酒店筹备期报销业务流程

1/7酒店筹备期报销业务流程筹备期报销业务流程一、入职报到员工出差审批表、差旅费报销单、单据粘贴单、付款申请表。涉及的单据有：1.员工出差审批表日期、姓名、部门、出差事由、期限、出差地点、返回日期、申请人、部门分管领导审批，之后交由行政部审批。2.差旅费报销单所在部门，日期、姓名、地点、时间、住宿及工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。eg：太原出发到上海，再从上海到重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原上海，上海重庆，重庆太原所发生的费用根据地点分开。附单据张数为单据粘贴单的张数、员工出差审批表之和。3.付款申请单由请款人填写，部门、日期、收款单位、金额、用途、请款人、核对人。顺序：1）差旅费报销单2）员工出差审批表3）单据粘贴单4）付款申请单2/75）复印的发票二、采购费用报销填写付款申请单，现金请款单，附有发票的粘贴单、采购申请单、收货单据，然后交由应付文员1.采购申请单由采购人申请人填写，部门、申请日期、要求到货日期、采购内容，填写完成之后交由部门总监签字采购经理签字财务总监酒店经理，批准之后方可采购。2.收货单据由收货部门填写，供应商、订货部门、日期、订货内容，填写完成之后由收货部门签字,再由申请部门签字。3.付款申请单由请款人填写，部门、日期、收款单位、金额、用途、请款人、核对人。4.现金请款单填写所在部门，日期、事由、金额、合计小写金额、大写金额、经办人、领款人，然后由部门经理审批。5.转账请款单所在部门、收款单位的全称、开户行、帐号、支付方式、事由、经办人，然后由部门经理审批。顺序：1）现金请款单或者转账请款单2）单据粘贴单3）付款申请单4）收货单据5）采购申请单6）复印的发3/7票三、业务招待费用报销宴请申请单、业务招待审批单、付款申请单、现金请款单，发票粘贴单，交由应付文员。1.宴请申请单在宴请前填写，姓名、职务、宴请公司名称、客人数、员工数、宴请人、宴请预算金额、地点、时间、宴请原因、申请人、部门，填完之后交由部门经理批准，再由酒店经理批准，批准之后，方可宴请。2.业务招待审批单所在部门，日期、对方单位、预计用餐金额、礼品数量、预计礼品金额、陪同人员、合计人数、事由。3.付款申请单由请款人填写，部门、日期、收款单位、金额、用途、请款人、核对人。4.现金请款单填写所在部门，日期、事由、金额、合计小写金额、大写金额、经办人、领款人，附件张数，然后由部门经理审批。顺序：1）现金请款单2）业务招待审批单3）单据粘贴单4）付款申请单5）复印的发票四、差旅费单据报销4/7出差申请单、员工出差审批表、差旅费报销单、付款申请单、发票粘贴单，需OA审批的，要附A5纸打印OA审批，一并交由应付文员。1.出差申请单在出差前填写，姓名、联系方式、申请日期、预计费用摘要、预计金额、预计费用合计、预计出发日期、预计到达日期、预计出发地点、预计到达地点、出差事由、申请人签名、部门负责人审批、财务总监审批、总经理审批，批准之后方可出差。2.员工出差审批表日期、姓名、部门、出差事由、期限、出差地点、返回日期、申请人、部门分管领导审批，之后交由行政部审批。3.差旅费报销单所在部门，日期、姓名、地点、时间、住宿及工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。eg：太原出发到上海，再从上海到重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原上海，上海重庆，重庆太原所发生的费用根据地点分开。附单据张数为单据粘贴单的张数、员工出差审批表之和。3.付款申请单5/7由请款人填写，部门、日期、收款单位、金额、用途、请款人、核对人。顺序：1）差旅费报销单；2）员工出差审批表；3）单据粘贴单；4）OA；5）付款申请单6）出差申请单6）复印的发票五、其他费用报销付款申请单、现金请款单、单据粘贴单六、借款费用如需借款，请填写预付款申请单、现金请款单。涉及的单据有：1.预付款申请单申请人部门、申请种类、日期、收款单位、金额、大写金额、帐号、收款人、申请理由、申请人，部门经理审核，之后由财务总监审批，酒店经理审批，审批后方可申请。2.现金请款单填写所在部门，日期、事由、金额、合计小写金额、大写金额、经办人、领款人，然后由部门经理审批。注：1.经办人和领款人要一致。2.在所有发票粘帖之前，复印好一并交上。3所有的金额禁止涂改，如有涂改请重新填写。4.经办人员应通过当地地税网站或12366查询发票真伪，并在发票背面签字，退票费用背后必须有酒店经理张义军6/7的签字。5.差旅费报销单、现金请款单、转账请款单、员工出差审批单、业务招待费审批单、用印申请单的所在部门要填写xx酒店。6.报销单据填制要完整规范，包括部门、日期、摘要、大小写金额和附件张数等。日期需用阿拉伯数字填写，金额大写数字要顶格写或者在金额前加“人民币”三个汉字，小写数字前面加“￥”，所有数字一律保留到小数点后2位，如整数后面填“.00”；附单据张数要大写7.发票粘贴时沿着单据粘贴处的线对齐一次排下来，只粘帖发票的左边缘处，上下左右对齐，超出部分折叠进去。8.单据粘贴单的张数为所粘帖发票的张数；而差旅费报销单、现金请款单、转账请款单的张数为所附的张数。9.所有的酒店住宿费要有发票和水单。10.业务招待审批单填写要完备，要注明对方单位、预计用餐金额、礼品数量、礼品金额、陪同人员和总人数，另需注明招待事由。当实际消费金额