原材料仓库管理操作规程

原材料仓库管理操作规程 一 原材料保管人员的职责 基本职责 基本职责 负责 XX 的验收入库 出库 退库 保管 定期盘点及报表的 及时报送 具体职责 具体职责 1 负责 XX 的验收入库 管保员必须认真核对 XX 的品名 规 格 型号 数量 质量 产地 生产日期等信息 确认与采购要求 相符后 方可办理入库手续 如发现有不符情况 应当及时向主管 人员汇报 2 负责 XX 的出库 XX 发出必须要按照 先进先出法 的原 则 并与领料人办理相关手续 当面点交清楚 对于发出的 XX 应及时将领料单和出库单转交财务 3 负责 XX 的退库 XX 的退库必须要由经办人填写 XX 退换 单 对于退换的原因 一定要认真记录 4 负责 XX 的保管 XX 的保管应分类摆放整齐 准确标明 XX 的相关信息 保持原材料的干净 整洁 5 负责 XX 的定期盘点 XX 的盘点应定期进行 以及时掌握 库存 XX 的规格 型号 数量 质量等相关状况 以做到 账实相 符 6 负责 XX 报表的及时报送 XX 验收合格入库应开具入库单 XX 出库应开具出库单 相关单据应于每周汇总一次 并及时与财 务进行账务核对 最后按时出具 XX 报表 二 原材料保管人员的具体操作规程 1 XX 的验收入库工作规程 1 指定 XX 的入库区位 将送来的货物放在待验区 将检验 合格的 XX 放在事先指定的位置 2 对需质检员质检的 XX 应及时通知质检员质检 只有在 检验合格后方可办理入库手续 3 认真核对的待入库 XX 的品名 规格 型号 数量 质量 产地 生产日期等信息 在确认与采购计划相符后方可办理入库手 续 对无采购计划的 XX 以及超计划采购的 XX 经批准后方能验收 4 所有入库的 XX 均应按区位将其品名 规格 型号等相关 信息作出标记 标记的信息必须准确无误 5 对于不合格的 XX 应隔离放置 并加以特殊标记 同时出 具送货差异报告 多送或少送 并及时报送采购部门 以便及时更 换 补充或者退回 6 对验收合格的 XX 应根据验收单填制入库单 同时登记 实物账 对实际验收入库的货物予以确认 2 XX 的领用出库工作规程 1 XX 的领用出库必须认真核对业务人员签发的备纸单和生 产部人员开具的领料单 确认两者的品名 规格 型号 数量 质 量 产地 生产日期等信息相符后方可办理出库手续 备纸单应经 由公司财务人员签字 领料单应经生产部值班经理签字 2 仓库管理人员必须与领料人办理在关手续 白班时 应由 裁刀机人员凭领料单通知仓库管理人员发纸 仓库管理人员核对备 纸单和领料单后通知叉车司机发纸 夜班用纸 仓库管理人员应当 及时根据备纸单同公司调度人员沟通 根据夜班生产需用情况通知 叉车司机先将纸发往车间备用 第二天及时向生产值班经理收取领 料单 补办出库手续 3 XX 的发出应当按照 先进先出 的原则发料 以避免先 购进的 XX 由于时间长而发生变质 老化问题 4 仓库管理人员必须凭领料单点发 XX 并与领料人员当面 点清 不得多发或少发 5 如果生产需要补纸 则必须由申请人填写补纸单 经生产 调度和财务人员签字后 方可领用 如果夜班出现类似情况 仓库 管理人员应及时与生产调度联系 第二天补办相关手续 6 对于实际发出的 XX 应及时开具出库单 同时登记实物帐 对实际发出的 XX 予以确认 7 仓库管理人员应及时核对出库数据 发现领料单填写错误 观点必须当即退回生产部经理重开后方可发货 3 XX 的退库工作规程 1 仓库管理人员应认真核对退库 XX 的规格 型号 数量 质量 产地 生产日期等信息 确认与原出库 XX 相符后方可办理 退库手续 2 应认真了解 XX 退库的原因 如因印品规格发生变化 必 须由经办人员填写 XX 退库单 并经公司调度和财务人员签字后 方可办理退库手续 3 当 XX 质量不合格时 必须及时办理退库手续 并及时与 采购部门联系解决 以保证公司不受损失 4 对于实际退库的 XX 应及时开具退库单 同时登记实物帐 对实际退库的 XX 予以确认 4 XX 的保管工作规程 1 定期检查 整理各类 XX 做好防火 防潮 防盗 防变 质工作 随时保持仓库干净整洁 2 根据生产情况 及时准确向叉车司机传递 XX 信息 3 根据规格 型号 数量 质量 产地等对 XX 加以区分 划分出储备区 待用区 多余 XX 区 待验入库区 不合格区 将 不同的 XX 放在适当的区位 4 及时复核各 XX 所处区位 发现不符时 要当即通知叉车 司机调整 5 XX 的存放要考虑 先进先出 的顺序 易于盘点 易于 整理 易于出库 6 下班前要检查仓库 排除仓库隐患 关闭电源的 锁好库 门 钥匙要要求携带或交有关部门管理 不得交于不相关人员 7 对积压超过 6 个月以上的 XX 要及时加以统计 并书面 报财务部门 8 备纸过程中 如果供货市场品种 数量不符合业务需要 应及时把采购信息反馈给业务人员 以便及时与客户联系 更改品 种后再备 5 XX 的定期盘点工作规程 1 每月月末要对原材料进行盘点核对 保证账实相符 账账 相符 2 彩印厂会计应当每月对部分重要 XX 要进行抽查盘点 3 公司财务部应不定期对 XX 进行抽查盘点 4 每年年终结账日公司财务部必须组织进行 XX 的全面盘点 并编制 XX 盘点报告表 对于盘盈和盘亏的 XX 要单独编制 XX 盘盈盘亏报告表 6 XX 仓库单据管理和报表编制工作规程 1 仓库管理人员在办理 XX 入库手续时应填制 XX 入库单和 验收单 入库单一式三联 第一联作为存根联由仓库留存 第二联 交彩印厂会计 第三联作为记账联转公司财务做为记录原材料金额 验收单一式三联 第一联作为存根联由仓库留存 第二联作为供应 商同公司对账的依据 第三联作为记账联转公司财务据以登记应付 账款 2 仓库管理人员在办理 XX 出库手续时应当填制 XX 领料单 领料单位一式三联 第一联作为存根联由仓库管理员保存 第二联 由生产部门保存 第三联作为记账联转交彩印厂会计记录材料明细 账 填制领料单时必须核对备纸单 两者一致时方可办理出库手续 3 仓库管理人员在办理 XX 退库手续时应当填制 XX 退库单 退库单一式三联 第一联由仓库管理员保存 第二联由经办人保存 第三联转交彩印厂财务记录材料明细账 4 仓库管理人员应当定期对各类 XX 进行盘点 并编制各类 XX 盘点报告表 对于盘盈和盘亏的 XX 要单独编制 XX 盘盈 盘亏报告表 5 要及时认真审核各类单据 并及时录入数据库 发现单据 填写错误必须当即退回 由经办人重新填写或者重新开具 6 验收单 入库单 出库单 退库单必须每周三汇总一次 并于周五下班前转交会计处汇总对账 7 每月终了 应当及时编制 XX 报表 XX 报表必须于次月 5 日前交会计处进行复核汇总 三 原材料员工行为规范 1 原材料管理员监管叉车司机工作过程 发现因司机操作不当 造成损坏 库管员应在填写处罚单 由当事人签字后上报主管 损 失由当事人承担 2 上班前及当班期间严禁饮酒 酒后上岗罚款 200 元 次 并 按旷工处理 3 上班期间必须统一着装 要求仪表整洁 言语文明 禁止穿 拖鞋 杜绝安全事故 4 对外来车辆司机要热情服务 耐心周到 详细讲解 做到廉 洁自律 服务客户 5 当班期间 不允许睡觉 脱岗 玩电脑 打牌 发现一次罚 款 50 元 并通报批评 6 库内卫生 按区域划分 责任到人 司机与库管共同清扫 保证库内整洁 7 仓库管理人员要严格要求自己 工作要尽职尽责 四 表单填写规则 1 仓库管理人员填写各类单据要字体工整 字迹清晰 任何单 据及报表原则上不得涂改 2 入库单 领料单 退库单位严格禁止涂改现象 3 各类报表可采用划线更正法 更正人必须在更改处签章 五 对原材料员工工作奖罚措施 1 供应部安排人员每月对 XX 保管员 搬运工 司机工作进行 考核 财务部负责监督 2 经考核月度工作无失误 每人奖励 50 元 对工作出色的员 工 同时也进行公开表扬 3 XX 保管员 搬运工