SAP160 现金管理.doc

SAP ECC 6.0 EhP3 2008 年 8 月English简体中文APO现金管理 (160)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务处理文档Copyright Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如:功能键（如 F2）或 回车 键。Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录1说明51.1用途52前提52.1主数据52.2创建用于制造的样本发票62.3角色93流程概览表94处理步骤104.1过帐经常性付款的计划凭证记录104.2财务概览/现金状态和流动预测114.3通过 F110 付款运行清算供应商发票134.4财务概览/现金状态和流动预测144.5手动输入银行对帐单164.6归档凭证记录184.7财务概览/现金状态和流动预测194.8现金集中214.9财务概览/现金状态和流动预测265附录275.1处理步骤的冲销27现金管理1 说明SAP ERP Financials 中的现金管理提供以下三种基本功能： 将所有现金相关信息从内部和外部来源快捷可靠地传输到现金管理系统（内向数据） 执行当前和未来现金流的分析和报表以帮助您做出现金管理决策（分析和决策） 基于决策处理结果与银行和其他业务伙伴进行沟通（外向数据）SAP ERP Financials 提供下列工具，旨在使现金流更加明晰：- 现金状态，说明银行帐户中的短期移动- 流动预测，说明明细分类帐户中的中长期移动现金状态显示银行帐户在未来几天将如何移动。同时，流动预测说明明细分类帐户中的流动更改。同时，还提供获取预测支付流相关信息的功能。该信息在现金状态中以凭证记录的形式表示，在流动预测中以计划项目的形式表示。该文档将为您提供有关如何使用 SAP ERP 现金管理 功能的概览。该业务情景包括下列顺序： 以本位币和外币过帐供应商发票 以本位币过帐客户发票（自销售订单） 过帐计划项目和凭证记录 执行显示现金状态和流动预测的报表。基于起息日显示所有过帐凭证。 在手动过帐银行对帐单后，将显示计划级别之间的流。 由于该银行对帐单的实际过帐，将自动归档凭证记录（通过使用特殊报表）。 现金集中功能说明如何识别相关金额，并将该金额从一个帐户转帐到另一个帐户。1.1 用途现金状态概览提供有关银行帐户当前财务状态的信息。这是现金集中的起点，其中将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户，考虑最小化余额并优化付款。 此文档中的示例展示了影响流动（客户发票和收款）的过帐流程。该示例介绍了用于检索流动状态信息的主要功能。 2 前提2.1 主数据已经输入了浏览此业务情景过程所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据： 主数据值选择注释客户*全部现金管理计划组需要分配给客户。有关主数据创建，请比较 中央主数据 (152) 业务情景供应商*全部现金管理计划组需要分配给供应商。有关主数据创建，请比较 中央主数据 (152) 业务情景总分类帐帐户* 10010101-10020215现金管理计划等级需要分配给所有包含现金状态概览的银行总分类帐帐户2.2 创建用于制造的样本发票2.2.1 过帐客户发票（以本国货币） 用法以下示例描述了如何输入客户发票。前提已创建客户。已维护总分类帐帐户的主数据。步骤要执行该活动，使用此文档中的主数据运行 销售订单处理：从库存销售 (109) 业务情景中的流程。示例字段名称描述用户操作和值注释物料H11客户100000金额2000货币 CNY参谋TR01502.2.2 过帐供应商发票（以本国货币）用法以下示例描述如何以本位币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。用途公司已收到需要支付的供应商发票。必须过帐该发票。步骤1. 使用下列导航选项之一访问此活动：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 凭证账款 发票事务代码FB60选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (应付帐款会计 1)业务角色菜单应付帐款 发票 输入收入发票2. 在 输入供应商发票：公司代码1000屏幕中的基础数据标签页上输入下列数据。字段名称描述用户操作和值注释供应商300000发票日期当前日期过帐日期当前日期金额3000货币CNY计算税额选择税务代码J1总账科目57010401成本中心1101金额* 3. 选择付款 标签页，并输入下列数据： 字段名称描述用户操作和值注释付款方式UU 表示国内转帐（付款）付款条件0001如果需要扣除该付款的现金折扣，则在输入银行对帐单时必须考虑这一项。4. 选择过账 (Ctrl+S)。2.2.3 过帐供应商发票（以外币）用法以下示例描述如何以外币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。用途公司已收到需要支付的供应商发票。必须过帐该发票。步骤1. 使用下列导航选项之一访问此活动：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 凭证账款 发票事务代码FB60选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (应付帐款会计 1)业务角色菜单应付帐款 发票 输入收入发票2. 在输入供应商发票屏幕中的 基础数据标签页上输入下列数据。字段名称描述用户操作和值注释供应商300011发票日期当前日期过帐日期当前日期金额10000货币USD计算税额选择税务代码J1总账科目57010401成本中心1101金额* 3. 选择付款 标签页，并输入下列数据： 字段名称描述用户操作和值注释付款方式UU 是转帐支付付款条件0001如果需要扣除该付款的现金折扣，则在输入银行对帐单时必须考虑这一项。4. 选择过账 (Ctrl+S)。2.3 角色业务角色明细活动事务SAP_BPR_BANKACC_KSAP_BPR_BANKACC_SSAP_BPR_AP_CLERK-S13 流程概览表处理步骤外部处理参考业务条件业务角色事务代码预期结果过帐经常性付款的计划凭证记录凭证记录将提供预测信息FF63凭证记录已过帐财务概览/现金状态和流动预测现金状态和预测FF7A 或 FF7B财务状态已更新通过 F110 付款运行清算供应商发票自动付款程序F110使用付款凭证清算供应商发票财务概览/现金状态和流动预测现金状态和预测FF7A 或 FF7B财务状态已更新手动输入银行对帐单FF67清算客户发票和清算帐户归档凭证记录凭证记录过期后应被归档FF6B财务概览/现金状态和流动预测现金状态和预测FF7A 或 FF7B财务状态已更新现金集中在一个目标帐户中集中所有帐户余额FF73F111创建集中建议。生成付款请求。执行 F111 付款程序。财务概览/现金状态和流动预测现金状态和预测FF7A 或 FF7B财务状态已更新4 处理步骤4.1 过帐经常性付款的计划凭证记录用法下列示例描述了如何输入凭证记录。该示例说明了每月的经常性付款。由于在 FI 中不存在发票，需要创建该凭证记录，使该现金管理报表包含下列费用。 对于归档该通知，报表将比较银行对帐单和凭证记录。由于金额，将识别该凭证项目并进行归档。 万一出现差异，将显示结果。由于该功能的帮助，用户可以决定是否归档行项目。 步骤手动输入凭证记录，如下所示：1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 收款 备忘记录 创建事务代码FF63选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_BANKACC_K (出纳员)业务角色菜单现金管理 计划 创建计划的备忘记录2. 在 创建 备忘记录:初始 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000计划类型任何计划类型例如：DI3. 选择回车。4. 在下一个屏幕中输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释计划日任意日期例如:当天计划组任意计划组例如：A6金额任意金额 例如：15000-货币任意货币例如：CNY分配任意文本 例如：经常性计税5. 选择回车和复制。6. 在下一个屏幕中输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释编号 (包括原始记录)任何编号输入要创建的凭证记录编号（经常性付款）例如 12天/周/月的增量任何编号以天、周或月，确定凭证记录复制功能的增量。例如：在月份字段中输入 1设立前一个星期五/工作日代替跳过选择选中后，日期转到上周五而不是跳过周末（跳到周一）。7. 选择回车。8. 选择保存。结果生成并过帐选定凭证记录的编号（例如：12）。此凭证记录已在现金管理中更新财务状态并能够在相应计划等级（例如：DI）下找到。4.2 财务概览/现金状态和流动预测用法现金状态给出选定银行帐户的日常流入和流程的概览。现金状态适合计划短期流动。可以使用流动预测识别由过帐贷方和借方发票生成的中期现金流入和流出情况。在定制中定义分组结构，此结构按现金状态或流动预测显示的方式将特定银行和/或明细帐户组合在一起。在现金状态和流动预测执行期间选择特定分组会影响报表结果。定义以下分组：分组用途YALL包括所有客户和供应商帐户提供根据计划组分类的概览YTOTAL包括所有银行帐户和供应商/客户帐户YCUST-VEND包括所有客户和供应商帐户提供所有收款和付款的概览YBANKS-ST包括所有开户行的主银行帐户提供实际银行帐户结余的概览YBANKS包括所有开户行帐户和明细帐户提供短期现金状态的全部概览YBANK-BOC包括与中国银行银行的所有开户行帐户和明细帐户YBANK-ICBC包括与工商银行银行的所有开户行帐户和明细帐户YCASHCONC包括所有主要银行帐户和选定银行明细帐户（以本位币管理且将包含在现金集中处理中）前提已处理先前步骤（已过帐贷方和供应商发票；已过帐凭证记录）。 步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 信息系统 现金管理的报表 流动性分析 现金位置事务代码FF7A选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_BANKACC_K (出纳员)业务角色菜单现金管理 报表 现金头寸2. 在现金管理 和预测:初始屏幕，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000现金状态选择银行帐户的分析流动预测选择分析现金流入和现金流出或明细帐帐户中的计划项目分组YTOTAL该分组提供银行帐户和明细帐户的全部概览。显示从任意日期例如:当天日期以.显示CNY显示货币3. 选择执行。4. 出现现金管理 和预测:货币总览 屏幕。这提供了较长时期的流动趋势概览。如果细分 PERSONS 行，则会发现通过发票凭证创建的金额。此外，还会看到凭证记录。5. 要更改当前显示，请选择新显示。6. 在新显示 对话框中，选择Delta显示余额，然后选择 继续。根据控制参数显示该数据，这些控制参数是以期初余额和期末余额增量显示的形式选择的。结果在 A* 计划组中，看到所有未清供应商发票。在 E* 计划组中，看到所有未清客户发票。在相应计划等级和计划组下看到凭证记录。4.3 通过 F110 付款运行清算供应商发票 步骤要执行该活动，使用此文档中的主数据运行应付帐款：自动付款 (158) 业务情景。示例字段名称描述用户操作和值注释运行日期当前日期标识付款运行的任意标识例如：您姓名的首字母 + 顺序号 (XX01)过帐日期当前日期截止凭证输入日期当前日期客户项目到期当前日期 + 1 个月输入将来日期公司代码1000付款方式U下一记帐日期下次付款执行的日期当前日期 + 1 个月输入将来日期供应商300000, 3000114.4 财务概览/现金状态和流动预测用法现金状态给出选定银行帐户的日常流入和流程的概览。现金状态适合计划短期流动。可以使用流动预测识别由过帐贷方和借方发票生成的中期现金流入和流出情况。在定制中定义分组结构，此结构按现金状态或流动预测显示的方式将特定银行和/或明细帐户组合在一起。在现金状态和流动预测执行期间选择特定分组会影响报表结果。定义以下分组：分组用途YALL包括所有客户和供应商帐户提供根据计划组分类的概览YTOTAL包括所有银行帐户和供应商/客户帐户YCUST-VEND包括所有客户和供应商帐户提供所有收款和付款的概览YBANKS-ST包括所有开户行的主银行帐户提供实际银行帐户结余的概览YBANKS包括所有开户行帐户和明细帐户提供短期现金状态的全部概览YBANK-BOC包括与中国银行的所有开户行帐户和明细帐户YBANK-ICBC包括与工商银行的所有开户行帐户和明细帐户YCASHCONC包括所有主要银行帐户和选定银行明细帐户（以本位币管理且将包含在现金集中处理中）前提已处理先前步骤（已过帐贷方和供应商发票；已过帐凭证记录）。 步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 信息系统 现金管理的报表 流动性分析 现金位置事务代码FF7A选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_BANKACC_K (出纳员)业务角色菜单现金管理 报表 现金头寸2. 在现金管理 和预测:货币总览屏幕，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000现金状态选择银行帐户的分析流动预测选择分析现金流入和现金流出或明细帐帐户中的计划项目分组YTOTAL该分组提供银行帐户和明细帐户的概览。显示从任意日期例如:当天日期以.显示CNY显示货币3. 选择执行。4. 出现现金管理 和预测:货币总览 屏幕。这提供了较长时期的流动趋势概览。所有供应商发票已在上一步通过付款运行处理，在流动概览中再也看不到（因为已被清算）。相反，金额现在反应在相应银行帐户，在汇总 BANKS 下组合在一起。5. 要更改当前显示，请选择 新显示。6. 在 新显示 对话框中，选择 Delta显示余额，然后选择 继续。7. 根据控制参数显示该数据，这些控制参数是以期初余额和期末余额增量显示的形式选择的。结果因为该付款运行已清算了未清供应商项目，所以不再显示这些未清项目。已清算的金额在相应银行明细帐户中显示（付款总分类帐帐户）如：在计划等级 B2 国内转帐或 B3 国外转帐下。根据通过付款运行确定的开户行和帐户以及使用的付款方式（U= 国内转帐），金额应该在以下其中的一个银行明细帐户中可以看到。10020102 中国银行银行转帐国内(CNY account) =现金管理帐户Boc-DO-TRD10020103 中国银行银行转帐国外(CNY account) =现金管理帐户Boc-DO-TRF10020152 中国银行银行转帐国外(USD account) =现金管理帐户Boc-OV-TRD10020153 中国银行银行转帐国外(USD account) =现金管理帐户Boc-OV-TRF4.5 手动输入银行对帐单用法下列示例描述了如何手动输入银行对帐单。前提在系统中有一个未清发票。步骤通过手动输入并过帐银行对帐单，输入发票的收款：1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 收款 手工银行对账单 输入 事务代码FF67选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_BANKACC_S (BP：银行会计师)业务角色菜单银行 收款 人工账户报表2. 首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的 指定 对话框：字段名称描述用户操作和值注释内部银行确定选择如果已设置此标识，则可输入开户行 ID 和帐户 ID。如果还没有设置该标识，则必须输入银行编号和银行帐户号。输入通知选择开始变式YB01处理类型4如果选择此处理类型，则必须使用事务 FEBA 做进一步处理。传送 起息日选择还可以通过选择 设置 ( 指定 显示该对话框。检查是否已输入正确的数据。3. 在 处理 手工银行对账单屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000开户行BOC正输入银行对帐单的开户行的开户行ID。例如:BOC 帐户标识1正输入银行对帐单的银行帐户的帐户 ID。例如:1报表号码银行对帐单号如果忘记选定帐户的上一个对帐单编号，则可以选择 Overview 调出上一银行对帐单。然后可以从概览中转帐最后一个对帐单或创建新对帐单。通过这种方法，将自动填充对帐单编号、对帐单日期和期初余额。报表日期银行对帐单日期例如:当天日期未清余额期初余额期初余额 = 上一对帐单的期末余额例如:0已结帐盈余期末余额期末余额 = 期初余额 全部借方余额 + 全部贷方余额例如：0 + 2000 3000 = -10004. 选择回车。5. 在处理 手工银行对账单屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释业务*现金收入的处理代码例如:001+起息日起息日贷方交易的起息日例如:当天日期金额金额交易金额例如 2000银行参考参考客户发票输入参考客户发票例如:TR0150交易 001+ 支持现金收入并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在此情况下，过帐下列凭证：银行帐户/银行子帐户（不清算）银行子帐户/客户发票（清算）字段名称描述用户操作和值注释业务004-国内转帐的处理代码例如：004-起息日起息日借方交易的起息日例如:当天日期金额3000-交易金额例如 3000-银行参考DME号码检查 DME 号码可以从 F110 环境 付款媒介 DME 管理事务004- 支持国内转帐并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在此情况下，过帐下列凭证：银行子帐户（国内付款）/银行帐户 （清算）6. 选择保持，然后选择过账。结果已手动输入该银行对帐单，并过帐了所有相应交易。客户发票已自动清算（使用唯一参考）。银行子帐户中的未清项目已结清。4.6 归档凭证记录 用法使用该事务管理现金状态和流动预测的计划凭证记录。系统在清单中显示这些凭证记录。还可以选择单个记录进行显示和修改。在该清单中，可选择凭证记录以便随后将这些凭证记录传输到归档。归档后，这些记录与现金状态和流动预测不再相关，但是仍可用于评估（例如:用于计算上一年中定期存款的平均利息）。可使用相同方式处理该归档中的凭证记录。要列出这些清单，请在该事务期间指定所需的归档类别。系统显示存储在该归档中的凭证记录清单。如果选择了这些记录，则可在稍后重新激活。前提已处理该银行对帐单。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 计划 备忘记录 使用清单更改事务代码FF6B选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_BANKACC_K (出纳员)业务角色菜单现金管理 计划 编辑流动性预测计划项2. 进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000现金头寸选择流动预测选择3. 选择执行 (F8)。结果列出输入的凭证记录。通过选择按钮 转换，将所选凭证记录发送到归档，并且这些记录与现金管理报表不再相关。4.7 财务概览/现金状态和流动预测用法现金状态给出选定银行帐户的日常流入和流程的概览。现金状态适合计划短期流动。可以使用流动预测识别由过帐贷方和借方发票生成的中期现金流入和流出情况。在定制中定义分组结构，此结构按现金状态或流动预测显示的方式将特定银行和/或明细帐户组合在一起。在现金状态和流动预测执行期间选择特定分组会影响报表结果。定义以下分组：分组用途YALL包括所有客户和供应商帐户提供根据计划组分类的概览YTOTAL包括所有银行帐户和供应商/客户帐户YCUST-VEND包括所有客户和供应商帐户提供所有收款和付款的概览YBANKS-ST包括所有开户行的主银行帐户提供实际银行帐户结余的概览YBANKS包括所有开户行帐户和明细帐户提供短期现金状态的全部概览YBANK-BOC包括与中国银行的所有开户行帐户和明细帐户YBANK-ICBC包括与工商银行银行的所有开户行帐户和明细帐户YCASHCONC包括所有主要银行帐户和选定银行明细帐户（以本位币管理且将包含在现金集中处理中）前提已激活现金管理和预测功能。与状态分析相关的总分类帐帐户已被分配到现金管理计划等级。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 信息系统 现金管理的报表 流动性分析 现金位置事务代码FF7A选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_BANKACC_K (出纳员)业务角色菜单现金管理 报表 现金头寸2. 在 现金管理 和预测:货币总览 屏幕，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000现金状态选择银行帐户的分析流动预测不选择不分析现金流入和现金流出或明细帐帐户中的计划项目。分组YCASHCONC在现金集中的准备过程中，该分组提供需要包含在该现金集中内的帐户概览。此外，还可以使用包括所有帐户的 BANKS 分组。显示从任意日期例如:当天日期以.显示CNY 在此案例中，显示货币应该是公司代码的本位币 仅为本位币银行帐户创建现金集中3. 选择执行。4. 出现现金管理 和预测:货币总览 屏幕。这提供了较长时期的流动趋势概览。5. 要更改当前显示，请选择新显示。6. 在新显示 对话框中，选择Delta 显示余额，然后选择 继续。根据控制参数显示该数据，这些控制参数是以期初余额和期末余额增量显示的形式选择的。结果此分组在后续步骤中用于执行现金集中。包括所有主要银行帐户和选定银行明细帐户（以本位币管理且将包含在现金集中处理中）。4.8 现金集中用法在做出现金管理决策之前，处于业务目的，我们建议将您所有帐户余额都集中到一个目标帐户。现金集中以特定银行总分类帐户（在专用分组下汇总）为基础的（例如：YCASHCONC）。 4.8.1 创建集中建议用法系统基于分组生成集中现金的建议。该建议包括日末余额和现金计划结果，即，预期帐户转帐。通过更改诸如最小金额、与特定银行帐户相关的计划金额，在任何阶段都可以手动更正建议。系统以银行付款单的形式打印该现金集中处理的结果。同时，系统还创建确定新银行帐户余额所需的付款通知。前提相应维护总分类帐主数据。银行帐户显示与现金集中相关的余额（其超过现金集中执行期间指定的最小余额）。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 计划 现金集中 创建 事务代码FF73选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_BANKACC_K (出纳员)业务角色菜单现金管理 计划 现金集中2. 在 自动现金集中 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000计划日期任意日期例如:当天日期分组YCASHCONC选择现金集中的帐户科目货币CNY现金集中仅为本位币银行帐户建立最小余额任意金额现金集中处理不包含余额少于此指定的值的帐户。例如:1000目标帐户名称BOC-DO-BNK目标帐户的现金管理帐户名称例如: BOC-DO-BNK目标公司代码1000起息日任意日期 例如:当天日期截止日期任意日期例如:当天日期计划类型CL现金集中处理期间需要创建的付款通知计划类型最小金额任意金额在现金集中处理期间，不创建绝对金额小于在此指定的最小金额的银行转帐。例如:10003. 选择执行。在显示现金集中余额 屏幕中，可以看到系统创建的集中建议并可进行修改。4. 选择编辑支付通知。在编辑现金集中支付通知中，可根据需要更改计划可用的金额。 5. 要创建集中建议的付款通知，请选择 保存支付通知。 6. 选择是确认。系统显示消息 收付通知书已经生成。可在现金状态中显示新创建的付款通知，以分析该现金集中结果。7. 要退出该事务，请选择返回。结果可通过执行集中建议和生成相应的付款通知，为清算银行帐户的做内部准备。 下一步是从付款通知（通过现金集中建议创建的）中生成付款请求。然后，付款程序 F111 可管理这些付款请求。将使用 DME 文件创建的常规报表，创建 DME 文件。 还可以手动创建现金集中的付款通知。4.8.2 生成付款请求用法通过集中建议创建付款通知后，需要从付款通知中创建相应付款请求。付款请求在下一步通过付款程序读取并用于执行付款和创建付款文件。前提已通过现金集中建议创建付款通知。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单 会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 计划 生成支付请求 从通知中生成付款请求事务代码FF.D选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色SAP_BPR_BANKACC_K (出纳员)业务角色菜单现金管理 计划从通知中生成付款请求2. 在 从 现金管理通知生成付款请求 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000计划类型CL收付方式U国内转帐的付款方法。3. 选择执行。结果付款请求已被创建。已归档相应付款通知。4.8.3 通过 F111- 付款运行清算付款请求 用法可以使用付款程序对客户和供应商进行付款，或在总分类帐户间使用。和标准付款程序不同，此付款不是建立在未清项目（FI 凭证）基础上而是建立在付款请求基础上。前提已在上一步创建付款请求。步骤1. 使用下列导航选项之一访问此活动：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务供应链管理 现金和流动性管理 现金管理 计划 支付程序 支付请求事务代码F111选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色SAP_BPR_BANKACC_K (出纳员)业务角色菜单现金管理 计划 支付请求的参数2. 在屏幕：支付请求的自动支付业务，输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释运行日期任意日期例如:当前日期标识任意标识例如：您姓名的首字母3. 选择 参数。字段名称描述用户操作和值注释过帐日期任意日期例如:当前日期下一次支付运行于将来任意日期下一个付款日期必须在付款请求的到期日（起息日）之后；否则，付款请求不被此运行管制。起息日已从现金集中建议期间创建的付款通知中派生。例如: 当期日期 + 1 个月公司代码1000付款方式U付款方式必须与付款请求中的付款方式相一致（否则，付款请求将不被此运行管制）。4. 选择附加日志。字段名称描述用户操作和值注释在所有情况下都选择的收付方式选择收付凭证的行项目选择到期日检查选择5. 选择保存，然后返回到状态 标签页。6. 通过选择建议。7. 选择立即开始 然后选择 回车。通过选择 状态，可查看付款建议的状态。在系统显示消息 “收付建议已经建立时，生成付款建议。8. 选择建议日志。检查凭证的选择。9. 如果没有错误，则选择收付运行。