绩效考核表(XLS页).xls

姓姓名名 上上司司 职职位位 部部门门 津津贴贴标标准准 日日期期 工工作作角角色色主主要要职职责责 1 规章制度管理 1 根据企业经营需要 及时 准确汇编各项销售预算 采购预算 费用预算 2 各项制度经审批后组织实施 2 财务预算 1 根据企业经营需要 及时 准确汇编各项销售预算 采购预算 费用预算 2 监督 控制预算的执行情况 3 财务核算 1 销售模块销售发票审核 钩稽 生成凭证 2 采购模块采购发票审核 钩稽 生成凭证 3 存货核算模块计算销售成本毛利 4 摊提类 结转类凭证录入 5 编制财务报表 4 内部稽核审计 1 核查各项支出事项 执行依据范围和标准的合法性和合规性 审批手续的完整性 2 核查各项收入事项 包括货款 力费收入 支票 汇票回收及进帐是否足额 3 核查往来款项 是否按规定制订收款计划并跟催 是否按规定制订付款计划并安排请款 核查往来款项余额的准确性 4 核查会计日常工作 包括记帐凭证 会计帐簿准确性 合法性 资金安全性等 5 核查商品销售单价是否异常 异常价出货是否有审批手续 6 核查销售出库流程事项 款项是否已到帐 收款方式是否合规 7 核查存货采购单价是否异常 到货情况核销 结算价格是否已核算 8 核查物流运输费用事项 运输车队是否执行保证金制度 运输费用是否合理 9 核查物流仓储费用事项 各仓库仓储数量是否合理分配 仓储费用是否合理 10 核查固定资产新增 报废 转移事项 各项流程手续是否完备 固定资产是否定期盘点 11 核查低值易耗品事项 采购 保管 领用手续是否完备 有无过多闲置库存 12 对公司及所属分公司各项经济活动的效益性 合理性 真实性进行核查 13 对公司及所属分公司负责人在任职期间履行职责情况进行核查 主要包括销售指标 利润指标 成本费用指标的达成等 14 对公司及所属分公司人员违反公司经济纪律问题进行审计查处 5 销售公司管理 1 销售公司销售收入与收款核对 与资金网银余额核对一致 2 销售公司订单审核 存货数量核对 预售情况追踪 3 销售公司日常费用申请复核 付款转帐申请复核及转款授权 工资复核 采购申请复核 含日常物资及商品采购 4 对销售公司财务核算进行指导和管理 组织和拟定整体税务计划并推进实施 保证企业税务目标的实现 6 财务分析 1 按时提交财务分析报告 2 对新投资项目做好财务预测与风险分析 3 参与公司重大财务问题的决策 操作指南 1 回顾成员现有工作职责 协同人力资源部及时更新JD 2 回顾成员先前的绩效评估结果 3 认真仔细对照每一条评估点 来评估该成员的在整个评估期内的行为 技能 挑选出你相应的评估后的绩效分数结果 4 挑选出所属等级来让团队成员了解自己所处的水平范围 所选择的每条应当有可接受价值观的说明 5 回顾团队成员的培训 教育发展记录 出勤记录和报酬记录 明确后续发展需要并书面记录下来 6 请先总结所有项目评估后先提交给到人力资源部 主主要要工工作作完完成成情情况况 PointsPoints分分数数规规章章制制度度管管理理财财务务预预算算管管理理财财务务核核算算内内部部稽稽核核审审计计销销售售公公司司管管理理财财务务分分析析部部门门内内部部管管理理 杰杰出出 1010 主动提出制度中不合 理现象且完善制度 监督 控制财务预算 的执行情况 达成率 达到预期100 通过随时关注财务核 算情况 抑制不好的 结果产生 可以及时发现公司各 部门 各员工的财务 违规行为 阻止影响 公司利益的事情产生 本年度公司营运费 用降低10 12 销售公司资金运营安全 库 存控制合理 内部流程完善 严密 财务税负指标达成预 期100 各销售公司帐目处 理完美 无任何瑕疵 每月12日之前提交分 析报告 财务报告准 确 新投资项目预测 风险准确率达到90 以上 对公司重大财 务问题提出建设性意 见 团队工作计划按时完 成率100 组员绩效 考核优秀率100 每 周有效开展部门会议 优优秀秀 8 8 9 9 严格按照制度办事 不放任任何违反制度 行为 预算达成率80 以上 含80 财务核算及时 会计 报表无差错 对公司各违规行为及 时进行查核处理 无 漏查现象 本年度公 司营运费用降低5 10 销售公司当日资金余额不得 超过10万元 特殊情况报备 经许可除外 库存合理性 风险预警 财务税负指标累 计达成预期90 以上 含 各销售公司财务帐目清晰 合理合法 每月15日之前提交分 析报告 财务报告准 确 新投资项目预测 风险的准确率达到 70 以上 对公司重 大财务问题提出有一 定可行性意见 团队工作计划按时完 成率80 99 组员 绩效考核优秀率50 75 每周有效开展 部门会议 达达标标 5 5 7 7 自身能严格按制度办 事 但对部门内其他 员工违反制度的行为 不严格管理 预算达成率60 80 财务核算及时 但出 现2次以下错误 被告知公司有违规行 为发生 被动进行查 核处理 或者漏查2 次以下 且可弥补 本年度公司营运费用 降低0 5 漏查销售公司资金是否安全1 次 能及时弥补 未能及时 预警库存合理性风险 但可 弥补 财务税负指标累计达 成预期85 以上 含 各销 售公司财务帐目仅符合会计 法基本要求 每月18日之前提交分 析报告 财务报告准 确 新投资项目预测 风险的准确率达到 60 以上 对公司重 大财务问题提出建议 但未被采纳 团队工作计划按时完 成率50 79 组员 绩效考核达标率75 100 偶尔开展部门 会议 需需改改进进 0 0 4 4 对需要规范的制度漠 视 自身都有违反制 度行为 预算达成率60 以下财务核算延误 或出 现3处以上错误 出现漏查现象3次以 上 且不可弥补 本 年度公司营运费用因 管控不力导致上升 销售公司当日资金余额超过 10万元 因分公司违规滞留 而未尽到监管职责 违规1次 库存量已超过上限 且短 期内无法弥补 财务税负指 标累计达成预期85 以下 各 销售公司财务帐目混乱 隐 含财务风险 每月18日之后提交分 析报告 或财务报告 出现重要数据错误1 次 新投资项目预测 风险的准确率达到 60 以下 对公司重 大财务问题漠视 无 可行性建议 团队工作计划按时完 成率50 以下 组员 绩效考核达标率50 以下 没有开展部门 会议 得得分分 EvaluatingEvaluating ManagersManagers AssessmentAssessment 评评估估意意见见 工工作作态态度度 PointsPoints分分数数时时间间管管理理出出勤勤 准准时时诚诚实实可可信信行行为为规规范范 杰杰出出 4 4 非常有效率从未缺席或拖拉个人标准很高 他 她在任何事情上都能表现出正直 工作中充满能量 应对每个挑战都能超出并 达到目标期望 优优秀秀 3 3 时间分配合理有效大多情况下无缺席或拖拉工作中从不误传或不如实的叙说部分工作完成超出目标 在完成指派的任务 的结果有超出期望 达达标标 2 2 懂得在工作中合理利 用时间 在优先次序 上还可以适当提高 偶尔有缺席或有拖拉的情况能够承认错误有动力有兴趣努力工作 与其它同事相比 能把握更多的机会 需需改改进进 0 0 1 1 时间利用无序 存在 浪费时间和资源现象 经常拖拉或有旷工 自己的错误总是责备别人 给别人造成麻烦或问题 在机会来临时往往行动缓慢 拖延者 得得分分 EvaluatingEvaluating ManagersManagers AssessmentAssessment 评评估估意意见见 团团队队合合作作 分分数数个个人人成成长长聆聆听听 赞赞美美道道德德规规范范培培训训 杰杰出出 4 4 工作中会持续不断的 提高自己 总是习惯专注的主动聆听总是坚持公司核心价值和信仰 月度内参加所有培训 运用于工作中有积 极改善表现 优优秀秀 3 3 当前的技能和发展是 好的 专注积极的聆听 能够耐心的听别人把话讲完 尊重别人工作职责的同时专注自己的工作方向 月度内参加所有培训 并积极回馈意见 结合工作进行总结 达达标标 2 2 随着工作的客观需要 会相应提高自己并 有改变 基本上是位好的聆听者作为团队的一员有团队合作 公司层面 月度内参加所有培训 配合培训前 中 后期的工作 积极参与 需需改改进进 0 10 1 看不到使其专业提升 或改变方面的努力 会打断别人讲话 有时候会错过别人说话的 重点 没有做到坚持自己的工作方向和尊重别人的工作职 责 没有支持其它同事的行为 比较不容易被信任 月度内未参与培训 事后有弥补 得得分分 评评估估意意见见 OverallOverall PerformancePerformance ResultsResults Achieved Achieved DefinedDefined 评评分分范范围围 PointsPoints 分分数数津津贴贴发发放放比比例例 杰杰出出94 10294 102总是最好的120 优优秀秀 84 9484 94超出绩效期望 会主动承担更多的没有要求的任务110 73 8373 83始终符合标准的要求 绩效达到要求100 达达标标 66 7266 72基本符合标准要求 绩效达到基本要求90 51 6551 65可以完成本职岗位工作 有较大提升空间80 需需改改进进0 500 50需改进0 60 主主要要工工作作完完成成情情况况 70 70 工工作作态态度度 16 16 团团队队合合作作 16 16 总总评评分分 0 0 00 00 0 OverallOverall AssessmentAssessment 全全部部评评估估 TeamTeam LeaderLeader SignatureSignature 上上司司签签字字 TitleTitle职职位位 DateDate日日期期 致致团团队队成成员员 你你被被要要求求在在下下面面一一栏栏中中签签字字 以以表表明明你你有有过过机机会会与与你你的的上上司司一一同同回回顾顾和和讨讨论论本本评评估估中中的的各各项项内内容容 被被评评估估者者签签字字 日日期期 TeamTeam MemberMember CommentsComments 团团队队成成员员备备注注 optional optional 姓姓名名 上上司司 职职位位 部部门门 津津贴贴标标准准 日日期期 工工作作角角色色主主要要职职责责 1 规章制度管理 1 制订及完善各项财务管理制度 核算流程 2 督促经审核批准后的各项制度执行情况 2 财务核算 1 组织进行会计核算和账务处理 会计核算与账务处理 2 编制 汇总公司会计报表并及时上报有关单位 会计报表 3 进行成本预测 控制 核算 分析和考核 4 财务资料保管的完好性 无损坏 丢失 泄露 3 疏通融资 1 协调银企关系 办理公司在各家银行的授信额度及信用等级 保证信用等级评定为AAA级以上 2 提出融资需求 融资计划 并对融资成本控制 3 合理安排银票赎单进度 资金供应 调度能满足企业业务发展需要 4 税务筹划 1 组织和拟定企业整体税务计划并推进实施 保证企业税务目标的实现 2 维护公司与政府税务部门的日常关系 3 审核有关税务相关凭证的账务处理 5 财务分析 1 按时提交财务分析报告 2 对新投资项目做好财务预测与风险分析 3 参与公司重大财务问题的决策 提出可行性建议 操作指南 1 回顾成员现有工作职责 协同人力资源部及时更新JD 2 回顾成员先前的绩效评估结果 3 认真仔细对照每一条评估点 来评估该成员的在整个评估期内的行为 技能 挑选出你相应的评估后的绩效分数结果 4 挑选出所属等级来让团队成员了解自己所处的水平范围 所选择的每条应当有可接受价值观的说明 5 回顾团队成员的培训 教育发展记录 出勤记录和报酬记录 明确后续发展需要并书面记录下来 6 请先总结所有项目评估后先提交给到人力资源部 主主要要工工作作完完成成情情况况 PointsPoints分分数数规规章章制制度度管管理理1010分分财财务务核核算算1010分分疏疏通通融融资资1010分分税税务务筹筹划划1010分分财财务务分分析析1010分分团团队队贡贡献献1010分分部部门门内内部部管管理理8 8分分 杰杰出出 100 100 主动提出制度中不合 理现象且完善制度 公司无任何违反制度 现象 通过随时关注财务核 算情况 及时抑制不 好的结果产生 会计 核算准确率100 融资渠道优良 银企 关系维护好 融资及 时率100 完成率 100 严格把关融资 成本费用 银票赎单 进度安排恰当 税务工作计划完成率 100 税务帐务处理 差错率0 税务筹划合 理 企业无损失 每月12日之前提交分 析报告 财务报告内 容齐全 无差错 团队工作得到领导的 赞扬 表现杰出 团队工作计划按时完 成率100 组员绩效 考核优秀率100 每 周有效开展部门会议 优优秀秀 80 90 80 90 严格按照制度办事 不放任任何违反制度 行为 财务核算及时 会计 核算准确率99 融资渠道通畅 银企 关系维护好 融资及 时率95 完成率95 力争将融资成本费 用降到最低 银票赎 单进度安排合理 税务工作计划完成率 90 以上 税务帐务 处理差错率2 以下 税务筹划较合理 但 使得企业损失300元 以下 每月15日之前提交分 析报告 财务报告内 容错点1个或无误 团队和公司各部门合 作愉快 能给到及时 的帮助 有建设性意 见 团队工作计划按时完 成率95 99 组员 绩效考核优秀率25 50 每周有效开展 部门会议 达达标标 50 70 50 70 自身能严格按制度办 事 但对部门内其他 员工违反制度的行为 不严格管理 财务核算及时 会计 核算无重大错误 准 确率96 融资渠道通畅 银企 关系维护一般 融资 及时率85 完成率 85 融资成本费用 合理控制 银票赎单 进度安排合理 税务工作计划完成率 75 以上 税务帐务 处理差错率3 以下 税务筹划较合理 但 使得企业损失500元 以下 每月15日之前提交分 析报告 财务报告准 确 财务报告内容错 点3个以内 团队可以配合公司各 部门工作 团队工作计划按时完 成率85 95 组员 绩效考核达标率75 100 偶尔开展部门 会议 需需改改进进 0 40 0 40 对需要规范的制度漠 视 自身都有违反制 度行为 财务核算延误 会计 核算出现多处失误 因个人原因导致融资 渠道不畅 使企业资 金紧迫 或融资成本 费用较高 资金浪费 日常不关注银票到 期情况 税务工作计划完成率 75 以下 税务帐务 处理差错率3 以上 税务筹划不合理 使 得企业损失500元以 上 每月18日之前提交分 析报告 财务报告内 容错点5处以上 团队缺乏凝聚力 气 氛涣散 与其他部门 合作不佳 团队工作计划按时完 成率85 以下 组员 绩效考核达标率50 以下 没有开展部门 会议 得得分分 EvaluatingEvaluating ManagersManagers AssessmentAssessment 评评估估意意见见 工工作作态态度度 PointsPoints分分数数时时间间管管理理出出勤勤 准准时时诚诚实实可可信信行行为为规规范范 杰杰出出 4 4 非常有效率从未缺席或拖拉个人标准很高 他 她在任何事情上都能表 现出正直 工作中充满能量 应对每个挑战都能超出并 达到目标期望 优优秀秀 3 3 时间分配合理有效大多情况下无缺席或拖拉工作中从不误传或不如实的叙说部分工作完成超出目标 在完成指派的任务 的结果有超出期望 达达标标 2 2 懂得在工作中合理利 用时间 在优先次序 上还可以适当提高 偶尔有缺席或有拖拉的情况能够承认错误有动力有兴趣努力工作 与其它同事相比 能把握更多的机会 需需改改进进 0 0 1 1 时间利用无序 存在 浪费时间和资源现象 经常拖拉或有旷工 自己的错误总是责备别人 给别人造成麻烦 或问题 在机会来临时往往行动缓慢 拖延者 得得分分 EvaluatingEvaluating ManagersManagers AssessmentAssessment 评评估估意意见见 团团队队合合作作 分分数数个个人人成成长长聆聆听听 赞赞美美道道德德规规范范培培训训 杰杰出出 4 4 工作中会持续不断的 提高自己 总是习惯专注的主动聆听总是坚持公司核心价值和信仰 月度内参加所有培训 运用于工作中有积 极改善表现 优优秀秀 3 3 当前的技能和发展是 好的 专注积极的聆听 能够耐心的听别人把话讲完 尊重别人工作职责的同时专注自己的工作 方向 月度内参加所有培训 并积极回馈意见 结合工作进行总结 达达标标 2 2 随着工作的客观需要 会相应提高自己并 有改变 基本上是位好的聆听者作为团队的一员有团队合作 公司层面 月度内参加所有培训 配合培训前 中 后期的工作 积极参与 需需改改进进 0 0 1 1 看不到使其专业提升 或改变方面的努力 会打断别人讲话 有时候会错过别人说话的 重点 没有做到坚持自己的工作方向和尊重别人 的工作职责 没有支持其它同事的行为 比 较不容易被信任 月度内未参与培训 事后有弥补 得得分分 评评估估意意见见 OverallOverall PerformancePerformance ResultsResults Achieved Achieved DefinedDefined 评评分分范范围围 PointsPoints 分分数数津津贴贴发发放放比比例例 杰杰出出94 10294 102总是最好的120 优优秀秀 84 9484 94超出绩效期望 会主动承担更多的没有要求的任务110 73 8373 83始终符合标准的要求 绩效达到要求100 达达标标 66 7266 72基本符合标准要求 绩效达到基本要求90 51 6551 65可以完成本职岗位工作 有较大提升空间80 需需改改进进0 500 50需改进0 60 主主要要工工作作完完成成情情况况 70 70 工工作作态态度度 16 16 团团队队合合作作 16 16 总总评评分分 0 0 00 00 0 OverallOverall AssessmentAssessment 全全部部评评估估 TeamTeam LeaderLeader SignatureSignature 上上司司签签字字 TitleTitle职职位位 DateDate日日期期 致致团团队队成成员员 你你被被要要求求在在下下面面一一栏栏中中签签字字 以以表表明明你你有有过过机机会会与与你你的的上上司司一一同同回回顾顾和和讨讨论论本本评评估估中中的的各各项项内内容容 被被评评估估者者签签字字 日日期期 TeamTeam MemberMember CommentsComments 团团队队成成员员备备注注 optional optional 姓姓名名 上上司司 职职位位 部部门门 津津贴贴标标准准 日日期期 工工作作角角色色主主要要职职责责 1 出纳模块 1 办理现金收付业务 并负责现金支票的保管 签发 2 建立现金日记帐 逐笔记载现金收支 定期和不定期盘点库存现金 做到每日结算 帐实相符 出现差异及时汇报 3 负责保管库存现金和各种有价证券 库存现金不得超过规定限额 超过部分及时入存银行 确保现金安全 不得以白条抵充库存现金 不得挪用现金 4 负责公司银行帐户的开立 核对 清理等工作 5 负责银行结算 办理银行存取款业务和转帐业务 并定期 及时打印 取回回单及银行对帐单 6 根据审核无误的资金支付申请 按规定办理资金支付手续 凡原始凭证缺少经手人 证明人 审核人 审批人签名的 原则上可以拒绝支付 并及时登记现金 银行存款日记帐 并定期上交各项付款单据的原始凭证 7 负责公司各项费用的报销工作 并定期上交各项报销的原始凭证 8 定期盘点货币资金余额 随时与银行网银余额核对 编制各银行存款日报表和现金日报表 整理并汇总各销售公司资金日报表 报送财务主管及总经理 9 负责公司空白收据 支票等票据的购买 保管 使用 销毁工作 并保持完整记录 10 负责银行预留印鉴和有关印章的管理 2 内部控制模块 1 依据当日到款记录 审核销售出货单 确保款到发货 如系统控价体系显示销售价格低于最低限价 须及时上报部门主管审批 2 依据销售日报表 核对并跟进支票 汇票 现金货款 力费的收回 确保款项及时进帐 3 登记丁基胶代收代付款明细 定期与会计核对余额 原则上依据代收减代付的差额为支付丁基胶款项的最高限额 4 登记应收票据台帐 关注银票到期日 在规定期间内向银行办理托收或根据需要进行票据贴现 5 登记应付票据台帐 含数量和金额 关注银票到期日 定期与物流部核对赎单进度 定期与银行监管仓库核对银行受控库存数量 协助部门主管在规定期间内将到期银票赎完 3 其他 1 完成公司领导交办的其他工作任务 操作指南 1 回顾成员现有工作职责 协同人力资源部及时更新JD 2 回顾成员先前的绩效评估结果 3 认真仔细对照每一条评估点 来评估该成员的在整个评估期内的行为 技能 挑选出你相应的评估后的绩效分数结果 4 挑选出所属等级来让团队成员了解自己所处的水平范围 所选择的每条应当有可接受价值观的说明 5 回顾团队成员的培训 教育发展记录 出勤记录和报酬记录 明确后续发展需要并书面记录下来 6 请先总结所有项目评估后先提交给到人力资源部 主主要要工工作作完完成成情情况况 PointsPoints分分数数现现金金收收付付业业务务办办理理银银行行结结算算业业务务办办理理 日日记记账账的的登登记记及及报报表表 编编制制 库库存存现现金金 支支票票 印印 章章的的保保管管 销销售售出出货货流流程程执执行行应应收收应应付付票票据据管管理理其其他他 杰杰出出 1010 现金收付金额准确 办理及时 按付款签 核流程付款 无违反 流程现象 现金付款 原始单据上交及时 完整 银行收付金额准确 办理及时 填写银行 票据准确及时 回单 及银行对帐单取回及 时并核对 银行付款 原始单据上交及时 完整 日记帐登记准确及时 库存现金帐实相符 资金日报编制准确 及时 现金 票据 印章保 管安全 无偷盗 无 挪用 无短缺 查款 审单准确及时 无违规审单现象 支票 汇票 现金货 款 力费催收及核对 准确性 及时 完整 应收应付票据登记及 时 准确 完整 能主动完成公司领导 交办的其他工作任务 优优秀秀 8 8 9 9 现金收付办理出错1 次能及时弥补 延误 办理1次未影响公司 正常营运 违反付款 签核流程付款1次能 及时弥补 现金付款 原始单据上交延误或 遗漏1次能及时弥补 银行收付办理出错1 次能及时弥补 延误 办理1次未影响公司 正常营运 填写银行 票据误操作失误1次 能及时弥补 回单及 银行对帐单取回并核 对延误1天 银行付 款原始单据上交延误 或遗漏1次能及时弥 补 每日按时逐笔登记日 记帐 出错1次能及 时查明原因 发现1 次库存现金帐实不符 能及时查明原因 每 日上午10 00前提交 资金日报表 延误1 次或金额错登1次能 及时查明原因 现金 票据 印章保 管安全 无偷盗 无 挪用 无短缺 出现延误查款或未能 准确查款影响正常发 货1次 出现1次违规 审单能及时弥补 每 日核对及跟催应收回 支票 汇票 现金货 款 力费 出现1次 延误 遗漏催收致款 项未及时入帐 出现1次延误 遗漏 错误登记影响票据 托收或赎单进度 能 及时弥补 能及时完成公司领导 交办的其他工作任务 达达标标 5 5 7 7 现金收付办理出错2 次能及时弥补 延误 办理2次未影响公司 正常营运 违反付款 签核流程付款2次能 及时弥补 现金付款 原始单据上交延误或 遗漏2次能及时弥补 银行收付办理出错2 次能及时弥补 延误 办理2次未影响公司 正常营运 填写银行 票据误操作失误2次 能及时弥补 回单及 银行对帐单取回并核 对延误2天 银行付 款原始单据上交延误 或遗漏2次能及时弥 补 每日按时逐笔登记日 记帐 出错2次能及 时查明原因 发现2 次库存现金帐实不符 能及时查明原因 每 日上午10 00前提交 资金日报表 延误2 次或金额错登2次能 及时查明原因 现金 票据 印章保 管安全 无偷盗 无 挪用 无短缺 出现延误查款或未能 准确查款影响正常发 货2次 出现2次违规 审单能及时弥补 每 日核对及跟催应收回 支票 汇票 现金货 款 力费 出现2次 延误 遗漏催收致款 项未及时入帐 出现2次延误 遗漏 错误登记影响票据 托收或赎单进度 能 及时弥补 被动接受公司领导交 办的其他工作任务 勉强如期完成 需需改改进进 0 0 4 4 现金收付办理出错3 次以上或不能及时弥 补 延误办理3以上或 影响公司正常营运 违反付款签核流程付 款3次以上或不能及 时弥补 现金付款原 始单据上交延误或遗 漏3次以上或不能及 时弥补 银行收付办理出错3 次或不能及时弥补 延误办理3次以上或 影响公司正常营运 填写银行票据误操作 失误3次或不能及时 弥补 回单及银行对 帐单取回并核对延误 3天 银行付款原始 单据上交延误或遗漏 3次或不能及时弥补 每日按时逐笔登记日 记帐 出错3次或不 能及时查明原因 发 现3次库存现金帐实 不符或不能及时查明 原因 每日上午10 00前提交资金日报表 延误3次或金额错 登3次或不能及时查 明原因 出现1次挪用现金能 及时弥补 出现1次 现金短缺能及时弥补 因保管不善导致现 金 票据 印章被盗 1次 出现延误查款或未能 准确查款影响正常发 货3次 出现3次违规 审单或不能及时弥补 每日核对及跟催应 收回支票 汇票 现 金货款 力费 出现 3次延误 遗漏催收 致款项未及时入帐 出现3次延误 遗漏 错误登记影响票据 托收或赎单进度或不 能及时弥补 被动接受公司领导交 办的其他工作任务 且有拖拉 怠慢现象 得得分分 EvaluatingEvaluating ManagersManagers AssessmentAssessment 评评估估意意见见 工工作作态态度度 PointsPoints分分数数时时间间管管理理出出勤勤 准准时时诚诚实实可可信信行行为为规规范范 杰杰出出 4 4 非常有效率从未缺席或拖拉个人标准很高 他 她在任何事情上都能表 现出正直 工作中充满能量 应对每个挑战都能超出并 达到目标期望 优优秀秀 3 3 时间分配合理有效大多情况下无缺席或拖拉工作中从不误传或不如实的叙说部分工作完成超出目标 在完成指派的任务 的结果有超出期望 达达标标 2 2 懂得在工作中合理利 用时间 在优先次序 上还可以适当提高 偶尔有缺席或有拖拉的情况能够承认错误有动力有兴趣努力工作 与其它同事相比 能把握更多的机会 需需改改进进 0 0 1 1 时间利用无序 存在 浪费时间和资源现象 经常拖拉或有旷工 自己的错误总是责备别人 给别人造成麻烦 或问题 在机会来临时往往行动缓慢 拖延者 得得分分 EvaluatingEvaluating ManagersManagers AssessmentAssessment 评评估估意意见见 团团队队合合作作 分分数数个个人人成成长长聆聆听听 赞赞美美道道德德规规范范培培训训 杰杰出出 4 4 工作中会持续不断的 提高自己 总是习惯专注的主动聆听总是坚持公司核心价值和信仰 月度内参加所有培训 运用于工作中有积 极改善表现 优优秀秀 3 3 当前的技能和发展是 好的 专注积极的聆听 能够耐心的听别人把话讲完 尊重别人工作职责的同时专注自己的工作 方向 月度内参加所有培训 并积极回馈意见 结合工作进行总结 达达标标 2 2 随着工作的客观需要 会相应提高自己并 有改变 基本上是位好的聆听者作为团队的一员有团队合作 公司层面 月度内参加所有培训 配合培训前 中 后期的工作 积极参与 需需改改进进 0 10 1 看不到使其专业提升 或改变方面的努力 会打断别人讲话 有时候会错过别人说话的 重点 没有做到坚持自己的工作方向和尊重别人 的工作职责 没有支持其它同事的行为 比 较不容易被信任 月度内未参与培训 事后有弥补 得得分分 评评估估意意见见 OverallOverall PerformancePerformance ResultsResults Achieved Achieved DefinedDefined 评评分分范范围围 PointsPoints 分分数数津津贴贴发发放放比比例例 杰杰出出94 10294 102总是最好的120 优优秀秀 84 9484 94超出绩效期望 会主动承担更多的没有要求的任务110 73 8373 83始终符合标准的要求 绩效达到要求100 达达标标 66 7266 72基本符合标准要求 绩效达到基本要求90 51 6551 65可以完成本职岗位工作 有较大提升空间80 需需改改进进0 500 50需改进0 60 主主要要工工作作完完成成情情况况 70 70 工工作作态态度度 16 16 团团队队合合作作 16 16 总总评评分分 0 0 00 00 0 OverallOverall AssessmentAssessment 全全部部评评估估 TeamTeam LeaderLeader SignatureSignature 上上司司签签字字 TitleTitle职职位位 DateDate日日期期 致致团团队队成成员员 你你被被要要求求在在下下面面一一栏栏中中签签字字 以以表表明明你你有有过过机机会会与与你你的的上上司司一一同同回回顾顾和和讨讨论论本本评评估估中中的的各各项项内内容容 被被评评估估者者签签字字 日日期期 TeamTeam MemberMember CommentsComments 团团队队成成员员备备注注 optional optional 姓姓名名 上上司司 职职位位 部部门门 津津贴贴标标准准 日日期期 工工作作角角色色主主要要职职责责 1 财务稽核 1 核查原始单据是否合法真实有效 填制会计凭证是否准确及简明扼要 会计科目及子目的运用是否正确合理 财务记账与复核手续是否齐全并按规定及时对账 2 核查记账凭证是否连续编号 整齐装订 3 核查资金日报表的记载是否与银行存款相符 4 核查账簿启用 移交手续是否完备 账务处理是否正确及时 记账差错纠正方式是否正确 5 核查各类报表间钩稽关系是否正确 是否按规定时间与要求及时呈报 6 核查会计政策是否符合国家规定并保持前后一致 7 核查会计信息是否妥善保管 调阅会计档案是否符合规定 8 核查公司及分公司财务岗位分设 印鉴分管是否互相牵制 9 核查单位银行开户 以个人名义开户进行公司收支业务 支票使用与报废 收据与发票管理等事项是否符合规定 10 核查现金库存是否符合限额规定 现金保管是否安全 有无白条抵库现象 11 核查现金收入是否及时存入银行 12 核查往来账务是否经常核对并按月填制未达账项明细表 2 行政稽核 1 核查固定资产新增 报废 转移手续是否完备 定期参与固定资产盘点清查 2 检查低值易耗品采购 保管 领用手续是滞完备 有无过多闲置库存 3 销售公司稽核 1 核查销售公司各项资金支出事项是否书面形式向总公司传真申请 执行依据是否符合规定的范围和标准 审批手续是否完备 2 核查销售公司帐户资金是否超出规定限额 是否及时回笼资金至总公司 3 核查销售公司日常费用是否按规定提报预算 是否按预算执行 追踪费用节约或超支原因 4 核查销售公司销售合同执行状况 建立销售台帐 核算每日销售成本 及时向财务主管报告异常情况 5 核查销售公司采购订单执行状况 建立库存台帐 定期与物流公司核对库存帐目 核实存货是否帐帐相符 帐实相符 6 核查销售公司固定资产或大宗物件采购是否按规定流程申请 审批手续是否完备 7 核查销售公司发票管理及发票开具是否合规 4 其他 1 完成公司领导交办的其他工作任务 操作指南 1 回顾成员现有工作职责 协同人力资源部及时更新JD 2 回顾成员先前的绩效评估结果 3 认真仔细对照每一条评估点 来评估该成员的在整个评估期内的行为 技能 挑选出你相应的评估后的绩效分数结果 4 挑选出所属等级来让团队成员了解自己所处的水平范围 所选择的每条应当有可接受价值观的说明 5 回顾团队成员的培训 教育发展记录 出勤记录和报酬记录 明确后续发展需要并书面记录下来 6 请先总结所有项目评估后先提交给到人力资源部 主主要要工工作作完完成成情情况况 PointsPoints分分数数销销售售出出货货流流程程执执行行应应收收帐帐款款管管理理费费用用控控制制管管理理内内部部报报表表核核算算销销售售公公司司管管理理财财务务档档案案管管理理其其他他 杰杰出出 1010 查款 审单准确及时 无违规审单现象 应收款项登记 核销 准确及时 催款计划 制订准确并能及时跟 催 客户往来帐表核 对准确及时 能及时查出费用报销 单签字流程完整性 费用事项真实性 费 用票据合法性 费用 金额准确性以及对超 出预算的费用能严格 把关 准确及时进行销售公 司销售成本核算 业 务考核利润核算 销 售公司销售台帐登记 内部预算与实际对 比表编制 准确及时对销售公司 文件进行传递及初审 严格把关 准确及时 对销售公司日报表进 行初审及数据核对 每月12日前按规定装 订 整理上月销售公 司文件及内部财务资 料 文件无缺漏 装 订平整美观 能主动完成公司领导 交办的其他工作任务 优优秀秀 8 8 9 9 出现延误查款或未能 准确查款影响正常发 货1次 出现1次违规 审单能及时弥补 出现应收款项登记 核销延误1次影响货 款催收能及时弥补 催款计划制订延误或 出错1次能及时弥补 客户往来帐表核对 延误1天未影响财务 核算 能及时查出费用报销 单签字流程完整性 费用事项真实性 费 用票据合法性 费用 金额准确性以及对超 出预算的费用能严格 把关 漏查1次能及 时弥补 及时进行销售公司销 售成本核算 业务考 核利润核算 销售公 司销售台帐登记 内 部预算与实际对比表 编制 出错1次能及 时弥补 及时对销售公司文件 进行传递及初审 漏 查1次能及时弥补 及时对销售公司日报 表进行初审及数据核 对 漏查1次能及时 弥补 每月15日前按规定装 订 整理上月销售公 司文件及内部财务资 料 文件无缺漏 装 订平整美观 能及时完成公司领导 交办的其他工作任务 达达标标 5 5 7 7 出现延误查款或未能 准确查款影响正常发 货2次 出现2次违规 审单能及时弥补 出现应收款项登记 核销延误2次影响货 款催收能及时弥补 催款计划制订延误或 出错2次能及时弥补 客户往来帐表核对 延误2天未影响财务 核算 能及时查出费用报销 单签字流程完整性 费用事项真实性 费 用票据合法性 费用 金额准确性以及对超 出预算的费用能严格 把关 漏查2次能及 时弥补 及时进行销售公司销 售成本核算 业务考 核利润核算 销售公 司销售台帐登记 内 部预算与实际对比表 编制 出错2次能及 时弥补 及时对销售公司文件 进行传递及初审 漏 查2次能及时弥补 及时对销售公司日报 表进行初审及数据核 对 漏查2次能及时 弥补 每月18日前按规定装 订 整理上月销售公 司文件及内部财务资 料 文件无缺漏 装 订平整美观 被动接受公司领导交 办的其他工作任务 勉强如期完成 需需改改进进 0 0 4 4 出现延误查款或未能 准确查款影响正常发 货3次 出现3次违规 审单或不能及时弥补 出现应收款项登记 核销延误3次影响货 款催收或不能及时弥 补 催款计划制订延 误或出错3次或不能 及时弥补 客户往来 帐表核对延误3天或 影响财务核算 能及时查出费用报销 单签字流程完整性 费用事项真实性 费 用票据合法性 费用 金额准确性以及对超 出预算的费用能严格 把关 漏查3次或不 能及时弥补 及时进行销售公司销 售成本核算 业务考 核利润核算 销售公 司销售台帐登记 内 部预算与实际对比表 编制 出错3次或因 未能及时弥补影响阅 读者判断 及时对销售公司文件 进行传递及初审 漏 查3次或未能及时弥 补 及时对销售公司 日报表进行初审及数 据核对 漏查3次或 未能及时弥补 每月18日后按规定装 订 整理上月销售公 司文件及内部财务资 料 或文件有缺漏 装订混乱 被动接受公司领导交 办的其他工作任务 且有拖拉 怠慢现象 得得分分 EvaluatingEvaluating ManagersManagers AssessmentAssessment 评评估估意意见见 工工作作态态度度 PointsPoints分分数数时时间间管管理理出出勤勤 准准时时诚诚实实可可信信行行为为规规范范 杰杰出出 4 4 非常有效率从未缺席或拖拉个人标准很高 他 她在任何事情上都能表 现出正直 工作中充满能量 应对每个挑战都能超出并 达到目标期望 优优秀秀 3 3 时间分配合理有效大多情况下无缺席或拖拉工作中从不误传或不如实的叙说部分工作完成超出目标 在完成指派的任务 的结果有超出期望 达达标标 2 2 懂得在工作中合理利 用时间 在优先次序 上还可以适当提高 偶尔有缺席或有拖拉的情况能够承认错误有动力有兴趣努力工作 与其它同事相比 能把握更多的机会 需需改改进进 0 0 1 1 时间利用无序 存在 浪费时间和资源现象 经常拖拉或有旷工 自己的错误总是责备别人 给别人造成麻烦 或问题 在机会来临时往往行动缓慢 拖延者 得得分分 EvaluatingEvaluating ManagersManagers AssessmentAssessment 评评估估意意见见 团团队队合合作作 分分数数个个人人成成长长聆聆听听 赞赞美美道道德德规规范范培培训训 杰杰出出 4 4 工作中会持续不断的 提高自己 总是习惯专注的主动聆听总是坚持公司核心价值和信仰 月度内参加所有培训 运用于工作中有积 极改善表现 优优秀秀 3 3 当前的技能和发展是 好的 专注积极的聆听 能够耐心的听别人把话讲完 尊重别人工作职责的同时专注自己的工作 方向 月度内参加所有培训 并积极回馈意见 结合工作进行总结 达达标标 2 2 随着工作的客观需要 会相应提高自己并 有改变 基本上是位好的聆听者作为团队的一员有团队合作 公司层面 月度内参加所有培训 配合培训前 中 后期的工作 积极参与 需需改改进进 0 10 1 看不到使其专业提升 或改变方面的努力 会打断别人讲话 有时候会错过别人说话的 重点 没有做到坚持自己的工作方向和尊重别人 的工作职责 没有支持其它同事的行为 比 较不容易被信任 月度内未参与培训 事后有弥补 得得分分 评评估估意意见见 OverallOverall PerformancePerformance ResultsResults Achieved Achieved DefinedDefined 评评分分范范围围 PointsPoints 分分数数津津贴贴发发放放比比例例 杰杰出出94 10294 102总是最好的120 优优秀秀 84 9484 94超出绩效期望 会主动承担更多的没有要求的任务110 73 8373 83始终符合标准的要求 绩效达到要求100 达达标标 66 7266 72基本符合标准要求 绩效达到基本要求90 51 6551 65可以完成本职岗位工作 有较大提升空间80 需需改改进进0 500 50需改进0 60 主主要要工工作作完完成成情情况况 70 70 工工作作态态度度 16 16 团团队队合合作作 16 16 总总评评分分 0 0 00 00 0 OverallOverall AssessmentAssessment 全全部部评评估估 TeamTeam LeaderLeader SignatureSignature 上上司司签签字字 TitleTitle职职位位 DateDate日日期期 致致团团队队成成员员 你你被被要要求求在在下下面面一一栏栏中中签签字字 以以表表明明你你有有过过机机会会与与你你的的上上司司一一同同回回顾顾和和讨讨论论本本评评估估中中的的各各项项内内容容 被被评评估估者者签签字字 日日期期 TeamTeam MemberMember CommentsComments 团团队队成成员员备备注注 optional optional 姓姓名名 上上司司 职职位位 部部门门 津津贴贴标标准准 日日期期 工工作作角角色色主主要要职职责责 1 会计核算 1 根据企业会计制度的规定 设置会计科目 并进行帐务处理 2 审核有关的原始凭证 并依据会计准则和制度编制记账凭证 3 做好固定资产核算 办理固定资产的购建 折旧 转让 报废等帐务审核手续 会同公司固定资产管理部门进项各类财产的盘点清查 4 根据原始凭证 记账凭证及科目汇总表登记明细账 5 定期配合有关部门进行盘点 认真核对原始凭证 记账凭证 各级明细表 日记账及总分类账 2 纳税申报 1 根据国家税收法规和企业的相关规定 负责按月进行纳税申报 2 计算 统计税费 编制相关报表 3 办理相关税务手续 3 往来核算 1 按照企业会计制度规定设置往来结算账户 对应收账款 应付账款和其他应收款 其他应付款科目进行明细分类核算 2 按照合同或约定的收款期限 积极要求业务部门催收款项 回笼资金 3 对超过收款期的应收款项要督促业务部门进行催收 力争让应收及预付款项无呆 烂帐发生 4 定期进行应收账款和其他应收款帐龄分析 编制帐龄分析表 并对已采用的收款措施进行简要说明 对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导 5 定期与公司关联企业 往来单位对账 确保往来帐项清楚 每月与总帐科目进行核对 确保帐帐相符 4 会计档案管理 1 按照财政部 会计档案管理办法 的要求 负责记帐凭证 帐簿 报表等其他会计档案的统一保存和管理 包括存储在计算机内的电子数据和会计软件数据 按规定保管会计 档案 2 按月装订会计凭证和有关文件 按照 会计基础工作规范 的要求 整理装订 载明会计凭证和所附原始凭证张数 并逐月编号 归类 建档登记 3 严格履行会计档案借阅手续 原始凭证不得外借 其他单位因特殊原因确需借阅或复制原始凭证 必须经主管领导批准 5 编制财务报表 1 配合会计主管编制 资产负债表 利润表 现金流量表 等财务会计报表 2 填报 销售统计表 费用明细表 应纳税金报表 往来科目清理表 财务经济指标分析表 等内部报表 6 财务分析 1 做好企业的财务分析 配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书 为企业制订经营政策提供依据 2 配合会计总管进行各种财务预测 为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据 操作指南 1 回顾成员现有工作职责 协同人力资源部及时更新JD 2 回顾成员先前的绩效评估结果 3 认真仔细对照每一条评估点 来评估该成员的在整个评估期内的行为 技能 挑选出你相应的评估后的绩效分数结果 4 挑选出所属等级来让团队成员了解自己所处的水平范围 所选择的每条应当有可接受价值观的说明 5 回顾团队成员的培训 教育发展记录 出勤记录和报酬记录 明确后续发展需要并书面记录下来 6 请先总结所有项目评估后先提交给到人力资源部 主主要要工工作作完完成成情情况况 PointsPoints分分数数会会计计核核算算2020分分往往来来账账务务8 8分分月月末末事事项项6 6分分各各银银行行余余额额核核对对1010分分进进项项发发票票6 6分分财财务务情情况况报报表表1010分分会会计计资资料料保保管管8 8分分 杰杰出出 100 100 会计凭证录入及时率