XX集团公司受订管理制度.doc

XX集团公司受订管理制度 XX集团公司受订管理制度第一节内销受订管理1.1客户订货1.2订单之开立与输入1.3受订与授信查核1.4订单资料更正第二节外销受订管理2.1付款条件选定原则2.2订货确认2.3信用状收受、核对2.4受订通知2.5外销授信查核2.6客户名义出口2.7外销佣金管理第一节内销受订管理1.1客户订货 (1)营业人员于接受客户订货之传真或其它书面资料时应先确认客户所需产品之规格、品质、价格、交期或其它要求与公司规定之交易条件相符后，始予接受。 (2)若客户订购之产品规格、条件特殊，营业人员无法确定现有生产条件下能否产制时，应将拟订购之产品内容、样品等资料送相关部门检讨，以决定是否受订，若目前尚无法接受该批订货时，营业人员应向客户解释，并保持连系。 (3)凡未办授信客户，原则上以采受订前收现或交运前收现方式交易，经办理缴款后，凭以开立订单或交运单。 (4)若客户非以本人名义为收货人，而另指定收货人或交货地点者，营业人员应于受订或交运前，请客户出具交货指定通知书（附表二十九）留存备查。 (5)前述指交，若已于XX网办妥电子凭证手续后，因其由网络输入资料具有不可否认性，可取代出具交货指定通知书。 1.2订单之开立与输入受订时，由营业人员或客户填写订单资料，经输入计算机以查核受订条件，授信及相关事项，无异常者，即打印订单或受订清单交营业人员确认订单内容；若有错误时，应依1.4规定办理订单更正。 1.3受订与授信查核 (1)受订查核依受订产品特性及市场需求，由计算机或营管人员就下列项目予以查核，如有异常，即打印受订异常反应单（附表三十），或直接于订单输入屏幕显示异常讯息，或于受订通知单上打印异常项目，反应营业人员说明原因及拟订处理对策后呈核，经核准者始予接单。 A.经销项目查核经销商订购之产品查核其是否属其经销项目。 B.特价查核特价交易订单，应查核其订货内容（如客户编号、付款条件、产品编号、价格、数量、交期等）与原呈准之特价交易内容是否相符。 C.底价查核除特价订单及自转售价产品免查核底价外，其它订单查核售价是否低于呈准底价。 D.票期查核查核受订票期是否逾规定基准。 E.受订量查核若受订产品之规格有依客户别订定可销售量者，查核其累计受订量是否超出可销售量。 F.接单期限查核查核订单预交日是否逾售（底）价适用之有效期限。 (2)授信查核订单资料输入计算机后，经计算机查核是否超授信，超授信者即打印超授信反应单（附表三十一），由营业部门分析是否接单，并拟订措施（如货款提前兑现，或超限交易部份收现金，或追加授信额度等）后依核决权限呈核。 凡属企业内公司间或公司内事业部间交易的订单，不论金额大小可免查核授信。 (3)异常订单核销管制以计算机查核订单者其受订异常反应单、超授信反应单经核签后准予接单者应送营管人员即予解除管制；不予接单者，即予取消订单。 1.4订单资料更正客户要求取消或更改订单内容，或因填单错误需更正者，依下列规定办理。 (1)订单拟取消或更正时，属计划品者，订单取消时，应于原订单注明原因后，径行取消订单资料；订单更正时，应于原订单注明更正原因后即予输入正确订单更正。 属订制品者，营业人员应即了解该订单之备料、生产及交运情形，并将变更事项通知有关部门采取适当措施后，开立更正单呈主管核签据以输入更新。 (2)因订单变更，致公司遭受损失时，应核算损失金额，并确定责任归属，注明于更正单或另以签呈依核决权限呈核。 若损失属营业人员责任者，依呈核后之批示办理；若损失归属客户负担者，送会计部门开立收据后，交营业人员凭送客户索赔。 (3)已部份交货之订单若拟变更付款条件、售价等条件时，应将原订单结案，并依变更后之交易条件重新开立订单。 (4)更正后之订单均依1.3规定办理受订及授信查核。 第二节外销受订管理2.1付款条件选定原则外销订单之付款条件以国内、外信用状或付款为原则。 若客户要求以、超过一百八十天之远期信用状或其它条件交易者，依授信核决权限呈准后，始得交易。 2.2订货确认营业人员接获客户订货通知时，应与原报价或先前洽议条件核对相符后，依客我双方约定事项打印销售确认书（SALES CONFIRMATION，简称，附表三十二）一式三联，并将价格分析资料填入第三联后，依售价、佣金之核决权限呈核。 呈准后，第 一、二联（买、卖方联）由营业人员寄送客户签认，签回之第一联由营业部门留存，第三联营业人员自存。 凡交易方式符合下列任一条件，得免逐单签订S/C1.已签订交易合约。 2.客户为本企业转投资之公司。 3.付款条件为交运前收现(订制品受订前应收妥订金)。 4.以L/C方式交易，同一客户连续正常交易两年或十次以上者，得呈事业部经理核准免签S/C。 2.3信用状收受、核对 (1)营业人员于接获信用状时，应填写信用状检核表（附表三十三）一式一份，逐一核对信用状内容后，并与原销售确认书核对，经核对无误后检附信用状呈主管核签。 若不符致无法接受时，营业人员应即函（电）请客户尽速修改信用状。 (2)营业人员应注意信用状之有效期限，并掌握订单动态，若信用状出口期限将届，仍未能交运押汇时，应即洽请客户展延信用状有效期限。 2.4受订通知营业部门于收到信用状（经审核可接受者）、电汇款或规定之货款保证金（票）后，始得将订单资料输入计算机并打印订单，交营业人员确认订单内容；若有错误时，应依1.4规定办理订单更正。 2.5外销授信查核订单资料输入计算机后，经计算机查核是否超授信，超授信者即打印超授信反应单，由营业部门分析是否接单，并拟订措施（如货款提前兑现，或超限交易部份收现金，或追加授信额度等）后依核决权限呈核。 凡属信用状交易的订单，不论金额大小可免查核授信。 2.6客户名义出口 (1)透过贸易商出口者，以将信用状转让予本公司名义出口为原则；有配额限制或受监视之产品，若需以客户名义出口者，应事先以营业活动报告表呈经理核准。 (2)客户名义出口，由客户自行办理报关，保险等手续者，若依交易条件其费用需由本公司支付