PTFE项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ PTFE项目简介及立项备案申请PTFE项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚四氟乙烯（Poly tetra fluoroethylene，简写为PTFE），一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的摩擦系数极低，所以可作润滑作用之余，亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11832.58平方米（折合约17.74亩），其中：净用地面积11832.58平方米（红线范围折合约17.74亩）。项目规划总建筑面积17157.24平方米，其中：规划建设主体工程10795.90平方米，计容建筑面积17157.24平方米；预计建筑工程投资1211.76万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PTFE，根据市场情况，预计年产值7457.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2846.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1211.761197.29160.462846.561.1工程费用万元1211.761197.295059.551.1.1建筑工程费用万元1211.761211.7630.63%1.1.2设备购置及安装费万元1197.291197.2930.27%1.2工程建设其他费用万元437.51437.5111.06%1.2.1无形资产万元191.19191.191.3预备费万元246.32246.321.3.1基本预备费万元141.56141.561.3.2涨价预备费万元104.76104.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元2846.562846.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1109.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5059.552700.073901.465059.555059.555059.551.1应收账款万元1517.87910.721214.291517.871517.871517.871.2存货万元2276.801366.081821.442276.802276.802276.801.2.1原辅材料万元683.04409.82546.43683.04683.04683.041.2.2燃料动力万元34.1520.4927.3234.1534.1534.151.2.3在产品万元1047.33628.40837.861047.331047.331047.331.2.4产成品万元512.28307.37409.82512.28512.28512.281.3现金万元1264.89758.931011.911264.891264.891264.892流动负债万元3950.492370.293160.393950.493950.493950.492.1应付账款万元3950.492370.293160.393950.493950.493950.493流动资金万元1109.06665.44887.251109.061109.061109.064铺底流动资金万元369.68221.81295.75369.68369.68369.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3955.62万元，其中：固定资产投资2846.56万元，占项目总投资的71.96%；流动资金1109.06万元，占项目总投资的28.04%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1211.76万元，占项目总投资的30.63%；设备购置费1197.29万元，占项目总投资的30.27%；其它投资437.51万元，占项目总投资的11.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2846.56+1109.06=3955.62（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3955.62138.96%138.96%100.00%2项目建设投资万元2846.56100.00%100.00%71.96%2.1工程费用万元2409.0584.63%84.63%60.90%2.1.1建筑工程费万元1211.7642.57%42.57%30.63%2.1.2设备购置及安装费万元1197.2942.06%42.06%30.27%2.2工程建设其他费用万元191.196.72%6.72%4.83%2.2.1无形资产万元191.196.72%6.72%4.83%2.3预备费万元246.328.65%8.65%6.23%2.3.1基本预备费万元141.564.97%4.97%3.58%2.3.2涨价预备费万元104.763.68%3.68%2.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2846.56100.00%100.00%71.96%5建设期间费用万元6流动资金万元1109.0638.96%38.96%28.04%7铺底流动资金万元369.6912.99%12.99%9.35%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.77%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度160.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6004.016004.0110795.9010795.90838.731.1主要生产车间3602.413602.416477.546477.54520.011.2辅助生产车间1921.281921.283454.693454.69268.391.3其他生产车间480.32480.32626.16626.1650.322仓储工程1273.841273.844134.874134.87233.632.1成品贮存318.46318.461033.721033.7258.412.2原料仓储662.40662.402150.132150.13121.492.3辅助材料仓库292.98292.98951.02951.0253.733供配电工程67.9467.9467.9467.944.323.1供配电室67.9467.9467.9467.944.324给排水工程78.1378.1378.1378.133.864.1给排水78.1378.1378.1378.133.865服务性工程806.76806.76806.76806.7645.585.1办公用房477.26477.26477.26477.2623.695.2生活服务329.50329.50329.50329.5022.516消防及环保工程227.59227.59227.59227.5914.476.1消防环保工程227.59227.59227.59227.5914.477项目总图工程33.9733.9733.9733.9735.977.1场地及道路硬化2230.60388.15388.157.2场区围墙388.152230.602230.607.3安全保卫室33.9733.9733.9733.978绿化工程1005.8535.20合计8492.2417157.2417157.241211.76（四）设备方案项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费1197.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量679568.83千瓦时，折合83.52吨标准煤。2、项目年总用水量4410.21立方米，折合0.38吨标准煤。3、“PTFE项目投资建设项目”，年用电量679568.83千瓦时，年总用水量4410.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.90吨标准煤/年。达产年综合节能量27.97吨标准煤/年，项目总节能率20.75%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“PTFE项目”主要从事PTFE项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PTFE项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规