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1/3利润中心资金预计表中心目项月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计销售收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理经理会计填表利润中心资金预计表相关内容利润中心往来支出金额表利润中心往来支出金额表月份页次日期内部凭单号码款项月日注支付单位为负，收入单位为正利润中心产销能力比较利润中心产销能力比较说明计算式A直接员工B员工人数C生产设备D固定资产E资本额F营业额G生产额H每人生产额GAI每人营业额2/3FBJ资本劳力比EAK直接员工比ABL生产设备比CB每人生产额中心资本劳动力比中心直接员工比中心生产设备比利润中心资产负债表利润中心资产负债表月日说明合计固定资产设备折旧流动资产原料物料半成品制成品应收票据应收帐款合计其他资产应付帐款应付票据其他应付帐借款合计净值上期净值本期利润利润中心损益表利润中心损益表说明合计金额金额金额金额金额金额销售额退回折让原料成本物料成本人工成本折旧间接物料间接人工动力水电消耗费维修费劳保费制造费用制造成本上期半成品本期半成品本期制品成本上期成品本期成品销货成本毛利销管费用利润中心费用分摊表利润中心费用分摊表原料冲退税分析表原料冲退税分析表月份货物税关税原料名称未冲退金额未冲退数量本月截止数量下月载止数量本月进货量本月冲退量实际仓库存量差额原因及采取对策合计未冲退营业印花税一览表未冲退营业印花税一览表部门发票号码营业税额印花税额合计未冲退事由冲退记录日期备注税款缴纳记录表税款
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