XX集团资金管理中心岗位说明书模板

XX集团资金管理中心岗位说明书模板 二编制集团年度资金预算，并跟踪监督预算执行情况。 三积极扩展并建立银行融资渠道，与潜在的融资平台建立紧密友好的沟通机制，选择最佳融资方式和融资解决方案。 四加强集团内部资金融通，跟踪分析集团内部资金使用情况进行合理调配，提高资金使用效率。 五加强资金风险管理，监督集团内部资金有效运用，确保资金安全，并撰写资金使用效益分析报告。 六统一集团与下属子公司资金存量、资金收支、大额资金调动及银行账户管理。 七加强与财务管理中心的沟通协调，共同做好融资与内部资金调配工作。 资金总监岗位说明书岗位名称资金总监岗位编号所在部门资金管理中心文件编号岗位定员1薪酬等级直接上级总裁/董事长行政级别直接下级资金经理本职概述编制公司的资金预算、筹集、使用计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。 组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标。 一、职责、工作任务及关键绩效指标职责一职责表述规划与计划关键绩效指标工作任务1.了解相关金融政策及行业政策变化，负责分析项目融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告、提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案；2.编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；1.融资预算及时完成率达100%；2.融资解决方案制定及时、措施得当、方案可行职责二职责表述融资渠道管理N/A工作任务1.积极开拓金融市场，满足公司对资金资源的筹集需求，培育公司的资金资源获取能力，与国内外融资机构沟通，建立多元的公司融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系；2.对企业的资产和负债状况全面分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和融资方式；3.与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，能与期很好地沟通、协调、解决问题，利用银行、券商等渠道实现公司融资预算目标。 1.融资项目完成率达100%；2.融资预算目标达成率100%职职责表述内部管理N/A责三工作任务1.合理分析和调配资金，安排内部融资，监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率；2.不断进行内部金融创新及实践，提高公司在金融市场的运作能力；3.执行融资决策，实现公司融资的流动性，为资金平衡奠定基础；4.分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告。 1.资金运用合理、有效；2.资金流动性在可控范围内职责四职责表述资金系统管理N/A工作任务1.统一管理集团及下属企业的资金存量、资金收支预算、大额资金调度使用以及银行账户开具或注销；2.统一管理集团公司本部及下属子公司的股权配置、债券发行以及上市公司的股票市场管理；3.统一管理集团公司及下属子公司的进出口信用证、外汇汇率风险规避；1.下属公司资金运用可控；2.资金风险可控。 职责五职责表述N/A 1、 2、 3、 1、 2、 3、 二、主要权限1.负责拟订资金管理中心年度预算内的岗位设置和人员配置，以及薪酬和考核方法，经批准后组织实施；2.审批所属部门总监级以下职务人员的录用、转正，并对其薪酬、调动有建议权；3.负责所属部门总监级人员任命的提名，并对其薪酬、调动、奖罚有建议权；4.按制度规定审批下属员工的请假事宜；5.审批下属公司融资方案；6.财务总监授权的其他审批事项。 三、工作协调关系内部协调关系集团内各职能部门、下属公司财务部外部协调关系金融机构 四、任职资格教育水平大学本科及以上学历专业金融、财务或相关专业培训经历接受过管理学、战略管理、人力资源管理、金融等基本知识或技能方面的培训经验从事财务管理工作10年以上，其中5年以上集团公司高层管理岗位工作经历知识金融、财务、经济法规、人力资源技能技巧具备注册会计师、注册理财师资格或高级会计师资格之一职业道德正直、敬业、专业 五、其他使用工具设备计算机、电话、打印机、办公和会客桌椅及文件柜工作环境舒适工作时间特征弹性备注资金经理岗位说明书岗位名称资金经理岗位编号所在部门资金管理中心文件编号岗位定员1薪酬等级直接上级资金总监行政级别直接下级资金主管本职概述融资计划拟定与融资方案执行、资金运行与资金成本控制 一、职责、工作任务及关键绩效指标职责一职责表述计划与制度关键绩效指标工作任务1.了解相关金融政策及行业政策变化，负责分析项目融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告、提出相应的应对措施；2.进行市场调研，配合总经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；3.编制公司月度流动资金计划，经上级批准后实施；4.根据资金管理制度编制资金成本核算制度，上报领导批准后实施。 1.融资方案通过率达到80%以上；2.资金计划通过率达100%3.制度可执行率达100%职责二职责表述融资管理N/A工作任务1.积极与国内外目标融资机构沟通，开拓多元化融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系；2.寻找合适的融资目标机构，针对不同银行的特点设计融资项目和方式；3.与目标融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，能与其很好地沟通、协调、解决问题，并最终达成融资协议。 1.融资渠道拓展率达80%以上；2.融资工作完成率100%职责三职责表述融资系统管理N/A工作任务1.审核下属公司融资方案并提交审核意见；2.指导、检查下属公司融资业务；3.培训指导融资工作人员。 下属公司融资计划完成率100%职责四职责表述工作任务4.职责表述N/A职责五 1、 2、 3、 1、 2、 3、 二、主要权限 1、融资方案、资金计划制订权； 2、下属公司融资计划执行检查权； 3、对于不符合资金成本管理制度或融资成本政策的方案，具有否决建议权； 三、工作协调关系内部协调关系财务相关岗位外部协调关系金融机构 四、任职资格教育水平大学本科及以上学历专业金融、财务或相关专业培训经历接受过管理学、战略管理、人力资源管理、金融等基本知识或技能方面的培训经验从事财务管理工作10年以上，其中5年以上集团公司中层管理岗位或2年以上集团公司同等岗位管理工作经历知识金融、财务、经济法规、人力资源技能技巧具备注册会计师、注册理财师资格或高级会计师资格之一职业道德正直、敬业、专业 五、其他使用工具设备计算机、电话、打印机、办公和会客桌椅及文件柜工作环境舒适工作时间特征弹性备注资金主管岗位说明书岗位名称资金主管岗位编号所在部门资金管理中心文件编号岗位定员1薪酬等级直接上级资金经理行政级别直接下级本职概述确保资金运行正常，资金成本最低 一、职责、工作任务及关键绩效指标职责一职责表述运营管理关键绩效指标工作任务 1、具体负责资金计划、调度、转贷等执行工作； 2、配合相关岗位做好内部融资安排，监督内部各项资金的运用，确保资金安全。 1.融资工作完成率100%；2.资金运行安全率100%职责二职责表述成本管理N/A工作任务1.负责集团本部及下属公司的资金筹集、运行的成本统计工作；2.检查资金成本相关凭证和明细账，并归集形成资金成本台账；3.设计融资派生业务方案，控制派生成本支出。 1.成本统计工作及时率达100% 1、融资派生业务方案可行性达80%以上职责三职责表述成本分析和控制N/A工作任务1.负责制定资金成本主要指标体系，建立资金成本考核办法；2.制定融资开发、融资维护、融资办理等各环节费用支出标准，并检查控制；3.定期检查各项成本费用支出情况，分析成本费用升降原因，提出改进意见；4.负责编制资金成本报告、控制资金成本方案，报批并监督执行。 1.成本费用指标具有可控性、可行性2.改进措施能明显控制成本费用 1、报告及时完成率100%职责四职责表述N/A工作任务 1、 2、 3、 1、 2、 3、职责表述N/A职责五 1、 2、 3、 1、 2、 3、 二、主要权限1.对于资金成本支出，具有审核权；2.对于资金成本管理相关岗位人员，有奖惩建议权 三、工作协调关系内部协调关系集团职能部门、下属公司财务部外部协调关系金融机构 四、任职资格教育水平大学专科及以上学历专业金融、财务或相关专业培训经历接受过财务会计、金融等基本知识或技能方面的培训经验从事财务管理工作5年以上，其中2年以上集团公司同等岗位管理工作经历知识金融、财务、经济法规技能技巧注册理财师或会计师资格职业道德正直、敬业、专业 五、其他使用工具设备计算机、电话、打印机、办公和会客桌椅及文件柜工作环境舒适工作时间特征弹性备注集团总出纳岗位说明书岗位名称集团总出纳岗位编号所在部门财务管理中心文件编号岗位定员1薪酬等级直接上级资金总监行政级别直接下级出纳员本职概述及时报告资金收支信息，确保资金收付合法合规；负责各财务中心行政事务。 一、职责、工作任务及关键绩效指标职责一职责表述资金管理关键绩效指标工作任务1.负责管理现金、银行存款、外币及备用金，严格执行库存现金限额，超出部分及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵库或挪用；2.及时准确编制并提供“资金日报表”；3.每日清点并盘点总部现金、支票，保证账实相符，出现差错及时解决；4.不定期抽查下属单位出纳工作，并及时提交报告。 1.工作合法珍违规行为；2.报表及时完成率100%；3.账实相符率100%职责二职责表述会计凭证管理N/A工作任务1.妥善保管各类收付款凭证和“资金日报表”，每日及时，每月对各类原始凭证进行，按顺序装订成册后备用；2.所有会计凭证、会计报表及有关文件专库、专柜分门别类保管，并做到出入库皆有登记。 各类会计凭证完整率100%职责三职责表述支票、印章管理N/A工作任务1.负责集团空白支票管理，审查申领支票付款的各项手续；2.负责妥善保管有关印章和空白收据1.支票领用手续齐全2.印章和空白收据管理出错率为O职职责表述综合管理（兼）N/A责四工作任务1.协助各中心总经理做好各种会议安排与文件档案的处理工作；2.负责财务各中心对内对外发文的文书管理、登记与编号的管理；3.负责财务各中心各类档案的管理，确保各类文件分类存放，确保会计档案安全可靠；4.负责财务各中心各类例会的会议纪要；5.完成财务各中心重要信息收集。 1.及时起草、发布会议纪要；2.及时收集、提交或发布财务行政管理信息；3.财务档案管理及时率、完整率100%职责五职责表述N/A 二、主要权限1.对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；2.对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充；3.有权检举违反会计法和国家统一的会计制度、集团政策规定的行为。 三、工作协调关系内部协调关系集团财务各职能岗位、下属单位出纳外部协调关系金融机构和相关财务关系机构 四、任职资格教育水平大学本科专业财务会计、金融、经济培训经历会计后续教育经验酒店或房产1年以上相关岗位，且担任出纳2年以上知识财务会计、金融技能技巧助理会计师及以上职业道德诚实、认真、敬业 五、其他使用工具设备计算机、电话、打印机、办公及文件柜工作环境舒适工作时间特征弹性出纳员岗位说明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门资金管理中心文件编号岗位定员3薪酬等级直接上级总出纳行政级别直接下级本职概述保证资金收支业务正常开展 一、职责、工作任务及关键绩效指标职责一职责表述现金收付关键绩效指标工作任务1.根据银行结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金和银行存款收付工作；2.及时对现金的收付开具或索取相关票据；3.负责工资的按时发放、保管、邮寄，及各类款项的报销；4.负责按期支付银行本息、按揭款、补贴款等。 1.现金收支出错率为O，鉴别、拒收假钞率达100%；2.票据准确率达100%；3.工资、银行本息、按揭、补贴等及时支付率达100%职责二职责表述日记账登记N/A工作任务1.发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账；2.每日进行现金账款的盘存，并填写出纳日报表，报会计进行账务处理。 1.账目准确率100%；2.日报表及时完成率100%职责三职责表述现金提存与保管N/A工作任务1.按企业有关规定撮、送存和保管现金；2.准确完成清查现金和银行存款工作，保证账账相符、账实相符。 现金提存、收付出错率为O职职责表述银行账务与支票办理N/A责四工作任务1.及时将收回的支票背书后送交银行入账，及时查对款项对账情况，填写银行日记账；2.根据审批的申领单开具支票，做到准确无误；3.每月及时从银行取回对账单，与银行日记丹东核对无误后在对账单上盖章，并移交给会计编制银行对账余额调节表。 1.取回银行回单、支票开具出错率为O；2.银行存款账账相符率100%职责五职责表述款项管理N/A1.现金收入管理，检查和清点每日交来的现金，及时存入银行；1.负责签收和各种支票、汇票等，及时送存银行；2.检查各类收、付、缴款业务凭证，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 1.现金收入收取准确率100%；2.签收支票、汇票等出错率为0；3.各类收付凭证合法合规 二、主要权限1.对不真实、不合法的原始凭