【金锣文瑞营销中心】差旅费用管理办法

差旅费用管理办法 临沂金锣文瑞食品有限公司营销中心 第一章 总 则 一 目的 为严格控制费用支出 加强费用管理 规范差旅 交通 通讯等费用的报销标准和程序 统一各类 补助标准 本着合理 节约 高效的原则 制定本制度 二 范围 本制度适用于金锣文瑞营销中心全部人员 三 职责 1 本制度由金锣文瑞营销办公室负责制定 完善 2 本制度由金锣文瑞营销中心各个单位负责执行 3 本制度由财务 审计部门负责监督执行 第二章 差旅费用报销 一 释义 1 差旅界定 指员工以公务身份到辖区内常驻地以外的其它市场 进行客户拜访和市场走访及公司公务 指派行为 2 差旅费界定 出差履行公务时所发生的合理 必要的相关费用 包括交通费 住宿费 市内交通 在 途餐补等费用 3 常驻地界定 必须为员工所辖市场内重点客户所在地 常驻地以城市为单位 不按区划分 只负责县 城的人员常驻地以县城为单位 二 分岗标准 岗 位人员构成 大区经理总监 副总监 总监助理 大区经理 含助理 营销办主任 区域经理 区域经理 大台烤负责人 调度计划经理 运输经理 分仓经理 全国巡查科经理 总部后勤科室负责人 城市经理 城市经理 稽查 巡查组长 文职类 营销中心及各大区下属机构的文员及会计人 员 销售代表销售代表 助理销售代表 巡查员 备 注 1 所有人员按照金锣文瑞营销中心界定的岗位职级标准参照执行 2 代理人员以工作流批文代理任命为起始日 不需另行审批 差旅费用管理办法 临沂金锣文瑞食品有限公司营销中心 三 差旅费标准及管理办法 一 乘车费用标准及规定 1 汽车 员工出差时 应根据费用和时效兼顾的原则选择汽车类型 2 火车 a 员工 出差乘坐火车时 首选硬座 可乘坐动车 高铁二等座 b 夜间乘车 晚 18 00 至次日 8 00 超过 6 小时或白天连续乘车超过 10 小时 可乘坐硬卧 c 购买火车票发生的订票费 可凭最高 10 元 张额度予以报销 退票费用不予报销 3 飞机 以下票价均指不包含燃油附加费和机场建设费 a 员工 低于自己标准内乘坐火车最短途硬卧票价情况下可根据需要乘坐 无需审批 其它情况 乘坐飞机 需得到营销中心负责人 OA 审批方可乘行 b 里程 800 公里 票价 7 折以下 含 7 折 大区经理可根据需要乘坐飞机 c 里程 800 公里 票价 7 折以上 营销中心负责人 OA 审批有效 d 里程 1500 公里 票价 7 折以下 含 7 折 区域经理及以上岗位人员可根据需要乘坐飞机 无需审批 e 里程 1500 公里 票价 7 折以上 营销中心负责人 OA 审批有效 f 以上需营销中心负责人审批的 至少提前 3 个工作日申请有效 特殊情况需提前报营销办审核 未经审批的按同程汽车或火车票标准给予报销 4 轮船 a 城市经理及以下岗位人员乘坐四等舱 b 区域经理岗位人员乘坐三等舱 c 大区经理及以上岗位人员乘坐二等舱 5 随同出行费用核销标准 按照集团标准执行 6 在规定标准内选乘交通工具 超出部分自行承担 二 出差费用标准及规定 1 城市类别界定 类别城市明细 一类城市北京 上海 广州 深圳 二类城市 省会城市 天津 重庆 大连 秦皇岛 烟台 威海 青岛 连云港 南 通 宁波 温州 北海 珠海 汕头 东莞 厦门 漳州 泉州 苏州 无锡 常州 三亚 三类城市除一 二类城市以外的其它城市 2 出差费用标准 单位 元 天 岗 位一类城市二类城市三类城市 差旅费用管理办法 临沂金锣文瑞食品有限公司营销中心 3 相关规定 a 每月出差天数标准 原则不低于 大区经理 区域经理 15 天 城市经理及以下岗位 12 天 低 于标准天数需直接上级领导审批有效 个人通讯为准 b 城市经理 销售代表人员出差至县级市 出差标准按所属城市标准的 80 执行 c 各级人员出差至总部或工厂办理业务时 总部 工厂能够提供住宿的 不予报销出差费用 d 因工作调动新到市场未能安排住宿的人员 7 天内 累计 7 天 以出差标准给予相应报销 同 时当月住房扣减以上天数 不做重叠累计 e 随经销商或非公司车辆出差 个人通讯说明为准 区域经理及以上岗位人员批复给予报销相关 出差费用 区域经理由大区经理批复 大区经理以行程单备注说明为准 4 出差天数计算 a 当日出发且当日不能返回常驻地的 指当事人所在办公地点 出发时间在中午 12 00 前 含 或到达时间在 12 00 以后 按 1 天计算 b 出发时间在中午 12 00 后或到达时间在中午 12 00 前 含 按 0 5 天计算 c 当日出发且当日返回常驻地的 出发时间和返程时间的时间差大于 8 小时 按 1 天计算 d 当日出发且当日返回常驻地的 出发时间和返程时间的时间差小于 8 小时 不享有出差补贴 e 车票上无发车时间的 不享有出差补贴 5 发票类型及核算方式 a 发票类型 住宿发票 市内交通票 b 发票规定 需提供当月所在出差市场正规真实发票 出差费用总额不超过限定标准总额即可 其他不作限制 超出部分自行承担 低于此部分的次月不予找补 三 乘车 出差费用业绩考核 考核项目达成区间费用达成考核 80 以下最终核销费用 费用核销额度 60 80 S 100 最终核销费用 费用核销额度 月度实际达成率月度总达成 100 S最终核销费用 费用核销额度 100 四 定额费用 定额费用 元 月 发票类型包含汽车油费 过路过桥费 维修费 保养费发票 工资绩效考核后 大区经理430340280 区域经理310270230 城市经理260200160 销售代表220180140 差旅费用管理办法 临沂金锣文瑞食品有限公司营销中心 扣除此部分金额发票核销 本项按照个人职级 岗 位大区经理区域经理 发票额度 50003000 备注 职能部门负责人对应大区经理提供定额费用 五 人事调动 1 受公司人事调动 需到异地工作发生的差旅费用 按出差人员标准执行 2 由公司主管部门统一组织的批量员工调动 交通费由公司承担 六 报销规定 1 出差人员必须在返回驻地后 5 个工作日内报销差旅费 因网上订机票邮寄 按快递到司 5 天计算 并如实填报 由直属上级审核签字后交与财务部门报销 当月凭票核销 a 城市经理及以下岗位人员由区域经理签字核准 b 区域经理级别由大区经理签字核准 c 营销中心总部职能经理及部门人员 由部门负责人审批 职能部门负责人由营销中心负责人审 批 d 会计按照营销办确认的行程审核大区经理差旅费 2 应聘区域经理及以上岗位管理人员到指定地点参加面试 给予往返路费报销 按应聘岗位参照执行 3 出差有借款时 报销必须一次性结清欠款 4 出差人员一律凭合法的正式发票报销费用 经营性收据 白条不予报销 5 出差人员票据未能取得或遗失 一律不予报销 6 随同出行 需在行程表中注明 随同领导签字确认有效 7 对于假出差等虚报差旅费用的 对当事人处以虚报额度的 10 倍处罚 直接上级签字领导及间接上 级领导分别连带虚报费用的 20 8 为保证出差工作效率 市场销售业务人员在