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最新费用管理制度 河南摩西费用报销管理制度 一、目的为加强公司费用管理力度，有效节约公司费用成本，确保公司各部门人员有序的开展工作，特制订本制度。 望各部门对各种开支的审批及要求心中有数。 二、适用范围本制度适用于公司各相关部门。 三、日常费用 1、市内交通费用交通工具应使用公交车、中巴等。 如因特殊情况,经所涉部门经理批准后可乘出租车，但需在票据上注明起始地、目的地和原因。 2、移动通讯费用各市场部业务人员，部门经理的手机话费在当月3号前填报上一月份移动通讯费用，并在公司各岗位报销标准内，实报实销。 四、出差管理(此项填写差旅费报销单) 1、员工因公出差，必须填写出差申请并附出差计划及安排（地市人员也可发邮件或短信至公司商务助理并抄送主管，经主管签字同意后(或邮件批复同意)，报(或邮件抄送)财务部出纳处备存。 2、员工出差结束三日内必须完成出差报告及总结,邮件报主管及商务处汇报核实。 3、公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括三项在途交通费、市内住宿费、市(县)区补助。 4、员工出差或下县原则上使用交通工具为火车、轮船、汽车等普及工具。 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）。 五、招待费用及其它市场费用申报 1、招待费是指公司领导成员及各职能部门在业务往来中招待有关人员所发生的餐费、礼品费及其他相关费用。 申报人报销招待费用时,事前应由本人先填写费用申请并写明事由及相关预算，至所涉部门经理审核签字、总经理审批签字后交由财务部备案。 事后再由本人填制费用报销单,并将符合规定的原始单据粘贴附后,由部门经理审核签字、总经理审核签字后交由财务部报销。 事前未经批复和备案的费用公司一律不予认可，由当事人自行承担支付。 2、其它市场费用支出申请及报销同以上流程。 (若发生未经申报批复即被抵扣货款的情况，直接追究相关区域业务及主管责任，情节严重的，直接予工资中全额扣还)； 六、报销管理 1、公司总部人员所报销单据必须为15天内；驻外人员原则上每月报销一次，每月8号之前将报销票据发公司出纳审核。 超期一律不逾认可。 2、各费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、票据缺少或遗漏、重复报销，一律退回业务人员不予报销；情节严重的由当事人自行承担费用款。 3、对于入职未满一个月而离职的，费用不予报销。 4、单据报销规定填写和粘贴方法A、填差旅费报销单,填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。 要求日程及去向一一对应，清晰明了，各项费用支出明确。 B、费用报销单,填写内容按单上的要求填写。 费用一般是除差旅费以外的，公司营运费用及公司人员在工作中所产生的交通费用、通讯费用、招待费用等。 要求日程及去向一一对应，清晰明了，各项费用支出明确。 C、粘贴注意事项按各报销单所填内容顺序及相关票据金额的大小分类粘贴。 原则上只报销发票，若遇特殊情况无法开具发票，需事先向财务申请并获批后，才可以其他票据充抵，但必须在在票据背面注明具体情况。 乘坐铁路、公路、或航运交通工具的必须出具电脑击打发票及购票凭据方予报销，若有遗漏，一律不予报销。 七、销售人员当月销量完成低于任务量50%所有报销标准减（电话费、住宿费、补助费用） 八、备用金管理 1、部门经理或员工出差等业务活动，如遇特殊情况需要预先向公司申请借支部分备用金的，可向公司总经理申请签批。 2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间不可超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。 3、对于长期占用备用金的，财务部将从相关人员的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再申请借支备用金。 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。 摩西公司河南处xx年1月8日公司规章制度 一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识