君得悦情况说明.doc

君得悦三折页一 国泰君安君得悦股票集合资产管理计划基本情况计划类型非限定性集合资产管理计划推广机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司投资目标投资于代表中国经济发展方向的成长性行业，精选具备持续增长能力的优质企业，为投资者提供股票投资增值服务，力求使集合计划资产长期稳定增值。存续期限未约定存续期限，符合约定终止条件时，终止清算面值与参与价格面值为每份壹元，参与价格为每份壹元最低参与份额初次参与最低金额为10万元人民币，追加参与金额下限为1000元人民币分红在符合分红条件和收益分配原则的前提下，收益每年至少分配一次，分配比例不得低于分配基准日可分配收益的20%开放期3个月封闭期满后，每个星期的星期一（遇节假日顺延）开放。二 资产配置比例：（1） 股票：0%-95%；（2） 基金：0%-95%；（3） 权证：0%-3%；（4） 固定收益类：包括新债申购、国债、金融债、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据、中小企业私募债等，0%-95%；（5） 股指期货：持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20%，持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的10%；持有的股票、基金、权证等权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过集合资产管理计划净值的95%；（6） 现金类：任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，现金、到期日在一年以内的国债：5%。三 费率结构：推广期参与费率本计划推广期参与费率前端收取，按认购金额递减。500万参与金额(A) 单笔1000元300万A500万0.5100万A300万0.8%A100万1.0%存续期参与费率本计划存续期参与费率前端收取，按申购金额递减。500万参与金额(A) 单笔1000元300万A500万0.7100万A300万1.0%A100万1.2%退出费率本计划退出费率按持有期限递减。持有期限 1年0.5%1 持有期限 2年0.3%2 持有期限 3年0.2%持有期限 3年 0托管费0.25%管理费1.2%业绩报酬超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬4、 为什么选择国泰君安君得悦：大幅提高权益资产正当时股估值处于历史底部区域目前沪深大盘处于历史最底部区域。沪深300最新PE为11倍，从2003年以来的10年平均估值水平为18倍，目前PE低于历史均值40%，处于非常低的位置。均值回归是投资不变法则，预示当前股市的机会远大于风险，中长期投资价值凸显。企业盈利筑底反弹企业利润是影响股市的关键变量。当前国内企业利润率处于历史低点，随着经济企稳，企业利润开始进入上升趋势；工业企业利润连续三个季度负增长后，增速已经触底反弹。从趋势上看，此次企业利润的底部将是2010年一季度经济见顶回落后的首次实质意义上的有持续性的复苏！这将是A股市场未来行情的核心驱动因素。因此，当前应大幅提高股票资产的配置比例，投资国泰君安君得悦正当时。对冲策略低于市场系统性风险君得悦引入股指期货对冲策略，将发挥管理人在套利对冲领域的一贯优势，通过一定的沪深300股指期货套期保值, 回避市场系统性风险，有效保护股票投资组合的安全，在各种市场环境下有望为投资者创造良好回报。国泰君安资产管理公司管理的多只量化对冲产品自成立以来，不论股市涨跌实现年化6-10%的正收益，安全性和收益性得到较好检验，业绩包揽同类产品前列。仓位灵活 攻守兼备君得悦在股票、基金、债券的投资仓位都为0-95%，仓位设置灵活。产品攻守兼备，可以根据市场情况适时调整仓位和资产配置。在市况不利时，股票仓位不受制约可最低降到零。每周开放一次，进退自如本集合计划在成立并结束封闭期后，每周一开放申购和赎回，为投资者提供良好的资金流动性。五、投资经理简介徐志敏先生，复旦大学硕士，7年证券行业从业经验，现任国泰君安证券资产管理公司“君得鑫”投资经理。擅长自下而上研究，挖掘个股，在不确性中把握确定性；通过观察社会生活中的发展变化，见微知著，从中发掘牛股。徐志敏管理君得鑫以来，该产品年净值上涨，跑赢大盘。业绩在213只股票型券商集合理财产品中位居第15名，在445只偏股型基金中位居第41名，均位居同类产品前/位置。君得鑫2012年净值走势图国泰君安证券证券界的“航空母舰”国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月组建成立的，注册资本61亿元。 国泰君安证券拥有经纪业务、投行业务、研究所、海外业务、固定收益业务和资产管理业务等证券业的全牌照业务，各项业务均位居行业最前列。业务覆盖全面，综合管理能力和资源整合能力强大，满足综合金融服务的需求。 所属的5家子公司、30家分公司及所辖的193家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区。业务范围横跨资本市场多个领域，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的的证券公司之一。国泰君安证券资产管理公司简介国泰君安证券资产管理公司是业内首批券商系资产管理公司，作为国泰君安证券的全资子公司，公司注册资本8亿元，是国内目前最大的证券资产管理公司。悠久的历史国泰君安证券自1993年起开展客户资产管理业务，是国内最早开展资产管理业务的证券公司。早在2003年起展开低风险套利的投资实践，是国内最早从事ETF、权证等金融衍生品领域套利投资的证券公司之一。2005年，成为首批获准开展集合资产管理业务的证券公司。业内最齐全产品链 公司拥有业内最齐全产品线，既有高风险、高收益的权益产品、风险可控、收益适中的量化投资产品，也有低风险的固定收益产品。公司通过对投资者的风险偏好分析，提供优化的资产配置服务。 公司的产品数量和种类均在全行业处于第一名。截至2012年底，公司管理的客户资产规模超过2000亿元，位居券商资产管理行业领先地位。卓越的投研实力国泰君安证券资产管理投资团队20年来经历了中国证券市场多次牛熊考验，具有丰富的投资经验。团队投资经理均具有丰富的实际操作经验和深厚理论功底，从事证券投资管理业务的平均年限达到10年。创新优势凸显国泰君安证券资产管理的创新业务已在业内树立优秀的品牌，尤其是套利对冲类创新产品享有很高声誉。无论是产品数量还是量化模型设计及应用，均处于行业领先地位。管理9只量化投资类集合计划，自成立以来，不论股市涨跌均实现正收益，有效规避市场系统性风险，安全性和收益性得到了检验，投资业绩在所有券商集合产品中位居前列。主要荣誉2011-2012年连续两年获第一财经金融价值榜“年度券商理财品牌”奖2011-2012年连续两年获理财周报“2012中国券商最佳资产管理团队”奖公司CEO章飚博士获理财周报中国券商金方向奖“2012年度中国资管先生”21世纪网“2012年度中国券商资产管理业务创新大奖”和讯网财经风云榜“最佳资产管理券商”奖东方财富风云榜2012年度“最佳资产管理证券公司”金融界2012领航中国金融行业年度评选“证券行业-最佳资产管理奖” 上海证券报社中国券商理财金榜评选“2011年度综合管理实力大奖”2009-2010年连续两年获上海证券报社“最佳风险控制奖”21世纪2010-2011中国资产管理金贝奖“最佳证券资产管理