关于开展小金库专项治理情况的报告[范本]

关于开展小金库专项治理情况的报告根据市纪委和市监察局、财政局、审计局联合下发的关于印发的通知精神和部署，我局组织机关及直属各单位扎实开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，取得了一定的成效。现将自查自纠工作的主要情况报告如下：一、高度重视，切实加强组织领导一是认真学习领会文件精神，明确工作思路。我局收到中央、省关于开展“小金库”专项治理工作有关文件后，局领导高度重视，局党委副书记、纪委书记杨书记要求我局先行一步，在市下发文件之前即开展自查自纠工作。3月1日，我局召开局长办公会议，专题研究 “小金库”专项治理工作，认真学习中央、省关于开展“小金库”专项治理工作文件和领导讲话精神，领会这次专项治理工作的重大意义，明确了专项治理工作的目标、方法及要求；收到市方案后，局领导对具体工作再次进行安排，切实把思想统一到上级指示精神和决策部署上来。二是紧密结合单位实际，提出工作要求。为抓好“小金库”治理工作的落实，局党委书记、局长吕志毅不仅亲自部署，而且结合机关和各直属单位特点，提出了具体要求：第一，要求各单位要高度重视，把 “小金库” 专项治理作为今年的一件大事来抓。第二，要坚决贯彻落实文件精神和中央、省、市有关要求。按规定的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求抓好落实。同时，借 “小金库”专项治理工作的XX，进一步完善财务管理制度，促进我局财务管理工作上一个新台阶。第三，要严格自查标准。各单位要严格按规定的自查内容逐项自查，自查面达到100%。第四，要确保取得实效。各单位要严肃认真，扎实开展自查工作，发现问题及时整改，如实报告自查情况。三是周密部署了局治理“小金库”专项治理工作。接到市的文件后，我局纪委书记杨书记主持召开了机关各处室主要负责人、各单位行政领导和财务人员专题会议，研究讨论 “小金库”专项治理具体工作，形成了局开展“小金库”专项治理工作方案。成立了以局财务处处长为组长，纪委副书记为副组长的治理“小金库”工作领导小组，并在局计划财务处设立办公室，落实了人员，明确了责任和分工。在时间紧、任务重的情况下，为确保直属单位专项治理工作落到实处，领导小组决定分两个检查组，于4月10日、11日分别深入到各单位，进行初步督导检查。4月15日后，将进一步对直属单位开展深入的检查，确保自查工作扎实、有效。二、严肃认真，全面细致开展自查我局本级及直属各单位按关于印发的通知要求，严肃认真、全面细致地组织开展了“小金库”专项治理的自查工作。局本级自查情况。1严格收费范围和标准，及时上缴应缴财政资金。我局收费项目主要有垃圾处理费和房租收入两部分。垃圾处理费的征收是根据市政府关于收取城市生活垃圾处理费的通告规定，从XX年10月1日开始征收，各收费单位已办理了收费许可证，严格按核定的项目和标准收费，由各区征收后直接上缴市财政专户。根据我市实际，从XX年8月开始，市政府决定将垃圾处理费改为上缴各区财政，用于弥补街道环卫经费不足。XX年以来，我局资产出租收入主要有房租收入，无资产处置收入和经营收入。所有非税收入均按照广州市非税收入管理条例的要求，实行“收支两条线”管理，及时上缴财政专户。垃圾处理费XX年收入6052万元，XX年1 - 7月收入3,236万元, 扣除手续费和税金后全额上缴市财政。XX、XX年房租收入分别为 126.04万元、113.40万元，扣除税金后全缴上缴市财政。经自查，我局未发生违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为，没有用资产处置、出租收入设立“小金库”，没有发生经营收入转出资金设立“小金库”的违规违纪行为。2完善财务管理制度，依法办理各类经济业务。我局的财务管理工作，以抓制度建设为重点,近年来逐步完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部控制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。通过明确目的、界定职责、整合资源、统一程序和表单，进一步规范了财务管理行为。对发生的各项经济业务，都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。经费支出本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，分析预算期间各阶段的资金需要，合理安排用款进度，保证了各项业务工作按计划有条不紊地进行。在财务核算上，严格业务处理程序和财务审批制度，保证会计数据正确合法。经自查，没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，没有虚列支出转出资金设立“小金库”，没有开假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”等行为。3严格执行国库集中支付的管理规定，加大资金管理力度。严格执行预算单位银行账户管理办法，加强和规范银行账户管理，确保财政资金的安全。局机关共开设8个银行账户，全部做到开户手续完备、资料齐全、按要求进行年审。严格遵守零余额账户管理规定，区分支付主体，以相对应的支付方式分别支付。没有违反规定向基本户或其他账户划拨资金的情况，没有上下级单位之间互相转移资金设立“小金库”的行为。直属单位情况。我局下属八个直属单位，参照公务员管理的有三个 1自查情况。我局于当月3日召开局机关各处室、直属各单位领导和财务人员会议，对直属各单位开展“小金库”专项治理工作进行了安排部署，并提出了要求。直属各单位按照我局方案要求，及时成立了治理“小金库”工作领导小组，落实了人员，明确了责任和分工，扎实开展了自查自纠工作，对XX年以来的财务收支情况进行了认真梳理，严格按照“小金库”的七种表现形式，逐项对照自查。经自查，各单位均没有违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；没有用资产处置、出租收入设立“小金库”；没有发生经营收入转出资金设立“小金库”；没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；没有虚列支出转出资金设立“小金库”；没有开假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；没有上下级单位之间互相转移资金设立“小金库”等行为。自查结束后，各单位主要负责人在单位“小金库”自查自纠情况报告表上签名确认，对自查自纠负完全责任，并在规定时间内将自查自纠报告报送我局 “小金库”专项治理工作领导小组。2初步检查情况。当月10日、11日，局“小金库” 专项治理工作领导小组利用两天的时间，按计划分为两个检查组分别深入到各直属单位进行督导检查。一方面，检查组通过与单位领导、中层干部及财务人员座谈，共谈话29人次，听取有关“小金库” 专项治理工作进展情况汇报和资金运行情况，排查“小金库”的存在；另一方面，检查组重点检查了各单位的现金流量情况，还有针对性地抽取了部分会计凭证、资料、账簿进行检查、审核，并核对了库存现金、银行存款数额。经初步检查，直属单位均能够按批准的项目和标准收费,非税收入严格按照广州市非税收入管理条例的要求，实行“收支两条线”管理，及时、足额上缴市财政专户；严格执行财务管理制度有关规定，遵守财经纪律，依法依规办理各项经济业务；认真执行国库集中支付的管理规定，加强资金管理。未发现直属单位设立任何形式的“小金库”。但少数单位在财务管理上还存在一些不足的方面，需进行整改，不断完善单位财务管理制度。三、认真总结，取得了初步成效自查工作结束后，我局对自查结果进行了认真的分析、总结，推动“小金库”专项治理工作取得了明显成效。从自查情况来看，我局及直属单位能严格遵守会计法、财务规章制度等要求，根据实际发生的业务，及时、真实、准确填制凭证，登记会计账簿；严格审批制度和复核制度；按规定使用票据，及时上缴非税收入；建立了完善的内部控制制度和监督制度，无任何形式的“小金库”。为了长期杜绝各类形式的“小金库”，形成长效机制，还需做好以下方面的工作：一是进一步加强宣传教育工作。通过宣传，使大家对 “小金库”的危害性有更进一步的认识,增强抵制 “小金库”的自觉性，严防私设“小金库”行为的发生。二是加强制度建设。不断完善财务管理制度，提高财务人员素质，在管理制度上杜绝“小金库”的发生。三是审计监督职能尚待进一步健全。加强审计监督，不断完善监督管理机制，从软件、硬件两方面加强监管。四、下一步工作措施为进一步抓好“小金库”专项治理工作，按照省、市方案阶段划分，下一步将着重做好组织和迎接重点检查工作，主要做好以下工作：一是进一步开展自查。3月16日至4月15日，在迎接重点检查的同时，我局本级、直属单位将深入开展自查，并对直属单位进行细致的检查，确保自查工作彻底、有效。二是加强监督检查，防止私设“小金库”。今后要加强财务监管力度，严格执行各项管理制度，进一步规范财务管理行为，坚决杜绝私设“小金库”问题。三是加强宣传，营造良好氛围。进一步加强对专项治理工作的宣传教育，形成氛围，发动力量。同时，明确责任，由局主