工程核算预算表格.doc

工程造价咨询单位分支机构基本情况表 （单位盖章）单 位 名 称单 位 地 址邮 政 编 码资 质 等 级资质证书编号营 业 执 照成 立 时 间法定代表人联 系 电 话联 系 人联 系 电 话其它通讯方式传 真 号 码专职技术人员序号姓名注册造价工程师证书号码造价员证书号码职称123456总公司所在地造价管理机构意见： 年 月 日（公章）分支机构所在地造价管理机构意见：年 月 日（公章）浙江省工程造价咨询企业定期检查结果汇总表报送部门（公章）：报送时间： 年 月 日序号单位名称资质情况定期检查结果备注资质等级核准时间结果主要理由不合格物资台账序号工程项目名称不合格物资名称型号不合格物资数量出现时间不合格物资价格不合格物资供方工程安全防护措施费使用计划报审表致： （监理单位）我方依据承包合同第 、 、 条款约定申报 工程安全防护措施费用使用计划,请予以审核。附件：1、工程安全防护措施费用使用计划 2、计算方法：承包单位项目经理部（章）： 项目经理： 日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日期： 总监理工程师审查意见：项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日期 ： 工程款支付申请表致：（监理单位）我方本期完成了 工作,工程量（款）为 ， 按施工合同的规定, 应扣除 ，本期申请支付该项工程款共（大写） （小写: ）。现报上工程付款申请表及附件，请予以审查并开具工程款支付证书。附件： 1 工程计量报审表 （ A4.1 1 - ） 2 工程费用索赔报审表（ A4.2- ） 3 计算方法：承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间工程费用索赔报审表致：（监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予批准。索赔的详细理由和经过：索赔金额的计算：附件： 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期：项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间监理审核意见：根据施工合同条款 的规定, 你方提出的费用索赔申请经我方审核: 不同意此项索赔。 同意此项索赔，金额为（大写） 。同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 注：项目监理机构一般应在自收到本报审表之日起28日内回复。（ ）月 塔式起重机租赁费结算单租用单位： 日期：序号租用日期租用品种单位数量收费标准租用天数金额备注租用单位领导签字：分包工程结算单承 包 商：负 责 人:合同编号：承包范围：合 同 额：工作内容：合同工期：开工时间：竣工时间：实际工期：申报结算额：审核结算额：质量：安全、文明施工：扣减额：扣减额：材料：财务：扣减额：扣减额：项目经理：商务核定：扣减额：承包商确认：发包人确认：全 面 预 算 表 格销售预算（表一） 单位：元季度1234全年预计销售量（件）甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000预计销售价格甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000合计89500121250152000121250485000预计现金收入计算表（表二） 单位：元季度1234全年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入7275072750现金收入合计84700108550140300133950467500生产预算（表三） 单位：件季度1234全年甲产品预计销售量8001000120010004000加：预计期末存货100120100120120预计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080预计生产量8201020118010204040乙产品预计销售量50075010007503000加：预计期末存货75100757575预计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550预计生产量5257759757503025 直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：千克季度1234全年预计生产量（件）8201020118010204040材料单耗P材料33333S材料22222预计生产需用量P材料246030603540306012120S材料16402040236020408080加：期末存料量P材料918106291810801080S材料612708612720720预计需要量合计P材料337841224458414013200S材料22522748297227608800减：期初存料量P材料7209181062918720S材料480612708612480预计采购量P材料265832043396322212480S材料17722136226421488320材料单价（元）P材料44444S材料55555预计采购金额（元）1949223496249042362891520P材料1063212816135841288849920S材料886010680113201074041600 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：千克季度1234全年预计生产量（件）5257759757503025材料单耗（Q材料）22222预计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450预计需要量合计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450预计采购量10951670181515006080材料单价（元）66666预计采购金额（元）65701002010890900036480预计现金支出计算表（表六） 单位：元季度1234全年预计采购金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采购金额156371042526062第2季度采购金额201101340633516第3季度采购金额214761431835794第4季度采购金额1957719577现金支出合计26637305353488233895125949直接人工预算（表七） 单位：元季度1234全年甲产品预计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额（工时）33333直接人工工时总数（工时）246030603540306012120单位工时工资率44444预计直接人工成本总额984012240141601224048480乙产品预计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额（工时）55555直接人工工时总数（工时）262538754875375015125单位工时工资率44444预计直接人工成本总额1050015500195001500060500直接人工成本合计20340277403366027240108980制造费用预算（表八） 单位：元变动性制造费用固定性制造费用 间接材料 8000 管理人员工资 8096 间接人工 7600 折旧费 16347 维修费 6000 办公费 6500 水电费 7280 保险费 5200 其他 3184 其他 2000 合计 32694 合计 38143 直接人工工时总数 27245 减：折旧 16347分配率=32694/27245=1.2 付现成本 21796 各季数=21796/4=5449预计现金支出计算表（表九） 单位：元季度1234全年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125变动性制造费用6102832210098817232694甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造费用544954495449544921796现金支出合计1155113771155471362154490产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量：4040件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料3千克4.012.048480S材料2千克5.010.040400小计88880直接人工3工时4.012.048480变动性制造费用3工时1.23.614544合计37.6151904加：在产品及自制半成品期初余额0减：在产品及自制半成品期末余额0预计产品生产成本151904加：产成品期初余额3200减：产成品期末余额4512预计产品销售成本37065150592产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量：3025件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料（Q材料）2千克6.012.036300直接人工5工时4.020.060500变动性制造费用5工时1.26.018150合计38.0114950加：在产品及自制半成品期初余额0减：在产品及自制半成品期末余额0预计产品生产成本114950加：产成品期初余额2100减：产成品期末余额2850预计产品销售成本38.07114200期末存货预算（表十二） 单位：元项目数量单价金额材料存货P材料1080千克4.04320Q材料450千克6.02700S材料720千克5.03600小计10620产成品存货甲产品120件37.64512乙产品75件3802850小计7362存货合计17982销售费用预算（表十三） 单位：元变动性销售费用固定性销售费用 销售佣金 6100 管理人员工资 7000 办公费 3400 广告费 12000 运输费 7600 保险费 6000 其他 1045 其他 2400 合计 18145 合计 27400 预计产品销售成本 264792分配率=18145/264792=0.068 各季数=27400/4=6850管理费用预算（表十四） 单位：元费用项目金额公司经费4000工会经费1500董事会费2000无形资产摊销费700职工培训费800其他1000合计10000各季现金支付数10000/4=2500销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元季度1234合计预计产品销售成本49148661988324866198264792甲产品30118376484517837648150592乙产品19030285503807028550114200变动性制造费用334245015801450118145甲产品204825603072256010240乙产品12941941272919417905固定性制造费用685068506850685027400现金支出合计1019211351126511135145545现金预算（表十六） 单位：元季度1234全年期初现金余额40005563504948424000加：销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入合计88700114113145349138792471500减：现金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造费用1155113771155471362154490销售费用1019211351126511135145545管理费用250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设备购置109506000240002800068950长期贷款利息9009009009003600投资者利润20002000200020008000合计95137104864136207129573465781现金余缺（6437）9249914292195719筹资与运用银行短期借款1200012000偿还银行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额55635049484248194819预计损益表（表十七） 年度 单位：元项目金额资料来源销售收入485000表一减：产品销售成本（变动成本）264792表十、十一 变动性销售费用18145表十三贡献边际202063减：固定性制造费用38143表八 固定性销售费用27400表十三 管理费用10000表十四 财务费用4500利润总额122020减：所得税（33%）40267净利润81753预计资产负债表（表十八） 年度12月31日 单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流动资产货币资金40004819表十六应收帐款3100048500表一（第四季度销售收入40%）存货1300017982表十二待摊费用-5600预计数流动资产合计4800076901固定资产固定资产原价198699267649年初数+表十六“设备购置合计”减：累计折旧1000026347表八固定资产净值188699241302固定资产合计188699241302无形资产及递延资产无形资产17001000根据无形资产摊销计划填列无形资产及递延资产合计17001000长期资产合计190399242302资产总计238399319203负债及所有者权益流动负债应付帐款1100013