出纳工作说明书.doc

岗位设计图人员编制隶属关系直接上级财务经理 级1人部长级 人直接下级出纳科员级 人间接下级出纳工作说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门 财务中心岗位定员直接上级财务经理工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012年5月本职：公司银行存款和现金的收支与管理职责与工作任务：1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。5、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；10、完成直接上级交办的临时任务。职责范围 责任1、对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；2、对货币资金和各种票据的安全性负责 权力1、工作协作关系： 内部协调关系接受财务部经理的口头及书面指导。外部协调关系媒体、相关政府部门、上级主管部门等任职资格：教育水平中专以上学历专业财务、会计相关专业培训经历财务管理培训经验熟悉出纳岗位工作内容，从事过财会工作1年以上。知识具备财务管理方面的知识技能技巧熟练操作计算机及财务软件。个人素质具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档工作计划、工作总结考核指标：帐表完善；现金管理；票据管理；纳税申报；费用报销；财务信息管理出纳考核评分表（月度）考核期间： 年 月姓名岗位业绩考核序号考核指标权重目标要求评分等级得分自评上级结果1业绩指标80%帐表完善20%凭证、帐表准确率100%以上，完整无缺失按要求完成20分个别差错，不影响整体数据10分严重差错0分2现金管理10%现金收付无差错，管理安全按要求完成10分否则0分3票据管理20%发票、支票购买及时无延误，开具准确率为100%按要求完成20分个别差错，不影响整体数据10分延误且严重差错0分4纳税申报10%纳税申报无延误，准确率为100%达成目标要求10分培训效果一般5分培训无效果0分5费用报销20%费用报销及时，无差错，无违法违规行为按要求完成20分个别差错，不影响整体数据，不违法违规10分延误且严重差错或违法违规0分6管理项目20%财务信息管理20%资料齐全，无外泄按要求完成10分资料丢失或外泄0分加权合计行为考核20%序号考核指标权重指标要求评分等级自评上级结果1清财20%1级：不违反财务制度2级：没有任何财务问题，并主动接受监督3级：不因自身利益而破坏公司制度4级：主动节省费用，并不影响工作质量5级：因为财务明磊，对其它成员产生影响力和威慑力1级10分2级20分3级30分4级40分5级50分2商业保密20%1级：明知商业技术及信息的范围及要点2级：工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息3级：不进行商业性信息交易，不透露单位发展的技术及战略4级：维护公司的商业机密并有实际案例5级：影响他人做好商业保密，离