检修费用管理制度.doc

检修费用管理制度1. 目的加强检修费用的管理，明确管理职责，厉行节约，科学合理安排好检修各项费用，切实控制检修成本，使检修费用在预算内发挥最为有效的作用，不断提高设备健康水平，实现公司生产的安全、经济和稳定。2. 试用范围 本管理制度适应于阜新发电有限责任公司设备大修、技改及材料费用的管理和考核。3. 责任3.1 阜新发电有限责任公司生产副总经理全面负责公司检修费用管理。3.2 阜新发电有限责任公司生产技术部主任负责公司检修各项费用审定及落实。3.3 阜新发电有限责任公司生产技术部检修副主任具体负责全公司检修各项费用的审核及大修、维护费的调剂。严格控制各项费用超支。3.4 阜新发电公司生产技术部各专业工程师负责本专业各项费用的使用，所批计划的各项费用应控制在预算额度之内。3.5 阜新发电公司财务部、计划部、物流中心负责三项费用的协助管理工作，并承担各自的管理责任。4. 规定：4.1检修费用实行计划管理，应按照年度财务预算中检修项目费用计划执行，严格执行预算，精心策划检修项目。4.2根据检修费用的分类设立设备大修、技改及材料费用的管理台帐，各分场负责本专业范围内的费用统计分析工作，由生技部计划专工负责各项费用的集合统计管理及分析工作。4.2严格控制计划外费用（设备事故抢修除外），如需发生时，应由生技部检修副主任负责组织发电分场、检修分场及安监部相关的专业技术人员进行专题调研论证，并严格履行计划外项目审批程序，技改项目需报分公司主管部门同意后方可实施。4.3检修分场在提出材料及备品配件等各项费用计划时，计划价格要接近市场价格，生产技术部各费用管理专工在审批材料及备品配件等各项费用计划时，要对计划价格进行确认，当供应采购实际价格超过计划价格时必须经生产技术部同意后方可购买，同时生产技术部应及时调整计划，尽量保证总费用不超定额。4.3物流中心应在每月财务稽核前及时将已完成的项目进帐，同时必须将材料及备品配件实际发生价格以表格形式反馈给生产技术部。便于提高各相关费用管理专工批材料及备品配件计划的准确性。5.各项费用管理5.1材料费用5.1.1 维护费按专业与部门进行分配，每年12月中旬下达下一年度各专业及部门维护费的分配定额。各专业与部门按照分配定额总数，制定各自的12个月分项费用使用计划（见附表6），并报送生产技术部备案。5.1.2 各分管专工应严格审批材料计划，禁止购置与生产无关的物品，一经发现按购置物品的全额进行赔偿。5.1.3 各专业材料费用在每月财务集合后进行统计，报至生技部计划专工进行统计，具体格式见附表1。每月进行费用总结，年材料费用不准超过计划定额。5.1.4 各专业每月按附表2格式填报材料费使用情况表，报生技部计划专工进行汇总，经逐级审批后报东北公司生产部。5.1.5根据机组年度检修计划和季节特点，合理安排材料费用，按月度进行分解。各专业材料费用每月要预留出月计划额度的10%，以备生产随时发生的应急。各专业应预留年计划额度的5%，用以支付突发事件所产生的费用。5.2大修项目与费用5.2.1 大修项目与费用按分公司批复计划执行。标准项目费用定额的管理参考火力发电机组A级检修标准项目费用定额。各专业要预留出标准项目额度的10%，考虑设备解体后所发现问题发生的费用。5.2.2 大修工程按分公司批复的检修计划进行施工，但工作范围不能私自扩大，扩大已经立项的大修工程范围必须签定设备变更单，并重新履行审批手续。5.2.3 大修工程如果进行外委，需有检修分场提出外委申请单，具体格式见附表3，生产技术部检修专工填写合同立项审查会签单，生技部检修副主任审核，主任审定并经公司生产副总经理批准后实施。5.2.4 大修工程外委合同签订，必须由生产技术部专工办理，按合同审批程序进行。5.2.5 大修费用支付，必须由发电公司生产技术部检修副主任审批，计划专工立帐，主任审定，生产副总经理审核批准后才能进行支付。5.2.6 大修材料计划单必须由分场或部门主任初审，生产技术部检修专工确认，生技部检修副主任审核，生技部主任审定，经生产副总经理批准后生效。5.2.7 大修特殊项目费用实行预算管理：施工单位报出预算单，生产技术部相关专工审定工作量，并报计划部审核后，签订合同，切实控制项目的费用成本。5.2.8 各专业修理费用在每月财务集合后进行统计，报至生技部计划专工进行统计，具体格式见附表4。每月进行费用总结，年修理费用不准超过计划定额。5.3技改费用5.3.1 技改项目必须严格按照分公司批复计划执行，不允许出现计划外项目，实际发生费用与计划费用出入不超过2%，技改项目费用属专项资金，必须专款专用，不得挪做它用。5.3.2 需进技改项目中零购项目的费用，必须由生产技术部检修副主任审核和主任审定，经生产副总经理批准后执行。5.4其它5.4.1 材料费用、大修费用与技改费用的使用由生产技术部主任统一协调管理。5.4.2 严格控制发生计划外费用（设备事故抢修除外），如需发生时，应由生技部检修副主任负责组织发电、检修及安全监督生产部相关的专业技术人员进行专题调研论证，并严格履行计划外项目审批表后执行，技改项目需报分公司主管部门同意后实施。6.考核6.1 超支罚款6.1.1材料费用每月进行一次统计，每2个月进行一次考核，2个月内总费用较计划费用超支，按每超支1万元考核相关分场100元标准进行考核。6.1.2大修费用考核同材料费用。6.1.3年终材料、大修总费用超支，按超支额的1%考核生产技术部主任、检修副主任、专工及分场主任。6.1.5技改费用超支按超支额1%考核生产技术部主任、检修副主任、专工及分场主任。6.1.6零购费用超支按超支额1%考核生产技术部主任及检修副主任。6.2节余奖励：6.2.1 大修和维护费每月进行一次统计，每2个月进行一次考核，2个月内总费用较计划费用节余，按每节余1万元奖励相关分场100元标准进行考核。6.2.2大修和维护费按年计划节余额的1%奖励生产技术部主任、检修副主任、检修专工及分场主任。附表1：材料费 月统计报表分场： 填报人： 类别序号料单号金额备注当月 集发 和生 回财 来务1.2.3.4.5.6.7.汇总：以往发生本月才集合回来 的1.2.3.4.5.6.7.汇总：未集合回来的料 单1.2.3.4.5.6.7.其他1.2.3.4.5.6.汇总：附表1填表说明：1. 该表中统计的费用为，料单已经通过郎昆系统逐级审批并发送至物流中心保管员。2. 当月发生财务集合回来的料单统计项：分场或部门应先确认是当月发生的材料费料单，在本月当中的并在财务部月底集合后，反馈给分场或部门的领料单第二联中有这张经过领料人签字确认的实物单据，确认领料数量及金额无误后登记在该表中。3. 以往发生本月才集合回来的料单：分场或部门在上一个（或更早）的统计月当中的郎昆流程中已经将电子料单经逐级审批发送至物流中心，但在本月财务才将领料单实物集合，占用本月资金的情况在该表中登记。4. 未集合回来的料单统计项：分场或部门在郎昆流程已经将电子料单批复至物流中心保管员节点，但在月底财务部集合回来的料单中未找到与电子料单项对应的实物单据。在备注栏里添加电子料单到达物流中心的时间，以月为单位填写。5. 其他统计项：在财务部集合回来的料单中发现非本分场或部门的料单，或是非本统计年度的料单。附表2：2012年 月份各单位材料费实际发生情况物资分类汽机锅炉电气热工一、材料产品1.金属材料（钢材、铝材、铜材等）2.水泥3.木材4.油品（汽油、柴油、润滑油、润滑脂等）5.化学药品6.焊材7.其它材料8.石灰石9.球磨机钢球二、机电产品1.设备2.工器具3.阀门4.轴承5.标准件6.低压电器7.电线、电缆8.电子元件9.仪器仪表三、备品配件1.汽机配件2.锅炉配件3.电气配件4.热工配件5.化学配件6.脱硫配件7.燃料配件8.其它配件四、劳保合计其中：消耗性材料费非消耗性材料费附表3：外委项目申请（联系）单单位：生技部项目名称工程描述申请外委理由项目负责责任部门：是否 超年费用预算费用类型：监护人：监护人电话：检修分场审核可研报告及工程预算：副主任审核： （签字）可研报告及工程预算： 是否 超分场年费用预算主任批准： （签字）生技部审核可研报告及工程预算： 生技部专责初审： （签字）注：三日内上报可研报告及工程预算： 是否 超分管专业年费用预算生技部副主任复审： （签字）注：五日内上报可研报告及工程预算： 是否 超公司年度费用预算生技部主任审定： （签字）注：五日内上报生产副总批准附表4：修理费 月统计报表分场： 填报人： 类别序号料单号金额备注当月 集发 和生 回财 来务1.2.3.4.5.汇总：以往发生本月才集合回来 的1.2.3.4.5.汇总：本月发生并已经入账的工 程1.2.3.4.5.未集合回来的料 单1.2.3.4.5.其他1.2.3.4.汇总：附表三填表说明：要求同附表一附表5：计划外项目审批表项目名称立项原因：项目造价资金来源所属专业论证人申请立项单位生技部专工生技部检修副主任生技部主任主管副总经理意见：注明：技改项目需报分公司主管部门同意后实施。其它项目应由检修副主任负责及时调换其它项目，确保分类总费用。18附表6：2012年材料费预算分解表【阜新发电公司】项目专业负责人（2750硬性分配）细化分类费用明细1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份2750.00 生产单位生技部李岩710.00 固定费用210.00 变动费用（球磨机钢球）500.00 安监部陈靖时2.00 固定费用2.00 工程部陈晓波0.00 固定费用0.00 燃料管理部刘明浩7.50 固定费用7.50 运输公司赵志宏10.00 固定费用10.00 机关总经理工作部王志强2.00 固定费用2.00 计划与市场营销部陈国义0.50 固定费用0.50 人事劳动部杨凯0.50 固定费用0.50 财务部姜瑞新1.00 固定费用1.00 党委工作部佟成国0.50 固定费用0.50 工会林志厚0.50 固定费用0.50 纪检监察审计部朱文君0.50 固定费用0.50 保卫部李宁寰1.00 固定费用1.00 物流中心黄强0.50 固定费用0.50 电鑫铁路公司0.50 固定费用0.50 资产清查办0.50 固定费用0.50 综合管理办0.50 固定费用0.50 小车用油王志强60.00 固定费用60.00 检修专业汽机李宏旭80.50 固定费用50.50 变动费用（汽轮机油）30.00 锅炉高玉斌231.00 固定费用（锅炉）81.00 固定费用（脱硫）150.00 电气谭玉涛70.00 固定费用70.00 热工项福禄60.00 固定费用60.00 综合刘义19.00 固定费用19.00 燃除李忱200.00 固定费用200.00 运行专业发电一分场幺士文17.00 固定费用4.00 变动费用（润滑油、脂）10.00 变动费用（消泡剂）3.00 发电二分场孟涛21.00 固定费用4.00 变动费用（润滑油、脂）14.00 变动费用（消泡剂）3.00 除化分场张文超393.00 固定费用15.00 变动费用（润滑油、脂）3.00 变动费用（玛泵用油）75.00 变动费用（酸碱盐）140.00 变动费用（化学药品）160.00 燃运分场胡光耀60.50 固定费用7.50 变动费用（机车用柴油）50.00 变动费用（润滑油、脂）3.00 其它物流中心（石灰石粉）黄强800.00 变动费用（石灰石粉20万机组）800.00 物流中心（脱硝氨水）黄强0.00 变动费用（氨水35万机组）0.00 合计2750.00 附表7：2012年修理费预算分解表【阜新发电公司】项目专业负责人2012年1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份2810.00 生产单位汽机李宏旭306.00 锅炉高玉斌642.00 脱硫高玉斌310.00 电气谭玉涛194.00 热工项福禄166.00 综合刘义170.00 燃除李忱180.00