现金流量报表.xls

现现金金流流量量表表 编编制制单单位位 年年度度 项项 目目行行次次金金 额额项项 目目 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 补补充充资资料料 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金1 11 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动的的现现金金流流量量 收收到到的的税税费费返返还还2 2净净利利润润 收收到到的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金3 3加加 计计提提的的资资产产减减值值准准备备 现现金金流流入入小小计计4 40 0 0 00 0 固固定定资资产产折折旧旧 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金5 5 无无形形资资产产摊摊销销 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金6 6 长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销 支支付付的的各各项项税税费费7 7 待待摊摊费费用用的的减减少少 减减 增增加加 支支付付的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金8 8 预预提提费费用用的的增增加加 减减 减减少少 现现金金流流出出小小计计9 90 0 0 00 0 处处置置固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其它它长长期期资资产产损损失失 减减 收收益益 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额10100 0 0 00 0 固固定定资资产产报报废废损损失失 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 财财务务费费用用 收收回回投投资资所所收收到到的的现现金金1111 投投资资损损失失 减减 收收益益 取取得得投投资资收收益益所所收收到到的的现现金金1212 递递延延税税款款贷贷项项 减减 借借项项 处处置置固固定定资资 无无形形资资产产和和其其它它长长期期资资产产而而收收到到的的现现金金净净额额1313 存存货货的的减减少少 减减 增增加加 收收到到的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金1414 经经营营性性应应收收项项目目的的减减少少 减减 增增加加 现现金金流流入入小小计计1515 经经营营性性应应付付项项目目的的增增加加 减减 减减少少 购购建建固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其它它长长期期资资产产所所支支付付的的现现金金1616 其其它它 投投资资所所支支付付的的现现金金1717经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 支支付付的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金1818 现现金金流流出出小小计计19190 0 0 00 02 2 不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额20200 0 0 00 0 以以固固定定资资产产偿偿还还债债务务 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 以以投投资资偿偿还还债债务务 吸吸收收投投资资所所收收到到的的现现金金2121 以以固固定定资资产产进进行行长长期期投投资资 借借款款所所收收到到的的现现金金2222 以以存存货货偿偿还还债债务务 收收到到的的其其它它与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金2323 融融资资租租赁赁固固定定资资产产 现现金金流流入入小小计计24240 0 0 00 0 接接受受捐捐赠赠非非现现金金资资产产 偿偿还还债债务务所所支支付付的的现现金金2525 分分配配股股利利 利利润润或或偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金26263 3 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 支支付付的的其其它它与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金2727 现现金金的的期期末末余余额额 现现金金流流出出小小计计28280 0 0 00 0 减减 现现金金的的期期初初余余额额 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额29290 0 0 00 0 加加 现现金金等等价价物物的的期期末末余余额额 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响3030 减减 现现金金等等价价物物的的期期初初余余额额 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加额额31310 0 0 00 0现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 单单位位 人人民民币币元元 行行次次金金 额额 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 464