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国国库库信信息息处处理理系系统统 接接口口交交易易处处理理流流程程 版版 本本 号号 V V 1 1 0 0 4 4 0 0 中中 国国 人人 民民 银银 行行 二二 五五 年年 十十 月月 内部资料 注意保密 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 目录 I内部机密 修改记录修改记录 日期日期版本号版本号 章节章节修改内容修改内容 修改人修改人 2005 09 021 0 1 0 纳入基线SRBL 1 0 0 0 2005 09 051 0 1 1 添加征收机关下载入库流水凭证 信息 添加征收机关下载报表信息 修改变更 变更申请单 20050905 江奇 01 xls 江奇 2005 09 151 0 1 13 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1单笔实时冲正交易和 3 2 1 1定时批量扣税交易中对报文 标识号的描述为 由征收机关前置 系统自行编制 与发起节点代码和 委托日期一起唯一标识一个报 文 去掉 了委托日期 党会军 2005 10 111 0 1 13 1 3 添加对是否申报的处理描述 商业 银行应填写是否申报字段 禹正达 2005 10 111 0 1 13 2 1 调整付款开户行字段的位置和作用 描述 批量包按付款行而非付款开 户行组包 禹正达 2005 10 111 0 1 13 2 4 调整退库的组包原则描述 按征收 机关自由组包 禹正达 2005 10 111 0 1 13 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 7 3 3 8 与征收机关核对部分 税票明细核 对中的国库代码改为收款单位代 码 其它核对去除国库代码 禹正达 2005 10 121 0 2 0 对外提交版本 V1 0 2 0王晨晨 2005 10 181 0 2 1 调整三方协议验证图片 补充异常 的 9120 禹正达 2005 10 241 0 2 13 2 1 4 定时批量扣税交易 异常处理 一段中 改为 确认确实传送失败时 可用 原包流水号或重新编制包流水号 重新发送 党会军 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 目录 II内部机密 2005 11 31 0 2 1 对外提交版本 V1 0 2 1葛龙 2005 11 101 0 3 03 3 4 去掉与征收机关核对包中关于止付 包的错误描述 禹正达 2005 11 141 0 3 03 1 3 补充如下描述 若商业银行发出 2090 银行申报请求 后超时 未接收到 TIPS 返回的 1008 银行申报回执 但实际 TIPS 已 标记该笔业务正常 这种情况下 TIPS 将在 3113 银行端缴款信息包 核对 时向商业银行催要 2108 银行 申报扣税回执 因此 商业银行收 到 3113 银行端缴款信息包核对 报 文中若对应的业务不存在 也要向 TIPS 返回 2108 银行申报扣税回执 标明扣款失败 否则 TIPS 会继续催 要 2108 银行申报扣税回执 唐彬 2005 11 161 0 3 03 2 1 对于定时批量扣税业务的作废机制 进行补充说明 TIPS 会定期检查超 过回执期限天数的 3102TIPS 转发批 量扣税请求 业务包 并提示国库系 统主管进行作废处理 并通过 9122 通用处理结果通知 将作废情况通知 征收机关和商业银行 对于已经作 废的 3102TIPS 转发批量扣税请求 TIPS 收到商业银行返回的 2102 批 量扣税回执 时将通过 9121 通用确 认应答 将作废情况通知商业银行 唐彬 2005 11 171 0 3 0 对外提交版本 V1 0 3 0葛龙 2005 12 021 0 3 1 修改 2108 和 2111 的处理模式 正 常和异常情况下均返回 9120 禹正达 2005 12 51 0 3 1 对外提交版本 V1 0 3 1葛龙 200520XX 12 24 1 0 3 1 2 3 1 3 增加银行端缴款锁定问题的描述 对商业银行和征收机关的处理做出 一定要求 禹正达 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 目录 III内部机密 200520XX 12 24 1 0 3 1 2 3 1 3 明确银行端缴款的对帐日期禹正达 200520XX 12 24 1 0 3 1 2 3 2 1 将 9122 改为成功时必回 返回商业 银行的 9122 中的工作日期即为对帐 日期 删除作废的相关处理 增加对多次回执的相关处理的描述 禹正达 200520XX 12 24 1 0 3 1 2 3 4 12 增加运行参数通知交易禹正达 200520XX 12 24 1 0 3 1 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2 6 增加 9122 将明细处理的结果及时 通知征收机关 禹正达 200620XX 1 2 1 0 3 1 2 3 1 3 明确银行端缴款的对帐日期 以 TIPS 收到 2108 后返回 9120 中的工 作日期为准 日切后收到的 2108 纳 入下一工作日对帐 禹正达 200620XX 1 2 1 0 34 10 章节 1一般性约定中增加业务受理窗口的 描述 增加对批量业务日切作废的 描述 禹正达 200620XX 1 2 1 0 34 10 章节 2与商业银行核对信息包 与征收机 关核对税票包交易停止使用 禹正达 200620XX 1 2 1 0 34 10 3 2 1 修改回执期限的描述禹正达 200620XX 1 5 1 0 4 0 对外发布版本葛龙 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 目录 I内部机密 目目 录录 1一般性约定一般性约定 1 2交易种类交易种类 2 3交易处理流程交易处理流程 3 3 1实时类交易处理流程 3 3 1 1单笔实时扣税交易 3 3 1 2单笔实时冲正交易 9 3 1 3银行端缴款业务交易 13 3 1 4银行端缴款申报查询交易 20 3 2批量类交易处理流程 24 3 2 1定时批量扣税交易 24 3 2 2止付交易 35 3 2 3自缴核销交易 42 3 2 4退库交易 46 3 2 5更正交易 50 3 2 6免抵调库交易 54 3 2 7撤销交易 55 3 3对账类交易处理流程 58 3 3 1与商业银行核对信息包交易 停止使用 58 3 3 2与商业银行对账交易 61 3 3 3与商业银行核对银行端缴款业务交易 66 3 3 4与征收机关信息包核对通知交易 停止使用 68 3 3 5与征收机关税票明细信息核对通知交易 71 3 3 6与征收机关退库核对通知交易 73 3 3 7与征收机关更正核对通知交易 75 3 3 8与征收机关免抵调核对通知交易 77 3 3 9包明细重发申请 79 3 3 10银行申请重发对账信息交易 81 3 3 11申请重发核对包信息 83 3 3 12征收机关下载入库流水凭证信息 85 3 3 13征收机关下载报表信息 87 3 4辅助类交易处理流程 96 3 4 1三方协议验证交易 96 3 4 2包或交易状态查询交易 100 3 4 3连接测试交易 102 3 4 4自由格式信息交易 103 3 4 5公共数据更新交易 103 3 4 6登录交易 106 3 4 7签退交易 109 3 4 8状态变更通知交易 111 3 4 9故障通知交易 111 3 4 10强制退出通知交易 112 3 4 11停运通知交易 113 3 4 12运行参数通知交易 114 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 1 页内部机密 1 1一般性约定一般性约定 1 由 TIPS 发起的报文 包含转发 则发起节点代码填 TIPS 节点代码 如 100000000000 并且由 TIPS 分配报文标识号 2 为保证业务的完整性和时效性 TIPS 采用业务受理窗口的概念 业务的发起和回 执应答必须在业务窗口中进行 否则 TIPS 不予受理 业务受理窗口可根据业务 的实际需要调整 通过 9106 运行参数通知 下发联网机构 3 为保证业务的完整性和时效性 TIPS 在日切时对本工作日没有明确结果的批量业 务进行作废 对已作废的业务 TIPS 不再接收其相关的回执和应答 4 一个 1102 税务批量定时扣税请求 或 3102TIPS 批量定时扣税请求 只能包含同 一征收机关 同一付款行行号和同一个收款单位 收款国库 收款开户行 的明 细 且报文中所包含的交易明细不得超过 10000 笔 如果交易量大 则应分批发 送 5 对账包如果超过 10000 笔 则需要分包 并在每个信息包中注明子包总数和本包 序号 6 交易的唯一标识 a 税票 退库明细 更正明细 免抵调库明细 征收机关代码 交易流水号 所 有业务统一编号 委托日期 b 批量包 发起机构代码 征收机关代码 开户行行号 包流水号 委托日期 c 与银行明细对账包 国库支付行号 对账批次 委托日期 d 报文 发起节点代码 报文标识号 e 止付冲正申请报文 征收机关代码 申请序号 委托日期 7 TIPS 对于所有接收到的请求 若无法解析 则视同非法报文 不予处理 亦不回 应 8 TIPS 对于所有接收到的请求 不包括 1001 1021 若解析不全 则一律返回 9120 通用应答 且在中注明 93004 解析报文错 9 TIPS 对于接收到的报文 若业务要素校验不通过无法进行交易处理 或者进行交 易处理的过程中出现错误 则会通过 9121 通用确认应答 或后续的 9122 通用处 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 2 页内部机密 理结果通知 将错误结果返回原发起方 10 TIPS 对接发的报文内容的全部进行电子签名 接收的报文均验证电子签名 在验 证通过后再进行内容解析 接收的报文如果出现电子签名验证错误 涉及报文内 容不可信 直接丢弃处理 仅记录日志 不作响应 11 各接入机构与 TIPS 核对或对账时 采用 TIPS 通知的工作日期作为提取核对数据 的条件 即 对于接入机构接收的请求或回执 则采用请求或回执中的工作日期 作为该笔交易的对账日期 对于接入机构发出的请求或回执 则采用请求或回执 对应的应答或通知中的工作日期作为该笔交易的对账日期 2 2交易种类交易种类 序号序号 交易类交易类 型型 交易种类名称交易种类名称涉及报文种类涉及报文种类备注备注 1 1 单笔实时扣税交易1001 200120XX 3001 2 2 单笔实时冲正交易1021 2021 3 3 银行端缴款业务交易2090 1008 2108 4 4 实时类 银行端缴款申报查询交易2091 1009 5 5 定时批量扣税交易1102 9121 2102 3102 6 6 止付交易1123 9121 2123 7 7 自缴核销交易1103 9121 9110 8 8 退库交易1104 9121 9110 9 9 更正交易1105 9121 9110 10 10 免抵调库交易1106 9121 9110 11 11 批量类 撤销交易1122 9121 2122 12 12 与商业银行核对信息包交易 3112 停止 使用 13 13 与商业银行对账交易3111 2111 14 14 与商业银行核对银行端缴款业务交 易 3113 15 15 与征收机关税票包核对通知交易 3121 停止 使用 16 16 与征收机关税票明细核对通知交易 3122 17 17 与征收机关退库核对通知交易 3123 18 18 核对 对 账类 与征收机关更正核对通知交易 3124 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 3 页内部机密 19 19 与征收机关免抵调核对通知交易 3125 20 20 申请包明细重发交易 9111 21 21 申请银行对账信息重发交易 9112 22 22 申请核对信息重发交易 9113 23 23 三方协议验证交易9114 9115 24 24 包或交易状态查询交易9003 9004 25 25 连接测试交易9005 9120 26 26 自由格式信息交易 9105 27 27 公共数据更新交易 9100 28 28 登录交易9006 9007 29 29 签退交易9008 9009 30 30 状态变更通知 9101 31 31 故障通知 9102 32 32 强制退出通知 9103 33 33 停运通知 9104 34 34 辅助类 运行参数通知 9106 新增 3 3交易处理流程交易处理流程 3 13 1 实时类交易处理流程实时类交易处理流程 3 1 13 1 1单笔实时扣税交易单笔实时扣税交易 适用于纳税人 征收机关和商业银行签订三方协议情况下的实时扣税 包括由国库 办理的税收收入和非税收收入以及由商业银行办理的非税收收入 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 4 页内部机密 三 三 三 三 TIPS 三 三 三 三 1 1001三 三 三 三 三 三 三 三 5 三 三 3001TIPS三 三 三 三 三 三 三 三 7 三 三 三 三 2 三 三 三 三 三 三 8 2001三 三 三 三 三 三 12 2001三 三 三 三 三 三 10 三 三 三 三 三 2001三 三 11 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 3 三 三 三 三 9 三 三 三 三 三 三 4 三 三 三 三 9120三 三 三 三 三 三 三 三 三 9121三 三 三 三 三 三 6 三 三 三 三 9121三 三 三 三 三 三 3 1 1 13 1 1 1征收机关的处理征收机关的处理 征收机关处理流程 征收机关处理流程 1 征收机关生成 1001 税务实时扣税请求 在报文中指明发起方节点为本系统节点代 码 并标明交易的关键字 征收机关代码 交易流水号 委托日期 收款行行号 付款行行号 付款开户行行号及其它税票信息 2 征收机关将 1001 税务实时扣税请求 发送到 TIPS 如图中步骤 1 所示 3 征收机关接收 TIPS 发来的 200120XX 实时扣税回执 或者 9120 通用应答 或者 9121 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 5 页内部机密 通用确认应答 根据其中的进行相应的处理 200120XX 实时扣税回执 返回银行返回的扣款结果 当请求报文解析不全时返回 9120 通用应答 当请求报文内容逻辑非法时或者 TIPS 转发实时扣税报文失败时 返回 9121 通用 确认应答 如图中步骤 4 6 12 所示 注 征收机关接收的 200120XX 实时扣税回执 中的工作日期即为该笔交易的对账日 期 征收机关构造征收机关构造 1001 1001 实时扣税请求实时扣税请求 规则 规则 此处说明在构造此报文时 主要字段的填制规则 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 VER 版本号 1 0 SRC 发起节点代码由 TIPS 给各个接入机构前置系统 统一编码 征收机关前置系统发 送各种报文时 必须填写本节点 的节点代码 DES 接收节点代码TIPS 的节点代码 APP 应用名称填 TIPS MsgNo 报文编号 1001 MsgID 报文标识号由征收机关前置系统自行编制 与发起节点代码一起唯一标识一 个报文 TIPS 会检查报文的重复 性 重复的报文将被拒绝 MsgRef 报文参考号同报文标识号 CFX HEAD WorkDate 工作日期空 TaxOrgCode 征收机关代码 EntrustDate 委托日期 CFX MSG RealHead100 1 TraNo 交易流水号 一笔交易的唯一标识 TIPS 会检 查交易的重复性 重复的交易将 被拒绝 HandleType 经收类别征收机关必须填写 是 TIPS 判断 交易类型并进行交易转接路由的 重要依据 PayeeOrgCode 收款单位代码TIPS 进行交易转接路由的依据 征收机关必须填写 CFX MSG TurnAccount 1001 PayBkCode 付款行行号 付款银行的支付行号 TIPS 进行 交易转接路由的依据 征收机关 必须填写 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 6 页内部机密 PayOpBkCode 付款开户行行号开户行的行号 扣款依据 必填 长度为 1 12 之间 3 1 1 23 1 1 2国库信息处理系统的处理国库信息处理系统的处理 TIPSTIPS 处理流程 处理流程 1 TIPS 收到征收机关发送的 1001 税务实时扣税请求 后 验证签名 检查报文合 法性 交易重复性 要素逻辑关系 如果校验无误 登记交易明细表后重新构造 3001TIPS 转发实时扣税请求 转发付款银行 如果校验有误或处理失败 则直 接向征收机关返回 9121 通用确认应答 或者 9120 通用应答 并注明错误原因 代码和说明 如图中步骤 1 2 3 4 5 6 所示 收到征收机关发送的 1001 税务实时扣税请求 验证数据签名 验证不通过 丢弃 解析报文 报文解析不全 构造 9120 通用应答 报文回复发起机构 注明处 理结果为解析报文错 93004 若报文标识号重复 则构造 9120 通用应答 回复发起机构 注明处理结果为 报文标识号重复 9200620XX 若交易流水号重复 则返回 9121 通用确认应答 注明为交易重 复 94051 校验要素逻辑关系 征收机关 国库 科目 级次等等 要素逻辑关系有误 则返回 9121 通用确认应答 注明为报文要素错 并在中 附错误汉字描述 若校验无误 则登记交易明细表 构造 3001TIPS 转发实时扣税请求 转发给付款银行 转发成功 则设置原交易税票状态为已转发 转发失败 则设置原交易税票状态为转发失败 并立即发送 9121 通用确认应答 注明 为通讯异常 2 TIPS 收到付款银行返回的 200120XX 实时扣税回执 后 验证电子签名 解析报 文 根据回执中标明的处理结果 设置原交易税票状态为扣税成功或扣款失败 并实时将 200120XX 实时扣税回执 转发给征收机关 如图中步骤 8 9 10 11 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 7 页内部机密 12 所示 TIPSTIPS 构造构造 3001TIPS 3001TIPS 转发实时扣税请求转发实时扣税请求 规则 规则 此处说明在构造此报文时 各字段的填制规则 原请求中有的字段如不发生变化 则不在下表中单独列明 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 MsgNo 报文编号 3001 SRC 发起节点代码TIPS 的节点代码 DES 接收节点代码付款行行号或收款国库所属的节 点代码 MsgID 报文标识号TIPS 重新编制 MsgRef 报文参考号原请求报文 1001 中的报文参考 号 CFX HEAD WorkDate 工作日期当前 TIPS 的工作日期 PayeeBankNo 收款行行号征收机关发起报文 1001 填写的 收款行行号 CFX MSG RealHead300 1 PayBkCode 付款行行号征收机关发起报文 1001 填写的 付款行行号 TIPSTIPS 转发构造转发构造 2001200120XX20XX 实时扣税回执实时扣税回执 规则 规则 此处说明 TIPS 转发从商业银行接收的 200120XX 实时扣税回执 时各字段的填制规 则 回执中有的字段如不发生变化 则不在下表中单独列明 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 SRC 发起节点代码TIPS 的节点代码 DES 接收节点代码原请求中的发起节点代码 MsgID 报文标识号TIPS 重新编制 MsgRef 报文参考号原请求中的报文参考号 CFX HEAD WorkDate 工作日期原请求交易的受理日期 3 1 1 33 1 1 3付款银行的处理付款银行的处理 付款银行处理流程付款银行处理流程 1 付款银行接收到 TIPS 发来的 3001TIPS 转发实时扣税请求 验证电子签名 检 查报文的合法性和重复性 如果校验无误 则立即扣减纳税人账户 并增加财政 待结算款项 扣款不成功的 应注明错误代码和错误原因 如 图中步骤 5 7 所示 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 8 页内部机密 接收 TIPS 发来的 3001TIPS 转发实时扣税请求 若校验无误 则立即尝试扣款 若纳税人账户余额充足 则实时扣减纳税人账户 并注明为扣款 成功 若出现纳税人账户不存在 余额不足 或因其它原因扣款不成功 则注明为扣款失败和错误原因 2 商业银行进行扣税处理后 根据扣税处理结果编制 200120XX 实时扣税回执 并 注明扣税结果 处理结果 附言 发往 TIPS 如图中步骤 8 所示 注 商业银行接收的 3001TIPS 转发实时扣税请求 中的工作日期即为该笔交易的对 账日期 付款银行构造付款银行构造 2001200120XX20XX 实时扣税回执实时扣税回执 规则 规则 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 MsgNo 报文编号 200120XX SRC 发起节点代码付款银行的所属节点代码 DES 接收节点代码TIPS 的节点代码 MsgID 报文标识号发起节点重新编制 MsgRef 报文参考号原请求中的报文参考号 CFX MSG HEAD WorkDate 工作日期原请求中的工作日期 OriTaxOrgCode 原征收机关代码 3001TIPS 转发实时扣税请求 中 的征收机关代码 OriTraNo 原交易流水号 3001TIPS 转发实时扣税请求 中 的交易流水号 OriEntrustDate 原委托日期 3001TIPS 转发实时扣税请求 中 的委托日期 TaxDate 扣税日期执行扣税的日期 自然日 Result 处理结果根据扣款结果设置 CFX MSG SingleRetur n200120XX AddWord 附言根据扣款结果设置 汉字描述 付款银行构造 200120XX 实时扣税回执 报文中的主要业务处理结果有 结果代码描述 90000 成功 91005 校验电子签名错 24001 账号不存在 24002 账号 户名不符 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 9 页内部机密 24003 账户余额不足支付 24009 账户未签约 24010 账户密码错 24011 账户状态错 24020 业务已撤销 冲正或支 付 94051 交易重复 94053 账户未签约 99090 其它错误 3 1 1 43 1 1 4异常处理异常处理 1 征收机关未收到 200120XX 实时扣税回执 由征收机关在超时后 发起 1021 实 时冲正请求 2 TIPS 未收到 200120XX 实时扣税回执 TIPS 不予处理 由征收机关在超时后 发起 1021 实时冲正请求 3 冲正成功后 如需扣款 则可以重新编制交易流水号 重新发起一笔新的 1001 税务实时扣税请求 4 如遇特殊情况 1021 实时冲正请求 先于 1001 税务实时扣税请求 到达付款银行 商业银行应以冲正为准 即冲正优先的原则 5 若 TIPS 已经受理征收机关的冲正请求以后 又接收到商业银行发来的对同一笔交 易的扣款回执 以冲正为准 TIPS 忽略迟到的扣款回执 3 1 23 1 2单笔实时冲正交易单笔实时冲正交易 付款商业银行采用直接连接模式接入 TIPS 的情况下 征收机关发出 1001 税务实时 扣税请求 后 未能在约定的时间内收到 200120XX 实时扣税回执 时 必须发起冲正交易 撤销原交易 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 10 页内部机密 三 三 三 三 三 三 三 三 TIPS 1 1021三 三 三 三 三 三 6 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 1021三 三 三 三 三 三 5 2021三 三 三 三 三 三 2 三 三 三 三 三 三 3 三 三 三 三 4 三 三 三 三 9120三 三 三 三 三 三 三 三 三 9121三 三 三 三 三 三 3 1 2 13 1 2 1征收机关的处理征收机关的处理 征收机关处理流程 征收机关处理流程 1 征收机关生成 1021 实时冲正请求 在报文中指明发起方节点为本系统节点代码 编制冲正申请序号 并标明原交易的关键字 征收机关代码 原交易流水号 原 委托日期 2 征收机关将 1021 实时冲正请求 发送 TIPS 如图中步骤 1 所示 3 征收机关接收 TIPS 返回的 2021 实时冲正回执 申请报文解析不全时的 9120 通用应答 申请内容非法时 9121 通用确认应答 根据其中的或者 报文的处理结果进行相应的处理 如图中步骤 4 5 所示 征收机关构造征收机关构造 1021 1021 实时冲正请求实时冲正请求 规则 规则 此处说明在构造此报文时 主要字段的填制规则 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 CFX VER 版本号 1 0 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 11 页内部机密 SRC 发起节点代码由 TIPS 给各个接入机构前置系 统统一编码 征收机关前置系统 发送各种报文时 必须填写本节 点的节点代码 DES 接收节点代码TIPS 的节点代码 APP 应用名称填 TIPS MsgNO 报文编号 1021 MsgID 报文标识号由征收机关前置系统自行编制 与发起节点代码一起唯一标识一 个报文 TIPS 会检查报文的重复 性 重复的报文将被拒绝 MsgRef 报文参考号同报文标识号 HEAD WorkDate 工作日期空 TaxOrgCode 征收机关代码 EntrustDate 委托日期 CancleNo 冲正申请序号 一笔冲正请求的唯一标识 OriEntrustDate 原委托日期 CFX MSG RushApply10 21 OriTransNo 原交易流水号 与征收机关代码一起唯一标识被 冲正的交易 3 1 2 23 1 2 2国库信息处理系统的处理国库信息处理系统的处理 TIPSTIPS 处理流程 处理流程 1 TIPS 收到征收机关发来的 1021 实时冲正请求 后 检查报文合法性 如果原交 易尚未收到 200120XX 实时扣税回执 则登记冲正交易登记簿 将原交易标记为 已冲正 并将 1021 实时冲正请求 转发原 1001 税务实时扣税请求 中的付款商 业银行 如果原交易状态为扣款失败 则登记冲正交易登记簿 将原交易标记为 已冲正 但不向商业银行转发冲正请求 如果原交易不存在 则注明 为原交易不存在 其它情况下 TIPS 拒绝冲正 设置为冲正失败 并 在中说明原因 如图中步骤 2 3 4 5 所示 TIPS 接收 1021 实时冲正请求 验证电子签名 若验证通过 则继续后续处理 反之 验证不通过 则 TIPS 丢弃报文 不再继续后续处理 解析报文 若报文解析正确 则继续后续处理 反之 若报文解析不全 则 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 12 页内部机密 构造 9120 通用应答 回复发起机构 不再进行后续处理 校验报文内容 若报文内容合法 则继续后续处理 反之 若报文内容非法 则构造 9121 通用确认应答 回复发起机构 不再进行后续处理 TIPS 检查原交易状态 若原交易不存在 则注明为原交易不存在 若原交易状态为已冲正 则注明为冲正成功 若原交易状态为交 易转发失败 则标记原交易为已冲正 并注明为冲正成功 若原 交易状态为交易已转发 则标记原交易为已冲正 并注明为冲正 成功 同时 将 1021 实时冲正请求 转发原 1001 税务实时扣税请求 中的付 款商业银行 若原交易状态为扣款失败 则注明为冲正成功 但 不向商业银行转发冲正请求 若原交易状态为扣款成功 则注明 为冲正失败 2 TIPS 根据编制 2021 实时冲正回执 并返回给征收机关 如图中步 骤 5 所示 TIPSTIPS 构造转发构造转发 1021 1021 实时冲正请求实时冲正请求 规则 规则 此处说明 TIPS 在 构造转发 1021 实时冲正请求 时 请求中各字段的填制规则 原请求中有的字段如不发生变化 则不在下表中单独列明 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 SRC 发起节点代码TIPS 的节点代码 DES 接收节点代码原交易接收节点代码 MsgID 报文标识号TIPS 重新编制 MsgRef 报文参考号原 1021 实时冲正请求 中的报文 参考号 CFX HEAD WorkDate 工作日期原交易的受理日期 TIPSTIPS 构造构造 2021 2021 实时冲正回执实时冲正回执 规则 规则 此处说明 TIPS 在构造 2021 实时冲正回执 时 回执中各字段的填制规则 原请求 中有的字段如不发生变化 则不在下表中单独列明 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 MsgNo 报文编号 2021 SRC 发起节点代码TIPS 的节点代码 DES 接收节点代码原冲正请求中的发起节点代码 CFX HEAD MsgID 报文标识号TIPS 重新编制 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 13 页内部机密 MsgRef 报文参考号原请求中的报文参考号 WorkDate 工作日期原交易的受理日期 TaxOrgCode 征收机关代码 OriCancleNo 原冲正申请序号 OriCancelDate 原冲正委托日期 CancleAnswer 冲正应答根据冲正结果设置 CFX MSG RushReturn2 021 AddWord 附言根据冲正结果设置 汉字描述 3 1 2 33 1 2 3商业银行的处理商业银行的处理 1 商业银行接收到 TIPS 转发来的 1021 实时冲正请求 后 根据请求中的原交易信 息 对原交易进行冲正处理 若原交易已扣款 则应将原交易撤销 3 1 2 43 1 2 4异常处理异常处理 1 如果征收机关超时未收到 2021 实时冲正回执 应向 TIPS 重发 1021 实时冲正 请求 最多尝试 3 次 如果均未收到 2021 实时冲正回执 则应提示系统维护 人员查找原因 通过手工方式撤销原交易 2 TIPS 如转发冲正失败 则会返回 9121 通用确认应答 给征收机关 征收机关可 以尝试重新发送冲正请求 3 商业银行收到 1021 实时冲正请求 后 不管交易当时是否处理成功都必须将这笔 交易撤销 4 如遇特殊情况 1021 实时冲正请求 先于 1001 税务实时扣税请求 到达付款银行 则仍应以冲正为准 3 1 33 1 3银行端缴款业务交易银行端缴款业务交易 适用于纳税人清楚自己的主管征收机关 不要求纳税人和商业银行以及征收机关之 间签订 三方协议 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 14 页内部机密 三 三 三 三 TIPS 三 三 三 三 1 2090三 三 三 三 三 三 3 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 5 2090三 三 三 三 三 三 7 三 三 三 三 三 三 三 三 三 8 1008三 三 三 三 三 三 9 三 三 三 三 三 三 12 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 14 1008三 三 三 三 三 三 18 三 三 三 三 三 三 三 三 三 19 2108三 三 三 三 三 三 三 三 16 2108三 三 三 三 三 三 三 三 15 三 三 三 三 三 三 2 三 三 三 三 三 三 10 三 三 三 三 三 三 三 4 三 三 三 三 9120三 三 三 三 三 三 三 三 三 9121三 三 三 三 三 三 11 三 三 三 三 9120三 三 三 三 三 三 三 三 三 9121三 三 三 三 三 三 17 三 三 三 三 三 三 6 三 三 三 三 9121三 三 三 三 三 三 13 三 三 三 三 9121三 三 三 三 三 三 20 9120三 三 三 三 3 1 3 13 1 3 1付款银行的处理付款银行的处理 付款银行处理流程 付款银行处理流程 1 商业银行报税系统接收纳税人提交的缴税申请信息 商业银行报税系统编制申报 序号 生成 2090 银行申报请求 并转发给 TIPS 如图中步骤 1 所示 商业银行 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 15 页内部机密 应区分用户是新申报还是根据查询获取的申报信息 并据此填写申报状态字段 2 商业银行报税系统接收 TIPS 返回的 1008 银行申报回执 提示用户确认 如果 1008 申报回执处理结果为错误 不包含税票信息 则应由纳税人重新进行申报 该笔错误交易不纳入对帐 如图中步骤 14 15 所示 3 纳税人确认付款或拒绝付款 若纳税人拒绝付款 则返回 2108 银行申报扣税回 执 并在中注明拒绝付款 反之 若纳税人确认付款 则应尝试扣 款 并返回 2108 银行申报扣税回执 并在中注明扣款结果 扣款成 功 扣款失败 如图中步骤 16 所示 由于同一申报信息可发送多次多次申报请 求或查询请求 但商业银行要应确保对同一笔税票只进行一次扣款 4 商业银行接收 TIPS 发送的 9120 通用应答 如处理结果为错误 则应调整后重 发 2108 银行申报扣税回执 注 9120 中的 TIPS 工作日期即为该笔交易的对帐日期 商业银行在 TIPS 日切后返 回的 2108 会自动纳入下一工作日对帐 付款银行生成付款银行生成 2090 2090 银行申报请求银行申报请求 的规则 的规则 此处说明付款银行报税系统在纳税人输入后 构造 2090 银行申报请求 时 各主要 字段的填制规则 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 MsgNo 报文编号 2090 MsgVer 报文版本号 1 0 SRC 发起节点代码由 TIPS 统一编制商业银行前置 系统的节点代码 DES 接收节点代码TIPS 的节点代码 MsgID 报文标识号银行生成 MsgRef 报文参考号同报文标识号 CFX HEAD WorkDate 工作日期空 BankNo 商业银行行号发起请求的商业银行网点使用的 支付行号 EntrustDate 委托日期商业银行日期 CFX MSG DeHead2090 LevyNo 申报序号由有支付行号的银行网点生成 付款银行生成付款银行生成 2108 2108 银行申报扣税回执银行申报扣税回执 的规则 的规则 此处说明付款银行在客户确认后 构造 2108 银行申报扣税回执 时 回执中各主要 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 16 页内部机密 字段的填制规则 原 1008 银行申报回执 中有的字段如不发生变化 则不在下表中单独 列明 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 MsgNo 报文编号 2108 SRC 发起节点代码由 TIPS 统一编制征收机关前置 系统的节点代码 DES 接收节点代码TIPS 的节点代码 MsgID 报文标识号银行编制 CFX HEAD MsgRef 报文参考号 1008 银行申报回执 中的报文 参考号 BankNo 商业银行行号发起申报请求的商业银行网点 的支付行号 OriTaxOrgCode 原征收机关代码 1008 银行申报回执 中的征收 机关代码 OriTraNo 原交易流水号 1008 银行申报回执 中的交易 流水号 OriEntrustDate 原委托日期 1008 银行申报回执 中的委托 日期 TaxDate 扣税日期银行扣客户账或收缴纳税人现 金的日期 Result 处理结果扣款结果 CFX MSG SingleRetur n2108 AddWord 附言 付款银行生成的付款银行生成的 2108 2108 银行申报扣税回执银行申报扣税回执 报文中的主要业务处理结果有 报文中的主要业务处理结果有 结果代码描述 90000 成功 91005 校验电子签名错 24001 账号不存在 24002 账号 户名不符 24003 账户余额不足支付 24009 账户未签约 24010 账户密码错 24011 账户状态错 24020 业务已撤销 冲正或支 付 94051 交易重复 99090 其它错误 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 17 页内部机密 3 1 3 23 1 3 2国库信息处理系统的处理国库信息处理系统的处理 TIPSTIPS 处理流程 处理流程 1 接收付款银行报税系统提交的 2090 银行申报请求 验证电子签名 校验和解析 如果解析不全 返回 9120 通用应答 解析后内容不合法 返回 9121 通用确认 应答 解析通过 登记银行申报登记簿 转发给纳税人指定的征收机关 如果 转发失败 返回 9121 通用确认应答 给付款银行 如图中步骤 1 2 3 4 5 6 所示 2 接收征收机关返回的 1008 银行申报回执 TIPS 进行合法性校验 并登记税票 明细登记簿 若校验无误 则转发给付款银行 标记为处理成功 表 示 TIPS 校验无误 反之 若解析不全 生成 9120 通用应答 返回征收机关 若 校验内容非法 生成 9121 通用确认应答 返回征收机关 标记为报 文要素错 并在中注明错误原因 如果转发失败 返回 9121 通用确认应 答 给征收机关 并处理结果为通讯异常 则如图中步骤 8 9 10 11 12 13 14 所示 3 对于校验无误的交易 TIPS 接收商业银行返回的 2108 银行申报扣税回执 与 原交易勾兑 并根据设置交易状态为扣款成功或扣款失败 同时将 2108 银行申报扣税回执 转发征收机关 并将结果通过 9120 通用应答 转发给 商业银行 如图中步骤 16 17 18 19 所示 TIPSTIPS 构造转发构造转发 2090 2090 银行申报请求银行申报请求 的规则 的规则 此处说明 TIPS 转发银行发来的 2090 银行申报请求 时 各字段的填制规则 原 2090 银行申报请求 中有的字段如不发生变化 则不在下表中单独列明 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 SRC 发起节点代码TIPS 的节点代码 DES 接收节点代码银行申报请求中的征收机关代码 对应的节点代码 MsgID 报文标识号TIPS 重新编制 MsgRef 报文参考号同银行申报请求报文中的报文参 考号 MSG HEAD WorkDate 工作日期TIPS 当前工作日期 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 18 页内部机密 TIPSTIPS 构造转发构造转发 1008 1008 银行申报回执银行申报回执 的规则 的规则 此处说明 TIPS 转发征收机关发来的 1008 银行申报回执 时 各字段的填制规则 原 1008 银行申报回执 中有的字段如不发生变化 则不在下表中单独列明 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 SRC 发起节点代码TIPS 的节点代码 DES 接收节点代码银行申报请求报文中的发起节点 代码 MsgID 报文标识号TIPS 重新编制 MsgRef 报文参考号同银行申报请求报文中的报文参 考号 MSG HEAD WorkDate 工作日期TIPS 当前工作日期 Result 处理结果TIPS 校验征收机关发来的 1008 银行申报回执 无误 则填 90000 MSG Payment1008 不变 CFX MSG RealHead10 08 AddWord 附言 TIPSTIPS 构造转发构造转发 2108 2108 银行申报扣税回执银行申报扣税回执 的规则 的规则 此处说明 TIPS 在收到银行发来的 2108 银行申报扣税回执 构造转发 2108 银行申 报扣税回执 时 各字段的填制规则 原 2108 银行申报扣税回执 中有的字段如不发生变 化 则不在下表中单独列明 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 SRC 发起节点代码TIPS 的节点代码 DES 接收节点代码收到 2108 银行申报扣税回执 中 的原征收机关代码对应的节点代 码 MsgID 报文标识号TIPS 重新编制 MsgRef 报文参考号同收到 2108 银行申报扣税回执 报文中的报文参考号 MSG HEAD WorkDate 工作日期TIPS 当前工作日期 3 1 3 33 1 3 3征收机关的处理征收机关的处理 征收机关处理流程 征收机关处理流程 1 征收机关接收 TIPS 转发的 2090 银行申报请求 如图中步骤 5 所示 国库信息处理系统接口交易处理流程 Copyright 2005 中国金融电子化公司 第 19 页内部机密 2 征收机关自动对 2090 银行申报请求 进行校验 如图中步骤 7 所示 3 验证通过后 根据申报状态处理申报信息 生成 1008 银行申报回执 标记为处理成功 返回至 TIPS 验证不通过 生成 1008 银行申报回执 标 记为错误代码 并在中注明错误原因 同时转账信息 付款信 息和税票信息段为空 返回至 TIPS 如图中步骤 8 所示 征收机关应放开来源 于同一付款行的多次申报 包括 2091 查询后的申报 从而保证通信异常后交易 仍可开展 4 对于验证通过的交易 征收机关接收 2108 银行申报扣税回执 并根据标记原交易 如图中步骤 8 13 所示 5 商业银行在申报过程中出现通信超时等原因需要重复发送申报请求 因此 征收 机关要支持同一商业银行多次申报缴款的功能 注 征收机关接收的 2108 银行申报扣税回执 中的工作日期即为该笔交易的对账日期 征收机关构造征收机关构造 1008 1008 银行申报回执银行申报回执 的规则 的规则 此处说明 TIPS 在收到银行发来的 2090 银行申报请求 构造 1008 银行申报回执 时 各主要字段的填制规则 TAGTAG 标识符标识符字段名称字段名称填制内容填制内容 MsgNo 报文编号 1008 SRC 发起节点代码由 TIPS 统一编制征收机关前置 系统的节点代码 DES 接收节点代码TIPS 的节点代码 MsgID 报文标识号征收机关编制 CFX HEAD MsgRef 报文参考号同 2090 银行申报请求 中的报文 参考号 TaxOrgCode 征收机关代码 EntrustDate 委托日期