煤矿成本低控制.xls

需需要要删删除除部部分分 备注 11 管理费用 和 制造费用 项目都是具体项目 不列示 其他 项目 因此 删除各个煤矿的 其他 项目和其他项目金额 13 营业费用 中不设置 运输费用 项目 如销售采取到货价格结算 则运输费由总公司负担 如采购采取提货价格结算 则运输费计入所采购货 物的成本 营业费用不设运输费用 采购运输 成本计入原材料 固定资产成本 相应增加原材料成本 折旧 14 营业费用 中不设置 其他 项目 需需要要煤煤炭炭公公司司完完成成部部分分 2 特殊招待费用包括年节特殊招待费 该费用每年两次 为发挥煤炭公司集 中管理的优势 该费用由煤炭公司统一支付 每次以2008年中秋节发生的金 额的60 为准 各个煤矿在现计划日常特殊招待费用的基础上 将煤炭公司 年节招待费予以剔出后重新核定吨特殊招待费 2008年中秋节发生金额在瑞 红手中 4 招待费标准 煤炭系统按照1元 吨的标准执行 即煤炭系统日常招待费 总额为350万元 由煤业公司制定具体煤矿的招待费定额将350万元进行分配 超支不补 总产量为402万 招待费总额402万 分配到各矿 需需要要煤煤矿矿完完成成部部分分 1 摊销费用中增加以下项目 原有某些摊销项目做以下调整 资源价款摊销 按核定资源价款时所采用的标准进行摊销 煤炭公司管理费用 2元 吨 煤矿按产量2元 吨上交煤炭公司管 理费用 3 办公费及办公用品费需列示详单 5 需列示 证件费 的详细组成内容及费用标准 6 租赁费 的内容是什么 依据 土地租赁合同 7 车辆包干费用待总公司出台具体办法后确定 8 物料耗费与办公费的区别是什么 如果不能明确区分它们 应将物料消耗 合并入管理费用 物料消耗主要为后勤 办公室领用 的材料 9 无形资产摊销的内容和标准 1 资源价款 确定回采系数 按 产量摊销 2 如煤矿已办理土地 出让手续 土地按出让合同规定年 限摊销3 如有新购置软件 按5年 摊销 15 非包干车辆费用 在考核成本单列项目 不包含在 营业费用 中 16 需核实 上交上级管理 项目的金额 不得少于2008年实际上交上级管 理费金额 17 填列各矿 折旧 项目金额 18 原煤对外销售的价额按照 4 煤含税600元 吨 其他煤种含税500元 吨 对内销售的价格按照 4 含税500元 吨 其它煤种400元 吨 列出2008年1 11月检测费明细及2009年预测明细 列出2008年1 11月上缴保险费明细及2009年预测明细 列出2008年1 11月上缴地方税费明细及2009年预测明细 列出2008年1 11月上缴上级管理费 含职能部门收费 明细及2009年预测 明细 10 意外伤害保险计入各矿成本中 但不列入各矿的考核成本中 以上年实 际上交的意外伤害险的金额为上限 安全费列支 12 主营业务税金及附加 结合售价及税负率进行预计 不参照上年实际 发生额 19 慧勇 将各个煤矿消耗的主要材料的价格与帐面价格对比 计划中所采 用的计划价格不得高于2007年帐面加权平均价格 20 各表中的数据需进一步核对 以防差错 请慧勇及薛珍抓紧组织人员进行核对 补充和更正 周二下午下班前完成 永永君君煤煤业业公公司司0909年年完完全全成成本本分分解解计计划划明明细细表表 项项目目 月月份份1 1月月本本年年累累计计2 2月月本本年年累累计计3 3月月本本年年累累计计4 4月月本本年年累累计计5 5月月本本年年累累计计6 6月月本本年年累累计计7 7月月本本年年累累计计8 8月月本本年年累累计计9 9月月本本年年累累计计1010月月本本年年累累计计1111月月 回 采 产 量 吨 2200022000022000300005200036000880003600012400036000160000500016500010000175000400002150004000025500040000 材 料 坑木 月消耗量10 001070 008010 009010 0010010 00110 0010 0012010 0013010 0014010 0015010 0016010 00 总额1550015500108500124000155001395001550015500015500206199155002709991550028649915500301999155003174991550033299915500 吨均0 700 7060 5230 431 760 431 660 431 693 101 741 551 730 391 480 391 310 39 炸药 月消耗量00 000 000 000 000 000 000 000 000 00 总额00 000 000 000 000 000 000 000 000 00 吨均00 000 000 000 000 000 000 000 000 00 雷管 月消耗量00 000 000 000 000 000 000 000 000 00 总额00 000 000 000 000 000 000 000 000 00 吨均00 000 000 000 000 000 000 000 000 00 其他 总额18468018468017313635781617340053121617820070941619440090381619440010982161944001292616194400148701619440016814161944001875816194400 吨均8 398 3916 265 7810 224 958 065 407 295 406 8638 887 8319 448 504 867 824 867 364 86 小计 总额200180200180281636481816188900670716193700864416209900111001520990013692152099001579115209900178901520990019989152099002208815209900 吨均9 109 1021 906 3012 905 389 825 838 955 838 5641 989 5720 9910 225 259 305 258 665 25 电 费 总额577135771343284100997286111296082160015120845360196568453602419284536028728845360332648453603780084536042336845360 吨均2 622 624 590 952 490 601 721 261 591 261 519 071 744 541 901 131 761 131 661 13 工 资 总额36475736475736475772951436475710942713647571459028364757182378536475721885423647572553299364757291805636475732828133647573647570364757 吨均16 5816 5833 1612 1621 0410 1316 5810 1314 7110 1313 6872 9515 4736 4816 679 1215 279 1214 309 12 小 计 总额622650622650689677131232758226818945955800572474652620017313036862001737996856200174419702620017503971962001756597366200176279753620017 吨均28 3028 3059 6519 4136 4316 1128 1217 2225 2417 2223 75124 0026 7962 0028 8015 5026 3215 5024 6315 50 掘 进 产 量 吨 4000400015005500400095003000125002500150004000190004000230002500255004000295003500330004000 材 料 坑木 月消耗量60 0060 0022 5082 5060 0014345 0018837 5022560 0028560 0034537 5038360 0044312 0045512 00 总额930009300034875127875930002208756975029062558125348750930004417509300053475058125592875930006858751860070447518600 吨均23 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 2523 255 3121 354 65 炸药 月消耗量405 00405 00270 00675 000 00675 000 00675 000 00675 000 00675 000 00675 000 00675 000 00675 000 00675 000 00 总额364536452430607506075060750607506075060750607506075060750 吨均0 910 911 621 100 000 640 000 490 000 410 000 320 000 260 000 240 000 210 000 180 00 雷管 月消耗量270027001800450004500045000450004500045000450004500045000 总额504950493366841508415084150841508415084150841508415084150 吨均1 261 262 241 530 000 890 000 670 000 560 000 440 000 370 000 330 000 290 000 260 00 其他 总额18585018585014868033453018585052038018585070623018585089208018585010779301858501263780185850144963018585016354801858501821330185850 吨均59 0059 0059 0060 8259 0094 6159 00128 4159 00162 2059 00195 9959 00229 7859 00263 5759 00297 3659 00331 1559 00 小计 总额2875442875442474645350083093308443383093301153668309330146299830933017723283093302081658309330239098830933027003183093303009648309330 吨均71 8971 89164 9897 2777 3388 88103 1192 29123 7397 5377 3393 2877 3390 51123 7393 7677 3391 5488 3891 2077 33 电 费 总额43155431553452477679431551208344315516398943155207144431552502994315529345443155336609431553797644315542291943155 吨均10 7910 7923 0214 1210 7912 7214 3913 1217 2613 8110 7913 1710 7912 7617 2613 2010 7912 8712 3312 8210 79 工 资 总额3253073253073253076506143253079759213253071301228325307162653532530719518423253072277149325307260245632530729277633253073253070325307 吨均81 3381 33216 87118 2981 33102 73108 44104 10130 12108 4481 33102 7381 3399 01130 12102 0681 3399 2592 9498 5881 33 小 计 总额656006656006607295126330167779219410936777922618885677792329667767779239744696777924652261677792533005367779260078456777926685637677792 吨均164 00164 00404 86229 69169 45204 33225 93209 51271 12219 78169 45209 18169 45202 27271 12209 02169 45203 66193 65202 60169 45 辅 助 产量 吨 26000260001500275003400061500390001005003850013900040000179000900018800012500200500440002445004350028800044000 井 上 辅 助 材 料 总额 吨均 电 费 总额 吨均 工 资 总额 吨均 小 计 总额 吨均 井 下 辅 助 材 料 总额6034160341881301484706501021348010260031608061875377955618754398306187550170561875563580618756254556187568733061875 吨均2 322 3258 755 401 913 472 633 151 612 721 552 466 882 674 952 811 412 561 422 391 41 电 费 总额3200032000320006400032000960003200012800032000160000320001920003200022400032000256000320002880003200032000032000 吨均1 231 2321 332 330 941 560 821 270 831 150 801 073 561 192 561 280 731 180 741 110 73 工 资 总额161943 84161943 84161943 84323887 68161943 84485831 52163514 00649345 52161943 84811289 36161943 84973233 20161943 841135177 04161943 841297120 88161943 841459064 72161943 841621008 56161943 84 吨均6 236 23107 9611 784 767 904 196 464 215 844 055 4417 996 0412 966 473 685 973 725 633 68 小 计 总额2542842542842820735363582589547953122981141093426255819134924425581916050632558191860882255819211670125581923725202558192628339255819 吨均9 789 78188 0519 507 6212 937 6410 886 649 716 408 9728 429 9020 4710 565 819 705 889 135 81 直 接 成 本 合 计 产 量 吨 26000260001500275003400061500390001005003850013900040000179000900018800012500200500440002445004350028800044000 材 料 坑木 月消耗量0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 总额1085001085001433752518751085003603758525044562573625519250108500627750108500736250736258098751085009183753410095247534100 吨均4 174 1795 589 163 195 862 194 431 913 742 713 5112 063 925 894 042 473 760 783 310 78 炸药 月消耗量0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 总额364536452430607506075060750607506075060750607506075060750 吨均0 140 141 620 220 000 100 000 060 000 040 000 030 000 030 000 030 000 020 000 020 00 雷管 月消耗量0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 总额504950493366841508415084150841508415084150841508415084150 吨均0 190 192 240 310 000 140 000 080 000 060 000 050 000 040 000 040 000 030 000 030 00 其他 总额43087143087140994684081642426012650764666501731726442125217385144212526159764421253058101442125350022644212539423514421254384476442125 吨均16 5716 57273 3030 5812 4820 5711 9717 2311 4815 6411 0514 6149 1316 2735 3717 4610 0516 1210 1615 2210 05 小计 总额548065548065617230116529456324017285346056302334164581105295096858110535813735811054162478581105474358358110553246885811055905793581105 吨均21 0821 08411 4942 3716 5728 1115 5323 2315 0921 2314 5320 0164 5722 1446 4923 6613 2121 7813 3620 5113 21 电 费 总额1328681328681098082426761037663464429675544319712051556371212051568422712051580474212051592525712051510457721205151166287120515 吨均5 115 1173 218 823 055 632 484 413 134 063 013 8213 394 289 644 612 744 282 774 052 74 工 资 总额852008852008852008170401685200825560248535783409602852008426160985200851136178520085965625852008681763385200876696418520088521649852008 吨均32 7732 77568 0161 9625 0641 5621 8933 9322 1330 6621 3028 5794 6731 7368 1634 0019 3631 3719 5929 5919 36 直接成本小计 总额1532940153294015790453111985151901446309991555963618696215536287776289155362893792171553628109328451553628124864721553628140401001553628155937281553628 吨均58 9658 961052 70113 1644 6875 3039 9061 5640 3555 9438 8452 40172 6358 15124 2962 2835 3157 4235 7254 1435 31 水费 总额 吨均 考核成本合计 总额1532940153294015790453111985151901446309991555963618696215536287776289155362893792171553628109328451553628124864721553628140401001553628155937281553628 吨均58 9658 961052 70113 1644 6875 3039 9061 5640 3555 9438 8452 40172 6358 15124 2962 2835 3157 4235 7254 1435 31 制造费用 总额307056030705602907660597821921655608143779126056094043393070560124748993070560155454582618060181635182618060207815782618060233996372618060260176972392760 吨均118 10118 101938 44217 3963 69132 4232 3293 5879 7589 7576 7686 85290 9096 61209 44103 6559 5095 7060 1990 3454 38 转摊销 费用 总额11441781144178108267522268537477372974590453595320426611440694348335114406954924049713626463766971362743512897136284064909713629377852881554 吨均44 0144 01721 7880 9821 9948 3711 6331 8829 7231 2828 6030 68107 9334 3877 7137 0822 0834 3822 3332 5620 04 完全成本合计 总额574767857476785569380113170584432311157493683270118187955675768257245995225768257304170795143050355601285143050407031785143050458462275143050509892774827942 吨均221 06221 063712 92411 53130 36256 0983 85187 02149 82176 97144 21169 93571 45189 15411 44203 01116 89187 51118 23177 05109 73 收入 总额88920008892000513000940500011628000210330001333800034371000131670004753800013680000612180003078000642960004275000685710001504800083619000148770009849600015048000 吨均342342342342342342342342342342342342342342342342342342342342342 利润 总额31443223144322 5056380 1912058719568952836321006788215575433739874322938478791174330800921 206505028735872 8680502786782299049503777277397339504750672310220058 吨均120 94120 94 3370 92 69 53 211 6485 91258 15154 98192 18165 03197 79172 07 229 45 152 85 69 44 138 99225 11154 49223 77164 95232 27 生产上6 基建10 直 接 成 本 合 计 材 料 本本年年累累计计1212月月本本年年累累计计 29500030000325000 17010 00180 34849915500363999 1 180 521 12 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 20702161944002264616 7 026 486 97 24187152099002628615 8 207 008 09 46872845360514088 1 591 511 58 40123273647574 377 084 13 6012 1613 47 68997706200177519787 23 3920 6723 14 37000300040000 46710 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342342342 57726781656001164286793 173 88198 79176 13 永永君君煤煤业业公公司司0909年年制制造造费费用用计计划划明明细细表表 月月份份产产量量 吨吨 项项 目目安安全全费费维维简简费费 煤煤炭炭可可持持续续发发 展展基基金金 折折 旧旧 费费转转产产资资金金 环环境境恢恢复复 治治理理保保证证金金 工工资资附附加加费费 计计提提 费费用用小小计计 上上缴缴保保险险费费修修 理理 费费待待摊摊费费用用检检测测费费 非非包包干干车车辆辆开开 支支 小小计计 合合 计计 1月33150 总额 元 4972503315001326000198900165750331500704852921385497251657533150497251491753070560 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 13881 50 511 54 593 本年累计33150 总额 元 4972503315001326000198900165750331500704852921385497251657533150497251491753070560 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 13881 50 511 54 593 2月31350 总额 元 4702503135001254000188100156750313500704852766585470251567531350470251410752907660 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 25881 50 511 54 593 本年累计64500 总额 元 96750064500025800003870003225006450001409695687969967503225064500967502902505978219 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 19881 50 511 54 593 3月23150 总额 元 347250231500926000138900115750231500704852061385347251157523150347251041752165560 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 003 04891 50 511 54 594 本年累计87650 总额 元 13147508765003506000525900438250876500211454774935413147543825876501314753944258143779 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 41881 50 511 54 593 4月13150 总额 元 19725013150052600078900657501315007048512013851972565751315019725591751260560 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 005 36911 50 511 54 596 本年累计100800 总额 元 15120001008000403200060480050400010080002819398950739151200504001008001512004536009404339 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 80891 50 511 54 593 5月33150 总额 元 4972503315001326000198900165750331500704852921385497251657533150497251491753070560 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 13881 50 511 54 593 本年累计133950 总额 元 2009250133950053580008037006697501339500352424118721242009256697513395020092560277512474899 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 63891 50 511 54 593 6月33150 总额 元 4972503315001326000198900165750331500704852921385497251657533150497251491753070560 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 13881 50 511 54 593 本年累计167100 总额 元 2506500 001671000 0066840001002600835500 001671000 00422908 20147935082506508355016710025065075195015545458 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 53891 50 511 54 593 7月28150 总额 元 4222502815001126000168900140750281500704852491385422251407528150422251266752618060 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 50891 50 511 54 593 本年累计195250 总额 元 29287501952500781000011715009762501952500493393172848932928759762519525029287587862518163518 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 53891 50 511 54 593 8月28150 总额 元 4222502815001126000168900140750281500704852491385422251407528150422251266752618060 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 50891 50 511 54 593 本年累计223400 总额 元 33510002234000893600013404001117000223400056387819776278335100111700223400335100100530020781578 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 52891 50 511 54 593 9月28150 总额 元 4222502815001126000168900140750281500704852491385422251407528150422251266752618060 吨均 元 吨 15 0010 004065 0010 002 50891 50 511 54 593 本年累计251550 总额 元 377325025155001006200015093001257750251550063436222267662377325125775251550377325113197523399637 吨均 元 吨 15 0010 004065 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永永君君煤煤业业公公司司0909年年摊摊销销费费用用计计划划明明细细表表 费费用用 类类型型 项项目目1 1月月本本年年累累计计2 2月月本本年年累累计计3 3月月本本年年累累计计4 4月月本本年年累累计计5 5月月本本年年累累计计6 6月月本本年年累累计计7 7月月本本年年累累计计8 8月月本本年年累累计计9 9月月本本年年累累计计1010月月本本年年累累计计1111月月本本年年累累计计1212月月本本年年累累计计 产产量量331503315031350645002315087650131501008003315013395033150167100281501952502815022340028150251550281502797002555030525024750330000 营业 费用 水补费66300663006270012900046300175300263002016006630026790066300334200563003905005630044680056300503100563005594005110061050049500660000 营业费用小计66300663006270012900046300175300263002016006630026790066300334200563003905005630044680056300503100563005594005110061050049500660000 管理 费用 办公费1657516575156753225011575438256575504001657566975165758355014075976251407511170014075125775140751398501277515262512375165000 办公用品1658165815683225115843836585040165866981658835514089763140811170140812578140813985127815263123816500 差旅费331533153135645023158765131510080331513395331516710281519525281522340281525155281527970255530525247533000 招待费331503315031350645002315087650131501008003315013395033150167100281501952502815022340028150251550281502797002555030525024750330000 证件费00000000000 租赁费00000000000 承包费00000000000 包干车辆费 用 60006000600012000600018000600024000600030000600036000600042000600048000600054000600060000600066000532071320 物料消耗331503315031350645002315087650131501008003315013395033150167100281501952502815022340028150251550281502797002555030525024750330000 地方税费215322153220408419401479556735794164676215158619121515107706181081258131810814392118108162029181081801371633619647315791212264 上缴管理费000000000000 劳动保险费 工伤费 331503315031350645002315087650131501008003315013395033150167100281501952502815022340028150251550281502797002555030525024750330000 低值易耗品 摊销 66300663006270012900046300175300263002016006630026790066300334200563003905005630044680056300503100563005594005110061050049500660000 无形资产摊 销 29835029835028215058050020835078885011835090720029835012055502983501503900253350175725025335020106002533502263950253350251730022995027472502227502970000 摊煤炭公司 管理费用 1495831495831414612910431044603955035933745484014958360442314958375400512702188102712702110080481270211135069127021126209011528913773801116791489059 特殊管理费 用 000000000000 管理费用小计66276266276262714612899084644021754310265926202023666274526829816