河北省企业(通用版V20120903)使用手册.doc

企业认证抄报综合数据采集系统（通用版V2012.09.03）使用手册河北航天信息有限公司目 录第一部分 安装与升级11、系统安装12、系统升级1第二部分 系统功能31、系统登录32、进入首页43、网上认证54、已认证发票初始化155、未上传明细采集206、海关抵扣凭证217、远程抄报238、无票收入27第三部分 常见问题汇总301、升级与登录302、网上认证303、已认证发票初始化344、未上传发票明细采集355、海关抵扣凭证356、远程抄报367、无票收入37 39 / 37第一部分 安装与升级1、 系统安装1.1点击“ClientSetup.exe”进入安装界面，点击【下一步】继续安装。1.2安装程序不允许选择安装路径，显示默认安装路径后，点击【下一步】继续安装。1.3弹出快捷方式创建窗口，点击【下一步】继续安装。1.4点击“安装”执行系统安装。1.5点击【完成】，系统安装结束。桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标 。2、 系统升级当客户端需要升级时，双击“企业认证抄报综合数据采集系统”图标，弹出升级提示窗口，点击【确定】，进行自动升级，不需要人工干预。升级完成后点【确定】，打开登录页面，如下图所示。 如果升级失败，点【重试】按钮重新下载升级，或者点击【手工升级】下载手工升级包UpClientSetup.exe，双击升级包文件进行手工升级，如下图所示。第二部分 系统功能1、 系统登录1.1双击桌面图标，输入正确的企业税号和用户密码（初始密码为：100），选择运营商，点击。1.2首次登录，进入密码修改界面，进行密码的修改。点击，密码修改成功，进入系统首页。2、 进入首页登录系统，进入首页，发票信息采集分为进项采集和销项采集，其中：进项采集包括：网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣凭证销项采集包括：远程抄报、无票收入企业纳入监控分为进销项纳入和销项纳入，进销项纳入的企业需采集进项发票明细数据和销项发票明细数据，登录后的界面如下图。 销项纳入的企业只需要采集销项发票明细数据，无需采集进项发票明细数据。登录后的界面如下图3、 网上认证3.1点击按钮（图2-4），启动网上认证系统，将进项发票认证抵扣功能，集成到了认证抄报综合数据采集系统中。与原“网上认证”版本的区别：l 必须通过本系统才能够启动“网上认证”l 使用本系统必须上传发票明细数据。3.2网上认证的首次安装：1）首次启动网上认证，点击，提示安装网上认证，用户可选择手动安装或自动安装方式。2）程序自动从服务器下载网上认证安装包，执行安装程序，选择扫描仪类型，点击【开始安装】。3）“网上认证”安装过程结束后，必须安装“网上认证汉字库”， “网上认证汉字库”可以从黄色按钮下面的链接处获得，由于汉字库比较大，建议向技术人员获取，防止下载服务器比较慢影响认证发票。3.3网上认证的配置安装完成网上认证软件后，首次启动，需要进行系统参数的配置。1）企业基本信息设置：根据实际情况输入企业名称和企业税号，其他信息根据相关要求选择性输入。2）网络参数设置认证服务器设置，程序会根据企业登录采集系统时选择的运营商进行自动设置，无需手工填写，代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得。3）认证参数设置：需设置为“实时认证”模式。3.4认证处理和上传明细1）点击工具条的按钮，系统即开始从扫描仪中扫描发票，识别文字并提交税务局认证。状态栏扫描发票时，应注意以下几点： 如果之前扫描认证的发票没有提交明细，不允许进行下一次发票的扫描认证。 无论认证成功与否均会显示在左侧的“状态栏”中。 结果分为“通过”、“未通过”等几种情况。 结果为“通过”的发票可以编辑发票明细并上传。2）双击“状态栏”中的发票号码，进入“发票明细编辑”窗口。注意：如果已经认证通过并提交明细的发票，再次扫描，双击“状态栏”中的发票号码无法打开“发票明细编辑”窗口。明细编辑工具栏 发票列表 发票七要素信息 销方名称 发票扫描图片 发票明细编辑栏 提交 取消 明细提交信息框 下载模板 导入 选择商品 发票明细提示 更新 发票列表：显示所有需要编辑明细的发票号码，点击不同的发票号码可以在不同的发票间进行切换。 发票七要素信息：直接从发票中提取七要素信息，只能查看不能编辑。 销方名称：是从发票上扫描得到的，应核对是否与票面保持一致。 发票扫描图片：点击发票七要素信息，发票图片会自动跳转显示对应信息。 发票明细编辑栏：编辑发票明细信息。注意：l 发票明细中名称和金额是必填项。l 单价、税率、税额不需填写。l 抵扣类型默认为“货物抵扣”。l 明细金额的和必须等于七要素的合计金额。l 发票明细可以多次编辑提交。l 每月15日之后，上月发票明细不能再修改。 提交按钮：发票明细编辑完成，点击【提交】，发票明细保存成功， 发票列表中相应的发票号码标注为“已上传” 取消按钮：点击【取消】，提示“当前发票列表还有部分数据未上传，确认要退出本窗口吗？”点击【是】退出发票明细编辑 明细提交信息框：提交发票明细后，提交成功与否的信息显示在这里。 模板下载：下载一个excel表格，是导入发票明细的模板。 导入：导入发票明细 选择商品：点击货物或劳务名称栏右面的【】，打开选择商品窗口，双击要添加的商品，可将商品信息导入发票明细编辑窗口。选择商品窗口中的数据与已认证初始化、未上传明细采集等模块中的数据共享。 发票明细提示：在编辑发票明细时，实时显示发票明细的合计行数、合计金额和合计税额，当编辑的发票明细合计金额或税额与七要素不一致时，会显示为红色字体，并将差值显示在后面的括号中。 更新：更新发票明细提交状态。3）发票明细录入可以使用两种方式：方式一：手工录入 手工录入货物或应税劳务名称，也可以双击货物名称列，点击输入格右侧【】按钮打开“选择商品”窗口，选择商品名称后，点击【确定】按钮，自动带入规格型号和单位； 其他各项数据手工录入后点左下角工具条的按钮可以进行下一条明细录入； 点/ 按钮，可以将选中明细上下移动调整位置； 点按钮将在选中明细上面加入一个空白行； 点按钮删除选中明细行； 点按钮根据输入值刷新当前行的计算数值如税额； 明细全部录入完毕，点击【提交】按钮将该发票明细保存到本地。方式二：模版导入 点击【模板下载】按钮,将“销项模板”下载到本地。 在模板中录入明细。 打开该条发票的编辑窗口，点击【导入】按钮，选择已编辑好模板文件，导入数据。3.4已认证发票上传明细 1）如果之前扫描认证的发票没有提交明细，不允许进行下一次发票的扫描认证，可以点击网上认证界面上的【发票明细上传】。2）进入“发票明细修正”的查询窗口，点击【未提交明细发票】，选择【开始查询】，查询到未提交明细的发票列表，点【明细修正】，即可进入发票明细编辑窗口，进行发票明细编辑。3.5发票明细上传状态更新 进行过发票远程查询或打印清单后，再进行发票认证有时会提示“您还有N张发票未提交明细，请提交后再认证发票”，但是这些发票已经通过其它方式提交明细了，解决方法如下：1）进入“发票明细修正”的查询窗口，点击【未提交明细发票】，选择【开始查询】，查询到未提交明细的发票列表2）点【明细修正】，提示如下图3）点击【是】，系统将与服务器同步发票上传明细状态，更新到明细状态的发票，自动转到【已提交明细发票】中。4）如果存在未更新到状态的发票，双击某发票进入明细编辑页面，在左侧列表中选择状态未更新的发票，点击右侧的【更新】按钮。5）如果仍存在未更新到状态的发票，可以使用本地删除功能进行删除。4、 已认证发票初始化已认证发票初始化是对2012年1月至纳入采集之前的已认证发票进行发票明细补录。4.1点击【已认证发票初始化】黄色按钮；4.2进入“已认证发票列表”窗口；注意：1）企业纳入监控的当天是没有“已认证发票初始化”数据的，纳入监控第二天才会有数据。2）对2012年1月至纳入监控前的已认证发票进行发票明细补录。3）打开列表窗口会自动从服务器下载已认证发票列表（只包含七要素）。4）第一行为查询框，在相应的空格内输入查询条件，按回车键进行发票的查询。4.3双击任意发票，进入发票明细编辑窗口，进行发票明细编辑。模板下载导入销方名称发票七要素选择商品发票明细编辑栏编辑工具栏发票七要素：直接从发票中提取七要素信息，只能查看不能编辑。销方名称：是必填项。发票明细编辑栏：按照实际票面信息进行发票明细的编辑，货物或应税劳务名称、金额、抵扣分类是必填项，单价和税额是系统自动得出。发票明细金额的和必须等于发票七要素中的发票金额。选择商品：点击商品明细行“货物或应税劳务名称”格右侧的【】按钮，打开“选择商品”窗口，双击商品行，将商品信息自动添加到商品明细中。说明：1）每次在明细编辑窗口录入的商品明细信息会自动记录在选择商品窗口，供下次录入时选择2） 可以对商品信息进行修改和删除3） 在“货物或应税劳务名称”录入框中输入字符，可以自动检索出包含该字符的所有商品信息4） 从模板导入的商品信息也会保留在选择商品窗口5） 各模块的商品明细编辑窗口共享“选择商品”中的商品信息编辑工具栏：用于发票明细的编辑，录入发票明细有两种方式：方式一：手工录入 手工录入货物或应税劳务名称，也可以双击货物名称列，点击输入格右侧【】按钮打开“选择商品”窗口，选择商品名称后，点击【确定】按钮，自动带入规格型号和单位； 其他各项数据手工录入后点左下角工具条的按钮可以进行下一条明细录入； 点/ 按钮，可以将选中明细上下移动调整位置； 点按钮将在选中明细上面加入一个空白行； 点按钮删除选中明细行； 点按钮根据输入值刷新当前行的计算数值如税额； 明细全部录入完毕，点击【确定】按钮将该发票明细保存到本地。方式二：模版导入 点击右上角【模板下载】按钮,将“进项模板”下载到本地。 在模板中录入明细。 打开该条发票的编辑窗口，点击【导入】按钮，选择已编辑好模板文件，导入数据。模板下载：下载一个excel表格，是导入发票明细的模板。导入：导入发票明细【提交】按钮：录入发票明细后，点击【提交】，提示“上传认证发票明细成功”。【关闭】按钮：关闭发票编辑窗口。注意：关闭“发票编辑”窗口后，在“已认证发票列表”中双击发票行，可以再次编辑发票明细，一旦关闭“已认证发票列表” 窗口再打开，提交成功的发票信息不再显示，无法再进行发票明细的编辑和上传。如果发票明细编辑完成后没有提交或提交失败，关闭“已认证发票列表”窗口再打开，该行发票信息以及发票明细仍然显示。5、未上传明细采集未上传明细采集主要是针对企业纳入监控之后认证的发票，由于各种原因没有上传发票明细的，需使用此功能上传发票明细。未上传发票明细的原因主要有以下两个：1）在税局认证的发票2）超过180天认证期，且没有上传明细的发票5.1点击【未上传明细采集】黄色按钮5.2进入未上传明细发票列表窗口5.3双击双击发票列表中的发票信息，打开发票明细编辑界面1）下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称和发票明细信息。2）在“发票编辑”窗口编辑发票明细时，必须扫描发票图片，否则无法提交发票明细，点击【扫描】按钮进行发票的扫描。3）其他要求与【已认证发票初始化】相同。6、海关抵扣凭证6.1点击【海关抵扣凭证】黄色按钮6.2进入“海关抵扣凭证列表”窗口。6.3在“海关抵扣凭证列表”窗口，点击【新增】按钮，打开“海关抵扣凭证编辑”窗口，补录详细货物清单，使用方法同“已认证发票初始化”。6.4在“海关抵扣凭证编辑”窗口，输入商品明细后，点击【提交】，发票信息上传成功，返回“海关抵扣凭证列表”窗口，该发票信息行的上传标志为“是”。6.5在“海关抵扣凭证编辑”窗口，编辑发票明细后，不点击【提交】，直接点击【关闭】按钮，关闭“海关抵扣凭证编辑”窗口，发票明细信息保留在本地，未提交到省局服务器，“海关抵扣凭证列表”窗口，该发票信息行的上传标志为空。6.6在“海关抵扣凭证列表”窗口，双击列表中的任意发票行，均可以修改发票明细，重新提交。6.7每月15日之后上月的发票明细不允许再修改。7、远程抄报7.1远程抄报的流程1）执行明细抄报操作前提条件：在防伪税控开票子系统抄税处理完毕。点击【明细抄报】系统会自动启动明细抄报功能，自动计算上传发票明细的起始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件，并上传至省局数据库服务器，如下图所示。l 首次执行明细抄报，系统自动读取2011年12月至抄税月份的发票明细数据，之后再执行明细抄报，只抄报上月明细数据。l 明细抄报可以多次执行。注意：如果读取到的发票明细不完整，弹出发票明细补录窗口，显示所有需要补录明细的发票信息。（1） 点击【是】按钮 （2）打开需要补录的发票列表，双击某条发票记录 （3）进入该发票的编辑窗口 从金税卡读入的明细以灰色底显示，只允许修改，不允许删除。对于缺失的发票明细，有两种录入方式：方式一：手工录入 手工录入货物或应税劳务名称，也可以双击货物名称列，点击输入格右侧【】按钮打开“选择商品”窗口，选择商品名称后，点击【确定】按钮，自动带入规格型号和单位； 其他各项数据手工录入后点左下角工具条的按钮可以进行下一条明细录入； 点/ 按钮，可以将选中明细上下移动调整位置； 点按钮将在选中明细上面加入一个空白行； 点按钮删除选中明细行； 点按钮根据输入值刷新当前行的计算数值如税额； 明细全部录入完毕，点击【确定】按钮将该发票明细保存到本地。方式二：模版导入 点击右上角【模板下载】按钮,将“销项模板”下载到本地。 在模板中只录入缺失部分的发票明细即可。 打开该条发票的编辑窗口，点击【导入】按钮，选择已编辑好模板文件，导入数据。 点击【确定】按钮将该发票明细保存到本地。（4）全部发票的明细补录完毕，在发票补录窗口点【提交】按钮将全部补录发票明细信息提交到税务端。2）执行远程抄报进入采集系统远程抄报，点击【远程抄报】，将IC卡上的发票信息抄报到税务端，弹出窗口显示进度。3）点击【查询抄报结果】，弹出窗口显示本次抄报结果。4）点击【清卡】，弹出窗口显示操作结果。8、无票收入8.1根据申报的无票收入可以通过该功能进行录入、提交。8.2操作步骤1）点击【无票收入】黄色按钮； 2）进入“无票收入列表”窗口，点击【新增】按钮；3）启动无票收入编辑页面，进行商品明细的编辑；方式一：手工录入 手工录入货物或应税劳务名称，也可以双击货物名称列，点击输入格右侧【】按钮打开“选择商品”窗口，选择商品名称后，点击【确定】按钮，自动带入规格型号和单位； 其他各项数据手工录入后点左下角工具条的按钮可以进行下一条明细录入； 点/ 按钮，可以将选中明细上下移动调整位置； 点按钮将在选中明细上面加入一个空白行； 点按钮删除选中明细行； 点按钮根据输入值刷新当前行的计算数值如税额； 明细全部录入完毕，点击【提交】按钮将该发票明细保存到本地。方式二：模版导入 点击【模板下载】按钮,将“销项模板”下载到本地。 在模板中录入明细。 打开该条发票的编辑窗口，点击【导入】按钮，选择已编辑好模板文件，导入数据。4）录入完成后，点击【提交】按钮，提交数据；5）点击【是】按钮后，提示上传发票明细成功；6）无票收入列表界面，显示已提交的数据。注意：l 每月只能新增一条无票收入数据，显示“收入月份”为上个月。l 只能打开最后一次录入的发票信息。l 第一次录入时，必须填写2012年1月至上个月的所有数据，以后每月只录入上个月的无票收入。l 本月15号前可以修改上月无票收入数据，15号之后只能查看上个月数据，不能再进行修改。l 上月录入的无票收入，本月开票了，本月录入无票收入时可填负数冲红。l 商品名称、规格型号和单位完全相同的商品，可以录入一条合计数。l 默认税率为17%，可以录入不同的税率，且税率可以为0l 申报时税率减半的无票收入，录入时按原税率录入第三部分 常见问题汇总1、升级与登录1）进入采集系统登录页面，输入正确的税号和密码，点击【登录】，提示该企业未纳入监控。解决办法：联系国税局解决。2）升级失败怎么办？解决办法：打开金税服务网，下载手工升级包或采集系统安装程序，直接安装。3）win7系统运行采集系统提示更新，其实采集系统已经是最新版本？解决办法：以管理员身份运行，右键点击采集系统图标，选择属性-兼容性一栏，在“以管理员身份运行此程序”前打勾。点击确定完成。2、网上认证1）升级采集系统0816版后，进入网上认证后，发现桌面大眼睛图标没有了 解决办法：升级了采集系统，首次进入网上认证，程序自动将网上认证集成到采集系统中了，同时桌面启动方式就失效了。 2）升级到0816版采集系统，可以安装网上认证4.2吗？为什么安装过程中出现“修改、修复、删除”的选择页面? 解决办法：可以安装网上认证4.2版。安装过程先选择删除，删除后再正常安装即可。 3）电脑中安装的是网上认证4.2版，直接安装采集系统0816版完整安装包，登录采集系统首次点击网上认证按钮，会提示安装网上认证4.1版，会不会和4.2版发生冲突？ 解决办法：不会。以后使用时，可以从桌面图标启动网上认证4.2版认证发票，也可以从采集系统中启动4.1版认证发票上传明细。 4）使用网上认证4.2版认证的发票如何上传明细？ 解决方法：认证通过的第二天到“未上传明细采集”中上传发票明细。 5）扫描发票完毕后，提示如下对话框。 解决方法：查看扫描数据是否票面数据统一。点击“认证处理实时认证处理未通过发票数据修正”，修改票面信息。6）扫描发票时提示有1张发票没有上传明细解决办法：扫描上一张发票后没有上传发票明细，点“发票明细上传”，选择“未提交明细发票”点“开始查询”，选择查询出来的发票，点“明细修正”，打开“发票明细编辑”界面，编辑发票明细并提交，提交后再进行发票的扫描。7）发票认证通过后，双击“状态栏”中的发票号码无法打开“发票明细编辑”窗口。解决办法：如果已经认证通过并提交明细的发票，再次扫描，双击“状态栏”中的发票号码无法打开“发票明细编辑”窗口。 8）发票明细编辑界面显示有乱码，如何处理？解决办法：需要手工修改。 9）带清单的发票如何编辑发票明细。解决办法：在发票明细编辑界面，删除“相见清单”一行，逐条录入清单明细。 10）编辑发票明细时，修改某行商品的数量和金额，但是单价和税额不正确。解决办法：点击【明细编辑工具栏】的【保存】，使录入的数据生效，单价和税额自动改为正确值 。11）如果已经认证通过并提交明细的发票，发现内容有错误，需要修改明细，怎么办？解决办法：点击【发票明细上传】，选择【已提交明细发票】，点击【开始查询】，查询到已提交明细的发票列表，点【明细修正】，即可进入发票明细编辑窗口，进行发票明细修改，再提交即可。需注意的是从认证日期开始至下月15日之前，可以进行明细修改，15日之后就不能再修改了。12）编辑发票明细时，发现单价或税额合计小数点后几位不一致。解决方法：只要总金额完全一致，税额合计允许有少许误差，单价允许有一定误差，可以上传成功。 13）二维码发票如何认证和上传明细？解决方法：需到大厅认证，认证的第二天，在未上传发票明细采集中上传发票明细。 14）发票认证通过后，多长时间需上传明细？如何上传？解决办法：上月认证的发票，本月15日之前要提交明细，本月认证的发票，下月15日之前要提交明细。可以从“网上认证”重新扫描发票，上传明细，也可以在认证的第二天在“未上传明细采集”里上传明细。建议通过“网上认证”上传明细。15）发票是扫描一张上传一张，还是一次性扫描完再上传？解决办法：平板扫描仪是扫描一张上传一张，滚筒扫描仪是扫描一批后逐张上传。 16）发票明细编辑窗口，发票明细没有录入完，关闭窗口，再打开刚才录入的内容是否保存？解决办法：关闭窗口再打开，发票明细不会丢失。 17）扫描发票时提示没有找到颜色校正文件解决办法：不影响正常使用，也可以重装扫描仪驱动 18）运输发票是否需要上传明细？解决办法：不需要19）本地删除如何操作？解决办法：从菜单选择“统计查询本地数据查询统计增值税本地查询”或者按【F5】键，设置查询条件，点击【本地查询】，查询到本地发票信息，选择需要删除的发票，点击【删除】即可。 20）使用模板导入发票明细时，提示“被呼叫方拒绝接收呼叫”。 解决方法：模板中的数据有问题，建议重新下载模板，并录入发票明细数据，重新导入。21）明细修正后，仍存在发票状态没有更新。双击某发票进入明细编辑页面，在左侧列表中选择状态未更新的发票，点击右侧的【更新】按钮。3、已认证发票初始化1）可以多台电脑同时录入发票明细吗？解决方法：可以同时录入。 2）发票明细提交了，还能修改吗？解决办法：提交了发票明细，不关闭“已认证发票列表”，双击发票行，可以再次编辑发票明细，一旦关闭“已认证发票列表” 窗口再打开，提交成功的发票信息不再显示，无法再进行发票明细的编辑和上传。如果发票明细编辑完成后没有提交或提交失败，关闭“已认证发票列表”窗口再打开，该行发票信息以及发票明细仍然显示。 3）录入发票明细后，单价或税额和实际票面上有少许差额，怎么办？解决办法：没关系，只要保证发票金额是一致的就可以了，“未上传明细采集”和“海关抵扣”模块，同样回答。4）带清单的发票也是需要录入清单的内容吗？解决办法：是的。 5）如何录入折扣行？解决办法：按照票面录入负数行即可。 6）单价计算出来的小数位数与票面不一致，怎么办？解决办法：没有关系。 7）发票明细中规格型号和单位是否可以不填？解决办法：要与票面保持一致，票面上没有时可以不填。 8）发票明细编辑窗口，发票明细没有录入完，关闭窗口，再打开刚才录入的内容是否保存？解决办法：关闭窗口再打开，发票明细不会丢失。4、未上传发票明细采集1）大厅认证的发票如何上传发票明细解决办法：认证通过的第二天，显示在未上传发票明细采集中，操作步骤同已认证发票初始化，还需要扫描发票图片。 2）显示在“未上传明细采集”的发票，如果通过“网上认证”扫描上传了明细，什么时候就不在“未上传明细采集”中显示了？解决办法：上传明细成功后，重新打开“未上传明细采集”的发票列表窗口，就不显示了。 3）未上传发票明细采集与已认证发票初始化的区别解决办法：已认证发票初始化中显示的是今年纳入采集系统前的所有已认证发票，未上传发票明细采集显示的是纳入采集系统后已认证没有上传明细的发票。5、海关抵扣凭证1）海关完税凭证也需要补录么？解决办法：是的，补录今年的 2）海关抵扣凭证里怎么没有数据？解决办法：需要手工录入 3）海关抵扣凭证录入有时间限制吗？解决办法：软件上没有，具体时间请咨询税局 4）点海关抵扣，提示没有安装防伪开票软件解决办法：需要在安装了开票系统的电脑上录入海口抵扣凭证 5