用友常见问题汇总

用友常用友常见问题汇总见问题汇总 1 问题描述 当总账模块月末结账的时候 提示 工作未通过检查 不 可以结账 解决方法 当出现这个提示的时候 可以点击 上一步 按钮 查看工 作报告 当出现以下情况时 总账不能结账 1 本月有未记账的凭证 即使该凭证已经作废 2 总账和明细账对账不平 总账与辅助明细账对账不平没有影响 3 其他模块没有结账 这是尤其需要注意的 当同时启用了其他模 块 需要其他模块结账之后 总账才能结账 注 如果其他的模块不打算使用 而只是在建立账套的时候误启用了 就需要以账套主管的身份登录系统管理 反启用不需要使用的模块 结账表对应数据库表是 gl mend 2 问题描述 出纳签字的时候 提示 没有符合条件的记录 解决方法 指定科目 操作步骤 在基础档案 财务 会计科目中 点击 编辑 菜单 选择 指定科目 现金总账 科目选择 现金 银行总账科目 选择 银 行存款 3 问题描述 企业要利用 UFO 报表中的现金流量表模板编制现金流 量表 需要哪些初始设置 步骤 1 指定现金流量科目 在基础档案 财务 会计科目中 点 击 编辑 菜单 选择 指定科目 指定 现金流量科目 为 现金 银行 存款 其他货币资金 三个科目或者是他们的明细科目 步骤 2 增加 现金流量项目大类 在基础档案 财务 项目目 录中 点击 增加 按钮 选择 现金流量项目大类 然后点击 下一步 完成预置 4 问题描述 如果指定了现金流量科目 而对于象 提取现金 的业务 生成的凭证涉及到了现金流量科目 但又不影响现金流量的变化 针 对这种情况该如何处理 解决方法 方法一 在选项中取消 现金流量科目必录现金流量项目 的设置 然 后在填制凭证的时候 录入 现金 或者 银行存款 科目 弹出录入现 金流量项目的界面 直接点击 保存 即可 方法二 在项目目录中点击 维护 按钮 在经营活动现金流入和经营 活动现金流出中分别增加一个项目 来体现这种业务 不参与现金流 量表的编制 5 问题描述 软件运行一段时间后 发现总账的期初余额录入有误 能否修改 解决方法 只要没有凭证记账 总账的期初余额都是可以修改的 如 果期初余额界面右上角显示 浏览 只读 字样 说明期初余额不能修 改 这时需要对已经记账的凭证进行反记账 使期初处于可修改状态 引申 如果在录入期初余额的过程中 异常退出 导致再进入期初余 额界面 提示 科目 正在被机器 上的用户 进行 期初余额录 入 操作锁定 请稍后再试 如何解决 解决方法 清除异常任务 清除账套数据库中 gl mccontrol 科目并发 控制表 中的记录 6 问题描述 在录入期初余额后 试算不平衡 差额是 应交税金 应交增值税 进项税额 的 2 倍 什么原因 如何解决 原因及解决 因为 应交税金 应交增值税 进项税额 科目平时 的发生额都是在借方 余额也是在借方 但是这个科目又是一个 贷 方 科目 所以对于这样的情况 在录入期初余额的时候 应该录入负 数 比如该科目余额为 50 元 录入期初的时候 就应该录入 50 元 7 问题描述 辅助明细账 如客户往来明细账 打印的时候 若期初无 余额 本期无发生也打印 选项为灰色 解决方法 在总账的设置选项中 账簿 页签下 明细账 日记账 多栏 账 打印方式 选择 按月排页 8 问题描述 凭证和账簿设置为套打 999 演示账套打印正常 但自 己的账套打印有偏差 解决方法 利用 SQL 的企业管理器把 999 演示账套的套打格式表 gl mybooktype 导入到自己的账套中 或者使用语句 delete from insert into gl mybooktype select from ufdata 999 2007 9 问题描述 采用非套打打印客户往来明细账 选择了横向打印 但 打印出来还是纵向 解决方法 到通网站 渠道专区 服务与支持 服务工具 752 号维 护通 2 0 里面下载工具十 更改客户明细账打印方向的工具进行调 整 10 问题描述 某个科目已经有期初余额或本期发生数 能否增加其 下级科目 解决方法 可以增加 系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增 加的第一个明细科目中 例子 损益类科目 补贴收入 已经本期贷方发生 10 元钱 并且已经进 行期间损益结转设置 现在增加其明细科目 补贴收入 税费返还 步骤 1 在会计科目档案中 点击 增加 按钮 增加明细科目 系统 如下提示 2 点击 是 再点击新增科目界面上的 下一步 提示 3 点击 是 即可完成该操作 a 凭证上科目会自动替换 b 其数据会自动转移到第一个明细科目上 c 期间损益结转定义中已经修改为补贴收入 税费返还 注意 1 对已经使用的科目新增明细科目时 要求必须退出其他模块的操 作 并且总账模块也不能有互斥操作 如果在软件操作的过程中 新 增明细科目时 最后提示 这时需要重新登录 重复上述增加明细科目的操作步骤 2 如果原来一级科目下的 10 元是由两个以上的内容组成 则还要 做调整凭证 如原来的 10 元包含 税费返还 6 元 其它 4 元 现在 10 元全部放在了 税费返还 明细科目上 则要调出 4 元给 其它 新增 其它 明细科目 调整凭证为 借 补贴收入 税费返还 贷 补贴收入 其它 3 对于新增的损益类科目的明细科目 必须到 期间损益结转设置 中 对该科目进行重新设置 才能在期间损益结转的时候 结转这个 科目的数据 在 520302 其它 后对应的 损益科目编码 处录入 3131 点击 确定 按钮 11 问题描述 在一张凭证上 如 管理费用 科目 因明细科目不一样 或者涉及的辅助核算对象不一样 在凭证上是以多条分录显示 打印 的时候为了节省纸张 能否把一级科目一样的分录合并打印 解决方法 可以 在科目档案中选中 汇总打印 选择汇总科目都是 一级科目即可 12 问题描述 在打印凭证或者账簿的时候 能不能不显示辅助信息 如客户 供应商的信息 解决方法 在凭证打印的时候 不可以 涉及到的日期会显示在摘要 中 辅助信息显示在科目中 但是在账簿打印的时候 这些都显示在 摘要 中 可以通过 摘要 菜单进行调整 哪些显示 哪些不显示 13 问题描述 在进行多栏