酒店开业资金预算及物品购置说明（酒店开办费使用计划书）.doc

酒店开业资金预算及物品购置说明（酒店开办费使用计划书） 酒店开办费使用计划酒店在开业前筹备工作中除了完成楼体及大型设备的建设之外，还需为酒店达到满足接待可客人的需要制备大量的经营物资。 主要可以分成供给客人直接或间接使用的物品、供给酒店工作人员为客服务时所用到的物品、供给酒店工作人员为了满足经营管理所要使用的物品，等等。 以下是按照分类的方法来具体说明实现这部分物资购进，在资金上的需求量。 一、固定资产（共计预算元）分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间办公设备商用电脑（房务部 25、餐饮部 7、总办 2、财务部 18、销售部 7、人事部 3、工程部 3、保安部1）66.004,500.00297,000.0040台于08年4月前，其余开业前。 手提电脑（商务中心1【客用】、人事部1）2.005,800.0011,600.0008年6月前电脑房硬软件构建（电脑机房,）700,000.0008年4月前激光打印机（前台 4、商务中心 3、财务 1、人事 1、采购 1、工程 1、客房部 1、行政楼层 1、总办1）【高速打印】）14.004,000.0056,000.0008年5月前复印机（前台 1、行政楼层 1、商务中心1【客用高规格】、行政办1）4.00125,000.0050,000.0008年6月前传真机（前台 1、商务中心1【客用高规格】、销售部 1、财务部 1、行政办 1、人事1）6.003,000.0018,000.0008年6月前扫描仪4800*9600dpi（商务中心 2、公关部1）3.003,000.009,000.0008年5月前投影仪（商务中心 1、宴会2）【4000流明】3.0015,000.0045,000.0008年6月前苹果专业绘图电脑（美工）1.0020,000.0020,000.0008年6月前数码相机及配件（美工专业用）【单反、广角、长镜头】1.0030,000.0030,000.0008年5月前数码摄像机（人事部）【光盘刻录式】1.0010,000.0010,000.0008年6月前数码相机（保安部）【1000万左右像素】1.003,000.003,000.0008年4月前彩色激光打印机（公关部）1.0012,000.0012,000.0008年5月前电子点钞机(财务部 1、前台1)2.004,000.008,000.0008年6月前验钞器10.00150.001,500.0008年6月前税款发票机【财务负责，由各个营业点使用】5.006,000.0030,000.0008年5月前小计1,301,100.00电器设备标准衡器（前台行李部 1、商务中心1）2.002,000.004,000.0008年6月前DVD播放机（餐饮部 2、客房部 2、培训部1）5.001,000.005,000.0008年6月前CD播放机（餐饮部）1.00500.00500.0008年6月前液晶彩色电视40”（餐饮-酒吧 2、商务中心 1、会议厅1）4.0010,000.0040,000.0008年6月前咖啡机（行政楼层）1.0010,000.0010,000.0008年6月前游泳池水下清洁机（康体中心）1.00100,000.00100,000.0008年6月前吸尘机(带尘袋及吸尘配件)（客房部每个楼层3部；公共区域4部；洗衣房）33.003,000.0099,000.0008年5月前楼层消毒柜（意高牌）型号ytd-300a-111.002,800.0030,800.0008年5月前单盘双速擦地机1.0026,000.0026,000.0008年5月前单盘单速擦地机1.0022,000.0022,000.0008年5月前电子打泡箱带水箱2.0018,700.0037,400.0008年5月前洗涤刷 2、地毯刷 2、针盘26.001,200.007,200.0008年5月前73升吸尘/水机(客房部)1.004,000.004,000.0008年5月前抛光机/带1200喷腊壶(客房部)1.0024,000.0024,000.0008年5月前地毯抽洗机带12里米(客房部)1.0045,000.0045,000.0008年5月前洗沙发机(美国)(客房部)1.0037,674.0037,674.0008年5月前三速地毯吹干机(客房部)4.004,000.0016,000.0008年5月前高压喷枪(丹麥)(客房部)1.0015,400.0015,400.0008年5月前全自动洗地机连洗地刷(客房部)1.0045,000.0045,000.0008年5月前多功能收录机（培训部1）1.002,000.002,000.0008年5月前彩色电视29(培训部1【内部用】)1.003,000.003,000.0008年5月前小计573,974.00家具陈设总出纳保险柜（财务部）1.004,000.004,000.0008年5月前财务保险柜（财务部）1.002,000.002,000.0008年6月前投币保险箱（财务部）1.005,000.005,000.0008年6月前电脑办公桌、椅（全酒店）90.001,600.00144,000.0008年4月前文件柜（全酒店）50.001,000.0050,000.0008年4月前会客沙发（行政办）【五人带茶几】20,000.0008年4月前会议桌、椅（行政办）【16人】30,000.0008年4月前储物柜（客房部、楼层、工程、财务部仓库）【有门带锁】60.001,000.0060,000.0008年4月前储物架（财务部、工程部、客房部库房）【轻型货架】80.001,000.0080,000.0008年4月前钢琴（客房部）【三角式】1.00100,000.00100,000.0008年6月前报纸杂志架（客房部）【客用】1.002,000.002,000.0008年6月前报纸架(商务中心)【客用】1.002,000.002,000.0008年6月前杂志柜(商务中心)【客用】1.003,000.003,000.0008年6月前宣传页架（客房部）【客用】2.002,000.004,000.0008年6月前立式海报架（客房部）【客用】10.002,000.0020,000.0008年6月前雨伞架及自动伞套架（客房部）【客用】2.001,500.003,000.0008年6月前前台客用保险柜（客房部）【客用】1.0060,000.0060,000.0008年5月前小计589,000.00运输工具液压搬运车（财务部库房）【动载2吨】1.001,600.001,600.0008年4月前铜制两轮手推行李车-（客房部）【客用】4.001,500.009,000.0008年5月前皇冠型铜制四轮行李车-（客房部）【客用】2.003,500.007,000.00普通型铜制四轮行李车-（客房部）【客用】2.002,000.0012,000.0008年5月前小计29,600.00其他康体娱乐的配套服务设施（康体中心）【客用】400,000.0008年5月前小计400,000.00合计:2,893,674.00 二、开业经营运营必备物品(共计预算11,413,791.00元)1.客房、餐厅棉织品分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间2192间双床房羽绒被(240*220)【1par】2.00550.001,100.0008年5月前床单【3.5par】7.0050.00350.0008年5月前床垫【1par】2.0040.0080.0008年5月前床褥【1par】2.00280.00560.00被罩(缎条)【3.5par】7.00200.001,400.0008年5月前枕套【4par】16.008.50136.0008年5月前枕心(50%羽绒)【1par】4.0060.00240.0008年5月前浴衣(割绒)【2.5par】5.00120.00600.0008年5月前浴巾550g【4par】8.0040.00320.0008年5月前澡巾160g【4par】8.0010.0080.0008年5月前面巾55g【4par】8.004.0032.0008年5月前地巾350g【3.5par】4.0021.0084.0008年5月前单房合计4,982.002192间双床房合计956,544.003133间大床房羽绒被(260*240)【1par】1.00680.00680.0008年5月前床单【3.5par】3.5060.00210.0008年5月前床垫【1par】1.0060.0060.0008年5月前床褥【1par】1.00320.00320.00被罩(缎条)【3.5par】3.50200.00700.0008年5月前枕套【4par】16.009.00144.0008年5月前枕心(50%羽绒)【1par】4.0060.00240.0008年5月前浴衣(割绒)【2.5par】5.00120.00600.0008年5月前浴巾550g【4par】8.0040.00320.0008年5月前澡巾160g【4par】8.0010.0080.0008年5月前面巾55g【4par】8.004.0032.0008年5月前地巾350g【3.5par】4.0021.0084.0008年5月前单房合计3,470.003133间大床房合计4461,510.00备货量羽绒被(240*220)【双床房】48.00550.0026,400.0008年5月前羽绒被(260*240)【大床房】17.00680.0011,560.0008年5月前床垫【双床房】48.0040.001,920.0008年5月前床垫【大床房】17.0060.001,020.0008年5月前床褥【双床房】48.00280.0013,440.0008年5月前床褥【大床房】17.00320.005,440.0008年5月前枕心(50%羽绒)【所有房间】163.0060.009,780.0008年5月前浴衣(割绒)【所有房间】120.00120.0014,400.0008年5月前备货量合计83,960.0055张婴儿床婴儿床床单【3.5par】18.0024.00432.0008年5月前婴儿床被子【1.5par】8.0035.00280.0008年5月前婴儿床被套【3.5par】18.0035.00630.0008年5月前婴儿床枕头【1.5par】15.0010.00150.0008年5月前婴儿床枕头套【3.5par】35.0010.00350.0008年5月前婴儿床床褥【3.5par】18.0025.00450.0008年5月前55张婴儿床合计2,292.00餐厅及宴会【酒店有大堂吧、专业酒吧、咖啡厅、中餐厅、宴会厅和日餐厅（为外包餐厅），预计有700多个餐位（不包含日餐厅）】台布、台裙类550,000.0008年5月前口布、方巾等250,000.0008年5月前椅套200,000.0008年5月前餐厅合计1,000,000.00棉织品合计2,504,306.002.客房固定设施设备分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间木质衣架5.0010.0060.0008年5月前丝绸衣架2.0010.0020.0008年5月前西服衣架2.0010.0020.0008年5月前木制衣架带裤夹2.0010.0020.0008年5月前托盘(放一次性用品)1.0050.0050.0008年5月前水杯、酒杯、烟缸、2.0050.00100.0008年5月前咖啡杯、勺2.0030.0060.0008年5月前糖缸等1.0030.0030.0008年5月前嵌卧式保险箱1.00400.00400.0008年5月前电热水壶1.00200.00200.0008年5月前电吹风机1.001,200.001,200.0008年5月前应急手电筒1.0040.0040.0008年5月前垃圾桶(金属烤漆)2.00100.00200.0008年5月前各种皮夹1.00140.00140.0008年5月前浴帘1.1080.0088.0008年5月前浴室防滑垫1.0055.0055.0008年5月前鞋筐1.0045.0045.0008年5月前50公分网线、袋1.0015.0015.0008年5月前玻璃面电子健康秤1.10200.00200.0008年5月前卫生间布草筐1.0080.0080.0008年5月前面巾纸盒2.0060.00120.0008年5月前卫生间手纸筐1.0025.0025.0008年5月前逃生器具2.0080.00160.0008年5月前闹钟（无噪音型）1.0070.0070.0008年5月前单房合计3,398.00以上项目10%的备用量339.805325间客房配备合计1,214,785.003.客房一次用品（备货）分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间牙具2.001.202.4008年5月前梳子2.000.801.6008年5月前香波（40ml)1.001.301.3008年5月前沐浴液(40ml)1.001.301.3008年5月前护发素(40ml)1.001.301.3008年5月前润肤露(40ml)1.001.301.3008年5月前浴皂(80g)1.003.803.8008年5月前手皂(50g)1.000.900.9008年5月前棉签1.000.500.5008年5月前针线包1.000.500.5008年5月前浴帽1.000.400.4008年5月前卫生袋1.000.400.4008年5月前杯垫2.000.200.4008年5月前杯盖2.000.300.6008年5月前拖鞋(毛巾)2.003.607.xx年5月前火柴1.000.400.4008年5月前调酒棒2.000.300.6008年5月前擦鞋器1.000.500.5008年5月前浴盐1.000.300.3008年5月前定牌铅笔2.000.400.8008年5月前定牌圆珠笔2.000.701.4008年5月前客人信纸2.000.701.4008年5月前传真内页纸2.000.200.4008年5月前DL信封2.000.901.8008年5月前国内信封2.000.901.8008年5月前电话便笺2.000.100.xx年5月前客人意见表1.000.800.8008年5月前洗衣单1.000.500.5008年5月前干洗单1.000.500.5008年5月前请勿吸烟标志1.000.300.3008年5月前单房合计35.60以以5325间客房，80%出租率，0100天的备货量计算，合计925,600.004.餐饮部-餐、厨具分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间瓷器、玻璃器皿大堂吧(瓷器、玻璃器皿）50,000.0008年5月前酒吧(瓷器、玻璃器皿）80,000.0008年5月前咖啡厅(瓷器、玻璃器皿）450,000.0008年5月前中餐厅(瓷器、玻璃器皿）450,000.0008年5月前宴会厅(瓷器、玻璃器皿）550,000.0008年5月前金属餐具刀、叉、勺等650,000.0008年5月前银器制品150,000.0008年5月前厨房用具不锈钢餐炉350,000.0008年5月前厨房不锈钢容器、刀具等800,000.0008年5月前餐厨运输车、及辅助用品200,000.0008年5月前管事部杂件(杯架、盘架、清洁用具)250,000.0008年5月前餐、厨具合计3,980,000.005.其他运营设备分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间宴会部场地布置用品250,000.0008年5月前酒店商品部和花店的店面陈设200,000.0008年5月前花店运营所需工具物料（一批）10,000.0008年5月前客房垃圾桶(金属烤漆)(套间备量）60.00100.006,000.0008年5月前客房小冰箱352.00600.00211,200.0008年5月前客房电话机（书桌）352.00360.00126,720.0008年5月前客房电话机（床头柜）330.00340.00112,200.0008年5月前浴室电话机352.00150.0052,800.0008年5月前客用变压器10.00200.002,000.0008年6月前国际标准插线板20.0060.001,200.0008年6月前客用熨斗(带双保险）77.00350.0026,950.0008年5月前客用熨斗板77.00110.008,470.0008年5月前轮椅2.001,500.003,000.0008年5月前加床10.001,200.0012,000.0008年5月前婴儿床5.001,000.005,000.0008年5月前电动码边机1.003,400.003,400.0008年5月前饮水机（行政楼层 1、康体部1）2.00400.00800.0008年5月前时钟1.00200.00200.0008年5月前打时机1.001,500.001,500.0008年5月前行李网15.00200.003,000.0008年5月前护栏杆24.00300.007,200.0008年5月前雨伞（带店标）150.0060.009,000.0008年5月前雨衣6.0040.00240.0008年5月前红地毯W12050.0040.002,000.0008年5月前急救箱3.00200.00600.0008年5月前植摆套盆、架（大）40.00320.0012,800.0008年5月前植摆套盆、架（小）20.00200.004,000.0008年5月前立式烟灰缸50.00400.0020,000.0008年5月前国际标准插线板6.0020.00120.0008年5月前钥匙柜6.00800.004,800.0008年5月前其他运营设备合计1,097,200.006.清洁用品分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间扎水车15.00300.004,500.0008年5月前楼层服务车带用品盒28.001,500.0042,000.0008年5月前清洁车（公共区域）4.001,000.004,000.0008年5月前布草车(布草房)4.001,000.004,000.0008年5月前布草车(餐厅)5.001,000.005,000.0008年5月前挂架送衣车2.001,500.003,000.0008年5月前双层衣架车20.001,000.0020,000.0008年5月前布草车(洗衣房，质地为玻璃钢)4.001,000.004,000.0008年5月前布草车(洗衣房)5.001,000.005,000.0008年5月前小推车（双层）3.00800.002,400.0008年5月前小件清洁工具(多用于酒店开荒及日后使用)50,000.0008年5月前清洁用品合计143,900.007.其他备货分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间食品库存（以每天1.5万用量，20天的储备量）300,000.0008年6月前酒水库存（以每天1万用量，20天的储备量）200,000.0008年6月前香烟（首次建库基础量）20,000.0008年6月前每日生鲜品采购(资金备量)（以每日2万元的采购量，30天的采购周期）600,000.0008年6月前客房中酒水、饮料、糖包、茶包等（以325间房,80%出租率，10%消费率，30天备货期计算）780.00100.0078,000.0008年6月前客房清洁用品（以100天的储备量）200,000.0008年5月前餐饮清洁剂（以100天的储备量）150,000.0008年5月前其他备货合计1,548,000.00 三、员工所需的费用（共计预算3,667,554.00元）酒店计划招募全体员工共计418人，其中包括实习生和临时工。 对于这些员工，酒店在支付工资保险的同时，还要提供工作服、工作餐、以及倒班宿舍或短期住宿等福利措施。 目的是尽可能的营造酒店员工的归属感，树立酒店的企业形象，从而保证员工能永续的、高质量的为酒店工作，增加酒店的竞争力，最终达到创收的目的。 1.员工福利硬件投入名称配备数单价(元)项目合计(元)进场时间员工工服（以400人，每人3套计算）500.00600,000.0008年5月前员工工鞋、袜子（以400人，每人每半年一双）110.00