普通发票校验流程操作手册.doc

吉盟 ERP SAP项目用户操作手册 n 手册编号：MM-BPD-100n 功能说明公司采购业务，采购、收货后、付款前的审核处理工作 n 系统路径 吉盟： 后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 采购订单 - 显示ME23N后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 采购订单 - 清单显示 - 按采购订单编号ME2N后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票MIRO后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票MIR7后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 显示发票凭证MIR4后勤 - 零售 - 商品后勤 - 库存管理 - 物料凭证 - 显示MB03后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 主数据 - 物料 - 物料 - 显示MM43金吉盟：后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 显示me23n后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 清单显示 - 按采购订单编号ME2N后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票MIRO后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票MIR7后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 显示发票凭证MIR4后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 物料凭证 - 显示MB03后勤 - 后勤执行 - 主数据 - 物料 - 物料 - 显示 - 显示当前状态MM03n 系统事务代码ME23N：显示采购订单ME2N：按采购订单编号（查看所有需要发票校验清单）MIRO：输入发票MIR7：预制发票MIR4：显示发票凭证MB03：显示物料凭证MB03或MM43：查看物料价格n 前提条件根据采购业务的采购合同、采购订单、收货单n 操作岗位应付会计、总帐会计、会计主管n 涉及单据采购合同、采购订单、收货入库单、供应商送货单等n 操作步骤1、显示采购订单：菜单路径后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 采购订单 - 显示（吉盟）后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 显示（金吉盟）交易代码Me23n 输入事务码进入“采购订单”界面点击“”进入“选择凭证”界面，输入采购订单号，如下图，按回车，进入下图界面，双击物料凭证号，如图“”进入“显示 物料凭证”界面，如下图点击FI凭证标识“”进入“显示凭证 数据输入视图”界面，如下图1，可查看到采购入库的财务凭证。检查凭证正确性，可双击凭证追溯到凭证的具体行项目，如图2。图1：图2：2、显示需要发票处理的采购订单的清单：菜单路径后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 采购订单 - 清单显示 - 按采购订单编号（吉盟）后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 清单显示 - 按采购订单编号（金吉盟）交易代码ME2N在“每个凭证号码的采购凭证”界面上输入下图中的字段的相关信息，可根据采购组织、采购组或者其他字段来筛选择。按“”执行进入“按凭证号排列的采购凭证”界面，双击需要发票校验的采购订单号，可转到事务码Me23n的“采购订单”界面3、预制发票：菜单路径后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票（吉盟）后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票（金吉盟）交易代码MIR7A、根据供应商处理：在“存放接收的发票：公司 代码2000”界面上输入下图中的字段的详细信息，在输入供应商编码后按回车，弹出“参考供应商”界面，如是“交货”及“退货”同时校验，则都选择，然后按“”回到“存放接收的发票：公司 代码2000”界面上。检查无误，按“”弹出模拟的发票校验的财务凭证，如正确按“”或按表头“发票凭证”中的“保存预制凭证”，即预制完成。出现“”提出。B、根据采购订单号处理：在“存放接收的发票：公司 代码2000”界面上输入下图中的字段的详细信息，与根据供应商处理的区别为“”选择的是“采购订单/计划协议”及输入的是订单号。其他处理参照根据供应商情况处理。4、发票过帐：菜单路径零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票(吉盟）后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票（金吉盟）交易代码MIR7或MIRO如发票已是预制的，用事务码MIRO进入后需要按“编辑”中的“切换到凭证预制”，用MIR7则不用。转到“存放接收的发票：公司代码2000”界面后按“发票凭证”中的“其他发票凭证”进入“选择发票凭证”界面，输入发票凭证编号。如下图按回车，进入“存放接收的发票：公司代码2000”界面，检查正确无误后按“”，出现“”提示。表示已经过帐。之后再用FK10N去看供应商的余额，就会发生相应变化。5、显示发票凭证：菜单路径后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 显示发票凭证(吉盟）后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 显示发票凭证（金吉盟）交易代码MIR4在“显示发票凭证”界面上输入如下图中的发票凭证编号及会计年度按回车或者“”进入“显示发票凭证 5105600121 2010”界面，如下图双击“”后即可查看到发票校验的财务凭证视图。6、查看物料凭证：菜单路径后勤 - 零售 - 商品后勤 - 库存管理 - 物料凭证 - 显示(吉盟）后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 物料凭证 - 显示（金吉盟）交易代码MB03在“显示物料凭证：初始屏幕”界面上输入物料凭证号，如下图按回车或者“”进入 “显示物料凭证5000000089：一览”如图1，点击“会计凭证”可查看物料的财务凭证如图2图1：图2：6、查看物料主数据：菜单路径后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 主数据 - 物料 - 物料 - 显示(吉盟）后勤 - 后勤执行 - 主数据 - 物料 - 物料 - 显示 - 显示当前状态（金吉盟）交易代码MM43(吉盟）、MM03（金吉盟）在“显示物料（初始屏幕）”界面上输入物料编码按回车进入“选择视图”选择一个或多个视图后按“”标识进入“组织级别”界面选择工厂，按“”标识进入“显示物料”界面在“显示物