年度年检报告书（民非）.doc

年度年检报告书（民非）民非登记证号: 组织机构代码: 广州市花都区民间组织管理办公室：本单位根据民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制2012年度年检报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章） 年 月 日法定代表人申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字： 年 月 日联系人：联系电话填 表 说 明一、本报告书务必填写真实情况。可打印或用钢笔、签字笔填写。使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。二、表中选择项，请在“” 中打“”或涂黑“”。三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效。六、本报告书一式3份，双面打印。本报告书必须经法定代表人本人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。一、基本情况单位名称执业许可证号住所地址邮政编码住所来源 自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系电话 传真电子信箱单位网址网站名称开户银行开户账号执行会计制度民间非营利组织会计制度 事业单位会计制度 企业会计制度业务主管单位电 话开办资金万元人民币法定代表人电话单位负责人数其中：女性手机年末从业人员总数从业人员中女性人数专职人员数离退休返聘人员数大学专科人数大学本科及以上人数助理社会工作师人数社会工作师人数35岁及以下人数36岁至45岁人数46岁至55岁人数56岁及以上人数志愿者人数志愿者劳动时间（小时）内设机构名称二、本年度内设机构增减情况机 构 名 称负 责 人备案时间增加 减少 年 月 日增加 减少 年 月 日增加 减少 年 月 日增加 减少 年 月 日三、本年度变更登记事项变更事项变更前情况变更后情况批准时间单位名称 年 月 日住所 年 月 日法定代表人 年 月 日开办资金 年 月 日业务主管单位 年 月 日宗旨和业务范围 年 月 日本年度章程是否修改是 否修改后是否核准是 否核准时间 年 月 日四、本年度开展公益活动情况活 动 名 称参加人次时 间社 会 效 益五、本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况合作项目项目名称批准机关境外合作单位名称及所属国家或地区1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 资金来源（单位：人民币元）项目类别项目实施时间及实施地境内境外1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 需说明的其他情况涉外会议或学习培训会议（学习培训）名称会议（学习培训）类型会议（学习培训）时间及地点1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 主办（合办）单位名称我方经费来源（单位：人民币元）境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 说明涉外会议（学习培训）的内容包括：1、到境外与境外组织联合举办会议（培训学习）；2、到境外参加会议（学习培训）；3、在境内主办有邀请境外组织或个人参与的会议（学习培训）；4、在境内与境外组织或个人联合举办的会议（学习培训）。参 加 境外组织境外组织名称（中、英文全称）境外组织类型参加时间1、 （英文： ）2、 （英文： ）1、 2、 1、 2、 担任职务情况缴纳会费数额（单位：人民币元/年）参加会员活动情况职务类型任职起止时间（年月）1、 2、 1、 2、 1、 2、 1、 2、 出访或接待类 别（出访或接待）时间及人数邀请（组团）单位名称访问目的经费来源批准机关境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）国内：境外：接受捐赠或资助类 别（捐赠或资助）性质（接受向境外组织或个人捐赠、资助）境外组织或个人情况（组织名称、性质、次数，个人姓名及所属国家或地区）捐赠或资助时间金额或实物折款（单位：元人民币）资金用途六、党建工作基本情况调查表已经建立党组织的情况 建立党委 建立总支部 单独建立支部 建立联合党支部 建立党组织时间年 月法定代表人是否党员是 否党组织负责人姓名电话手机党费是否能按时正常缴纳能 不能党组织隶属关系主管部门 属地管理 行业管理 其他有否选派党建指导员有 选派人数： 人 无党组织活动经费是否有保证有 无党组织发挥作用好 较好 一般 差未建立党组织情况未建立党组织未达到3名党员没有党员应建立但未建立党组织的原因（具体填写）党员人数党员总人数女党员人数35岁以下党员人数36岁至45岁党员人数45岁以上党员人数初中以下党员人数高中（中专）党员人数大专及以上党员人数流动党员数持临时组织关系人数持流动党员活动证人数专职人员中党员人数兼职人员中党员人数专职党务工作者人数兼职党务工作者人数发展党员10年发展党员人数11年发展党员人数12年发展党员人数12年培养积极分子人数建立工会、共青团组织情况是否建立工会组织是 否是否建立共青团组织是 否七、财务会计报告（一）资产负债表编制单位： 截止到2012年12月31日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表编制单位： 截止到2012年12月31日 单位：元项 目行次2011年末数2012年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表编制单位： 截止到2012年12月31日 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生