各部门的工作职责.doc

一、生产计划1、 生产计划员在接到客户订单时，应根据交货期排好生产，同时要把生产计划书给到车间和仓库。2、 生产计划员应在接到订单时，核算好订单预订完工所需时间，以免误交货期3、 生产计划员要时刻计算好生产每类产品的产能（如生产MP5播放器每小时约能生产多少台）这样有利于更好的安排生产二、仓库1、 仓库在接到生产计划员给的客户订单时，统计好此订单所生产的产品所需原料，如原料不够，应统计出所缺原料，列出应采购的原料清单给交采购2、 车间每天用得材料应做登记，做好领料用登记表，领用登记表要写明领用日期 材料名称及规格，材料用于生产那种产品，3、 在生产某一批产品时 如果一次性投入了了多少材料 应写明，在产品完工入库时，如有剩余的材料 应统计分类并统计好每种材料的数量 ，填好退料登记4、 仓管员每天应统计好当天完工产品的入库表，并填写入库单 ，一式三份 财务、仓管各执一份，留底一份5、 材料采购入库表，仓管员，在收到材料时，应核对购入材料的型号规格，数量，是否和采购单、供货商给的送货单的一致，如有不一致的地方要及时和采购说明，让采购和供货商商定。6、 仓管员在收到材料时要填制材料入库单，入库单要填好供货商，收货日期，型号规格，数量，单价，同时仓管也要做好入库登记，以备案7、 出货，每出一批货，仓管应做好记录，并填写好出库单，一式四份，业务、仓管、财务、顾客各一份8、 以上的材料领用，出库、入库次月的五号前和财务核对并要做汇总表出来，财务一份，留底一份9、 如仓管接到的材料非采购买回的，应备注好三、采购：1、 采购接到订单时，应根据仓管给的缺料清单，做好一份计划采购清单，清单应给财务一份，自留一份。2、 采购在接到仓库给的材料采购清单时，应联系好供货商，如客户需要购销合同，就交给文员填制好购销合同，并传真给供货商，采购还应填采购清单，清单要填写采购的产品名称，型号规格，数量、单价、金额，供货商，3、 采购清单，购销合同、等货到后各复印一份给财务4、 采购在采购前把做好的采购清单应经过上级的签字才生效5、 采购应做好供货的资料的整理和归案（供货商名称，联系人、联系方式：电话、邮箱、QQ、供应的材料，产品、材料产品的报价）6、 在采购的材料、产品、其他用品、入库时，采购要做好登记，每月要做好汇总表，次月应和财务核对。注意：应做好分类，材料，产品，办公用品，车间用品各一类。7、 采购要求供货商在货物送出时连同送货单一同送达我司，送货单上要注明（填写数量，单价、数量）如是款到发货的要求对方写收据；收据也同货物一同寄出8、 如某些材料为齐总采购，采购也应记录备案，在备注注明谁采购的四、销售1、 业务、在接到订单时要确认订单交期，并把订单交给车间，业务接到订单，应确认付款方式（如代收付款，银行转账等都要注明），同时要了解顾客是否开票，如果顾客要求开，且顾客是转账的；就要求顾客转公司的账户，如果顾客说要转到私人账户也行，不过要和财务说明。要财务了解钱的入账形式。2、 代收货款的货物，在收到款时应告知财务，以便财务入账3、 业务在对欠款的客户，应提醒对方付款4、 销售在接到订单时，应把订单交给仓管、如有现货，就直接发货，如没有现货，要生产计划员安排生产，要求在交期前把货做好，如计划生产完工时不能在交期前完成，则要和客户沟通好，要求他们在下次订货的提前定，以便我司安排生产5、 销货时，业务应把订单复印一份费财务，自己留底一份。订单应和出货单一起装订备案，以便以后查找6、 业务应做好销售统计表，表中应有销售日期，客户、产品、数量、单价、金额、付款方式，月末要交销售汇总表，要和财务对账7、 业务，应把每月新增的客户资料，录入客户档案，并整理归案（客户资料归档的这个部分可以交给文员去做，让他做好再给你）8、 业务应和客户约定付款方式五、出纳：1、出纳应做日常现金进出情况，做到账实相符2、收到货物，如果是现金付款，在填写入库时应注明是现金付款3、收到货款时，应填写收据，注明是收到谁的款，什么货物的款，一式三份，会计、出纳各一份、留底一份4、出纳应把每一笔支出和收入都要做一份单据给会计，月末应和财务核对5、出纳每天应盘点现金，账面和现金库存数是否一致，如不一致应查明原因6、银行帐的处理（银行对账、银日记账的处理）六、文员：1、 整理公司文件，客户、供货商档案的归档2、 人事方面的处理，如。员工入职，辞职等员工档案管理，合同管理3、 快件，UPS、DHL的打单，快递单的打印，快件的跟踪等4、 UPS、DHL对账5、 公司会议文件的处理6、 展会资料的处理7、 展会前与展会商之间的沟通8、 文员将快递单整理好，如：我们公司寄出的，到付的要归为一类（以便货物寄出情况查询，当客户问起快递单号时，能够快速的给到客户）对方寄来的，对方付款的要归为一类，快递单也按月份装订好，保存时间为三个月，三个月后可以销毁七：会计：负责公司的账务处理，成本、利润等核算、报表处理1、 销货管理2、 负责库存、现金日记账等对账工作3、 跟进库存，销货、材料支出、公司费用支出的处理4、 与采购、仓管、出纳、业务做好日常工作的沟通5、 对材料入库、完工产品入库，产品出库应一一入账6、 货款支出，应收账款，货款的回笼情况要做好登记7、 发票的管理（开票、发票跟踪、发票购买、发票扫描等事宜）8、 会计资料的整理与管理（1）、凭证的装订，装订时要做到序号连续、不能有断号情况，（2）、购销合同应和送货、销货单对应装订、发票对应装订、以便日后查找（3）会计资料应按年份分类保管（4）所有的会计资料的装订都要归类好，按月份装订10、跟进银行账11、往来账务的处理等工作行政部门职责1、协助行政部总监完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作；2、协助起草、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理；3、各项规章制度监督与