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柳工整机开票流程制度（草稿） 广西柳工机械股份有限公司国内营销事业部管理流程整机开票流程LC/LGGNYX01.03-xx-1G代替LC/LGGNYX01.03-xx1.目的和适用范围1.1.目的为及时给经销商进行整机开票，并提高开票效率。 1.2.适用范围国内营销事业部。 2.术语2.1.柳工DMS系统指广西柳工经销商管理系统。 2.2.柳工SAP系统指广西柳工企业管理系统。 3.管理流程及流程步骤说明3.1.经销商开票流程及步骤3.1.1.整机实现销售的3天内在DMS系统提交开票联系单。 3.1.2.开票价格为非正常结算价格需要进行价格特批时，在DMS系统做开票联系单的同时提交特批申请表给办事处经理审批。 3.2.办事处经理开票流程及步骤3.2.1.审批经销商提交的整机开票联系单。 对非正常结算价格的开票联系单，在有权审批责任人未签署报告前不允许审核通过。 3.2.2.开票价格错误的开票联系单立即作废，要求经销商当天重做开票联系单。 3.2.3.签署经销商提交的与开票相关的报告并传达上一级有权审批责任人审批。 3.2.4.将经过有权审批责任人审批后的相关报告传达（发传真或邮件）经销商及结算专员。 3.3.国内营销事业部财务部结算专员3.3.1.结算专员在DMS系统审批已通过的开票联系，确保正确后（很重要）方可转入SAP系统。 （注在每月1-3日是对帐时间，不进行开票业务）3.3.2.开票价格为非正常结算价格的，要求办事处经理必须提供经有权审批责任人审批后的书面报告，否则结算专员不予审核开票联系单。 3.3.3.结算专员对审核不通过而作废的开票申请，要求马上作废并通知经销商重新在DMS系统提交。 3.3.4.结算专员在收到发票后打印发票签收单，连同发票用特快专递及时邮送给经销商。 3.3.5.每月4日为开票起始时间，原则上每月28日下午4时为开票截止时间，如有变更以通知为准。 3.4.股司财务部开票专员根据审核完成的开票联系单开出销售发票、盖发票专用章，并将发票传递给国内营销事业部财务部结算专员，同时将发票号导入SAP系统。 4.处罚规定4.1.经销商广西柳工机械股份有限公司不直接对各经销商的分（子）公司或二级代理进行开票结算，各经销商在DMS系统提交开票联系单时不得在第三开票方处录入其分（子）公司或二级代理的名称，违者将按500元/次进行处罚，直接在返利中扣除。 超过三次的，立即停止结算业务。 5.解释权及生效日5.1.
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