技术经济学表格.xls

1 建设投资估算表 表 B1 序号费用名称 投资额 合计其中 外汇 1静态投资部分 1 1建筑工程费 1 2设备及工器具购置费 1 3安装工程费 1 4工程建设其他费用 1 5基本预备费 2动态投资部分 2 1涨价预备费 2 2建设期利息 3建设投资 1 2 4建设投资 不含建设期利息 2 建设期利息估算表 表B3 序号项目 人民币 第一年第二年 1建设期利息 1 1期初借款余额 1 2当期借款 1 3当期应计利息 1 4期末借款余额 2其他融资费用 3合计 3 流动资金估算表 表 B4 序号项目 最低周转 天数 周转 次数 1流动资产 1 1应收账款 1 2存货 1 2 1原材料 A B C D E F G H I 1 2 2燃料 1 2 3在产品 1 2 4产成品 1 3现金 2流动负债 2 1应付账款 2 2预收账款 3流动资金 1 2 4流动资金本年增加额 4 项目总投资使用计划与资金筹措表 表 B5 序号项目 人民币 第一年第二年 分年计划 1总投资 1 1建设投资 不含建设期利息 1 2建设期利息 1 3流动资金 2资金筹措 2 1项目资本金 2 1 1用于建设投资 2 1 2用于流动资金 2 1 3用于建设期利息 2 2债务资金 2 2 1用于建设投资 2 2 2用于流动资金 2 2 3用于建设期利息 2 3其他资金 5 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 表 B6 序号项目 合计 投产期 3 1营业收入 1 1产品 营业收入 单价 数量 销项税额 1 2产品 营业收入 单价 数量 销项税额 2营业税金及附加 2 1营业税 2 2消费税 2 3城乡建设税 2 4教育费附加 3增值税 销项税额 进项税额 6 总成本费用估算表 表 B7 序号项目 合计 投产期 3 1外购原材料 2外购燃料及动力 3工资及福利费 4修理费 5其他费用 6经营成本 1 2 3 4 5 7折旧费 8摊销费 9利息支出 10总成本费用合计 6 7 8 9 其中 可变成本 固定成本 7 外购原材料费估算表 表 B711 序号项目 合计 投产期 3 1外购原材料费 1 1原材料A48009 522149 68 进项税额6975 742222312 3466667 1 2原材料B58227 2882607 192 进项税额8460 375179378 8227692 1 3原材料C54758 12652140 8 进项税额6946 926496311 0564103 1 4原材料D1863 2783 43 进项税额270 731538512 12230769 1 5原材料E535 490823 9772 进项税额77 806355563 483866667 1 6原材料F54 29682 4312 进项税额7 8892786320 353251282 1 7原材料G28 28071 2663 进项税额4 1091615380 183992308 1 8原材料H178 227 98 进项税额25 895213681 159487179 1 9原材料I4288192 进项税额623 04273527 8974359 2辅助材料费389 13617 424 进项税额56 541128212 531692308 3外购原材料费合计 4进项税合计 8 外购燃料及动力估算 单位 万元 序号项目合计 投产期 3 1 燃料费 1 1 燃料煤 单价 数量 进项税额 2 动力费 电 单价 数量 进项税额 2 2 新鲜水 单价 数量 进项税额 2 3 循环水 单价 数量 进项税额 2 4 蒸汽 单价 数量 进项税额 2 5 脱盐水 单价 数量 进项税额 3 外购燃料及动力费合计 4 进项税合计 9固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 单位 万元 序号项目合计 投产期 3 1 固定资产 原值 当期折旧费 净值 2 无形资产 原值 当期折旧费 净值 3 其他资产 原值 当期折旧费 净值 4 无形与其他资产合计 原值 当期折旧费 净值 10项目投资现金流量表 单位 万元 单位 万元 序号项目合计 建设期 1 1 现金收入 1 1 营业收入 1 2 补贴收入 1 3 回收固定资产余值 1 4 回收流动资金 2 现金流出 2 1 建设投资 2 2 流动资金 2 3 经营成本 2 4 营业税金及附加 2 5 维持运营投资 3 税前净现金流量 1 2 4 累计税前净现金流量 5 调整所得税 6 税后净现金流量 7 累计税后净现金流量 计算指标 项目投资财务内部收益率 所得税前 项目投资财务内部收益率 所得税后 项目投资财务净现值 所得税前 ic 项目投资财务净现值 所得税后 ic 11项目资本金现金流量表 单位 万元 单位 万元 序号项目合计 建设期 1 1 现金流入 1 1 营业收入 1 2 补贴收入 1 3 回收固定资产余值 1 4 回收流动现金 2 现金流出 2 1 项目资本金 2 2 借款本金偿还 2 3 借款利息支付 2 4 经营成本 2 5 营业税金及附加 2 6 所得税 2 7 维持运营投资 3 净现金流量 1 2 计算指标 资本金财务内部收益率 12利润与利润分配表 单位 万元 单位 万元 序号项目合计 建设期 1 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 补贴收入 5 利润总额 1 2 3 4 6 弥补以前年度亏损 7 应纳税所得额 8 所得税 9 净利润 10 期初未分配利润 11 可供分配利润 12 提取法定盈余公积金 13 可供股东分配利润 14 应付优先股股利 15 提取任意盈余公积金 16 应付普通股股利 17 投资方利润分配 18 未分配利润 19 息税前利润 20 息税折旧摊销前利润 表 B15 序号项目 合计 投产期 3 1借款1 1 1期初借款余额 1 2当期还本付息 其中 还本 付息 1 3期末借款余额 2借款2 2 1期初借款余额 2 2当期还本付息 其中 还本 付息 2 3期末借款余额 3借款合计 3 1期初余额 3 2当期还本付息 其中 还本 付息 3 3期末余额 计算 指标 利息备付率 偿债备付率 单位 万元 占项目投入总 资金的比例 估算说明 单位 万元 合计 第三年 投产期达产期 3456 1 建设投资估算表 2 建设期利息估算表 人民币 3 流动资金估算表 单位 万元 外币 第三年第一年第二年第三年 达产期 4456789 4 项目总投资使用计划与资金筹措表 人民币 5 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 投产期 达产期 4456789 达产期 45678910 2866 243582 83582 83582 83582 83582 83582 8 416 4622222 520 5777778 520 5778 520 577778 520 577778 520 577778520 5778 3476 2564345 324345 324345 324345 324345 32 4345 32 505 0970256 631 3712821 631 3713 631 371282 631 371282 631 371282631 3713 2854 4356835683568356835683568 414 7418803 518 4273504 518 4274 518 42735 518 42735 518 42735518 4274 111 24139 05139 05139 05139 05139 05139 05 16 16307692 20 20384615 20 20385 20 2038462 20 2038462 20 203846220 20385 31 969639 96239 96239 96239 96239 96239 962 4 645155556 5 806444444 5 806444 5 80644444 5 80644444 5 806444445 806444 3 24164 0524 0524 0524 0524 0524 052 6 总成本费用估算表 投产期 7 外购原材料费估算表 投产期 0 471001709 0 588752137 0 588752 0 58875214 0 58875214 0 588752140 588752 1 68842 11052 11052 11052 11052 11052 1105 0 245323077 0 306653846 0 306654 0 30665385 0 30665385 0 306653850 306654 10 6413 313 313 313 313 313 3 1 545982906 1 932478632 1 932479 1 93247863 1 93247863 1 932478631 932479 256320320320320320320 37 196581246 4957265 46 49573 46 4957265 46 4957265 46 495726546 49573 23 23229 0429 0429 0429 0429 0429 04 3 375589744 4 219487179 4 219487 4 21948718 4 21948718 4 219487184 219487 达产期 45678910 8 外购燃料及动力估算 单位 万元 投产期 9固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 达产期 45678910 投产期达产期 2345678 项目投资回收期 年 所得税前 项目投资回收期 年 所得税后 单位 万元 投产期 10项目投资现金流量表 单位 万元 建设期 投产期达产期 2345678 投产期达产期 2345678 11项目资本金现金流量表 单位 万元 建设期 12利润与利润分配表 单位 万元 建设期 13 借款还本付息计划表 达产期 4456789 投产期 3 流动资金估算表 达产期 单位 万元 10111213141516 4 项目总投资使用计划与资金筹措表 5 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 达产期 单位 万元 10111213141516 单位 万元 111213141516 3582 83582 83582 83582 83582 83582 8 520 5778520 5778520 5778520 5778 520 578 520 577778 4345 32 4345 32 4345 32 4345 32 4345 324345 32 631 3713631 3713631 3713631 3713 631 371 631 371282 356835683568356835683568 518 4274518 4274518 4274518 4274 518 427518 42735 139 05139 05139 05139 05139 05139 05 20 2038520 2038520 2038520 20385 20 2038 20 2038462 39 96239 96239 96239 96239 96239 962 5 8064445 8064445 8064445 806444 5 80644 5 80644444 4 0524 0524 0524 0524 0524 052 6 总成本费用估算表 7 外购原材料费估算表 达产期 0 5887520 5887520 5887520 588752 0 58875 0 58875214 2 11052 11052 11052 11052 11052 1105 0 3066540 3066540 3066540 306654 0 30665 0 30665385 13 313 313 313 313 313 3 1 9324791 9324791 9324791 932479 1 93248 1 93247863 320320320320320320 46 4957346 4957346 4957346 49573 46 4957 46 4957265 29 0429 0429 0429 0429 0429 04 4 21