工程部8月份经营分析.ppt

工程设备部八月生产经营情况分析 汇报人 章斌2015年8月30日 目录 一 工程设备部八月费用指标完成情况二 工程设备部八月整体指标完成情况三 八月主要工作完成情况和存在问题四 下一月主要指标计划和保证措施 部门管理费用及工程费用管理 1 8月部门费用指标与预算对比情况分析 本月劳保费超预算 指标未完成原因 劳保超预算的原因是本月煤气站劳保发放标准仍未制定 劳保费用暂时仍计入部门成本 2 8月份工程项目投资审核情况 截止8月末 共计审计预算8901万元 其中铸管项目累计审计预算7430万元 审定金额5977万元 核减金额1453万元 核减率19 56 铸管工程剩余未审核项目确保10月份完成 10月份后 重点审核园区其他项目 工程项目管理 二 工程管理部八月整体指标完成情况 1 项目建设遗留问题处理情况工程遗留问题处理方面 当月完成了下述五项工作 铸管设备设计问题处理 8月5日公司组织河北工程人员 对铸管设备问题 设计缺陷进行了汇总分析讨论 共总结问题43项 要求河北工程8月底安排专业人员入住我公司进行遗留问题的处理 设备设计问题汇总 2 工程预决算审核及梳理情况8月份工程设备部按照7月23日公司工程专题例会要求 针对公司立项 招投标 合同签订及预决算审核方面突出存在的问题进行了整改 特别是在工程预决算审核上 要求施工方与我单位签订预决算审核补充协议 明确决算审核各方责任 专题例会会议纪要决算审核补充协议 工程决算内审及外审工作计划1 9月8日前完成2014年以后施工单位决算审核补充协议的签订工作 2 9月10日前完成生活办公区四栋楼决算资料的审核 达到外送审计条件 3 9月20日前完成洗煤厂二期土建工程决算资料的审核 达到外送审计条件 4 9月10日前将铸管工程内审完毕的工程外送审计 10月底前完成铸管工程内部审计工作 达到全面外审条件 5 11月开始进行园区公辅工程及2014年以前项目的内部审计工作 3 安全隐患整改落实情况 8月16日股份公司检查发现煤气站问题12项 空压站7项 多数为设计缺陷以及工程遗留问题 目前已整改完成15项 剩余4项计划利用动力站设备月检完成整改 设备动力管理 一 设备管理及运行情况八月设备运转指标 月故障率 本月设备故障时间总和 本月设备计划使用时间 100 当月主机作业率环比 当月设备作业率低的主要原因是 本月化铁生产共12天 影响到当月设备的作业率 当月主机故障率与预算对比 本月1 机电气故障有所增加 2 机液压问题突出 2 机拔管钳液压比例阀坏两次影响时间较长 1 主机液压站液压泵故障影响时间较长 当月设备故障及隐患排查情况当月设备故障及隐患通过统计 存在21项 有5项正在采购备件 其它项目已与河北工程沟通 正在制定处理方案 8月份设备检查情况8月份共检查三次 检查中发现设备各类问题24项 突出体现在以下几个方面 1 电气方面问题 退火炉 精整区配电柜上无标识牌 配电柜柜门接地线未连接 电焊机无接地线 熔炼水泵房配电柜内线路混乱等类似问题普遍存在 2 物品定置 熔炼vip室内蒸馏水无定置牌 该问题已多次提出 3 设备润滑保养方面 精整 包装线对中设备表面积灰严重 未进行清理 铸管拖拉机翻斗油缸漏油 针对上述问题9月份工程设备部将会把设备的润滑维护及电气检查列为重点检查项开展工作 熔炼除尘器减速箱缺油 制芯检修箱指示灯缺失 三磨对中表面积灰严重管模配电箱缺失电压表 8月份设备管理评价考核按照设备管理考核制度 8月份累计设备考核1300元 奖励1000元 具体如下 设备基础管理考核针对当月检查出的问题 熔炼vip室蒸馏水无定置牌考核熔炼工段200元 针对配电柜门接地线未连接 管模配电箱无电压表等现象 考核电气工段400元 针对熔炼除尘减速箱缺油 考核熔炼工段200元 针对三磨对中积灰严重 考核精整200元 合计考核1000元 经济技术管理考核按照8月份主机设备故障率统计 当月电炉以及2号离心机故障率均低于预算指标 按铸管设备考核制度 每项奖励铸管部500元 合计奖励1000元 1 离心机故障率高于预算指标 考核300元 二 库存结构分析1 8月总账明细 与目标经济责任制对比目标库存 煤矿最高限额336万 铸管最高限额300万实际库存 当月备件总额777 67万元 煤矿占用额219 63万元 工程部动力站占用额55 46万元 包含钢材25 32万元 铸管厂占用额为505 117万元 含开工备件134 22万元以及收回的二级库物资101 65万元 铸管备品备件实际金额269 24万元 当月物资占用项最大金额的是五金类 电器类和低值易类 库存结构分析 1 五金总库存1484260元 其中轴承占32万 材料类别中的轴承类是为了查账方便新从五金中分出的类别 共11万元 离心机开工备件轴承一套占10万元 退火炉开工备件冷链9万 精整的堵头和胶圈27万 离心机o型密封圈和夹布油封8万 整涂的各型号磨头 切割片136800元 各种三角带4万元 其他项各种日常消耗五金器具加上各工段一些小型加工件55万元 2 低值易类1269819 35元 基本上都是各工段标准件与非标件 均为专项物资 3 电器类2063437 23元 各类电机占40万 减速机占8万 行车备件5万元 其他为1533437 23万元 其中回收二级库743011 44元 2 8月各个部门领用明细 通过对本年度铸管备件购入量 领用量以及库存进行月度对比分析 发现 铸管备件购入量与消耗量在逐步下降 库存量较年初增加很大 后期要严格控制购入量 合理降低物资库存 当月物资领用分析 1 8月铸管部备品备件消耗305951 57元 开工备件348575 38元 退库1016576 22元 劳保用品13076 43元 固资45384 62 铁水包 原辅料出库16792347 02元 2 工程部共351423 7元 动力站用煤435132 66 劳保用品1484 23 钢材退库128875 62 工程部维修和改造共计消耗43682 44元 3 安全生产部共领用54060 07元 成品库草帘子 木楔子52645 02 元 其他为成品库照明或行车维修物资 多为电器 4 行政管理中心共消耗66551 49元 劳保品领用297 35元 新建洗衣房65196 58 其他均为宿舍 澡堂维修 园区绿化使用 3 8月占用库存资金物资分析8月份 通过再次对库房物资进行跟踪筛选 发现以下物资长期占用库存资金 占用总额为270万元 具体如下 煤矿物资36 7万元 高压胶管6 7万 煤矿专用 铸管用不到 塑料绳 塑料网30万 煤矿专用 时间长了容易分化 建议以上物资公司考虑对外销售 减少库存资金占用 煤矿固资134万元 绞车3 25万 猴车75 64万 u型支架53万 其他2 11万 以上物资请煤矿确定其实用性 是否存在无法使用的物资 由公司考虑对外销售 铸管物资99 2万元 其中自开工至今尚未使用的备件占用资金72 23万元 请铸管部尽量减少该部分物资采购 消耗库存 另铸管部无法使用的 350 500的切割片以及磨头占用资金大约3万元 请公司考虑对外销售 占用库存资金物资台账 三 公司动力能源消耗情况 四 8月份动力站经营运行分析 1 8月份动力站运行情况 2 8月份动力站电力运行分析 3 8月份动力站供水运行分析 备注 水利润 当月收入 当月成本 119538 53736 48 65801 52元 4 8月份动力站蒸汽运行分析 5 8月份动力站空压风 氮气运行分析 6 8月份煤气站运行成本分析 当月动力站工作开展情况1 因蒸汽 空压风氮气计量不准 为便于能源动力的结算 8月初工程设备部动力站制定了能源动力结算暂行办法 并下发试行 2 当月供电系统上 完成了沁煤线的报停工作 当月为公司节约电费约42600元 3 针对动力站基础管理薄弱 岗位工对岗位实操能力不足的现状 八月份动力站制定了差异化培训办法 对各岗位开展了差异化培训考核 通过月末考评 有4人未通过 4 针对多次安全检查 动力站积极组织整改 目前剩余9项因涉及到在煤气站内动火作业 计划利用铸管停机检修期间完成整改 达到本质安全 动力站下月工作重点 1 继续加大岗位实操能力的培训 每10日开展一次考核 加强岗位人员的实操能力 2 对公司现有供暖设施进行维修 维护 确保10月份达到正常运行条件 3 继续对公司内各用电户进行优化 停止部分变压器的运行 如 停止洗煤厂精煤场地315kva施工变压器的运行 对煤矿用电设备进行优化 降低公司的用电基本费用 4 加强动力站安全隐患自查能力 每周五开展一次安全自查 力争将隐患消灭在萌芽状态 动力站能源计量与结算办法动力站差异化管理办法 1 8月主要工作完成情况2 存在的不足3 部门努力方向4 对公司管理体系评价 1 8月主要工作完成情况8月重点工作共11项 按计划完成了9项 未完成项目原因分析 1 10吨蒸汽锅炉的大修工作工程部已完成维修费的咨询工作 但按公司部署暂时不做大修 故而本月未进行实施 2 铸管车床的修理工作未按期完成 该工作已联系河北工程9月初来人解决处理 措施 1 由工程设备部对公司供暖系统进行一次彻底排查 重新审核维修项目 列出清单 呈批公司领导审批 2 针对铸管设备问题 联系河北工程及相关厂家 要求河北工程来人处理设备遗留问题 2 降本增效项目落实情况工程管理部负责的降本增效项目为园区供水项目 降本增效主要手段是利用峰 谷 平电价差 力争在谷电时间段进行抽水 从而有效降低供水成本 降本增效情况分析 8月份共计抽水20723立方 8月份抽水总耗电量为32296度 总电费19883 85元 容量费9750元 生产电费6662 91元 合计代收2128 31元 力率电费1342 63元 若利用正常上班时间抽水 抽水基本电价 峰电 平电 2 为0 4376元 生产电费为14132 73元 通过调整利用夜间抽水 实际消耗电费6662 91元 综上所述 8月份抽水节约电费7469 82元 1 8月份累计节约52597 2元 1 9月工程管理部部门指标预计2 9月指标保证措施 1 月份指标预计部门费用指标 2 2015年9月主要设备管理指标 月故障率 本月设备故障时间总和 本月设备计划使用时间 100 4 9月份重点工作及保障措施 4 重点工作保障措施 1 工程收尾及遗留问题方面 由工程设备部与铸管部共同对铸管现有问题进行梳理 8月底形成清单 由工程设备部周连红负责组织施工单位进行整改 9月底前全部整改完毕 责任人 周连红 2 工程决算审核方面 按照先内审再外审的原则 同时为避免工程税收政策变化给公司带来损失 由工程设备部章斌牵头 在9月10前完成生活区四栋楼的工程量审核工作 达到外审条件 由经营主管赵毅针对决算审核制定补充协议 在9月10前完成与施工方协议的签订工作 责任人 章斌赵毅 3 针对二级库物资挂牌管理及施工遗留物资归类清理 由赵庆刚牵头 在9月15日前完成 动力站做好人员及机械的配合 责任人 赵庆刚 4 设备管理方面 进一步完善设备管理制度 从设备点检 巡检 润滑 检修以及事故上报等方面着手 重新修订