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文档简介

集团公司财务部制度流程培训 一 财务的作用二 资金 费用 管理1 流出2 流入三 资产管理四 组织架构 目录contents 1 1资金管理功能 1 财务在企业中的作用 1 2成本控制功能 1 财务在企业中的作用 1 3监督控制 参与经营决策功能 1 财务在企业中的作用 制度 标准 流程 核算 报告 2 财务的职责 资金 费用 管理流入 流出 1 gqi 1 1资金流入流出 资金支出 资金流入 流入类型收入流入其他收现 如退回 政府补贴 严格监管 支出管理各类费用 成本 相关制度 流程 1 严格监管支出 2 不断完善各种流程制度 公司银行 1 2 3 4 1 差旅类总裁办发文 差旅报销制度说明文件 费用管理系统 gqi 2 房租 物业 行政 企划类需要相关部门前置审批 如房租要有房租合同 企划要有报备流程 超过5000元需绩效审批 3 公务经费类以绩效部制定的制度为准 4 其他特批类其他类 费用相关制度 规定 员工差旅制度 涉及费用流程 差旅费用报销 gqi 诉讼费用报销 诉讼现金预领 职能部门公务公费 信访费用申请 费用费用报销 现金预领流程 付款申请流程 北京总部 天津商务 上海金融 其他等4个平台 概念释疑 备用金 根据业绩 由绩效下拨 报销内容有专门规定 及时报销 实质为奖金 一般由绩效部计算 发起 具体规则亦由绩效规定 个别如团建费由所在部门发起 绩效审批 普通门店每月10000元 有区域的 保持每月25000元 每月花费后据实报销 每月保持500元 人 每月花费后据实报销 运营费 公务经费 运营费用审批明细 2 资金流入 主营业务收入 不经营性收入 金额一般较小 如政府补助 退税 处置报废资产等 提前赎回手续费 金额不大 由结算中心直接汇入公司账户 服务费 主要收入来源 信访费 专项费用专项支出 其他收入 资产管理采购 使用管理 2 gqi 资产管理 由需求部门申请 行政或结算中心发起oa或纸质申请 行政或结算中心采购 除京东外 采购需签署合同 走oa流程 账务管理 入账 折旧 清理 由财务执行 实物管理由行政负责 数量 位置 调配 盘点 申请采购 资产管理 由于财务是按5000元以上才算固定资产 与行政不同 且财务系统未能与行政关联 如何精准管理固定资产还有待研究 人员对接总部会计与大区 分公司对接事项 3 gqi 3 1总部财务部组织架构
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