财务职位说明书_人力资源管理_经管营销_专业资料.doc

财务部协理职位说明书职位名称财务部协理所在部门财务部职位定员1人所辖人员6人直接上级总经理直接下级财务课长编制时间2014-08-27批准日期任职资格1、 学历及专业：大专及以上学历，会计学、财务管理类专业；2、 工作经验：10年以上大中型外企工作经验其中3年以上同等岗位实际管理经验，年龄及性别：3545岁，性别不限；3、 岗位技能： 注册会计师（CPA），熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；4、 岗位的其他素质要求： 具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现并解决问题。工作主动性强，有服务意识，耐心、细致、有责任心和压力承受力。职位概要：建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；负责组织公司财务管理制度、会计核算规程、会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。工作范围：1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略并主持公司财务战略规划的制定；2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的融资方式；5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；10、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；11、完成公司领导交办的其他工作任务。权力范围：1、审核权：对员工招聘、业务单据有审核权；2、监查权：对其他部门各项业务工作有监查权，对所属下级的工作有指导、监督、检查权；3、考核权：对本部门员工表现、相关业务部门业绩指标有考核权；4、财务权：对限额资金的使用有批准权；5、提名权：对直接下级岗位调配的建议权、任用的提名权和奖惩权；6、参会权：有参加公司董事会、总经理会、其他管理会议的权力；7、联络权：有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构联络的权力；8、审批权：对公司采购、销售相关业务具有职责内的审批权。考 核 指 标考核重点内容及指标权 重提供资料/标准1、外部财务数据的合规性、准确性为100%20%财务报表及统计表2、内部财务数据及时性、准确性为100%20%财务报表及统计表3、监督管理客户欠款率为20%5%财务报表及统计表4、监督管理经营现金流量为90%5%财务报表及统计表5、税务银行等部门工作对接90%15%财务报表及申报表6、财务制度流程体系的监督和完善5%相关资料等7、ERP系统的监督完善90%20%相关资料等8、办公资产管控损失率为2%5%相关资料等9、财务相关专业培训和人才培养为90%5%相关资料等资源配置：办公桌椅一套、笔电脑一部、内部局域网/外部因特网、移动U盘、打印机、内部分机/外部直拨电话一部、文件夹、文件架、文具架等日常办公用品。财务部课长职位说明书职位名称财务课长所在部门财务部职位定员1人所辖人员5人直接上级财务协理直接下级本部人员编制时间2014-08-27批准日期任职资格1、 学历及专业：大专及以上学历，会计学、财务管理类专业；2、工作经验：5年以上大中型外企工作经验；其中3年以上同等岗位实际管理经验，年龄及性别：不限；3、岗位技能：会计师，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；4、岗位的其他素质要求：工作主动性强，有服务意识，耐心、细致、有责任心和压力承受力。职位概要： 协助领导与银行、审计、税务等相关部门的业务联系工作；负责协助公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作，为公司正常运营提供财务支持。协调、指导其他会计人员的日常工作。工作范围：1、协助领导完成对资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。2、协助领导完成编制并执行公司年度、月度财务收支计划。3、负责各类经济支出的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。4、协助其他部门的工作，向各部门提供财务类运营支持。5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。7、负责组织债权债务的清理工作。8、负责与银行、审计、税务等相关部门的业务联系工作。9、负责定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。10、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。11、负责监督组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成。12、指导及督促仓库做好内部管理工作。 13、完成公司领导交办的其他工作任务。权力范围：1、审核权：对业务单据有审核权；2、监查权：对其他部门各项业务工作有监查权，对所属下级的工作有指导、监督、检查权；3、考核权：对本部门员工表现、相关业务部门业绩指标有考核权；4、财务权：对限额资金的使用有批准权；5、提名权：对直接下级岗位调配的建议权、任用的提名权和奖惩权；6、参会权：有参加公司总经理会、各种管理会议的权力；7、联络权：有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构联络的权力；8、审批权：对公司采购、销售相关业务具有职责内的审批权。考 核 指 标考核重点内容及指标权 重提供资料/标准1、外部财务数据的合规性、准确性为100%20%财务报表及统计表2、内部财务数据及时性、准确性为100%20%财务报表及统计表3、监督管理客户欠款率为20%5%财务报表及统计表4、监督管理经营现金流量为90%5%财务报表及统计表5、银行税务相关工作90%15%财务报表及申报表6、财务制度流程的监督和完善5%相关资料等7、各岗位财务工作协调20%相关资料等8、办公资产管控执行5%相关资料等9、财务相关知识培训学习5%相关资料等资源配置：办公桌椅一套、电脑一台、内部局域网/外部因特网、移动U盘、打印机、内部分机/外部直拨电话一部、文件夹、文件架、文具架等日常办公用品。财务部成本会计职位说明书职位名称成本会计所在部门财务部职位定员1人所辖人员直接上级财务课长直接下级编制时间2014年08月27日批准日期任职资格1、 学历及专业：大专及以上学历，会计学、财务管理类专业；2、工作经验：3年以上大中型外企工作经验；其中2年以上同等岗位实际管理经验，年龄及性别：不限；3、岗位技能：助理会计师；具有全面的财务专业知识、账务处理经验；熟练使用ERP软件；4、岗位的其他素质要求：工作主动性强，有服务意识，耐心、细致、有责任心和压力承受力。职位概要： 制定标准成本，实施成本控制，编制成本报表和进行成本分析；按时编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、每月督促并核查仓库盘点报表等。工作范围：1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。4、和相关技术人员、生产部门协调整理各产品的标准成本，经常对公司产品进行分析，横向与同类产品的耗用情况进行定额对比、不同的生产月度对比，及时发现问题，查找根源并提出处理建议，使公司产品成本保持最低水平。5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。6、经常性地深入到各车间督促，搜集整理产品成本资料；了解生产工艺流程，对各生产环节的核算程序不断完善，促进车间核算工作的规范化；深入车间生产经营的各个环节，挖潜、堵漏、节支、降耗、提高公司的财务管理水平。7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。8、严格按照会计档案管理办法的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集装订、汇编、归档等会计档案管理工作。9、按时编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、每月督促并核查仓库盘点报表等。10、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。11、按会计制度的要求对各产品进行成本核算，编制产品成本表，保证产品成本核算的真实。12、负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。13、完成公司领导交办的其他工作任务。权力范围：1、审核权：对相关业务单据有审核权；2、监查权：对其他部门各项相关业务工作有监查权；3、考核权：对相关业务部门业绩指标有考核权；4、财务权：无5、提名权：对直接下级岗位调配的建议权；6、参会权：有参加公司各种管理会议的权力；7、联络权：有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构联络的权力；8、审批权：对公司采购、销售相关业务具有职责内的审批权。考 核 指 标考核重点内容及指标权 重提供资料/标准1、外部财务数据的合规性、准确性为100%5%财务报表及统计表2、内部财务数据及时性、准确性为100%5%财务报表及统计表3、监督管理成本核算流程90%20%财务报表及统计表4、成本核算的及时性90%20%财务报表及统计表5、成本核算的合理性90%20%财务报表及申报表6、财务制度流程的监督和执行10%相关资料等7、ERP系统数据的检查90%10%相关资料等8、办公资产管控执行5%相关资料等9、相关财务知识培训学习90%5%相关资料等资源配置：办公桌椅一套、电脑一台、内部局域网/外部因特网、移动U盘、打印机、内部分机/外部直拨电话一部、文件夹、文件架、文具架等日常办公用品。财务部税务会计职位说明书职位名称税务会计所在部门财务部职位定员1人所辖人员直接上级财务课长直接下级编制时间2014年08月27日批准日期任职资格1、学历及专业：大专及以上学历，会计学、财务管理类专业；2、工作经验：3年以上大中型外企工作经验；其中2年以上同等岗位实际管理经验，年龄及性别不限；3、岗位技能：具有全面的财务专业知识、税务处理经验；熟练使用ERP软件；4、岗位的其他素质要求：工作主动性强，有服务意识，耐心、细致、有责任心和压力承受力。职位概要： 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。工作范围：1、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。2、开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。3、对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。4、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。5、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。6、填报公司涉税的各种统计报表。7、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。8、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。9、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。10、完成财务部安排的其它工作。权力范围：1、审核权：对税务相关业务单据有审核权；2、监查权：对其他部门相关业务工作有监查权；3、考核权：对本部门员工表现、相关业务部门业绩指标有考核权；4、财务权：无5、提名权：对直接下级岗位调配、任用、奖惩的建议权；6、参会权：有参加公司各种管理会议的权力；7、联络权：有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构联络的权力；8、审批权：对公司采购、销售相关业务具有职责内的审批权。考 核 指 标考核重点内容及指标权 重提供资料/标准1、外部账务数据的合规性、准确性为100%5%财务报表及统计表2、内部财务数据及时性、准确性为100%5%财务报表及统计表3、监督管理客户开票情况20%财务报表及统计表4、监督管理税务相关流程的完善20%财务报表及统计表5、税务申请相关工作的及时、准确100%25%财务报表及申报表6、财务制度流程监督和执行10%相关资料等7、ERP系统数据的检查90%5%相关资料等8、办公资产管控执行5%相关资料等9、相关专业知识培训学习5%相关资料等资源配置：办公桌椅一套、电脑一台、内部局域网/外部因特网、移动U盘、打印机、内部分机/外部直拨电话一部、文件夹、文件架、文具架等日常办公用品。财务部ERP股长职位说明书职位名称ERP股长所在部门财务部职位定员1人所辖人员直接上级财务课长直接下级编制时间2014年08月27日批准日期任职资格1、学历及专业：大专及以上学历，会计学、财务管理类专业；2、工作经验：3年以上大中型外企工作经验；其中2年以上同等岗位实际管理经验，年龄及性别不限；3、岗位技能：具有全面的财务专业知识，熟练使用ERP软件；4、岗位的其他素质要求：工作主动性强，有服务意识，耐心、细致、有责任心和压力承受力。职位概要： 参与ERP项目工作，完成ERP项目各阶段文档编写、收集、整理工作，根据企业需求设计ERP单据流程。维护ERP系统正常运行，解决各部门在使用过过程中出现的问题。对员工进行ERP使用培训。工作范围：1、确保公司ERP运行的电脑网络合理规划和配置，确保公司ERP运行的电脑网络工作正常。2、制订公司ERP方面电脑日常管理规范，制订公司员工日常电脑基础知识及ERP系统内部培训计划。3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。4、负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。6、负责与ERP软件公司实施顾问进行有效沟通，协助实施顾问开展实施工作。7、负责ERP系统和模块的具体操作及日常维护，定期对系统进行检查，发现、解决问题。8、ERP系统工作流程的改进与完善。9、根据各部门ERP操作人员调整，对职责范围进行相应变动。ERP系统操作权限的合理和安全分配10、完成财务部安排的其它工作。权力范围：1、审核权：对相关业务ERP单据有审核权；2、监查权：对其他部门各项业务工作有监查权，对所属下级的工作有指导、监督、检查权；3、考核权：对本部门员工表现、相关业务部门业绩ERP指标有考核权；4、财务权：无5、提名权：对直接下级岗位调配、任用、奖惩的建议权；6、参会权：有参加公司各种管理会议的权力；7、联络权：有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构联络的权力；8、审批权：对公司采购、销售相关业务具有职责内的审批权。考 核 指 标考核重点内容及指标权 重提供资料/标准1、外部财务数据的合规性、准确性为100%5%财务报表及统计表2、内部财务数据及时性、准确性为100%5%财务报表及统计表3、ERP监督、培训指导、跟踪率90%10%财务报表及统计表4、ERP问题处理的及时性90%20%财务报表及统计表5、ERP数据的准确性90%25%财务报表及申报表6、财务操作流程的监督和完善5%相关资料等7、ERP系统运行的正常率90%20%相关资料等8、办公资产管控执行5%相关资料等9、相关专业知识培训学习5%相关资料等资源配置：办公桌椅一套、电脑一台、内部局域网/外部因特网、移动U盘、打印机、内部分机/外部直拨电话一部、文件夹、文件架、文具架等日常办公用品。财务部银行会计职位说明书职位名称银行会计所在部门财务部职位定员2人所辖人员直接上级财务课长直接下级编制时间2014年08月27日批准日期任职资格1、学历及专业：大专及以上学历，会计学、财务管理类专业；2、工作经验：1年以上大中型外企工作经验；其中1年以上同等岗位实际管理经验，年龄及性别不限；3、岗位技能：具有全面的财务专业知识；熟练使用ERP软件；4、岗位的其他素质要求：工作主动性强，有服务意识，耐心、细致、有责任心和压力承受力。职位概要： 根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。工作范围：1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，如发现未达账项，要及时查清。6、及时汇出所有人员工资。7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。11、完成领导安排的其它工作。权力范围：1、审核权：对相关银行业务单据有审核权；2、监查权：对其他部门相关付款业务工作有监查权；3、考核权：对本部门员工表现、相关业务部门业绩指标有考核权；4、财务权：对限额资金的使用有建议权；5、提名权：对直接下级岗位调配、任用、奖惩的建议权；6、参会权：有参加公司各种管理会议的权力；7、联络权：有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构联络的权力；8、审批权：对公司采购、销售相关业务具有职责内的审批权。考 核 指 标考核重点内容及指标权 重提供资料/标准1、外部财务数据的合规性、准确性为100%5%财务报表及统计表2、内部财务数据及时性、准确性为100%5%财务报表及统计表3、客户收款及时性、准确性为100%10%财务报表及统计表4、银行支出的及时性、准确性100%20%财务报表及统计表5、相关账目账实相符100%25%财务报表及申报表6、付款单据的完整性20%相关资料等7、ERP系统的操作正确率90%5%相关资料等8、办公资产管控执行5%相关资料等9、相关专业知识培训学习5%相关资料等资源配置：办公桌椅一套、电脑一台、内部局域网/外部因特网、移动U盘、打印机、内部分机/外部直拨电话一部、文件夹、文件架、文具架等日常办公用品。财务部现金会计职位说明书职位名称现金会计所在部门财务部职位定员1人所辖人员直接上级财务课长直接下级编制时间2014年08月27日批准日期任职资格1、学历及专业：大专及以上学历，会计学、财务管理类专业；2、工作经验： 1年以上同等岗位实际管理经验，年龄及性别不限；3、岗位技能：具有一定的财务专业知识；4、岗位的其他素质要求：工作主动性强，有服务意识，耐心、细致、有责任心和压力承受力。职位概要： 负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应