公司收款与付款管理表格

第十八章 公司收款与付款管理表格 一 借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门 款项类别 现金 支票 支票号码 借款用途 及理由 借款金额 大写 还款方式 批准人财务核准财务审核部门审核 附件 张 备 注 注 本单由会计室使用并管理 168 二 请款单 申请单位 年 月 日 验收 日期 客户 称呼 付款 摘要 金 额 付款 条件 凭 证备 注 合 计 张 总经理会计出 纳主管申请人 三 内部往来通知单 厂别 编号 年 月 日 会计科目金 额 工 厂公 司 摘 要 借 方贷 方 付款凭证 张 公 司 副经理 主管 制单工厂主管 制单附单 其他单据 张 精品文档 169欢迎下载169欢迎下载 注 本单一式三联 第一联 财务处 第二联 会计科 记账用 第三联 会计 存根 用 四 催款通知单 致 公司财务部 贵公司下列欠款已经超过预定结款期 请尽快安排汇款事宜 货物名称 规格数量金额发货日期欠款期到期日超期天数 合 计 备注 1 我公司已是第 次向贵公司催款 2 贵公司已是第 次未按协议约定按时结款 公司财务部 年 月 日 五 收款凭证 借方 科目 现金 出纳编号 年 月 日 凭证编号 贷方科目金 额 摘 要 总账目 科目 明细 科目 千百十万千百十元角 记账符号 合计金额 附 单 据 张 170 主管 盖章 记账 盖章 制单 盖章 出纳 盖章 交款人 盖章 六 收货款自动报告表 商品 编号 销售 日期 订单号码金额 收款 日期 收款记录未收理由及预定入款日期 备注 七 收款差异调节表 序号客户编号客户名称 营业所收 款项 财会部门 收款额 差异差异原因调节结果 精品文档 171欢迎下载171欢迎下载 财会部门经理 主管 制表 八 收款状况报表 客户代码 客户名称 经办人 年 月 日 件 数收 款 区 分 本月 比前月 增加 比前月 减少 本月 比前月 增加 比前月 减少 备注 现 金 万元至 万元 万元至 万元 万元至 万元 支 票 客 票 万元至 万元 冲 销 合 计 客户名称及客户代码变更内容理由及状况 九 预收预付账款明细表 预 付预 收 日期事 由金额日期事 由金额 172 合 计合 计 审核 填表 十 收款通知书 日至 年 月 日止 承蒙 贵行赐顾 深为感谢 兹送上贵行本份应收账款明细账一份 敬请查收 编号 字 销货金 额 月日 品名 等 级 数 量 单 价 千百十万千百十元角分 备 注 本公司于本 月 日起至 日之间派员到 公司 行结算收款 敬请 届时多予指导与协助 至为感谢 公司财务部 年 月 日 十一 收款通知单 项目名称 合同编号 合同签订日期 收款通知人 合同付款方合同总金额收款金额收款次数收款方式开具发票种类 工程部 年 月 日 收款通知单回执 由 支付的 项目款计 元 已经收到 精品文档 173欢迎下载173欢迎下载 财务签字 年 月 日 十二 应收账款明细分类表 日期记号 月日 凭证 编号 收入 类别 摘要 借货 借方 金额 货方 金额 余 额 对 账 十三 应收账款 票据 日报表 年 月 日 销货类别 应收账款 昨日结存 本日 销货 折让 转应收 票据 今日 结存 本月销 货累计 应 收 账 款 说 明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存 本 票 支 票 本 票 应 收 票 据 支 票 174 总经理 审核 填表 十四 应收账款控制表 年 月 日 本月减项本月底应收账款 公司上月应收账款本月出资 回款退款折让合计月月月合计 合计 核准 复核 制表 十五 应收账款分析表 月份销售额 累积销 售额 未收账 款 应收票 据 累积票 据 未贴现 金额 兑现金 额 累积金 额 退票金 额 坏账金 额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 精品文档 175欢迎下载175欢迎下载 十二月 分析 十六 应收账款账龄分析表 编号 年 月 日 顾 客借贷限制未付总额当时付款 30 天后 付款 60 天后 付款 90 天后 付款 填表人 签名 十七 应收账款异动表 日期 本期增加本期减少 客户 名称 上期余 额 A 销货额 销货 税额 合计 B 收款折让退货 合计 C 本期余额 A B C 备 注 176 核准 主管 制表 说明 1 表达每一位客户当月应收账的增减变化情形 2 第二联送营业单位检讨催款 十八 应收票据分析表 年 月 日 自 行 保 管 票 据 原 有收 入存 入 银 行结 存 票据别 张数金额张数金额张数金额张数金额 存 入 银 行 原 存本日存入本日兑现本日退票结 存 托收银 行 张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额 合 计 负责人 会计 主任 出纳 十九 转账传票 制 票 年 月 日 制票编号 会计科目债 权 人 总分类账明细分类账摘 要 金 额序时账页分类账页 精品文档 177欢迎下载177欢迎下载 总分类账 货方科目 明细分类账 合 计 二十 接收支票登记单 制表日期 序号支票类型支票日期支票金额开 具 单 位 二十一 付账申请单 厂商编号 月 份 厂商名称 申请日期 年 月 日摘 要申请金额核发金额采购编号 合 计 178 经理 主管 采购 说明 1 采购单位每月就厂商别 分别编制一表 以利于审核 2 适宜采购厂商较多的公司使用 二十二 对账单 编号 日期 年 月 日 对 账 单 收件方 发件方 参考数字日 期物 品金 额 支付条款与条件 总计 二十三 应付凭单 传票号码 日期 会计科目厂商名称 部 门地 址 金 额电 话 现 金公司章领款人签章 银行存款金额 开户银行 支票号码 付款明细 到 期 日 领款 领章 总 经 理复 核出 纳核 准主 管经 办 人 精品文档 179欢迎下载179欢迎下载 粘贴发票 收据 处 说明 1 代传票性质 2 简化公司货款支付之请款作业 由会计人员直接以本请款单请款 二十四 付款证明单 客户名称 第 页 年 月日 验收单 字号 统一发 票号码 摘 要借 方贷 方余 额 二十五 现金支出传票 制票日期 编 号 科 目子 目摘 要金 额账 页 180 批 示 复 核 出 纳 批 示 复 核 制 表 二十六 付款登记表 付款期 页次 验收 单号 公司名称摘 要 支付 金额 领款 日期 领款章备注公司领款章 二十七 呆账核销汇总表 年度 年 度年 度合 计 项 目 正别名 张 数金 额张 数金 额张 数金 额 精品文档 181欢迎下载181欢迎下载 二十八 问题账款报告书 受理字号 填表日期 客户名称负责人发生日期 年 月 日附件 本公司出售产品 授 信 金 额 现金抵押 元 不动产抵押 元 有价证券 元 信用额度 元 合 计 元 应 收 款 项 应收账款 元 应收票据 元 应收保证金 元 应收款项合计 元 主管 问题账款说明及紧急措施 经办 品 名 数 量 客户库存品 或其他物品 收回明细 估计金额 保证人或背书人的不动产明细 客户不动产明细 营业人员对未清理债权的处理意见 营业部意见 法务单位意见 182 财会部意见 总经理批示 俗话说得好 滴水之恩 当涌泉相报 知恩图报 是做人的良知 忘恩负义 被人们所不齿 何谓恩情 恩情即施惠人给受惠人的好处 恩惠情谊 恩情言其大 有 养育之恩 救命之恩 恩情言其小 有 滴水之恩 帮扶之恩 大恩大德 人们会没齿不 忘 刻骨铭心 小的恩惠 我们同样会念念不忘 记挂在心 恩情 难以用确切的言辞来表述 只能用心灵去感受 用行动去报答 恩情 就是当你身处困境时 有人愿意帮你的那份情 恩情 就是当你失意落魄时 有人不离不弃的那份情 恩情 就是当你遇事有难时 有人无私帮助你的那份情 做人千万不能忘恩 忘了恩 就负了义 忘了恩 就负了人 忘了恩 就没有了良心 精品文档 183欢迎下载183欢迎下载 何谓真情 真情 就是寒冷时的一把火 让人感觉暖意融融 真情 就是严冬里的一轮暖阳 它的光和热都洒在了你的身上 真情 就是黑暗中的一盏灯 照亮了你前行的方向 真 情就是一眼清泉 滋润着每个人的心田 让我们精神旺盛 生命茁壮 真情 就是一首动听的歌曲 它能将你的烦恼驱赶 真情 就是一个灿烂的微笑 它能让你心花怒放 真情 就是一场及时雨 它能让你干涸的心灵滋润舒畅 真情 是无私的奉献 真情 是真诚的情谊 真情 是纯洁的爱心 做人 真情不可少 感恩最重要 一颗感恩的心 人人都需要 有了感恩的心 彼此都温暖 捧出感恩的心 个 个皆欢笑 恩情很贵 真心难得 真情莫伤 伤了真情 就伤了真心 伤了真心 就伤了好人 伤了好人 就落下了悔恨 恩情最怕忘 真情最怕伤 母亲的恩情不能忘 生我九死一生 养我含辛茹苦 襁褓中奶我喂我 怀抱中亲我宠我 双手中托我举我 出门时想我盼我 病痛中怜我惜我 父母的真情不能伤 自古以来 父母千万倍的付出 难以换回子女百分之一的回报 父母一生真情付出 他们用心血和汗水滋养我们成长 成熟和成功 谁如果伤害了父母的真心真 情 谁将悔恨终生 老师的恩情不可忘 老师的真情不可伤 为人之师 尽心尽力 小小三尺讲台 乃育人之天地 看那满头银发 皆是岁月里积聚 绞尽脑汁 为让学生们多获取些知识 千方百计 为的是让自己问心无愧 良心得到慰藉 朋友的恩情不可忘 朋友的真情不可伤 真正的朋友 总能想你所想 急你所急 真正的朋友 总是雪中为你送炭 风雨中为你遮风挡雨 当你遇有不顺时 他总是无私的帮助你 热情的鼓励你 真心的支持你 关键时候能够舍己为你 我们怎能忘记好朋友的恩德 我们怎能伤害好朋友的纯真情谊 恩情 不分轻与重