申报中小企业资金补助样本.doc

一、项目单位的基本情况和财务状况（一）项目单位基本情况内蒙古金谷牧歌有机农牧产品开发有限公司成立于2008年3月，为股份制公司，公司位于扎鲁特旗鲁北工业园区，主要经营粮食收购、加工、销售；食用油加工、销售；秸秆、蔬菜、肉食、禽蛋类加工、养殖等。公司注册资金600万元人民币，总资产超过6027.9万元人民币，其中固定资产3355.6万元；占地面积40000余平方米，公司拥有有机种植基地50000余亩。公司现有固定员工100余人，其中工程技术人员24人，高中级以上技术人员9人；是通辽市农牧业产业化的龙头企业，沃尔玛、家乐福等大型超市的优质供应商。公司致力于有机农牧产品的开发和研究，其主导产品为“金谷牧歌”有机大米、有机杂粮、杂豆；产品以良好的品质畅销于国内20多个大中城市，进入国际连锁超市进行销售，并且形成了自己的销售网。产品还出口韩国、日本等地。与日本、韩国厂商建立了长期的供销关系。“金谷牧歌”系列有机杂粮在2009年3月第四届内蒙古农业国际博览会上获得金奖。公司是中国品牌农业网会员单位，在全国农业网上设立了自己的网站。公司先后通过QS认证、食品质量安全认证、有机产品认证、ISO9001：2000质量管理体系认证、ISO14001：2004国际标准环境管理体系认证、ISO22000：2005食品安全管理体系认证、中华人民共和国产品出口资质认证。公司在有机农牧业产业化的进程中，以“利在三农、健康民众、面向世界”为宗旨，本着“为耕者谋利、保食者健康”的理念，坚持基地化种植，产业化发展的目标，采取“公司+协会+农户+基地”的经营方式，在未来的征途中，坚持“以人为本、品质立业、品牌兴业”的战略，全力打造有机产品名优品牌。公司建立完善的管理制度，银行信誉等级“AA”，无违法违规行为。项目建设单位内蒙古金谷牧歌有机农牧产品开发有限公司为股份制有限公司，股东为2人，王军和王传杰，王军占有股份60%，王传杰占有股份40%。王军：43岁，大专学历，从事企业经营20多年，经营意识强，精通粮食深加工业务，同时经营谦顺商贸有限公司，谦顺房地产，福满佳连锁超市，汇鑫投资担保有限公司，谦顺汽车贸易公司。曾获得扎鲁特旗首届十大杰出青年称号，通辽市优秀青年企业家称号，现任通辽市政协委员，扎鲁特旗人大代表。王传杰： 41岁，本科毕业，经济师，现任公司董事长，并同时经营谦顺商贸有限公司，谦顺房地产，福满佳连锁超市，汇鑫投资担保有限公司，谦顺汽车贸易公司。具有较高的企业管理和市场预测能力，经营意识较强，在经营中诚实守信。现担任扎鲁特旗政协常委，通辽市劳动模范，社会兼职扎鲁特旗工商联合会副会长。项目负责人为王军。（二）财务状况 公司截至2011年末，资产总额6027.9万元，其中固定资产3355.6万元，资产负债率46.4%；2011年公司营业收入7856.3万元，实现利润总额984.2万元，净利润973.6万元。二、项目基本情况 （一）项目背景发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用，转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。近年来，我国农产品加工业得到了较快发展，成为国民经济中发展颇具潜力的增长点。但就总体而言，还不能适应整个经济和社会发展的需要，尤其是农产品加工水平和质量较低，专门用于加工的农产品不足，产加销各环节连接不紧密，农产品质量安全标准不健全，加工业布局和产业结构不尽合理等问题比较突出。为促进农产品加工业持续健康发展，国务院在关于促进农产品加工业发展的意见中提出：当前和今后一个时期，要紧紧围绕农业和农村经济结构的战略性调整，推进农产品加工原料生产基地化，产加销经营一体化，加工制品优质化，使农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。近年来，扎鲁特旗根据土壤条件和气候特点，大力引导绿豆种植，全旗每年的绿豆种植面积达到60多万亩。为把绿豆做成农牧民增收的“金豆子”，该旗按照“区域化布局、专业化生产、产业化经营、产供销一条龙”的发展思路，采取抓龙头带农户的办法，通过扶持农产品龙头企业，把小绿豆做成大产业。生产的有机绿豆通过了ISO-9001-2000质量体系认证和ECOCERT国际环境中心的有机认证，扎鲁特绿豆被评为“自治区名牌产品”,远销美国、荷兰、法国、比利时、日本、韩国等国家。由于资金及技术力量不足，始终以原粮出口和生产初级产品为主，要充分发挥有机绿豆、有机玉米等资源的优势，尽快实现资源优势转化为经济优势，必须走规模化、产业化之路，形成公司+基地+农户的产业格局，一是从良种繁育、基地建设入手，提高品质，提高产量，形成规模。二是形成较有规模的加工企业，进行深加工及综合利用，提高附加值。玉米片、绿豆片是一种新型的快餐食品，保存时间长，便于携带，既可直接使用，又可加工成其他食品。内蒙古金谷牧歌有机农牧产品开发有限公司为充分发挥地方有机杂粮杂豆资源优势，满足大、中城市家庭用早餐和补充膳食纤维的食品需求，进一步扩大企业生产规模，提高产品附加值，促进产品的结构调整和产业的优化升级，提出2万吨/年有机绿豆片、玉米片深加工项目，将玉米片、绿豆片作为公司未来重点开发生产的产品。项目实施后，一是能够使有机绿豆、有机玉米资源得到充分利用，使资源优势尽快转化为经济优势，提高地区工业经济整体实力，加快工业“二次创业”进程。二是能够带动农民进行种植业结构调整，发展规模农业，加快农村经济产业化步伐。三是通过培育支柱产业，拉长产业链，扩大产品出口，增加创汇能力，增加地方财政收入，促进地区经济可持续发展。四是利用扎旗绿豆的品牌优势，发展以绿豆为主导产品的外向型农产品加工业，带动通辽市乃至周边地区的特色农产品种植业的快速发展。（二）建设内容1、建设单位、建设地点建设单位：内蒙古金谷牧歌有机农牧产品开发有限公司建设地点：内蒙古通辽市扎鲁特旗鲁北镇2、建设规模项目根据市场需求预测，原料供应条件以及企业自身能力，确定生产规模为年加工有机绿豆12000吨，有机玉米15000吨。项目利用现有场地及公用辅助生产设施，建设2万吨/年有机绿豆片、玉米片生产线。项目达到设计规模后，年加工绿豆12000吨、玉米15000吨。3、产品方案玉米片、绿豆片是一种新型的快餐食品，保存时间长，便于携带，既可直接使用，又可加工成其他食品。项目产品定位为大、中城市家庭用早餐和补充膳食纤维的食品。项目以有机绿豆、有机玉米为原料，经加工制取有机绿豆片、有机玉米片，副产品进行综合利用，生产蛋白饲料。有机绿豆片：10000吨/年有机玉米片：10000吨/年蛋白饲料：7000吨/年4、主要建设内容（1）项目组成项目利用现有场地及公用辅助生产设施，建设2万吨/年有机绿豆片、玉米片生产线及其配套的公用辅助生产设施。（2）新增设备项目新增主要设备详见新增主要设备明细表。新增主要设备明细表序号名 称规 格单位数量备 注一生产线设备1色选机MC-Z4台22磁力去石机CT-SI台23卧式脱皮机ZBPJ-W180台24振荡滚筛机STS-2000台25高压蒸煮锅600L台26挤出、压片成套设备BF990-A台27冷却输送机ZLS-7000GA台28玉米压粉机LSWT70T台29旋转式热风循环烘烤箱ZDTM25-50台210起粮机JTS-500T台211全自动电子秤DCS-IS台212真空包装机DZ500/ZSBU台413多功能自动薄膜封口机900型-WL型台414烘干塔ZH300T台1二公用设备1变压器630kVA台12蒸汽锅炉4t台13载重车10t台24电瓶车1t台2（3）土建工程项目新增建筑面积10760平方米。其中原料筛选车间2000平方米，清洗、润皮车间2000平方米，蒸煮、压片车间2000平方米，包装车间1000平方米，原料库2520平方米，成品库1000平方米，配电室40平方米，锅炉房200平方米。项目新增土建工程详见主要建筑工程一览表。主要建筑工程一览表 单位：平方米序号名 称建筑面积备 注1原料筛选车间20002清洗、润皮车间20003蒸煮、压片车间20004包装车间10005原料库2520平房仓2栋6成品库10007配电室408锅炉房200（三）技术工艺1、工艺方案（1）工艺流程原料清选润皮脱皮、脱胚浸泡蒸煮压片烘烤冷却包装（2）工艺简述1)选料选用籽粒饱满、无发霉虫蛀的角质多的玉米为原料。黄色或白色玉米均可。2)清选除去玉米中的石子、铁丝、草棍等各种杂质，经过直径6毫米的筛子筛分，除去小粒玉米和泥土，得到籽粒大小均匀的玉米。使用吸风磁选机，既节省人工，又可得到高质量的玉米籽粒。3)脱皮与脱胚清选过的玉米先进行水分调节，用热蒸汽浸泡35分钟，使玉米皮和胚增加水分，并造成与胚乳的水分差。水分调节后的玉米用碾米机或卧式脱胚机将玉米碾破，玉米胚和皮脱落下来。玉米渣的粒度为46毫米，即13左右玉米粒大小。破碎的玉米用振动筛将玉米渣和玉米胚、玉米皮分离，并用筛子筛选出粒型整齐的玉米渣进行加工。4)浸泡将玉米渣放人沸水中浸泡，浸泡后的玉米渣，水分含量应控制在42以下。5)蒸煮浸泡过的玉米粒用清水漂洗35次，放人高压蒸煮锅内蒸煮20分钟左右，锅内压力要达到015兆帕，然后自然降压。经34小时后冷却至常温，玉米渣互不粘连，呈松散状态。如果玉米渣相互粘连，一定要经干燥处理，使水分降至3538，再破碎成为松散状。6)压片将冷却后的玉米渣直接在压片机上压片。注意压片前玉米渣的含水量一定要控制在3538，含水量过高，压成的玉米片容易粘连，含水量过低，玉米片的边缘呈锯齿状，影响外观，也容易破碎。压片机可以选用滚筒式压片机，转速为180220转分，辊距为0.30.5毫米。7)烘干从滚筒中出来的玉米片应立即放人烘干箱烘干。烘盘可以用搪瓷盘或不锈钢盘，最好使用不锈钢筛网，以便缩短烘干时间。烘箱内的温度控制在20左右，烘烤至玉米片水分达到35，颜色变成褐色，并产生一定程度的膨化。此时的玉米片香酥可口，具有玉米特有的香味。2、设备方案设备方案详见新增主要设备明细表。3、原辅料及动力消耗主要原辅材料、燃料、动力消耗指标表序号名 称规 格单位产品消耗指标年耗量备注单 位定 额一原辅材料1有机绿豆t/t1.2120002有机玉米t/t1.515000二动力1煤t/t0.24000原煤2电kWh/t160320万kWh3水t/t4.5900004、公用及辅助设施方案（1）给排水本项目以地下水为水源，用水量为13m3/h。地下水主要用于生产过程的冷却用水、消防用水，厂区现有深井2眼，选用潜水深井泵2台，一开一备，可用于厂区的生产、生活用水。厂区排水主要是生产污水、锅炉排污及职工生活污水。厂区排水包括雨水、生产废水和生活污水，实行分流排放制，生活污水粪便经化粪池处理后排入厂区排水管网，生产污水经处理后，达标排入排水管网。雨水和不需要处理的生产废水合并排放，雨水采用有组织排水和地面径流相结合的排水方式，沿道路两侧设雨水口，汇集后排入厂区的排水干管，再排至厂区外排水系统。（2）供电厂内供电电压为380/220伏三相四线，用电设备总装机容量为520kW，从负荷性质上分析，大部分用电负荷为三类负荷，只有锅炉给水泵及消防泵为二类负荷。项目新增装机容量520kW，其中备用28.8kW，常用容量491.2kW，根据负荷计算及企业发展需要，设计选用630kVA节能型变压器，能够满足项目生产、生活用电。配电室为独立式建筑，内设高、低压配电室、变压器、值班室。变压器高压侧选用XGN2-20型固定形式金属开关柜，高压系统为单母线一段运行，低压侧选用GGD2型低压配电屏和DDJ2型低压电容器屏，低压系统为单母线一段运行。 （3）供热厂区供热主要是供生产用蒸汽，采暖用低压蒸汽，生产用热为0.7MPa饱和蒸气，采暖系统用热为0.1MPa低压饱和蒸汽。厂区夏季最大用汽量2.5吨/小时，冬季最大用汽量3吨/小时，由厂区锅炉房集中供热。 根据全厂热负荷，项目新增1台4吨蒸汽锅炉做为供热热源，生产用汽由锅炉房直接供给，采暖用热经减压阀减压后，供给低压蒸汽。5、环境保护（1）废气锅炉烟尘经电除尘器除尘后，烟尘浓度由3000mg/nm3，降到90mg/nm3，去除率达97%，二氧化硫的排放浓度为180mg/nm3，均可达到国家排放标准。烘干工序产生的水气，采用轴流式排风机排放室外大气中。（2）污水为节约水资源和保护环境，清洗浸泡原料用水，循环利用。排放废水，经污水处理站处理后，达标排放。废水处理工艺流程为：生产污水调节池沉淀池消毒池排放。生活污水含有易降解的有机物，通过化粪池后排出至污水处理系统。锅炉房排出的污水基本无有害物质，可直接排放。（3）废渣锅炉房年排放灰渣1200吨，同时原料清选产生少量杂质，做为建筑材料，定期外运。（4）噪声对噪声超标又不得不使用的设备，在使用时做减震降噪处理。生产设备选购时采用低噪音机型，设计时考虑减振、消音等措施，使厂区的噪声达到IV类标准，即昼间70DB（A），夜间55DB（A）。6、节能（1）能耗分析项目年用电量320万kWh，折标煤1293tce（折标系数4.04）；年耗原煤量4000吨，折合标准煤2057.1tce。项目年新增能耗3350.1tce。（2）节能措施1）节电采用静电电容补偿屏装置。较大电机配备QCK型磁控式异步电动机软启动器，电机在启动过程中电压无级平滑地从初始值上升到全压，减少了启动电流，同时，对设备也起到了保护作用，使供电网络减小了冲击电流，有利于安全用电，节约能源。2）供热节能措施供热锅炉选用热效率高的锅炉。生产过程凡间接使用蒸汽加热之后，凝结水全部回锅炉房。根据生产线特点，锅炉采取削峰填谷的供热措施，使供热量达到稳定。供热管道采用保温措施，减少热损失。在锅炉房设立分汽缸分别供给生产和采暖用汽，这样既可以满足生产工艺要求，又可以节省煤耗。3）工艺节能措施生产过程中加热，充分利用物料原有的热量进行换热，使热量降到最低。含有热量的蒸汽冷凝水，在生产工艺中充分利用，其余返回锅炉系统，减少水、电、汽消耗。4）节水措施生产过程中的清洗浸泡用水采用部分回流重复使用、部分送到原料清洗设备再次利用的使用方式；清洗用水则采用完全循环重复使用、定期排放的方法。7、劳动安全、消防（1）劳动安全1）为确保安全生产，在工艺设计中设有安全联锁和事故紧急停车措施。2）一些必要部位设置压力表、安全阀以及报警系统。3）所有工艺生产装置及其管线，按工艺及管道要求条件作防静电接地装置，一般情况与电气设备和保护接地一并处理。4）在装置内有易产生坠落危险的操作岗位均设置了便于操作、巡回检查、维修作业的扶梯、平台、围栏危险标志等附属设施。皮带运输机装有防机械、防偏装置，沿皮带机每隔一定距离装有紧急停车开关，皮带机和造粒器有电气联锁。转动设备两旁均有栏杆和安全通道。机械传动设备凡附有开式齿轮、皮带轮的传动部位均设有安全罩。5）在原料前处理处存在大量粉尘，为改善操作环境，选用设备本身带有真空吸尘器，可以有效地除尘。6）车间配专职安全员，负责安全教育及安全检查等工作。在各操作场所设置洗眼器及洗手池。在各车间配备常用的各种防护用品、急救设备及器材。在主要装置车间采取集中设置更衣室、休息室、浴室、厕所等设施。（2）消防1）根据消防要求和生产区的功能建立完善的消防道路网络，并保证生产区功能分区明确。2）根据生产类别及耐火等级的不同，严格控制建筑的防火分区占地面积及防火间距，并满足安全疏散要求。3）全厂消防管网与直流水生产管网为一个系统，即消防生产联合供水系统，供水管网为环状管网。环状管网上还按规定设置了室外消火栓。建、构筑物内按规定设置了室内消火栓和移动式灭火器。车间和办公室内设室内消火栓，消火栓用水量为10L/S，并按规定配备一定数量的灭火器。同时设置火险报警及连锁装置，一旦发生火灾，立即报警并自动开启消防水泵。8、企业组织、劳动定员及人员培训（1）企业组织机构本项目由内蒙古金谷牧歌有机农牧产品开发有限公司组织实施，按照目标管理的有限责任制企业管理模式，由总经理全面负责公司工作，并设置原料供应、生产加工、产品销售和财务人事等主要部门。为保证企业的生产、营销工作顺利有序地进行，各部门应制定严格的目标管理制度。（2）劳动定员项目劳动定员：100人。（3）生产工作制度工作时间：年300天工作日。生产班数：三班制（4）职工培训在生产线投产前对全体员工和投产后的新聘员工必须进行全面的，不分工种的培训和职业教育。要求员工不仅了解和掌握企业各项规章制度、职业道德等知识，而且了解本项目的生产过程、产品特性和经营策略，使员工对企业和产品有较全面地认识。9、项目实施进度在完成本项目的可行性研究报告、送交有关单位评估通过之后报请各级主管部门审批立项，项目所需资金按计划筹措到位后项目正式开始启动实施。实施过程分为以下几个阶段：第一阶段：完成项目的工艺设计、基建工程施工图纸设计、生产设备和辅助设备采购和对外工程施工签约等前期工作。第二阶段：完成全部土建施工工程、加工设备和辅助设备的安装工作。第三阶段：完成项目中的生产线设备调试和生产工艺调试等试生产工作，同时完成全厂员工的职业培训。第四阶段：对在线设备的性能指标和生产工艺、产品质量进行考核验收，合格后交付使用投入生产。项目建设期2年（2011年4月2013年4月）。项目计划进度表项目2011年2012年2013年456789101112123456789101112123工艺设计施工图设计设备订货土建施工设备安装管网安装试车投产（四）总投资及资金来源项目总投资5100.00万元，其中：固定资产投资4576.9万元（其中：建设投资4430.3万元，建设期利息146.6万元），铺底流动资金523.1万元。总投资5100.00万元。资金来源为企业自筹资金4642.4万元（自有资金3162.4万元，商业银行借款1480万元），申请中央预算内资金457.6万元。（五）各项建设条件落实情况项目已于2011年4月经通辽市发展和改革委员会备案，文号通发改产业字【2011】796号。购置土地批准文号扎国用【2010】第000895号。城市建设规划许可证建字第1505262010054号。环评及审批批准文号扎环字【2011】第01号。节能评估批准文号通发改环资字【2011】814号，。项目建设单位已通过了国内外多项食品质量安全、质量管理、环境管理等体系认证，银行信誉良好；项目所在地是玉米、绿豆主产区，建设原料有保证；项目核准、环评、规划选址、土地、建设资金等各项建设条件已具备，并已开工建设。项目总投资5100万元，于2011年4月通过通辽市发展和改革委员会立项批复，并通过相关批复。项目于2011年4月开工建设，计划于2013年年初建成投产，现已完成投资1530.00万元。项目已完成投资1530.00万元，包括：1、完成项目可行性研究报告编制、环境影响评价报告及其他相关文件批复等费用80.00万元。2、项目建筑工程及生产工艺设计费支出60.00万元。3、生产车间及库房工程投入860.00万元。4、生产线及设备购置支出530.00万元。三、申请专项资金支持的理由及政策依据（一）申请专项资金支持的理由1、符合食品工业“十二五”发展规划要求食品工业承担着为我国13 亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十一五”时期，我国食品工业继续保持快速增长，2010 年实现工业总产值6.1 万亿元，占工业总产值比重的8.8%，有力带动了农业、流通服务业及相关制造业发展，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥了重要的作用。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革、加快转变经济发展方式的攻坚时期。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的总体部署，为加快食品工业结构调整，促进产业转型升级，建设具有中国特色的现代食品工业体系，实现持续健康发展，国家发展和改革委员会、工业和信息化部制定了食品工业“十二五”发展规划。规划中粮食加工方面重点支持营养早餐、杂粮主食、全谷物制品和和薯类主食加工，传统主食品工业化生产装备以及大型化双螺杆挤压食品加工装备等。2、有利于地区经济发展玉米、绿豆是通辽农业的优势经济作物，也是通辽农民增加收入的最重要的农作物。为推动和鼓励通辽玉米、绿豆加工业向规模化、产业化方向发展，进一步提高农产品附加值，促进地方经济发展，延长玉米、绿豆产品链是非常必要的。本项目对通辽地区生产的玉米、绿豆进行深加工，延长产业链，将资源优势转化为经济优势，为企业创造效益，为地方财政增加收入。玉米、绿豆加工能力的扩大，必将带动种植基地的建设，对促进农业产业结构调整，增加农民收入，具有积极的作用。3、项目经济效益和社会效益项目实施的经济效益和社会效益，主要体现在以下方面：（1）有利于调整农业产业结构，形成特色农业。利用通辽市种植玉米、绿豆的产区优势，发展外向型农产品加工业，使绿豆资源得到充分利用，转化为经济优势，提高地区经济实力，形成特色产业，带动通辽及周边特色农产品种植业快速发展，有利于调整农业产业结构。（2）促进农业的产业化经营发展玉米、绿豆加工，以企业为龙头，通过“就地加工，延长产业链，增加产品附加值，带动农民进行种植结构调整，发展规模农业，有利于农民脱贫致富，通过培育支柱产业，有利于促进农业产业化经营。（3）实现农村剩余劳动力的转移，促进小城镇建设。项目建设，以工业带动农业，使农民转化为产业工人，实现农村剩余劳动力