合同管理暂行办法.doc

#有限公司合同管理暂行办法(讨论稿)第一章总则第一条 为规范企业经营行为，防范经济合同风险，维护公司合法权益，根据中华人民共和国合同法和国家有关法律法规，结合公司的实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司对外与平等主体的自然人、法人或其他经济组织设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同类法律文件。第三条 合同管理实行统一管理、归口审核、分工负责的原则。第二章合同管理机构及职责第四条公司总经理办公室为合同日常管理部门，公司外聘法律顾问协助办公室负责对合同进行法律审核。审核的内容包括：合同形式审核、合同条款合法性审核。第五条 公司相关职能部室为合同的业务归口管理部门，负责对职责管理范围内合同的专业技术审核和经济商务审核。第六条 财务部配备兼职的合同管理人员，在法律顾问的指导下负责本单位的合同审查与管理工作。合同管理人员的职责：1、负责本单位合同的法律条款、交易价格、货款结算、费用划分及发票等事项的审核工作；2、对本单位签订的各类合同、协议进行登记，并建立档案；3、按月调度合同履行情况；4、对本单位签订的合同、协议履行情况进行统计汇总，于每月初10日前报分管领导。5、年度终了，对本单位当年签订并履行完毕的合同整理后移交公司档案部门归档管理。第三章 合同的订立及审核第七条 订立合同，必须遵守国家的法律法规和公司的相关规定，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。有关修改合同的文书、图表、传真等均为合同的组成部分。第八条 对各类原料、燃料、设备及零配件采购、主副产品销售以及运输、租赁等经济事项均应签订合同。签订合同前，合同承办单位必须对对方的资质、资信等情况进行调研和审核，无经营资格或资信不可靠的不得与之订立合同。第九条 合同必须具备标的（指货物名称、劳务、工程项目等）、数量和质量、价款和结算、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。合同可订立定金、抵押等担保条款。第十条 对原煤、大型设备和技术改造项目在签订合同前要向社会公开招标，确定供应商和施工单位。由主办部门牵头，市场信息部、财务部派员监督。第十一条 合同承办部门应参照公开的市场价格信息和公司市场信息部提供的信息，在谈判或招标的基础上，确定合同文本的内容与形式，草拟合同文本。合同文本要做到标的明确，购销价格合理，内容合法可行，主要条款完备，权利义务明确，法律责任分明，文字表达准确。采购合同要注明开具增值税发票，原则上要坚持货到付款，销售合同要坚持款到付货。合同中的专业术语、特有词汇、重要概念应设专门条款解释。第十二条 各类合同均由承办部门负责人、市场信息部、财务部兼职管理人员、主管副总经理、财务总监审查后在合同会签表签字（合同会签表附后），其中5万元以下由总经理授权，主管副总经理对外签约，5万元以上（含5万元）由总经理对外签约。第十三条 对外签订合同，一律使用公司合同专用章，不得使用行政公章或其他业务专用章。严禁在空白文本上盖章。第十四条 对外签订的合同实行统一编号管理，具体编号办法为单位简称的汉语拼音字头加年度加合同序号。第十五条 合同承办部门应在合同签订后第二日，将合同原件交公司财务部备查，承办部门存复印件。第四章 合同的履行第十六条 合同经双方签字、盖章，即产生法律效力，应本着“重合同、守信用”的原则，严格执行合同规定的义务。公司财务部应按照采购合同规定付款，对应签未签订合同的经济事项不予付款。销售部应按照销售合同规定按时催收货款。第十七条 承办部门应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理。第十八条 公司财务部应主动与合同承办部门配合，及时追踪合同履行情况，并督促合同承办部门及时处理相关问题。第五章 合同的变更及解除第十九条 合同的变更或解除应符合法定或约定的条件和程序，并采用书面形式，严禁采用在原合同上涂改的方式变更合同。第二十条 合同变更和解除应履行审核手续。对重大合同的变更或解除，合同承办部门应写出书面报告说明情况。 第二十一条合同变更或解除的审核程序与合同订立的审核程序相同。 第六章 合同纠纷的处理第二十二条 超过约定的履约期合同未履行完毕的，合同承办部门应及时向主管领导书面报告合同履行期间的有关情况。合同承办部门在书面报告的同时，应提交双方在履行合同期间所形成的有关证据材料的原件，如对方收发货凭据、运费货票、承诺还款的协议等，同时报公司财务部。第二十三条 超过合同约定的履约期限，对方拒不履行合同义务的，应按形成合同纠纷认定并做好纠纷处理的准备。第二十四条 重大合同纠纷和需要经过诉讼、仲裁解决的合同纠纷由外聘律师统一协调处理。其他合同纠纷以合同承办部门为主，财务部协助处理。第七章 奖 惩第二十五条 在签订、履行合同过程中发现或消除了重大合同隐患，或在合同纠纷发生后，挽回经济损失的，应给予表彰和奖励。第二十六条 对造成损失的责任人挽回经济损失的不予奖励，但可酌情从轻或减轻处罚。第二十七条 对应签未签订合同违规操作的经济事项或在签订、履行合同过程中严重不负责任，特别是经市场信息部询价发现市场价格与合同价格严重不符，以及超职权签订的合同，给公司造成直接经济损失的，应根据其金额大小，给予有关直接责任人经济处罚或警告、记过处分；造成重大经济损失的，应对有关直