财务部岗位说明书.doc

三、财务部组织架构图及岗位说明书（一）财务部组织架构图总经理财务总监会计会计助理出纳员仓库主管财务文员（二）财务部工作职责1负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。2负责搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支等资料并进行分析，提出建议，定期向总经理汇报。3严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，审核报销的各种发票单据。4负责公司现有资产的管理工作，各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用。5参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。6负责原材料进出账务及成本处理，各产品成本计算及损益决算。7经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立。绩效奖金核算，年度预算资料汇总。8收入有关单据审核及账务处理。各项费用支付审核及账务处理。应收账款账务处理，总分类账，日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。9负责建立公司会计核算的制度和体系。10按时做好年、季、月度财务报表，做到账表相符，账证相符，账账相符。（三）财务部岗位说明书1财务总监岗位说明书岗位名称财务总监岗位定员1人所属部门财务部直接上级总经理所属下级会计、会计助理、出纳员、财务文员、仓库主管及仓库员管理权限：在总经理授权范围内行使公司财务的处理权。管理责任：对履行财务部的工作职责负全面责任。沟通关系：对内：公司各部门。对外：银行、税务，工商等部门。具体工作职责：1.制度建设与执行：根据公司经营目标，组织制定公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施；规范本部门人员的岗位职责，组织并督促完成本部门的职责范围内的各项工作。2.工作协调：贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、销售、采购、行政等部门的工作联系，加强与银行，工商、税务等部门的协作关系，维护公司利益。3.落实法律法规：负责会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。4.成本管理：负责公司的成本管理工作。进行成本控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。5.财务稽核和审计：负责建立健立公司财务稽核、审计制度，监督其执行情况。6.审查财务收支的各种方案：参与审查商品价格、人员工资、资金及福利等涉及财务收支的各种方案。7.财务分析与建议：及时地做好相关财务报表并汇报，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，分析公司经营成果，提出可行的建议和措施，为经营决策和经营管理提供规范、完整的财务信息。8.负责仓库部门制度的建立与管理工作。9.负责本部门内部人员的培训和考核管理，指导下属工作。10.完成总经理交办的其他工作任务。2会计岗位说明书岗位名称会计岗位定员1人所属部门财务部直接上级财务总监直接下属会计助理、出纳员、财务文员沟通关系：对内：公司各部门。对外：银行、税务、工商等部门具体工作职责：1贯彻执行会计法等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。2税务管理：负责公司筹税计划及税务资料的提供、核算，按时报税、交税，协调好税务部门的工作。3薪资计算：根据相关部门提供的资料和工资制度核算工资，并保管好原始资料。4负责财务部日常账务的处理：办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到及时反映。5发票管理：发票开具并定期检查发票使用情况。6成本核算：月初统计出各部门成本、各产品成本。7仓库管理：监督仓库收、发、存作业及账务处理工作。8社保处理：参保与退保及相应资料处理。9保管好各类财务资质证件，并办理企业各执照的年审。10完成总经理交办的其它工作任务。3会计助理岗位说明书岗位名称会计助理岗位定员1人所属部门财务部直接上级财务总监、会计沟通关系：对内：公司各部门。对外：银行、税务、工商等部门。具体工作职责：1负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗位每月以报表方式对账目具体而做出结算。2编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总账、明细账、登记账簿、科目汇总表。协调出纳进行资金业务管理。3协助会计做好仓库的收发存报表。4对进项发票进行跟踪登记，并及时认证。5编制应收应付、往来款项，协助会计做好公司成本核算。6完成上级领导交办的其它工作任务。4出纳员岗位说明书岗位名称出纳员岗位定员1人所属部门财务部直接上级财务总监、会计沟通关系：对内：公司各部门。对外：当地银行。具体工作职责：1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的核算；做好所有账目日清日结、准确无误。3费用报销严格执行时总签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。4按时填报各种现金、银行、费用等月报表。5及时办理货款支付，严格把关，确保手续齐全方可办理，登记账簿与分行核对每笔业务发生额及余额。6保管好各种印章，按规定使用。7核算工资，特别是计件工资。8保管好各类原始票据以备查找。9完成上级领导交办的其它工作任务。5财务文员岗位说明书岗位名称财务文员岗位定员1人所属部门财务部直接上级财务总监、会计沟通关系：对内： 各生产车间计件数据统计、仓库物料、成品半成品数据的电子处理。具体工作职责：1每日核对车间计件报表的品种、数量、规格、重量，核对好签名交各部门主管入库。2做好仓库账：根据成品和半成品的入库出库单、原材料的进仓单领料单，输入仓库电脑系统。必须要有数量、单价、金额。入库单、出库单必须品名要一致。仓库电脑账必须跟仓库实际库存一致（其中包含产品名称、数量、规格）。3协助仓库主管做好信息沟通工作：做好车间、销售部、采购部与仓库的沟通。4负责物资采购单价的复核，询价，如发现异常行为，直接向直接领导或总经理汇报。5参与并负责按照公司规定进行实物盘存作业，确保对仓库所有物料的账、卡、物相符。6完成上级领导交办的其他工作，并配合财务部其他岗位工作。6仓库主管岗位说明书岗位名称仓库主管岗位定员1人所属部门财务部直接上级财务总监直接下属原料仓、半成品仓、成品仓管理员管理权限：受公司委托，全权负责原材料、半成品、成品的管理工作。沟通关系：对内：生产部各车间主管及采购员、营销部客服、行政部物流司机。对外：原材料的供应商。具体工作职责：1负责公司仓库管理的全面工作，包括原材料、半成品与成品的进仓和出仓管理。2负责制定仓库管理工作的工作制度，工作流程，上级批准后监督执行。3负责“5S”管理在仓管中的全面推行。4负责原材