以下为财务处各项业务办理的具体流程图.doc

以下为财务处各项业务办理的具体流程图：差旅费报销流程1需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单（在校园网校办财务网下载）部门主管领导批准填写暂解款三联单（财务处结算中心一领取）部开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款。（5万元以上需经财务处处长批准，单张发票超过1000元以上，需通过银行转帐支付）出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单。（整理外来凭证，差旅的各种发票、会议通知等）差旅费所借金额需补开差额内部支票差旅费所借金额需重新开具与差旅费相同的内部支票到财务处结算中心一办理冲帐，退回差额现金到财务处结算中心一办理冲帐，退回原内部支票办理完毕2自垫差旅费报销流程图（单张发票不超过1000元）出差支付旅费费用，（如果单张发票超过1000元以上，需按照借差旅费报销流程）填写外埠出差审批报告单（在校园网校办财务网下载）部门主管领导批准填写外部出差差旅报销单。整理外来凭证（财务处结算中心一领取）开具内部支票结算中心一办理报销办理完毕填写外埠出差审批报告单（在校园网校办财务网下载）部门主管领导批准填写暂借款三联单（财务处结算中心一领取）开具内部支票固定资产、低值易耗、材料、办公用品报销流程1购买固定资产报销流程图设备科填写设备验收单设备验收到财务处结算中心一填写借款单、办理借款填写暂借款三联单（财务处结算中心一领取）事业结算中心一办理冲帐、报销非外配设备需借款部门主管领导审批设备科填写设备请购单办理完毕开具内部支票购物发票购买后用POS机支付报销时需出具电子凭条部门主管领导批准结算中心一办理报销科研处备案、签字科研合同定属外配设备，科研经费购置购物发票2低值易耗、材料、办公用品报销流程办理完毕事业经费购置部门主管领导、项目负责人审批科研经费购置设备科填写低值易耗品入库单或低值材料直接报销单购物发票内部支票购物发票内部支票财务处结算中心一报销交通费、通讯费、资料费、学生活动等报销流程财务处结算中心一报销填写学生活动报销单（结算中心一领取）内部支票相关票据填写上海理工大学现金付款凭单（财务处结算中心一领取）交通费、通讯费、资料费等属于学生、团委、社联活动费办理完毕内部支票医药费、保险理赔费报销流程卫生科长审核签字校工会负责人签字签字卫生科填写家属医药费报销单家属医药费卫生科长 审核签字卫生科填写医药费报销单学生医药费办理完毕财务处结算中心一报销凭医院发票和病历卡到学生处填写理赔申请书意外事故理赔出具有学生处长签字的现金付款单学生保险理赔保险公司赔付保险理赔申请书，保险公司理赔单凭医院发票和出院结帐单到学生处填写理赔申请书住院保险理赔各类酬金发放办理流程部门主管领导审核签字，开具内部支票财务处计划中心纳入工资卡发放校内职工酬金发放填写各类酬金发放表（财务网下载）科研项目支付科研处签字项目负责人签字开具内部支票部门主管领导审核签字，开具内部支票财务处结算中心一领取。每月超过800元财务处代扣代缴个人所得税，填写各类酬金发放表（财务网下载），表上需注明领款人工作单位，身份证号码，领款人签收办理完毕发放校外人员酬金科研处签字项目负责人签字开具内部支票科研项目支付填写学生勤工助学发放清单（财务网下载），注明学生身份证号码并签收学院领取填写研究生科研助教（勤工俭学 ）支付单，加盖学院公章研究生勤工俭学费发放财务处结算中心一领取项目负责人签字开具内部支票科研处签字探亲费报销流程办理完毕每年3月9月到人事处劳资科填写职工探亲报销资格审批表人事处审批并开具“享受探亲假往返路费报销通知单”车船费发票财务处结算中心一填写职工探亲报销单财务处结算中心一填报销学院举办学术会议收支业务办理流程学院提出申请报告（包括会议内容、时间、人数，经费预算）学院领导审核凭获批的报告到财务处备案，办理经费卡主管校领导批准凭卡办理收支业务办 理完 毕 非学历办班财务收入业务办理流程非学历办班部门，向校拓展办提交“非学历办班申请报告