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文档简介

请双面打印审计人员名称：审计时间： 单位：元项 目行次金 额现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹集活动产生的现金流量：23吸收投资所收到的现金24借款所收到的现金25收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计27偿还债务所支付的现金28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31筹集活动产生的现金流量净额32四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34补充资料：351、将净利润调节为经营活动现金流量：36净利润37加：计提的资产减值准备38固定资产拆旧39无形资产摊销40长期待摊费用摊销41待摊费用减少（减：增加）42预提费用增加（减：减少）43处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44固定资产报废损失45财务费用46投资损失（减：收益）47递延税款货款（减：借项）48存货的减少（减：增加）49经营性应收项目的减少（减：增加）50经营性应付项目的增加（减：减少）51其他52经营活动产生的现金流量净额532、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54债务转为资本55一年内到期的可转换公司债务56融资租入固定资产57其他583、现金及现金等价物净增加情况：59现金的期末余额60减：现金的起初余额61加：现金等价物的期末余额62减：现金等价物的期初余额63现金及现金等价物净增加额64（ ）年 年报 上半年报 下半年报 第（ ）季度（请在所选期数前打勾或填数字）境外借款人概况信息表国别外文名称注册登记日期登记证号国税登记证号码地税登记证号码行业分类借款人特征从业人数成立年份注册地址通讯地址邮政编码联系电话传真号码Email地址网址财务部联系方式1财务部联系方式2财务部联系方式3集团客户标志是 或 否进出口权标志是 或 否上市公司标志是 或 否上市地1股票代码1上市地2股票代码2上市地3股票代码3经营场地面积 平方米经营场地所有权主要产品情况经办人姓名证件类型证件号码注：除斜体字项内容可根据实际情况填写外，其余各项均为必填项。自然人概况信息
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