投资工作规划.doc

投资工作规划（征求意见稿）为认真落实山东省烟草专卖局（公司）贯彻“卷烟上水平”战略规划纲要，进一步做好投资工作，特制定本规划。一、投资管理现状按照国家局的部署要求，全系统不断加强投资管理工作，投资管理水平明显提高，为全系统生产经营提供了可靠的基础保障，有力地促进了综合竞争能力全面提高。“十一五”期间，全省投资项目共计654个，总投资额30亿元，其中：固定资产投资项目398个，总投资额23.3亿元；信息化建设项目224个，总投资额2.2亿元；多元化投资项目17个，总投资额3亿元，其他投资项目15个，总投资额1.5亿元。预计到2010年底实际完工项目618个，实际完成投资27.4亿元，其中：烟叶工作站109个，投资额1.3亿元；打叶复烤6个，投资额0.1亿元；卷烟配送21个，投资额5.6亿元；经营业务用房170个，投资额11.2亿元；后勤保障设施55个，投资额1.7亿元；仓储设施18个，投资额1亿元；信息化建设208个，投资额2.1亿元；多元化17个，投资额3亿元；其他投资14个，投资额1.4亿元。多元化投资管理顺利实现“瘦身”向“强身”转变。全系统共清退多元化企业45户，清理资金3.95亿元，历史遗留问题全部解决。同时加强对保留多元化企业的管理监督，加强多元化投资管理体制建设，企业管理日趋规范、效益逐年提高。同时，也要清醒地看到，全系统投资管理工作还存在一些突出矛盾和问题。“十一五”期间，我们加大了投资，建了一批基础设施，但全系统投入严重不足，基础设施仍然薄弱，固定资产欠账太多。部分单位的经营办公场所或租赁，或危房，或城市规划拆迁，经营业务用房问题亟待解决。与专卖稽查工作相配套的基础设施建设比较落后，亟需建设一批专卖稽查用房，以满足市场监管、提高市场控制力和净化率的需要。截至到2009年底，我省总资产、固定资产原值及净值分别为：190亿元、39亿元、23亿元（约占总资产的12%）（附件1）。卷烟销售网络尚未真正“落地”，实现国家局提出的建真网、建实网的要求还需付出艰苦努力，物流规模化、一体化、标准化和智能化建设有待加强。打叶复烤设施和设备老化，工艺相对滞后，能耗大，不能满足对原料的配方打叶、纯净度及理化指标的稳定性等方面的要求，打叶复烤的整体实力还存在较大差距。投资管理、项目管理专业人才匮乏，投资管理人员的业务技能水平有待进一步提高，培训力度仍需加强。项目投资的前瞻性不足，投资计划执行不严肃，项目实施过程不规范，痕迹化管理欠缺。对此，要高度重视，努力加以解决。二、指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，打基础、抓规范、上水平、增后劲，把改造提升基础设施和技术装备水平及运营效能作为核心任务，全面提高投资管理水平，不断提高企业综合竞争能力，为全系统又好又快平稳发展和“走在全国前列”奠定坚实基础。（二）基本原则1.坚持统筹兼顾、合理安排、突出主业、夯实基础原则。要根据企业发展战略，紧密联系实际，量入为出，控制总量，科学合理，强调突出主业，夯实企业发展的基础，提升企业核心竞争力； 2.坚持规模合理，适度增长原则，要保持企业投资的规模以及增长速度在合理的、适度的范围内，循序渐进，防止大起大落；3.坚持注重效益，优化结构原则，把增强企业发展后劲作为投资发展的立足点，以提高投资效益为核心，促进投资持续健康协调发展；4.坚持前瞻性与可行性相结合原则，企业投资规划要有超前意识，要考虑到企业长远发展，技术上、经济上是可行的、合理的。三、目标任务“十二五”期间，以严格规范为抓手，以基础设施建设为载体，以提高投资效益、国有资产保值增值为核心，加大投资力度，努力打牢坚实的发展基础。省局（公司）规划投资项目数共计1074个，总投资118.7亿元（附件25）。卷烟配送环节。加快建设以物联网为目标的烟草现代物流，持续提升卷烟营销网络运行水平。优化整合资源，初步建立全程、实时、可视、智能处理的物联网；卷烟物流系统健全完善，以市公司为主体的物流建设水平全面提升，以省为范围的区域性物流建设取得突破，专业化物流体系初步形成。“十二五”期间，着力抓好济南、青岛、烟台、潍坊、济宁、临沂六大区域物流中心建设，预计总投资18.8亿元；完善配套德州、泰安、淄博、东营、威海、聊城等6个物流配送中心建设，预计总投资6.5亿元。烟叶收购环节。全省规划和建设中心烟站30个以上，建设部分技术推广站，形成“中心烟站+辅助点”的格局，每个中心烟站配3-4条收购线，每条收购线承担收购量1万担以上，预计总投资0.9亿元。打叶复烤环节。加强设备技术改造和基础设施建设，改进加工复烤工艺，提高技术装备水平和工艺创新能力，推进节能减排，降低能耗，“十二五”期间，京鲁、申沂等2个单位的整体技改项目预计需投资2.8亿元。信息化建设环节。全系统信息化建设要实现流程规范化、业务一体化、管理精细化、决策科学化、展示现代化、平台柔性化、系统集中化、服务专业化的目标，“十二五”期间新上信息化建设项目115个，全系统预计投资4.2亿元，其中：省公司17个项目，集中投资2.1亿元。积极推进“两院一中心”建设，预计投资7.8亿元。改善基层经营办公环境及条件。“十二五”期间，加大投资力度，逐步改善基层广大干部职工的工作环境和条件，营造舒适的工作氛围，体现“以人为本”的核心价值观。加强专卖稽查用房建设，满足市场监管需要，切实提高市场控制力和净化率。“十二五”期间建设经营业务用房类项目839个，预计投资55.3亿元，其中：省、地市级公司经营业务用房10个，投资额17亿元；县级营销部经营业务用房82个，投资额17.2亿元，专卖稽查用房117个，投资额4.1亿元；自营店630个，投资额17亿元。加强文化养老和烟草分校各学区建设。不断提升“文化养老”工作的层次和水平，更好地实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。“十二五”期间新上项目9个，预计投资5.2亿元，其中：山东雪野湖文化养老基地2亿元，青岛市公司职工培训中心（老年大学）1.2亿元，枣庄、济宁、泰安、莱芜、菏泽等5个文化养老中心1.4亿元，济南市职工（老干部）活动中心0.5亿元，中专学校多功能文化养老中心0.1亿元。扎实做好多元化投资工作。坚持市场化运作，有所为有所不为，在防范投资风险、确保国有资产保值增值的前提下，谨慎选择投资领域和项目，重点围绕烟草主业做好协作、配套、服务文章。在清理整顿的基础上，突出抓好存量资产的优化提升工作，努力打造酒店强势品牌，发展烟草物流地产。“十二五”期间，新上多元化投资项目15个，预计投资9.8亿元。四、工作措施为充分发挥投资规划的纲领性作用，确保投资规划目标的实现，“十二五”期间，按照“整体规划、系统设计、综合配套、分步实施、创新发展”的思路，本着“明确职责、加强规划、严格程序、强化监管”的原则，切实加强组织领导，加强监督，确保投资规划顺利实施。（一）投资管理方面加强投资项目科学论证工作。项目投资要围绕着提高商业企业综合竞争能力开展，要从企业长远发展考虑，从必要性、合理性和可行性三个方面进行项目论证，为项目决策提供可靠的依据和可行的建议，为项目合理推进提供技术支撑。同时，项目的设计与建设要充分考虑绿色建筑的理念，强调可持续发展，注重“四节二环保”要求的落实，提高绿色建筑环境效益、社会效益和经济效益，注重优质工程的建设，积极参与建设部绿色建筑创新奖的评选。严格计划管理。做深做实项目规划，充分发挥规划的先导和统筹作用，严格年度投资计划编制，加强项目投资的预见性和科学性。严肃计划执行，建立投资计划动态管理机制，实时掌握全系统投资计划执行情况，实时汇总统计，结合全系统实际，适时综合平衡，切实提高计划执行率，并将各单位投资计划执行情况纳入投资管理考核中。强化过程管理与监督。精心组织重大投资项目的实施，建立健全项目法人制、完善招投标制、“一项一档”制，建立项目初步设计审查工作规范，严肃项目初步设计，建立项目调整审查机制，严格已批项目重大事项的调整。建立整体工程认定标准，严肃项目备案制，规范项目审批。建立违规通报制度，充分发挥通报的警示作用，建立灵敏的信息反馈机制，做到问题发现早、整改快。规范招投标行为，应招标的工程100%招标，应公开招标的工程100%公开招标，建立招标代理机构的认定和动态管理机制，确保代理结构的公正。严格执行“一项一档”，强化痕迹化管理。把对投资项目的管理情况纳入投资管理考核中，充分发挥考核评价的导向作用。加强投资管理人才队伍建设。一流的事业需要一流的人才来完成。高水平的投资管理离不开高素质的投资管理队伍。要加强投资管理人员的职业道德教育、警示教育。制定培训规划，加强专业知识培训，提高投资管理人员的专业技能。召开投资管理工作座谈会、经验交流会、典型单位先进经验报告会，并积极“走出去、请进来”，通过经验交流，学习借鉴，不断提高工作水平。加强投资管理的组织建设，做到部门、岗位、责任“三落实”，为做好投资管理提供组织保证。扎实推进投资项目管理信息化建设。积极推广实施行业投资管理信息系统，以信息化手段进一步规范投资项目立项审批、项目执行和竣工验收等过程，严控投资管理流程，提高投资工作水平和效率，实现对项目从计划编制到项目竣工验收的网上全程管理，准确及时地采集业务数据信息，为投资调控、政策制定以及科学决策提供有价值的信息资源。（二）卷烟配送方面。加快现代烟草物流建设，提升现代物流运行水平。一是加强现代物流规范化建设，制定山东省卷烟物流业务管理规范，实现业务管理制度化、标准化，完善物流绩效评价体系，提升物流管理水平，不断提升物流队伍素质。二是加强现代物流信息化建设，搞好全省物流信息系统的整体设计，推广实施卷烟在途监控、仓储视频监控、运输管理等系统，实现物流的全程、实时、可视化的信息采集、传递和处理，实现物流全程同步反应和痕迹化管理。整合现有物流信息化资源，打造省级物流信息管理平台，提升全省物流管理、指导、协调、监控和运行水平。三是加强现代区域物流中心建设，按照“自主建设、自主运营、自主管理”原则，以资产为纽带，以经济区域内市级公司物流中心为基础，设立济南、青岛、潍坊、烟台、济宁、临沂6个区域性物流中心，建立利益共享、风险共担的管理体制和运作机制，整合社会资源，拓展配送范围，逐步将物流公司打造成“立足烟草、面向社会”的供应链组织商。（三）烟叶收购方面。以烟叶生产生态村为载体，加快现代烟草农业建设。进一步抓好1000个烟叶生产生态村建设，充分发挥生态村在稳定生产规模、改善烟叶质量等方面的作用。继续加大投入，全省每年投入3亿元左右用于烟田基础设施建设，到2015年，全面完成150万亩高标准基本烟田建设，烟水、机耕路、密集烤房、育苗工场和烘烤工场等设施综合配套，按照“设计合理、功能齐全、环境良好、管理高效”的原则，根据基地单元布局，大力推进烟站优化整合，强化中心烟站的中心地位，完善烟叶管理信息平台，全面推行“山东现代烟草农业辅助决策管理系统”，实现全过程管控、全覆盖服务，打造数字烟草农业。（四）打叶复烤方面。加强打叶复烤企业技术装备和基础设施建设，增强企业服务能力和竞争实力。“十二五”期间，通过技改，将京鲁、申沂两个复烤公司建设成为配方打叶、模块化加工的现代化烟叶复烤加工基地，将三条打叶生产线改造为国内先进的打叶加工生产线，使原烟和成品烟仓储能力有所改善，以成本控制为核心，打牢管理基础，搞好“三标一体”建设，提高规范运营质量，实现降本增效。牢固树立为品牌服务理念，积极拓宽市场空间，不断提升客户服务水平、加工保障能力与企业竞争力，建设现代一流打叶复烤企业。（五）信息化建设方面。根据“统一标准、统一平台、统一数据库、统一网络”的原则，围绕强化分析决策、提高运行质量等重点，进一步加强全系统信息化建设，充分发挥信息化在企业发展中的支撑和保障作用。建立健全信息化各项管理制度，切实做好信息化工作管理规定等制度的废、改、立工作，规范信息化工作流程。加强对信息化项目的设计立项、开发建设、验收鉴定、推广应用等过程的管理与控制，确保信息化建设效果。加强队伍建设，加大培训力度，完善考评机制，提高管理水平。着眼全系统信息化建设需求，加强信息化规范标准体系建设，满足山东烟草信息化建设、服务和管理需求。（六）科技创新方面。牢固树立“科学技术是第一生产力”的理念，按照“高点定位、长远谋划、整合资源、借助外力、重点发展”的总体思路，以“一流的环境、一流的研发手段、一流的人才、一流的成果”为目标，充分利用和有效整合现有科技资源、社会资源，加快“两院一中心”（山东烟草科学院、滨海技术学院、现代烟草农业研发中心）建设并着力打造一流创新平台。到2015年，形成以“两院一中心”为核心、以企业为主体，集科研开发、技术推广、成果转化、创业孵育、人才培养于一体，产学研相结合的科技创新体系，力争在关键技术领域实现重大突破，取得一批具有自主知识产权和较高水平的成果，加大成果转化和推广应用力度，显著提高自主创新水平。（七）多元化方面。以产权为纽带，扎实推进多元化投资管理体制建设，建立投资管理监管和评价机制，积极探索多元化绩效管理模式，促进多元化健康发展。重大多元化投资，要完善投资决策控制机制，制定投资决策流程，加强项目可行性研究，确保科学性、可靠性，降低投资风险；要完善投资项目运行管理机制，建立投资项目报批、合同评审、财务管理与内部控制，以完善的制度体系来控制、规范投资项目的运行。附表：1. 山东省烟草专卖局（公司）系统2009年总资产、固资原值及净值情况表2.“十一五”和“十二五”行业企业投资数据3.“十二五”规划投资项目列表4.打叶复烤企业主要建筑面积和设备能力表5.卷烟配送中心主要建筑面积和设备能力表附表1山东省烟草专卖局（公司）系统2009年总资产、固资原值及净值情况表单位：亿元单 位总资产固定资产原值固定资产净值全省合计190.0339.2523.04省公司机关196.681.660.91济南市公司13.612.051.25青岛市公司223.692.32淄博市公司7.571.440.73枣庄市公司6.351.611.09东营市公司3.681.390.89烟台市公司14.952.631.54潍坊市公司18.386.973.48济宁市公司10.442.341.44泰安市公司6.241.350.78威海市公司6.111.140.65日照市公司6.421.731.07莱芜市公司1.850.760.45临沂市公司18.424.923.02德州市公司5.961.070.58聊城市公司4.411.060.54滨州市公司4.021.290.91菏泽市公司6.361.711.14商业抵消-166.57进出口公司3.170.430.2418 / 18附表2“十一五”和“十二五”行业企业投资数据（个、万元）投资流向“十一五”期间“十二五”期间项目数总投资实际完工项目数实际完成投资项目数总投资2011年2012年2013年2014年2015年总 计654299545618273934107411871434683573734862001179519249991烟叶工作站10912730109 127303091605152 2575 1278155 0打叶复烤612706 1270228450187258000 17250 0卷烟配送237093721 55587192617857519310571754270219504655经营业务用房183119494170 112068839552928220292148696893045881535821后勤保障设施581848655 169001740853174816210465065126000仓储设施191024218 1004210724961092607001800信息化建设22422112208 2121311541998915015890941849502590多元化173003717 30037159776753390402753252660190其他投资151423614 140862214609862120451183552019701370境外投资00 0 0 11490 745 745 0 00附表3“十二五”规划投资项目列表（投资额500万元以上）项目类型项目数总投资(万元) 预计到2010底完成投资（万元）“十二五”计划投资（万元）总计17796850026921 935179烟叶工作站2123301233打叶复烤228450028450卷烟配送182777406480261785经营业务用房1013545275311349216后勤保障设施71633780015537仓储设施232202300920信息化建设2329410029410多元化31032621000093262其他投资181528312030150801境外投资1149001490附表4打叶复烤企业主要建筑面积和设备能力表企业名称建筑面积（平方米）设备综合能力（kg/h、万担/年）项目建成时间联合工房动力中心原烟库选叶房辅料库成品库综合办公用房后勤保障用房总建筑面积打叶复烤线(kg/h)年加工量(万担/年)京鲁烟叶复烤有限公司3094482050466680001708530701350012260012000kg/h，1条；6000 kg/