青岛汇森公司资金计划.doc

青岛汇森公司资金计划 二零一二年度青岛汇森能源设备有限公司资金使用计划二一一年十二月-1-编制说明 一、投资使用计划编制的指导思想青岛汇森能源设备有限公司投资使用计划将紧紧围绕“新三板”的总体目标要求，坚持有主有次、协调发展的原则，稳步推进项目开展。 充分发挥投资的带动效应。 二、投资计划安排的基本原则（一）坚持均衡化与重点化相结合的原则，既要保证事关公司发展的重大项目建设资金需要，也要保证项目资金的有效快速回收。 同时坚持量入为出、科学安排，集中财力、确保重点，统筹兼顾、严格标准，整合资源、放大效益的原则。 （二）按照青岛汇森能源设备有限公司xx年规划的要求，加大投资项目储备前期工作力度和深度，加快推进项目建设。 （三）按照青岛汇森能源设备有限公司投资项目计划滚动安排的原则，严格执行项目A、B、C分类制度。 A类项目为已经审核的新建项目、需要专项资金安排的项目；B类项目为已开展前期工作且项目落实，但须进一步落实的项目；C类项目为公司重点工作项目。 投资项目必须待完成各项前期工作，履行完成相关审批程序后，才能下达投资计划。 -2-（四）办公和经营支出严格按照节俭，严格控制，费用包干的原则。 三、投资项目计划总规模及资金青岛汇森能源设备有限公司启动资金计划总规模1070万元. 四、投资安排的重点（一）橇装设备销售。 （二）油田放空气回收设备投资项目。 （三）G加气站设备销售。 （四）单井气LNG项目。 （五）城市民用燃气，G，LNG设计监理项目。 （六）收购和兼并项目。 (七)新三板上市 五、其他情况说明（一）为合理安排项目资金，提高资金使用效率，A类项目年度资金920万元。 B类项目30万元，C类项目年度资金120万元待概算审核后，按程序下达投资计划。 （二）投资项目计划将根据项目建设的实际需要进行调整，将资金集中用于工程进度较快,资金回笼好的项目，加快推进项目流转。 对前期工作达到一定深度，并按规定完成相关审批手续、达到动工条件的B类项目或研究确定的项目，预留前期资金，按规定程序批准后下达投资计划。 -3-项目资金计划汇总表合并系统项目个数安排启动资金项目预收款合计141070460A类项目10920430B类项目33030C类项目1120-4-青岛汇森能源设备有限公司A类项目资金计划表单位万元序号建设单位建设规模建设性质计划总投资销售收入资金利润估算项目名称建设起止年月前期安排A类项目合计10启动资金合计92028459301冀东油田轻烃设备2万方/天销售xx.12-xx.2100180预收款602延长油田轻烃设备2万方/天xx,3-xx.6100180预收款603辽河油田轻烃设备2万方/天xx.2xx.5100195预收款604胜利大明，辽河欢采2万方/天xx.463尾款305胜利油田G1万方/天自建xx.360200投资1006橇装G加气站4套销售,xx.3160280/1120投资240(每套60)7橇装LNG加气站2套销售,xx.4120220/440投资100(每套60)8橇装L-G加气站2套销售.xx.4150250/500投资100(每套60)9设计50300预收款10010监理80200预收款80-5-青岛汇森能源设备有限公司B类项目资金计划表单位万元项目名称建设规模项目性质建设起止年月计划总投资前期安排销售收入资金利润估算B类项目合计3启动资金合计3066001乌鲁木齐G5xx.5-1010280/1400预收款2延长油田LNG10万方/天xx.5xx.5104600预收款3西北石油局井口气回收xx.4-710600预收款-6-青岛汇森能源设备有限公司C类投资项目计划表单位万元序号建设单位建设规模建设性质计划总投资融资资金备注项目