XX年度财务科工作计划范本

XX年度财务科工作计划XX年度财务科工作计划范文我们计划财务科在局党组的正确领导下，在相关科室、单位的鼎立支持和科内全体同志的共同努力下，紧紧围绕我局20年地税工作总体要求和工作目标，以组织收入工作为中心，以“六抓、六促、六突破“为主线，狠抓计划财务方面的基础工作，大力规范各项制度的有效执行，发挥了检查指导、管理监督的职能作用，较好地完成了各项工作任务。具体情况如下:一、围绕组织收入中心工作，加大了税收计划的执行力度今年年初，省局给我局下达的全口径收入任务是9000万元，比实际完成增加2086万元，增长%。今年计划的大幅度增长，给我局收入工作带来前所未有的压力。面对组织收入工作中税收计划增幅高、税源严重不足等不利因素，落实好税收计划是确保完成全年税收任务的关键。为了及时掌握收入情况，计财科及时调度各分局收入进度，督促各单位摸清家底、掌握辖区内税源，及时了解税收收入增减变化因素，掌握经济税源发展趋势，充分发挥税收计划对税收工作的指导作用，为确保今年税收任务的完成提供了有利条件。截止6月末，全局共组织税款入库4944万元，完成省局全口径计划9000万元的%，比去年同期实收3287万元增收1652万元，增长%。完成地方级税收4828万元，占年度地方级收入计划90万元的%，比去年同期实收3157万元增加1671万元，增长%。增长比例为全省第一名。二、加强重点税源管理和监控工作税收工作的艰巨性，使税源调查工作较往年更加重要，对重点税源实施监控，完善重点税源数据审核体系，建立企业财务人员通讯录、qq群，及时沟通，便于掌握重点税源增减变化情况。(一)年初开展了大规模的税源调查工作。在各征收局的积极配合下，形成了综合性的20年税源调查报告，基本摸清了今年税源变化的增减因素，为本年计划建议和组织收入工作做好先期准备。(二)扩大重点税源数据库监控范围。确定了今年重点税源调查行业，确定了重点税源调度企业80户，并按月调度所有监控企业的税收进度情况在ftp上通报全局。实现重点税源与整体税源管理有机结合，全面反映、动态管理、突出重点，促进税源管理监控工作向规范化、制度化方向发展。三、进一步规范和深入开展税收收入分析工作税收分析工作是准确判断税收收入形势，及时发现组织收入工作中存在的问题，推进税收科学化、精细化管理的一项重要工作。同时税收分析工作也是加强征管、监控税源变化、评估税收与经济发展是否协调的重要方式。今年我局的税收任务有30%增长，今年的收入任务又有着特殊的意义，因此强化税收分析，增强其对指导组织收入工作的指导作用更加迫切。我们按月进行例行的税收通报，将通报时间尽量控制在每月3日前，增加行业调试数据，增加各税种的因素分析，在季度分析中增加收入趋势分析内容。建立分析档案，以供长期使用。四、进一步加强税收票证管理工作税收票证管理一直是计划财务科一项常抓不懈的重要工作。严格按照税收票证管理办法，建立健全了各种票证帐簿，做到了有计划领取、手续清楚、领发有据、责任分明。今年上半年进行了税收票证检查，发现问题及时解决。理顺了各领用票证单位的领用渠道、领用手续。并向省局上报一篇税收票证检查报告。使税收票证管理工作又向前迈进了一步。五、认真开展税收资料调查工作全国税收资料调查工作，是今年上半年省局布置的一项重要工作。也是我局第一次参与调查，为做好这项工作，进一步加强税源控管，及时掌握税源增减变化情况，增强组织收入工作的主动性和预见性，我们进行了认真部署。一是提高认识，在调查前使每一名参与调查的人员都充分认识到，税收调查是直接为研究财税改革方案、制定财税政策、加强财税管理服务的一项重要的基础性工作，做好这项工作是税收工作、财政工作乃至国家经济工作决策科学化的重要保障;二是加强辅导，税收调查工作是一项对税政综合业务、财务会计业务、计算机操作水平、工作组织以及责任心要求都很高的综合性工作，调查内容涉及与企业有关的所有税种。在调查前，我科对基层参与调查的人员进行了一次系统的辅导，增强了调查的可靠性;三是对调查的企业进行认真的筛选，经过综合考虑企业的经济类型、经济规模和行业结构的典型性和合理性，最后确定30户企业列入此次调查;四是确保调查的质量，数据质量是税收调查的生命和关键所在，对此我科高度认识，并采取各种科学、有效的措施严格按照填表说明的要求填报，保定调查的质量。五是合理有效运用调查的结果，对调查上来的数据，进行分类汇总，具体分析各行业，各经济类型的税源特点，掌握税源增减变化情况。六、进一步加强会统核算、报表及手续费提取支付工作会统报表由原来的每套34张，增加到现在的42张，仅逻辑公式就有一千多个，专业性很强，要求每个月4日前准时报送且无一差错。我们月初经常加班加点，赶上节假日也不可能休息，及时准确地完成了上报工作，上半年省局考核名次为全省第三名。手续费提取登记52户次，提取金额：40万元,支付32户次(包括池西局上一年应提未提的)，支付金额万元。七、完成部门决算、20年部门预算工作部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，今年年初我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了决算工作。由于目前税务经费紧张，加强税务经费的预算管理显得尤为重要。今年年初，我们克服了人员不足、业务不熟等困难，按照省局的统一部署，本着量入为出、先保必要支出，然后考虑其他业务支出的原则，认真编制了长白山地税局经费预算，从而确保把有限的税务经费用在刀刃上。八、及时开展固定资产清查、实施固定资产管理信息系统软件为了规范固定资产账务管理，进一步摸清家底，积极配合省财政厅固定资产统一管理信息系统的上线运行，今年四月我科室与办公室、信息中心联合进行了固定资产清查，这次清查工作的时间要求紧，业务量大，工作质量要求高。全体参与人员能从大局出发，各负其责，加班加点的认真工作，对陈旧、故障不能使用的固定资产，做好相应的处理和账务调整工作，并配合省财政厅实施固定资产管理信息系统，上报固定资产报表，有效的提高了固定资产管理的工作效率，降低了管理成本，为完善我局资产管理打好基础。九、上报财政供养人员情况表今年春节期间我科室根据省局要求，联合人事监察科上报了本年的财政供养人员情况，进一步完善了机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制，切实提高财政供养人员数据的准确性和有效性。十、完成机关内部日常财务工作(一)按照国家财务制度的规定，严格执行财务计划和遵守财经制度，确保资金安全，合理使用资金、合理安排经费支出，提高了资金使用效益。(二)按照国家会计制度的规定记帐、报帐。做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报。(三)及时整理，装订会计凭证，保管好会计凭证及帐簿，报表等档案资料，按期归档。(四)本着勤俭节约的原则，定期检查，分析预算执行情况，挖掘潜力，考核经费使用效果。揭露各种浪费现象。(五)做好单位全部现金、转帐收付及报销业务。严格按照财务制度办理现金收付和转帐业务,及时记帐,日清月结，经常核对库存，做到帐款相符;按制度规定开发支票，做好登记，月末及时与银行对账。十一、完成省直机关职工住房货币化补贴档案及数据库管理和审核为了进一省深化住房制度改革，加快推进职工住房分配货币化补贴进程，使职工真正享受到住房优惠，我科室又在以前的基础上，完善职工资料，及时与省房改办公室沟通联系，解决了我局干部特有的各种情况，及时上报资料，进一步完善了省直住房补贴档案。十二、加强基建账务管理严格监督基建资金的使用情况，按照国财务制度的规定，针对对资金的来源、使用、完成三个阶段，认真做好基建账户管理和会计核算等工作。为固定资产竣工决算，打好基础做好准备。十三、国库集中支付按时上报和接收国库集中支付计划，使运行资金能够及时到账。保证机关日常工作的正常进行。十四、配合财审部门进行审计工作。按要求提供了的财务数据资料，对审计工作中遇到的问题及时提供帮助，接受相关部门的指导，及时沟通，保证审计工作的顺利进行。对审计人员提出的问题，做好合理的解释和沟通，取得审计组理解支持，使管委会财审局较好地完成了税收征管及财政收支情况审计工作，得到审计组的认可和好评。配合省局督察内审处完成了对前任局长的离任经济责任审计工作。十五、努力做好各项临时性工作我们计财科各项日常临时性工作很多，全科同志能从大局出发，妥善安排好日常工作和临时性工作的关系，克服困难、加班加点、努力工作，较好地完成了各项临时性工作任务。工作思路下半年计划财务科将在总结以往工作经验和教训的基础上，着重做好税收计划、会计、统计及经费、固定资产、内部审计工作，具体分解为12项：1、加强调度税收收入进度，加强收入预测工作。及时调度征收分局的税收收入进度，掌握各分局的收入进展情况，加强收入预测工作，努力降低全局收入预测差错率，确保完成全年税收收入任务。2、规范日常分析工作，完善定期税收分析制度，加强增减收因素分析，找出存在的问题，及时予以整改,深入开展税收分析工作，切实将宏观税负分析、微观税负分析融合起来，进行深入的行业、税种、税目与相关税基的分析。通过对各项宏观经济指标和整体经济运行趋势的分析，建立起经济发展状况与地方税源总量之间的联系，掌握整体税源的变化;通过建立合理的指标体系，进行分行业、分税种、分项目、分企业的分析，摸清具体税源控管情况。通过宏观税负分析及时发现税负异常行业、税种和企业，有的放矢地查找原因，为有针对性地制定管理措施、改进管理手段提供参考和依据，达到提高管理水平的目的。3、做好日常财务管理工作，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。4、进一步加强固定资产管理，对各类资产及时入账，保证账实相符，防止资产流失。建立和健全固定资产管理制度;进行固定资产核算，保障固定资产的安全和完整。年终与固定资产实物管理部门对账。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏，经审批后进行账务处理。5、做好国库集中支付计划的填报。6、做好基建账户的资金管理，保证基建工作的顺利进行。7、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法规的学习，提高财务人员的专业知识、技能和判断能力。8、严密税收票款结报手续，杜绝压库、挪用税款现象。定期不定期对各分局税收票款进行检查，及时监督各征收单位税款结报、解缴情况，杜绝违规违纪现象发生。9、做好税收报表工作。电月报、月报、票证表等按时报送，并达到数据准确、勾稽关系一致等要求、及时汇总、上报、及支付各单位代征、代扣手续费，提高委托代征单位、代扣代缴单位的协税护税积极性。11、落实我局“双提高“活动方案的要求，制订学习计划，抓紧、抓实每周保证学习两次，做到全员参加，无旷课、无迟到。注重学习与工作的结合。做到学习工作化，工作学习化，把学习成果转化为工作实效，用工作实效检验学习成果。12、做好本职工作的同时，完成领导交代的其他任务并处理好同其他部门的协调关系。XX年度财务科工作计划范文年，公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式。加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下工作安排和计划。一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。06年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。XX年度财务科工作计划范文XX 年财务部工作计划 本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、XX 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：一、 财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在XX 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计 XX 年 11 从月可以确定软件商和软件版本， XX 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作，XX 年 1 月开始在部分分(子)公司推广，在XX 年 6 月份之前，所有下属公司实现会计电算化。2、会计报表体系1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表初步计划是在 XX 年增加一个报表，即“商品销售利润明细 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算 化后，可以交好的完成。第二个计划是在 XX 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点：第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，XX年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5 个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。二、财务管理与监督1、资金管理 从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运 用;从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。先谈批发; 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部在XX 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 XX 年将根据 4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。零售: 零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性)，包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。2、财务预算 按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 XX 年 11 月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司 XX 年的工作计划。预算类别 主办 督办 汇总 审批 跟踪执行 资金安排销售预算 销售部 财务部 财务部 领导 销售部 财务部订购预算 采购部 财务部 财务部 领导 采购部 财务部费用预算 各部门 财务部 财务部 领导 各部门 财务部应收账款预算 财务部 财务部 财务部 领导 销售、财务 财务部应付账款预算 财务部 财务部 财务部 领导 采购、财务 财务部货币资金预算 财务部 财务部 财务部 领导 财务 财务部其他收支预算 财务部 财务部 财务部 领导 财务 财务部在其他有关预算的具体规定， XX 年 11 月之中财务部陆续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在 XX 年 11 月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础。3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为 XX 年公司总体目标服务。三、 组织机构与部门、岗位职责财务部 XX 年架构：见附表 1 6本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。