完整帐套步骤.doc

用友完整帐套操作全过程第一部分一、 登入： 以系统管理员的身份登入用友系统二、 增加用户：权限用户 录入编号及姓名（通常有帐套帐套主管、会计、出纳等）如：（注意相应增加的人，所属角色也要打钩，没有的就不用哦） 三、 建立帐套：帐套建立 打开“帐套信息”对话框，录入帐套号、帐套名称、启用会计期间等（特别注意会计期间，一般为某某年1月）四、 单击“下一步”，然后按上面的填写（注意：单位名称应当录入企业的全称，以便打印发票是使用）五、 单击“下一步”，如图，填写六、 单击“下一步”（一般前2个要打钩，视企业情况而定）然后单击“完成”，后会弹出一个对话框，单击“是”，接着弹出“分类编码方案”对话七、 分类编码方案的设置八、数据精度设置 设置好后，就可以启用帐套了九、 设置操作员权限：权限操作员权限然后依次为002单击 图标，相应的设置权限,003,004编号的人员设置权限。第二部分系统基础设置（注意：确保自己帐套的系统已经启用）一、设置部门档案（只有先单击“增加”才可以输入哦）二、设置职工档案要一个一个认真输哦，哪个职员对应的部门不能乱输完就是下面的样子啦三、地区分类编码四、客户分类五、客户档案六、供应商分类七、供应商档案八、 结算方式九、 付款条件以上把基础信息全都完成第三部分总账系统初始设置一、总账系统参数设置（总账选项）二、 设置会计科目三、 凭证类别设置四、明细权限设置（设置数据权限分配）单击“授权”，弹出“记录权限设置”的对话框，按要求设置，这里就不细说了啦五、设置项目目录（编码档案项目目录）如下图：然后单击“增加”，进行项目大类单击下一步，按步骤继续下去相应的设置然后回到“项目档案”对话框，进行项目大类的设置，结果如下项目目录的录入（要先单击右边的“维护”之后才能进行项目目录的录入哦）六、期初数据录入（总账设置期初余额）建议先输入辅助账期初数据别忘了设置会计科目编辑指定科目现金总账科目就选“现金”科目 银行总账科目就选“银行存款”科目第四部分总账系统日常账务处理一、填制凭证（注意：是收字还是付字还是转字，还有制单日期、业务日期）然后再进行（换人进入）审核（换人）出纳签字（换人）记账 注意：用不同的身份二、银行对账期初录入银行对账单录入银行对账期末处理定义转账凭证自定义转账注意：上面的方向要记得改，否则后面的转账凭证都是借方，还有公式的输入一定要正确对应结转销售成本结转期间损益转账生成先看看转账生成里都有哪些东东 ，是不是有见过呢，嘿嘿接下来就是很重要的部分了，这部分一定要熟悉月末（期末）的做账流程哦举个最最简单的例子：比如销售了一批货，那是不是要确认收入，然后结转成本，然后计算所得税咯。然后将收入类，成本类结转到本年利润（也就是期间损益的结转哈），然后就是提取盈余公积金等，最后将本年利润都转入利润分配当中的未分配利润咯。对上面的例子一定要理解，下面讲的东西才会做哦再你已经充分理解上面的例子以后，我们接着操作转账生成的部分，这部分是分批次结转的。 还有每个批次生成凭证后要记得换人审核、记账哦因为没有办法一一演示，所以把各个批次都分列出来了，按这个顺序就一一进行转账生成就行啦一、批次进项税额转出多交增值税 已交税金转出多交增值税 销项税额转出未交增值税 计提坏账准备金摊销当月应负担的保险费摊销当月应负担的报刊费摊销无形资产提取短期借款长期借款利息计算城建税和教育费附加生成凭证后换人审核记账二、批次计算所得税转出多交增值税未交增值税 转出未交增值税未交增值税 生成凭证后换人审核记账三、批次期间损益结转生成凭证后换人审核记账四、批次计提盈余公积金计提应付利润生成凭证后换人审核记账五、批次本年利润利润分配-未分配利润 利润分配-提取盈余公积利润分配-未分配利润 利润分配-应付利润利润分配-未分配利润 生成凭证后换人审核记账对账（主要是看看试算会不会平衡以及对账）下面的看对账结果的地方会显示正确哦结账月末的结账工作，结账实际上就是计算本月各个账户发生额合计和期末余额结转到下月月初，并终止本期的账务处理。下面告诉大家一个结账前一定要做的检查工作：不能结账的情况：检查本月业务是否全部记账，因为有未记账的凭证是不能结账的哈月末结转凭证必须全部生成并记账，否则本月不能结账若有上月业务，检查上月是否结账，上月未结账，则本月不能结账核对总账与明细账、主体账与明细账、总账系统与其他子系统数据是否一致，若不一致，总分类账不能结账损益类账户是否全部结转完毕，若未结转完毕，则本月不能结账最后，最最重要的就是在结账前进行数据备份，这个很重要哦。还有结账只能每月一次结账（选择结账日期，按“下一步”）继续按“结账”，就可以完成本月的结账工作啦！第五部分报表首先，给大家讲一下报表制作的基本操作流程启动UFO，建立报表设计报表的格式定义各类公式报表数据处理报表图形处理打印报表退出UFO步骤： 财务会计UFO报表，进入UFO报表窗口（注意） 设置报表格式（这里我们用报表模板，如果你要用套用格式也是在格式里设置）格式报表模式（选择相应的报表模式）按“确认”后就会出现报表模板的样式啦单击A3单元格，将“编制单位”删除，然后单击数据关键字设置就会