122_集团资产管理实施方案模版V10.doc

项目编号 项目编号 项目名称 项目名称 文档编号文档编号 XXXX 集团资产管理项目集团资产管理项目 实施方案模板实施方案模板 建立日期 修改日期 文控编号 XXYYMMDDXX PMP 项目号 02 阶段序号 XX 流水号 客户项目经理 日 期 用友项目经理 日 期 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用2 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用3 文档控制文档控制 文档密级 机密文档密级 机密 文档更新记录 文档更新记录 日期日期作者作者职务职务版本版本备注备注 审阅人审阅人 姓名姓名职位职位审阅签字审阅签字 存档存档 拷贝号拷贝号地点地点备注备注 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用4 文档说明 文档说明 系统菜单路径系统菜单路径 以 包围的黑体字表示系统操作功能的具体路径 如 集团帐套集团帐套 供应链供应链 采购采购 管理管理 采购订单采购订单 订单处理订单处理 维护订单维护订单 表示采购订单的系统操作菜单路径 其中 帐套 包括 集团帐套 是指登录到 0001 集团 公司帐套 指登录到具体公 司 系统单据系统单据 以 包围的黑体字表示系统单据 如 采购订单 采购订单 2121 表示为系统中的采购订单 其中 21 表示该单据对应的系统单据类型 手工单据或系统外单据手工单据或系统外单据 以 包围的黑体字表示手工单据或系统外单据 如 销售批条销售批条 表示 系统外的销售批条单 流程图例流程图例说明说明 表示流程的开始或结束 表示流程中的系统外操作步骤 表示流程中的系统内操作步骤 流程标示中注明单据 号 表示流程走向的条件判断 表示流程步骤中涉及的文档 表示流程的转换至他页或从他页转入 表示某流程将转入其它流程 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用5 目目 录录 1 实施范围 6 2 参数设置 6 3 基础数据 6 3 1 币种档案 6 3 2 会计期间方案 6 3 3 会计期间 6 3 4 核算帐薄 7 3 5 组织结构 7 3 6 仓库管理 7 3 7 客商档案 8 3 8 存货档案 8 3 9 资产信息 9 3 9 1卡片样式 9 3 9 2资产类别 9 3 9 3卡片项目 9 3 9 4设备状态 9 3 9 5增减方式 9 3 9 6使用状况 10 3 9 7折旧方法 10 3 9 8账薄信息 10 3 9 9处理原因 10 3 9 10资产组 10 3 9 11设备类别 11 3 9 12资金来源 11 3 9 13位置 11 3 9 14设备关键程度 11 4 资产管理 11 4 1 资产管理整体流程 11 4 2 资产信息管理 12 4 2 1交易规则设置 12 4 2 2设备卡片 12 4 2 3设备树 12 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用6 4 2 4资产采购 12 4 3 资产使用管理 13 4 3 1资产借用 13 4 3 2资产领用 13 4 3 3安装调试 13 4 3 4资产调拨 13 4 3 5资产变动 14 4 3 6资产处理 14 4 3 7资产盘点 14 4 4 资产租赁管理 14 4 4 1对外租出 归还 15 4 4 2外部租入 归还 15 4 4 3内部租赁 15 4 4 4租金计算 15 4 4 5租金收付结算 16 4 5 固定资产管理 16 4 5 1固定资产卡片管理 16 4 5 2固定资产折旧 分摊 16 4 5 3计提减值准备 16 5 会计平台 17 5 1 资产信息管理 17 5 1 1入账规则定义 17 5 1 2科目分类定义 17 5 1 3凭证模板定义 17 5 2 固定资产管理 17 5 2 1入账规则定义 17 5 2 2科目分类定义 17 5 2 3凭证模板定义 17 6 管理报表 17 6 1 系统内置报表说明 17 6 2 自定义报表 17 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用7 1 1 实施范围实施范围 XX 集团 ERP NC 资产项目实施上线公司目录如下 公司公司 编码编码 公司名称公司名称实体公司实体公司客户化客户化总帐总帐固定资产固定资产资产管理资产管理供应链供应链上线期间上线期间 2 2 参数设置参数设置 参见 参数设置表 3 3 基础数据基础数据 3 13 1币种档案币种档案 币种代码币种代码币种名称币种名称币符币符财务系统精度财务系统精度业务系统精度业务系统精度 3 23 2会计期间方案会计期间方案 期间方案编码期间方案编码期间方案名称期间方案名称期间方案描述期间方案描述 3 33 3会计期间会计期间 会计年度会计年度期间个数期间个数季度个数季度个数开始日期开始日期结束日期结束日期是否启用调整期是否启用调整期 20091242009 01 012009 12 31 是 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用8 3 43 4核算帐薄核算帐薄 账簿编账簿编 码码 账簿名称账簿名称科目方案科目方案会计期间方案会计期间方案币种核算体币种核算体 系系 本位币本位币 3 53 5组织结构组织结构 3 5 13 5 1 采购组织采购组织 根据企业采购业务范围和职责划分采购组织 3 5 23 5 2 库存组织库存组织 对企业资产仓库组织定义 公司公司库存组织编码库存组织编码库存组织名称库存组织名称性质性质 3 5 33 5 3 部门档案部门档案 根据企业组织架构部门定义 3 63 6仓库管理仓库管理 采购组织编码采购组织编码采购组织名称采购组织名称所属公司名称所属公司名称 部门编码部门编码部门名称部门名称备注备注 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用9 定义企业实物管理的资产仓库 XX 有限公司 库存组织 一厂库组 仓库编码仓库编码仓库名称仓库名称是否资产仓是否资产仓 仓仓 存货核算存货核算 3 73 7客商档案客商档案 3 7 13 7 1 客商地区分类客商地区分类 根据客商的统计维度和企业的管理范围定义地区分类 便于以后的数据分析 地区编码地区编码地区名称地区名称上级地区上级地区 3 7 23 7 2 客商基本档案客商基本档案 关键定义客商的编码和新增的规则 3 7 33 7 3 客商管理档案客商管理档案 此处说明客商分配的规则 3 83 8存货档案存货档案 3 8 13 8 1 存货分类存货分类 资产类设备在存货管理上的分类 分类编码分类编码分类名称分类名称上级分类上级分类 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用10 3 8 23 8 2 存货基本档案存货基本档案 实物资产的存货档案定义 此处要做编码规则和新增流程规则 3 8 33 8 3 存货管理档案存货管理档案 说明分配到资产库存组织的规则 3 93 9资产信息资产信息 3 9 13 9 1 卡片样式卡片样式 根据企业需要定义卡片的样式设置 3 9 23 9 2 资产类别资产类别 结合企业资产的管理和使用特点和统计情况 做资产的分类 类别编码类别编码类别名称类别名称计提属性计提属性使用年限使用年限净残值率净残值率折旧方法折旧方法 01房屋建筑物总计提20 年5 平均年限法一 02机器设备总计提10 年5 平均年限法一 03运输设备及其他总计提5 年5 平均年限法一 04电子设备总计提3 年5 平均年限法一 3 9 33 9 3 卡片项目卡片项目 根据企业实际需要做卡片设置 写出卡片表现实例 3 9 43 9 4 设备状态设备状态 根据企业设备状态的管理定义 状态编号 状态名称 状态分类 01 在用 在用 3 9 53 9 5 增减方式增减方式 明确资产的增加或减少方式可做到对固定资产增减的汇总管理 01 增加方式增加方式02 减少方式减少方式 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用11 0101直接购入0201出售 0102盘盈0202盘亏 3 9 63 9 6 使用状况使用状况 描述资产现状的说明 一方面可以正确地计算和计提折旧 另一方面便于统计固定资产的使用情况 编号编号使用状况使用状况是否折旧是否折旧 01使用中是 0101在用是 3 9 73 9 7 折旧方法折旧方法 折旧方法属于集团 公司共享档案 根据企业实际情况 制定应用方案 公司编号公司编号公司名称公司名称资产类资产类折旧方法折旧方法 0101 0102 3 9 83 9 8 账薄信息账薄信息 固定资产使用多账簿应用时 账簿信息设置可按不同会计制度 针对同一类别资产 使用不同的会 计期间 核算币种 折旧方法 使用年限 净残值率等进行核算 最终可以提供不同要求的会计报 告管理 3 9 93 9 9 处理原因处理原因 设置资产的原因档案 变动原因编号变动原因编号变动原因变动原因备注备注 01使用年限调整 02改建 扩建增加原值 3 9 103 9 10资产组资产组 设置资产的管理单位 设置资产组 总部资产的目的就是为了更准确的计提减值准备 总部资产 总部资产 是企业集团和事业部的资产的组合 包括企业集团或者事业部的办公楼 电子数据处理设备等 资产 编号 名称 是否总部资产包含公司与分摊比例 01 总部生产组 是集团总部 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用12 01 总部物流组 是 3 9 113 9 11设备类别设备类别 建立资产台帐和统计分析维度 3 9 123 9 12资金来源资金来源 购买资产所需的经费来自哪里 方便资产统计查询时可以了解到资金的分布情况 来源编号 来源名称 备注 1 集团 2 公司 3 9 133 9 13位置位置 用来跟踪设备的移动历史 对资产的定位查询起作用 3 9 143 9 14设备关键程度设备关键程度 设备关键程度是设备维修中一个重要的参数 它决定了维修活动的优先级 关键程度编号 关键程度名称 备注 01 关键 02 一般 4 4 资产管理资产管理 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用13 4 14 1资产管理整体流程资产管理整体流程 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 24 2资产信息管理资产信息管理 4 2 14 2 1 交易规则设置交易规则设置 定义资产流程中的交易规则 交易类型交易类型名称名称状态选择状态选择备注备注 4 2 24 2 2 设备卡片设备卡片 用来描述卡片的各种管理状态 4 2 34 2 3 设备树设备树 定义设备的设备树 设备编号 设备名称 父类设备 4 2 44 2 4 资产采购资产采购 1 1 采购业务类型定义采购业务类型定义 此处描述业务类型 根据企业业务和财务需要划分 2 2 采购业务流程配置采购业务流程配置 此处描述对各种流程的配置描述 根据软件设置描写 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用14 3 3 资产采购流程资产采购流程 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 34 3资产使用管理资产使用管理 4 3 14 3 1 资产借用资产借用 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 3 24 3 2 资产领用资产领用 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 3 34 3 3 安装调试安装调试 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用15 4 3 44 3 4 资产调拨资产调拨 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 3 54 3 5 资产变动资产变动 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 3 64 3 6 资产处理资产处理 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 3 74 3 7 资产盘点资产盘点 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用16 4 44 4资产租赁管理资产租赁管理 4 4 14 4 1 对外租出 归还对外租出 归还 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 4 24 4 2 外部租入 归还外部租入 归还 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 4 34 4 3 内部租赁内部租赁 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 关键点说明 4 4 44 4 4 租金计算租金计算 此处格式为 总体概述 功能路径 流程图实例 流程说明 XX 项目财务需求分析报告 用友软件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用17 关键点说明 4 4 54