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文档简介

XXXXXX有限公司企业标准短途公务活动费用管理规定1 范围本标准规定了广州XXXXXX有限公司短途公务活动费用管理的管理职责、管理内容要求与方法、附则。本标准适用于广州XXXXXX有限公司短途公务活动费用管理。2 管理职责2.1 职能与分工本公司短途公务活动事项的审批由各部门、公司各级领导负责，费用报销的归口管理部门是财务部。2.2 责任2.2.1本规定适用于因公务需要（含办事、会议、培训、考察等）至广州地区（10区和2市）以内的行为。2.2.2短途公务活动出差事项按各级审批权限负责，遵照厉行节约，杜绝浪费的原则。2.2.3员工自觉遵守道德操守和个人诚信。2.2.4 发生费用必须在年度预算内以实际发生公务的正式票据为依据，在限额内凭票报销。3 管理内容要求与方法3.1 车辆安排3.1.1 员工因公务需要至广州地区（10区和2市）以内办事，需报行政部并由其安排车辆。行政部确实无法安排车辆的，经确认后按本规定相关标准自行安排。3.1.2 短途公务活动出行方式为自驾车辆的，需事前填写员工短途公务自驾车辆审批表，报经部门经理、行政部、分管领导审批。3.1.3 合理安排路程，不绕行无关的地点。3.2 短途公务费用报销3.2.1 出差结束后，填写财务事项审批单（见财务事项审批及资金支付管理制度）及短途公务活动费用报销明细表，经部门经理、行政部、财务部、总经理审核，方可报销。3.2.2 短途公务活动发生的市内交通费用，凭票60元/天/人的额度内据实报销。自驾车辆报销油费、路桥费需附经审批的员工短途公务自驾车辆审批表方予报销。3.2.3 在广州地区（10区和2市）参加多天封闭式培训、会议，由主办单位统一安排食宿的，请参照差旅费管理标准流程，需事前填写广州XXXXXX有限公司员工出差事项审批表或员工外出学习、培训申请表。由部门经理、财务经理、分管副总经理审核，报总经理批准。需列明出差事由、出差相关人员、住宿的安排及费用预算等（标准参照差旅费管理标准）。修 订：财务部审 核：批 准： 解 释：财务部 附件1广州XXXXXX有限公司员工短途公务自驾车辆审批表领队姓名部门随行人员地点时间自 年 月 日至 年 月 日止，共 天事由交通工具自驾车辆审批人部门经理行政部分管领导外出类别出差会议其它备注3Q/ZD-202.209-2010附件3广州XXXXXX有限公司短途公务活动费用报销明细表单位：元部门、姓名及职务公务活动 事 由起止报 销 费 用合计月日地点月日地点市内交通住宿费伙食其他（注明）合计财务审核数额审核人：1、此表限用短途公
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