贷款卡(会计报表).xls

项目行次期初数期末数 期初数校 验结果 期末数校 验结果 货币资金 16011 31474164 26 短期投资 20 000 00 应收票据 30 000 00 应收股利 40 000 00 应收利息 50 000 00 应收账款 6289605198 008634998 00 其他应收款 70 000 00 预付账款 80 000 00 期货保证金 90 000 00 应收补贴款 100 000 00 应收出口退税 110 000 00 存货 120 000 00 存货原材料 130 000 00 存货产成品 140 000 00 待摊费用 150 000 00 待处理流动资产净损失 160 000 00 一年内到期的长期债权投资 170 000 00 其他流动资产 180 000 00 流动资产合计 19289611209 319109162 26正确正确 长期投资 200 000 00正确正确 长期股权投资 210 000 00 长期债权投资 220 000 00 合并价差 230 000 00 长期投资合计 240 000 00正确正确 固定资产原价 256300 0011048 00 累计折旧 26332 501455 29 固定资产净值 275967 509592 71正确正确 固定资产值减值准备 280 000 00 固定资产净额 290 000 00错误错误 固定资产清理 300 000 00 工程物资 310 000 00 在建工程 320 000 00 待处理固定资产净损失 330 000 00 固定资产合计 340 000 00正确 正确 无形资产 350 000 00正确正确 无形资产土地使用权 360 000 00 递延资产 370 000 00正确正确 递延资产固定资产修理 380 000 00 递延资产固定资产改良支出 390 000 00 其他长期资产 400 000 00正确正确 其他长期资产特准储备物资 410 000 00 无形及其他资产合计 425967 509592 71错误错误 递延税款借项 430 000 00 资产总计 44289617176 819118754 97正确正确 短期借款 450 000 00 应付票据 460 000 00 应付账款 470 000 00 预收账款 480 000 00 应付工资 490 000 00 应付福利费 500 000 00 应付利润 510 000 00 应交税金 52341414 85641 73 其他应交款 530 000 00 其他应付款 54287625996 007399200 00 预提费用 550 000 00 预计负债 560 000 00 一年内到期的长期负债 570 000 00 其他流动负债 580 000 00 流动负债合计 59287967410 857399841 73正确正确 长期借款 600 000 00 应付债券 610 000 00 长期应付款 620 000 00 专项应付款 630 000 00 其他长期负债 640 000 00正确正确 其他长期负债特准储备基金 650 000 00 长期负债合计 660 000 00正确正确 递延税款贷项 670 000 00 负债合计 68287967410 857399841 73正确正确 少数股东权益 690 000 00 实收资本 701000000 001000000 00错误错误 国家资本 710 000 00 集体资本 720 000 00 法人资本 730 000 00正确正确 法人资本国有法人资本 740 000 00 法人资本集体法人资本 750 000 00 个人资本 760 000 00 外商资本 770 000 00 资本公积 780 000 00 盈余公积 790 000 00正确正确 盈余公积法定盈余公积 800 000 00 盈余公积公益金 810 000 00 盈余公积补充流动资本 820 000 00 未确认的投资损失 830 000 00 未分配利润 84649765 96718913 24 外币报表折算差额 850 000 00 所有者权益合计 861649765 961718913 24正确正确 负债和所有者权益总计 87289617176 819118754 97正确正确 表内主要公式 19行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 行 20行 21 22 行 24行 20 23 行 27行 25 26 行 29行 27 28 行 34行 29 30 31 32 33 行 35行 36行 37行 38 39 行 40行 41行 42行 35 37 40 行 44行 19 24 34 42 43 行 59行 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 行 64行 65行 66行 60 61 62 63 64 行 68行 59 66 67 行 70行 71 72 73 76 77 行 73行 74 75 行 79行 80 81 82 行 86行 70 78 79 83 84 85 行 87行 68 69 86 行 87行 44行 表内主要公式 19行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 行 20行 21 22 行 24行 20 23 行 27行 25 26 行 29行 27 28 行 34行 29 30 31 32 33 行 35行 36行 37行 38 39 行 40行 41行 42行 35 37 40 行 44行 19 24 34 42 43 行 59行 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 行 64行 65行 66行 60 61 62 63 64 行 68行 59 66 67 行 70行 71 72 73 76 77 行 73行 74 75 行 79行 80 81 82 行 86行 70 78 79 83 84 85 行 87行 68 69 86 行 87行 44行 项目行次上期实际数本期实际数 上期实际数 校验结果 主营业务收入 1202763 00131105 00 主营业务收入出口产品销售收入 20 000 00 主营业务收入进口产品销售收入 30 000 00 折扣与拆让 40 000 00 主营业务收入净额 50 000 00 错误 主营业务成本 60 000 00 主营业务成本出口产品销售成本 70 000 00 主营业务税金及附加 89113 386383 55 经营费用 9110909 2388846 27 其他 100 000 00 递延收益 110 000 00 代购代销收入 120 000 00 其他 130 000 00 主营业务利润 140 000 00 错误 其他业务利润 150 000 00 营业费用 160 000 00 管理费用 179785 294947 54 财务费用 18 3795 79 688 37 其他 190 000 00 营业利润 2076750 8931616 01 错误 投资收益 210 000 00 期货收益 220 000 00 补贴收入 230 000 00 正确 补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入 240 000 00 营业外收入 250 000 00 正确 营业外收入处置固定资产净收益 260 000 00 营业外收入非货币性交易收益 270 000 00 营业外收入出售无形资产收益 280 000 00 营业外收入罚款净收入 290 000 00 其他 300 000 00 正确 其他用以前年度含量工资节余弥补利润 310 000 00 营业外支出 320 000 00 正确 营业外支出处置固定资产净损失 330 000 00 营业外支出债务重组损失 340 000 00 营业外支出罚款支出 350 000 00 营业外支出捐赠支出 360 000 00 其他支出 370 000 00 正确 其他支出结转的含量工资包干节余 380 000 00 利润总额 3976750 8931616 01 正确 所得税 407603 610 00 少数股东损益 410 000 00 未确认的投资损失 420 000 00 净利润 4369147 2831616 01 正确 年初未分配利润 440 000 00 盈余公积补亏 450 000 00 其他调整因素 460 000 00 可供分配的利润 470 000 00 错误 单项留用的利润 480 000 00 补充流动资本 490 000 00 提取法定盈余公积 500 000 00 提取法定公益金 510 000 00 提取职工奖励及福利基金 520 000 00 提取储备基金 530 000 00 提取企业发展基金 540 000 00 利润归还投资 550 000 00 其他 560 000 00 可供投资者分配的利润 570 000 00 正确 应付优先股股利 580 000 00 提取任意盈余公积 590 000 00 应付普通股股利 600 000 00 转作资本的普通股股利 610 000 00 其他 620 000 00 未分配利润 630 000 00 正确 未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损 640 000 00 表内主要公式 5行 1 4 行 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行 20行 14 15 16 17 18 19 行 23行 24行 25行 26 27 28 29 行 30行 31行 32行 33 34 35 36 行 37行 38行 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行 43行 39 40 41 42 行 47行 43 44 45 46 行 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行 63行 57 58 59 60 61 62 行 本期实际数 校验结果 错误 错误 错误 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 错误 正确 正确 表内主要公式 5行 1 4 行 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行 20行 14 15 16 17 18 19 行 23行 24行 25行 26 27 28 29 行 30行 31行 32行 33 34 35 36 行 37行 38行 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行 43行 39 40 41 42 行 47行 43 44 45 46 行 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行 63行 57 58 59 60 61 62 行 项目行次金额 金额校 验结果 一 经营活动产生的现金流量10 00 销售商品和提供劳务收到的现金2281207432 71 收到的税费返还30 00 收到的其他与经营活动有关的现金4 280275825 72 经营活动现金流入小计5931606 99错误 购买商品 接受劳务支付的现金60 00 支付给职工以及为职工支付的现金796000 00 支付的各项税费8349886 50 支付的其他与经营活动有关的现金912819 54 经营活动现金流出小计10458706 04正确 经营活动产生的现金流量净额11472900 95正确 二 投资活动产生的现金流量120 00 收回投资所收到的现金130 00 取得投资收益所收到的现金140 00 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150 00 收到的其他与投资活动有关的现金160 00 投资活动现金流入小计170 00正确 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金184748 00 投资所支付的现金190 00 支付的其他与投资活动有关的现金200 00 投资活动现金流出小计214748 00正确 投资活动产生的现金流量净额22 4748 00正确 三 筹集活动产生的现金流量230 00 吸收投资所收到的现金240 00 借款所收到的现金250 00 收到的其他与筹资活动有关的现金260 00 筹资活动现金流入小计270 00正确 偿还债务所支付的现金280 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金290 00 支付的其他与筹资活动有关的现金300 00 现金流出小计310 00正确 筹集活动产生的现金流量净额320 00正确 四 汇率变动对现金的影响330 00 五 现金及现金等价物净增加额34468152 95正确 补充材料 350 00 1 将净利润调节为经营活动现金流量 360 00 净利润3769147 28 加 计提的资产减值准备380 00 固定资产拆旧391122 79 无形资产摊销400 00 长期待摊费用摊销410 00 待摊费用减少 减 增加 420 00 预提费用增加 减 减少 430 00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 440 00 固定资产报废损失450 00 财务