DMAAI设置解释.doc

收货和凭证匹配 AAI 这些自动会计指令文件决定，在你输入采购定单收货或生成凭证时，要借记和贷记的帐户。4310 （借：暂估库存 4320）日记帐分录会借记到由“采购收货单”程序所生成的库存评估帐户。4315 （借：非库存暂估4315）当你在采购定单上不用帐号时，日记帐分录会借记到由“采购收货单”程序生成的非存储的库存帐户。4320 （贷：暂估应付 4310、4315）日记帐分录会贷记或借记到由“采购收货”程序和“凭证配对”程序生成的已收货但未开凭证的帐户。差异 AAI此自动会计指令文件决定，在项目成本有差异时要借记和贷记的帐户。4330日记帐分录会贷记或借记到由“凭证匹配”程序所生成的收货成本/实际支付成本差异帐户。4332日记帐分录会贷记或借记到由“凭证匹配”程序生成的实际支付成本差异/销售成本帐户。4335日记帐分录会贷记或借记到由“凭证收货”程序生成的标准成本/实际成本差异帐户。4337日记帐分录会借记到由“采购收货单”程序生成的制造物料负担帐户。 （与标准成本连用。）4340日记帐分录会贷记或借记到由“凭证配对”程序生成的记录汇率差异帐户。 如果收货和创建凭证时的采购汇率不同，就会出现差异。纳税义务的自动会计指令 此自动会计指令文件决定，当你处理纳税义务时要借记或贷记的帐户。4350 （借：暂估库存 4355）日记帐分录会借记到由“采购收货单和凭证匹配”程序生成的应计采购税。4355 （贷：应交税金进项 4350）日记帐分录会贷记到由“采购收货单”程序生成的已收货但未开凭证的临时纳税义务帐户。收货路径的自动会计指令 此自动会计指令文件决定，当你用收货路径处理项目时要借记或贷记的帐户。4375日记帐分录会借记到在收货路径处理过程中生成的库存处置帐户。 一般而言，这是由于有损坏货品。 然而，仍然需要付款。卸岸成本的自动会计指令此自动会计指令文件决定，当你处理卸岸成本时要借记或贷记的帐户。4385日记帐分录会借记由“采购收货单”、“单独卸岸成本”或“凭证配对”程序生成的卸岸成本/开支调整。4390日记帐分录会贷记由“采购收货单”、“单独卸岸成本”或“凭证匹配”程序的卸岸成本/开支调整。零值余额调整的自动会计指令 此自动会计指令文件决定，当你处理零值余额调整时要借记或贷记的帐户。4400若收货后的现有数量为零但有剩余总分类帐成本时，日记帐分录会贷记由“采购收货”程序生成的库存评估帐户。 一般而言，这是由于会计事项冲销的结果，其成本不同于原始的会计事项。4405日记帐分录会借记由“采购收货单”程序生成的库存评估帐户。 这是由于收货后的现有数量为零，但有剩余总分类帐成本。 一般而言，这是由于会计事项冲销的结果，其成本不同于原始的会计事项。销售单管理系统的自动会计指令已售货品成本(已售货物成本) (4220)为已售货品成本帐户提供支出/成本金额。收入 (4230) 在销售收入帐户中提供库存的实际销售价格。 库存 (4240) 将成本金额作为贷项记入库存帐户。 应收帐贸易 (4245) 将销售额作为借项记入应收帐户。 只有在应收帐更新选项关闭时，系统才将应收帐冲销帐目写入总分类帐中。纳税义务 (4250) 在销售更新时给创建的纳税义务帐户提供日记帐分录。 价格调整 (4270)在销售更新时为创建的各个价格调整提供日记帐分录。 应付折让 (4280) 提供应计帐户的冲销条目。 “分销自动会计”屏幕显示了每个预先定义的自动会计指令项目，以及关于单据类型，总帐分类及受事物影响的帐户信息。库存管理系统的自动会计指令4122提供资产负债表库存估价帐户的库存自动会计指令。 4124提供售出货品费用或成本帐户的库存自动会计指令。 4126提供库存冲销帐户的零余额调整自动会计指令。 4128提供货品冲销费用或成本帐户的零余额调整自动会计指令。4134决定库存冲销帐户的项目余额成本更改自动会计指令。 4136决定货品冲销费用或成本帐户的项目余额成本更改自动会计指令。4141决定货品冲销成本帐户的标准成本差异自动会计指令。4152决定库存冲销帐户的实际库存更新自动会计指令。4154决定货品冲销成本帐户的实际库存更新自动会计指令。4172决定库存冲销帐户的批成本维护自动会计指令。 4174决定货品冲销费用或成本帐户的批成本维护自动会计指令。4182决定散装库存冲销帐户的散装产品损益自动会计指令。4184决定货品冲销费用或成本帐户的散装产品损益自动会计指令。自动会计指令说明AAI号说明 说明- 2 4100Inventory 4120 Issues/Transfers/AdjustmentsTransaction Programs4122 Inventory - TRI4123 Accomodations 4124 Expense or COGS - TRO4125 Zero Balance AdjustmentTo Remove $ When Quantity = 04126 Inventory - TVI4128 Expense or COGS - TVO4130 Item Balance Cost ChangeFor Valuation Adjustment4134 Inventory - CDIV4136 Expense or COGS - CCEX4140 Standard Cost VarianceFor Standard Cost Variance4141 Inventory or Expense/COGS 4150 Physical Inventory Update Adjust for Count Variance4152 Inventory - PINV4154 Expense or COGS - PEXP4160 Average Cost UpdateTo Adjust for Cost Variance4162 Inventory - AVCI4164 Expense or COGS - AVCE4170 Future Cost UpdateFor Valuation Change4172 Inventory - CI4174 Expense or COGS - CE4179Bulk Stock Transactions 4180 Gain/Loss Adjusment 4182 Bulk Gain/Loss 4183Work-in-Process 4184 Bulk Work-in-Process 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4200Sales Order ProcessingSales Activity4220 Cost of Goods Sold - SOC4221 Deferred Cost of Goods Sold 4222COGS - Accomodations 4223Deferred COGS - Accomodations 4230 Revenue - SOS4231 Deferred Revenue 4232 Unbilled A/R 4240 Inventory - SOI4241 Inventory in Transit 4242Accomodations 4244Accomodations in Transit 4245 Accounts Receivable Trade - SOR4250 Tax Liability - SOT4260 Inter Branch Revenue 4270 Price Adjustments 4280 Rebate Payable 4281 Temperature Gain/Loss Offset 4282 Temperature Gain/Loss 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4300Purchase Order ProcessingPurchasing Activity4305 Receipts and Voucher Match 4310 Inventory - OPI4311DR - Accomodations 4312 Temperature Gain/Loss 4315 Non-Inventory - OPN4320 Received Not Vouchered - OPR4321CR - Recd Not Vouchered 4325 Variances 4330 Received /Vouchered - OPV4332 Cost of Sales 4335 Standard Cost - OPP4337 Material Burden 4340 Exchange Rate - OPX4345 Tax Liabilities 4350 Purchase Tax Accrual - OPT4355 Received Not Vouchered Tax - OPA4360 Receipt Routing 4365 Prior to Recpt/Compl Liab 4370 Routing Operation 4375 Disposition 4380 Landed Cost 4385 Cost/Expense Adjustments - OPD4390 Cost/Liability Adjustments - OPC4395 Zero