竣工财务决算说明书2.1

吉安县樟坑水库除险加固工程（一期）竣工财务决算说明书一、 项目基本情况樟坑水库位于吉安县官田乡的樟坑村，其地理位置为东径11435、北纬2706，座落在赣江水系禾水支流龙陂水的梅花江上，距吉安县城46km。坝址以上集雨面积35.0km2。水库总库容1462万m3（本次复核）。正常蓄水位153.64m（黄海高程，下同），设计洪水位（P=2%）155.52m，校核洪水位（P=0.1%）156.71m。水库设计灌溉面积3.5万亩，实际灌溉面积1.8万亩。最初设计是一座以灌溉为主，兼有防洪、发电、养殖等综合效益的小（一）型水库。2005年7月15-16日，省水利厅组织专家审查并以赣水建管字2005194号文批复同意确认樟坑水库为中型水库。工程建成于1959年冬，于1979年扩建及2007年2008年应急加固达到现有规模。水库设计灌溉面积 3.5万亩，实际灌溉面积1.8万亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、发电、养鱼等综合利用的中型水库。水库由吉安县樟坑水库管理委员会管理，隶属于吉安县水利局，属准公益性事业单位，现有在编14人。主坝：为均质土坝，1958年冬开工清基兴建，1964年、1965年对大坝进行扩建，使大坝高程达到153m。1979年再度对水库进行扩建，使大坝高程达到157.1m，并在迎水坡、背水坡采用干砌块石护坡，背水坡坝脚砌筑了排水棱体。20072008年应急加固完成了主坝上游高程145.00m以下风化土料培厚，砼防渗墙，坝基帷幕灌浆，上游坝坡134.93m以下抛石固脚、134.93m157.10m C15砼预制块护坡，下游坝坡草皮护坡，原坝脚排水棱体外侧增设贴坡排水体。副坝为均质土坝，1964年兴建，1979年完善，20072008年应急加固完成了上游粘土斜墙、砼预制块护坡，下游草皮护坡，坡脚设置贴坡式排水体。溢洪道: 1963年冬在天然垭口最低处开挖一条6m宽2m深的明渠临时溢洪道，后建有插板闸门控制，闸底高程148.70m，7孔，每孔净宽2.5-3.0m，总宽23m。1979年溢洪道改建于副坝右坝肩，达到现状规模。灌溉输水涵管：老涵管为在大坝左岸开凿坝下涵管，为钢筋砼结构。后因断裂破坏、漏水严重于1974年在大坝右岸重新建压力隧洞，并对原涵管进行了封堵；1976年老涵管五处断裂，造成大坝沿涵管至背水坡五处跌窝；在坝右改建设隧洞后进行了简单封堵。20072008年应急加固又对原坝下涵管进行了截水墙式封堵。截水墙截断了原坝下涵管。更换了隧洞进出口闸门及启闭设施，新建启闭房。2007年2008年应急加固处理项目：主坝砼防渗墙，坝基帷幕灌浆，上游坝坡134.93m以下抛石固脚、134.93m157.10m C15砼预制块护坡，上游坡土方培厚，下游坝坡草皮护坡，原坝脚排水棱体外侧增设贴坡排水体，原坝下涵管封堵。副坝上游粘土斜墙、砼预制块护坡，下游草皮护坡，坡脚设置贴坡式排水体。更换隧洞进出口闸门及启闭设施，新建启闭房等。樟坑水库地理位置下游有吉安县的官田、安塘、登龙等3个乡共20个村委会，人口3.3万人，有耕地3.5万亩，是一个人口村庄集中地带；下游有正在兴建的吉井铁路、吉永省级公路及永阳古镇，对樟坑水库进行除险加固是必要的。（二）前期工作情况1、安全监定情况安全监定报告承担单位：河海大学2005年7月经省水利厅组织专家组，对樟坑水库大坝进行了安全鉴定，确认水库大坝为三类坝。2011年10月水利部大坝安全管理中心以（坝涵20111432号文）确认， 樟坑水库大坝安全综合评价为三类坝， 2、初步设计情况 初步设计承担单位：吉安市水利水电规划设计院2012年2月完成了樟坑水库除险加固初步设计。2012年4月通过江西省发改委及水利厅组织有关部门及专家审查。2012年8月吉安市水利局以（吉水利图审字2012261号）批复樟坑水库除险加固初步设计报告。2012年4月江西省发改委以（ 赣发改委设审字2012661）批复樟坑水库除险加固初步设计（代可研）报告。工程概算:1721.69万元；批复总投资为1722万元2012年9月吉安市水利局和吉安市发改委以（吉市发改农字2012166号文）正式转发赣发改农经（2012）1729号文下达了樟坑水库除险加固工程中央预算内实施计划的通知。 3、施工设计情况 施工设计承担单位：吉安市水利水电规划设计院，2012年6月完成设计，主要设计项目：大坝、副坝、输水隧洞及泄水建筑物等除险加固。:2012年8月9日，以吉水利图审字2012261号，基本同意施工图设计批复。（三）工程建设主要内容经江西省发改委及水利厅组织有关部门及专家审查，并报长江水利委员会复核。该工程初步设计江西省发改委以（ 赣发改委设审字2012661）批复樟坑水库除险加固初步设计（代可研）报告，确定工程建设的主要任务为：新建主坝坝顶砼防浪墙、完善主副坝坝顶砼路面；隧洞洞身丙乳砂浆补强、内套压力钢管、灌溉岔管、出水渠道挡土墙及厂房后山坡滑坡体处理；翻修溢洪道控制段、泄槽段、消能段，新建出水渠，拆除重建跨出水渠交通桥；主、副坝蚁害处理；完善上坝公路、大坝安全监测设施及管理设施。批准概算总投资为1721.69万元，其中工程部份投资为1671.76万元，环保水保投资40.45万元，施工场地征用费9.48万元。（四）工程建设项目法人情况2007年,吉安县人民政府以吉办字（2007）94号文成立了关于组建吉安县樟坑水库除险加固工程项目法人通知组建了吉安县樟坑水库除险加固工程项目法人，项目法人为吉安县樟坑水库除险加固工程项目部，落实了县政府和相关部门领导责任制，明确了县政府、县水利局、县发展和改革委员会、县财政局、县审计局、县监察局、县公安局、官田乡政府、项目建设单位责任人。2013年2月，吉安县水利局以吉县水字201329号文关于调整吉安县樟坑水库除险加固工程项目部成员通知项目部下设办公室、技术科、财务科、质检科、安全科。机构设置和组成人员均符合国家有关规定。 吉安县樟坑水库除险加固工程建设管理机构设置详见下图吉安县樟坑水库除险加固工程领导小组 办公室施工企业办公室技术科财务科工程项目部工程监理部为加强工程建设管理，完善建设管理体系，项目部在国家有关基本建设管理规定的基础上，给合本工程的特点制定了详细、可操作、实用性强的规章制度，做到工程建设管理的科学化、制度化、规范化。（五）建设过程1、本工程均按批复的建设内容实施，按设计要求、投资计划进行组织建设。建设过程中，严格执行了江西省国家专项规划内病险水库除险加固项目建设管理暂行规定，严格遵循了水利工程建设程序，执行了“项目法人制、招标投标制、合同管理和建设质量的监督监理制”的建设管理体制。2、在工程建设管理过程中，项目部严把工程质量关，按照有关法律法规及行业规程规范的要求，明确项目参建方的质量责任，建立了“项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、设计单位保障、政府部门监督”的质量管理体系。工程建设过程中未出现质量及安全事故，质量监督部门多次到工地进行质量检查，评价工程质量良好。3、工程于2012年11月开工，2014年12月基本完工，施工期为26个月。累计完成土石方开挖9600m3土方填筑4200m3，石方8849.94m3，现浇砼3619m3，钢筋制安 48T,钢管安装45T，管理房1200m2。已完工程经过分部工程验收和单位工程验收质量全部合格，二、 概算及计划执行情况（一）概算批复及调整情况2012年4月省发改委以（ 赣发改委设审字2012661）批复樟坑水库除险加固初步设计（代可研）报告。工程概算:1721.69万元；批复总投资为1722万元具体工程概算核定情况见下表概 算 核 定 表 单位：万元序号工程或费用名称概算金额备注I枢纽部分一建筑工程994.531主坝加固工程35.422副坝加固工程66.313溢洪道加固工程389.544灌溉隧洞加固工程251.855上坝公路109.586房屋建筑工程77.977其他建筑工程63.86二机电设备及安装工程96.581水文自动测报系统28.602安全监测设施6.623其他设备及安装工程61.36三金属结构及安装工程144.761钢管制安134.712其它10.05四临时工程46.621导流工程8.612临时交通工程16.003临时房屋工程23.754其他临时交通工程36.01五独立费用271.911建设管理费157.51含工程监理费用2勘测设计费99.403大坝安全鉴定15.00一至五部分合计1592.15基本预备费79.615%枢纽部分投资1671.76移民环境投资49.93一施工现场征用费9.48二环保水土保投资40.45总投资1721.69（二）投资计划下达情况在省水利厅的高度重视和大力支持下，2012年4月省发改委以（ 赣发改委设审字2012661）批复樟坑水库除险加固初步设计（代可研）报告。工程概算:1721.69万元；批复总投资为1722万元（其中：（其中：中央预算内投资1377万元，地方配套345万元）。具体情况见下表。吉安县樟坑水库除险加固工程投资计划表 单位：万元序号年度投资合计中央预算内投资地方投资文号一201317221377345赣发改农经（2012）1729号吉市发改农字2012166号合三）资金来源及资金到位本工程投资中央预算内投资和地方投资两块，实际累计到位资金1377万元（其中：中央预算内投资1377万元）。具体情况见下表。资金来源及资金到位情况表 单位：万元项目概算计划到位资金未到位资金已拨付项目部资金未拨付项目部资金中央预算内投资137713771377013770地方投资344.6934503450345合计1721.69172213773451377345（四）概算执行情况2006年8月省发改委以（赣发改该设审字2006937号）批复樟坑水库除险加固初步设计（代可研）报告。工程批复总投资为1721.69万元，实际完成投资13,766,790.29元，具体完成情况如下表： 概 算 执 行 情 况 表 单位：元序号工程或费用名称概算数完成数合计增减情况（+,-）增减率（）中央预算内投资地方投资一建筑工程 9,252,764.8909,252,764.89-692,535.11 -6.96 %二机电设备及安装程967,005.620967,005.621,205.62 0.12 %三金属结构及安装工程1,148,956.8201,148,956.82-298,643.18 -20.63% 四临时工程35,636.83 035,636.83 -808,063.17 -95.78 %五独立费用2,089,069.68 02,089,069.68 -630,030.32 -23.17 %六基本预备费0.000.00-583,300.00 -100.00% 七移民环境资273,356.45 0273,356.45 -225,943.55 -45.25% 合计13,766,790.29 013,766,790.29 -3,450,109.71 -20.04% （五）资金完成情况1、本工程实际完成投资13,766,790.29 元。与到位资金相比,结余资金3209.71元，具体见下表:资 金 完 成 情 况 表 单位:元项 目到位资金完成投资结余资金中央预算内投资.0013,766,790.293209.71地方投资000合计.0013,766,790.293209.71说明：地方配套资金无。（六）主要工程投资完成增减原因分析1、通过招标降低了单价，结余了部分资金；2、通过优化设计，结余了部分资金； 3、财务审计已核减了不合理的单价及工程量。三、招（投）标情况项目部委托具有资质的江西新明工程服务有限公司为招标代理人，负责工程的招投标工作。工程总共为一个标段，招标内容是大坝加固、隧洞加固、溢洪道加固。招投标过程中坚持“公开、公平、公正”的原则，采用公开招标的形式选择施工单位。招标文件编制及出售、对投标人资质审查、标底编制以及评标，严格按照中华人民共和国招标投标法进行规范操作。1、分标情况：无。2、招投标过程：招标前向省招标办报告时间：2012年9月24日省招标办核准时间：2012年9月25日招标公告发布媒体：中国采购与招标网、江西省招标投标网、吉安市人民政府网、南昌市公共资源交易中心、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网。发布时间：2012年10月25日报名时间：2012年12月26日-2012年11月1日报名单位数量：6家资格审查时间：2012年11月8日通过资格审查单位数量：3家出售招标文件时间：2012年11月9日开标时间：2012年11月29日地点：南昌公共资源交易中心评标时间：2012年11月29日决标过程：评标专家共7人，其中6名评标专家在水行政主管部门及监察员的监察下由业主代表从江西省水利评标专家库评标专家中随机抽取，用综合评估法对中标候选人进行评标打分。2012年11月29日南昌公共资源交易中心对中标候选人进行公示，最后确定排名第一的江西省宜春市土木工程总承包有限公司为中标单位。设计单位、监理单位均以议标的形式确定，分别是吉安市水利水电规划设计院（资质：乙级）和吉安市吉泰水利水电建设监理有限公司（资质：乙级）。四、合同执行情况工程建设严格执行合同管理制，一切经济活动都必须依据国家的法律、法规及有关规定订立书面合同。除与中标的施工单位依据相关文件签订施工合同外，还与监理、设计、质量监督、质量检测等单位签订了合同。工程建设过程中项目部接管了3份合同前期工作中吉安县水利局与吉安市水利水电规划设计院2003年4月签订的樟坑水库大坝安全鉴定合同、2003年9月签订的樟坑水库建设工程地勘合同、樟坑水库建设工程勘察初设合同工程建设中，对于施工过程中出现的工程量计量、工程款支付及设计变更调整项目等问题的处理，强调以“事实为基础、合同文件为依据”，实事求是地进行办理。整个工程建设过程中，项目部、监理、施工单位各负其责，对合同执行情况相互监督、互相制约，没有出现违约现象，均较好的执行了合同。1、通过公开招标签订的合同及合同金额：序号合同编号合同名称合同方式中标单位合同合同金额（元）签订时间1樟坑加固工程5号吉安县樟坑水库除险加固工程施工承包合同公开招标江西省宜春市土木工程总承包有限公司.892012.12.08 2、通过邀请、委托、指定等方式分别签订的合同（包括勘测、设计、监理、其它零星项目等合同）及合同金额：序号合同编号合同名称合同方式中标单位合同金额（万元）签订时间1樟坑加固工程1号吉安县樟坑水库除险加固工程补充初步设计合同委托吉安市水利水电规划设计院82010.07.062樟坑加固工程2号吉安县樟坑水库大坝安全鉴定合同委托吉安市水利水电规划设计院62010.12.283樟坑加固工程3号吉安县樟坑水库除险加固工程（国补）施工图设计合同委托吉安市水利水电规划设计院29.82012.05.234樟坑加固工程4号樟坑水库建设工程设计合同委托吉安市建筑设计规划研究院52012.095樟坑加固工程6号吉安县樟坑水库除险加固工程施工监理合同委托吉安市吉泰水利水电建设监理有限公司34.92012.12.126樟坑加固工程7号质检技术服务合同委托江西省上绕市水利科学研究所92013.04.087樟坑加固工程8号白蚁防治合同委托吉安市名捕白蚁防治有限公司9.52013.05.13合计102.23、 主要项目的合同工期情况，实际完工与合同工期比较情况，工期延误的主要原因（要客观，天气原因，设备、人员投入不足，施工组织安排不合理，征地拆迁等造成。）五、征地补偿和移民安置情况（一）征地拆迁和移民安置实施方式本工程建设中，未涉及到移民安置情况，主要是征地拆迁以及施工占地补偿工作。根据批复的设计和工程管理设施建设的要求：1、对各单位工程中需要永久征用的，由项目部核定征用范围，会同相关人员进行现场丈量并签字确认，最后参照相关规定的补偿标准签订征地拆迁补偿协议并发放补偿金。2、对专项设施采取按实物补偿，恢复原功能。（二）完成的征地实物指标和投资共计完成工程永久性征地15亩，临时占地9.5亩，拆迁房屋520m2，专项设施2座，完成投资273,356.45 元，实际支付资金273,356.45 元。6、 未完工程投资及预留费用情况 （无）七、财务管理情况(一)机构设置及人员配置情况项目部设置财务科, 按照会计法规定，建立健全财务管理内控制度，配备了具有会计从业资格和相应业务水平的专职会计人员2名，具体负责项目资金申请和财务核算工作。为加强财务管理,根据国家有关规定并结合樟坑水库除险加固工程自身的特点,项目部制定了吉安县樟坑水库除险加固工程项目部财务管理办法。（二）财务管理及投资核算按照财政部颁发的基本建设财务管理规定和水利基本建设资金管理办法及有关病险水库除险加固资金管理规定，本工程资金使用做到“专户存储，专款专用”。1、专帐核算。项目部按照国有建设单位会计制度等法律规章设立了银行专户，专帐核算项目资金的来源、使用和结余，定期向有关部门编制和报送财务会计报表。2、专款专用。项目部严格按照批复的建设内容、建设标准和使用范围使用项目资