可行性研究财务评价报表.xls

建建筑筑工工程程费费用用估估算算表表 序号建 构筑物名称单位工程量单价 万元 费用合计 万元 1 号楼型栋4195 4408435781 7633741 2 号楼型栋4243 1535712972 6142848 3 号楼型栋1597 934869441469 023042 4 号楼型栋2297 195589282138 302964 5入口商店门面 400 按800元 计 32 6集贸市场 1000 按500元 计 50 7总计5443 703665 国国内内设设备备购购置置费费估估算算表表 设备名称设备购置费 出厂价 元 运杂费 元 总价 万元 1人工天然气9 830 786410 6164 2供电供热系统483 9638 7168522 6768 3智能系统163 5813 0864176 6664 4合计657 3752 5896709 9596 安安装装工工程程费费用用估估算算表表 序号安装工程名称 指标 费率 安装费用 万元 1人工天然气0 01495352730 75162907 2供电供热系统0 7362063981513 993734 3智能系统0 248840075511 7346371 4合计2056 48 主主要要单单项项工工程程投投资资估估算算表表 序号工程名称建筑工程费 设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用 1 号楼型781 763374101 9563971295 3284827297 3935762 2 号楼型972 614285126 8468842367 4266543369 9958965 3 号楼型1469 02304191 5877636554 9560907558 8366383 4 号楼型2138 30296278 8742391807 7914506813 4399573 5入口商店门面324 1733916112 0887109312 17324162 6集贸市场506 5209243918 8886108319 02069003 7合计5443 70366709 95962056 482070 86 单位 万元 合计 1476 44183 1836 88372 2774 403534 4038 408611 60 43534416 94 43022525 10281 00326 主主要要单单项项工工程程投投资资估估算算表表 项项目目投投入入总总资资金金估估算算汇汇总总表表 单位 万元 序号费用名称 投资额 占项目投入总资 金的比例 估算说明 合计其中 外汇 1建建设设投投资资11413 871411413 871400 986974795 1 1建设投资静态部分10401 213310401 213300 899408707 1 1 1 建筑工程费5443 7036600 470725323 1 1 2 设备及工器具购置费709 959600 061391285 1 1 3 安装工程费2056 4800 177826949 1 1 4 工程建设其他费用2070 8600 179070409 1 1 5 基本预备费120 2100 010394741 1 2建设投资动态部分1012 658141012 6581400 087566088 1 2 1 涨价预备费66 100 005715767 1 2 2 建设期利息946 55814400 08185032 2流流动动资资金金150 6300 013025205 3项项目目投投入入总总资资金金 1 2 11564 501411564 501401 分分年年资资金金投投入入计计划划表表 序号名称 人民币 单位 万元 2003200420052006 小计 分年计划 353530 100 1建设投资 不含建设期利息 4858 744858 744164 630 13882 11 2建设期利息106 6917 265 5668 287 1498 287 1498 946 558144 3流动资金971 061720 753020 4712056 817769 08 4项目投入总资金 1 2 3 5936 492 6845 057 7472 25 12343 95 32597 7481 流流动动资资金金估估算算表表 单位 万元 序号项目 最低周 转天数 周转 次数 计算期 2003200420052006 1流流动动资资产产1119 76 2090 88 3788 62 15425 3 1 1应收账款01254 53 1894 31 6170 14 1 2存货546 78 627 264 1136 59 1542 53 1 2 1 原材料273 39 439 085 795 61925 52 1 2 2 在产品164 034 62 7264 113 659 154 253 1 2 3 产成品109 356 125 453 227 317 462 76 1 3现金572 98 209 088 757 724 7712 67 2流流动动负负债债148 7370 13768 15 3368 54 2 1应付账款148 7370 13768 15 3368 54 3流流动动资资金金 1 2 971 06 1720 75 3020 47 12056 8 项项目目财财务务现现金金流流量量表表 新新设设项项目目法法人人项项目目 序号项目 计算期 200320042005 1 1现金流入4858 745829 85885 38 1 1 销售 营业 收入02090 883788 62 1 2 回收固定资产余值 1 3 回收流动资金971 061720 75 1 4 其它现金流入4858 742767 86376 01 2 2现金流出5936 4916766959 00987678 729604 2 1 建设投资 不含建设期利息 4858 744858 744164 63 2 2 流动资金971 061720 753020 47 2 3 经营成本 2 4 销售税金及附加0113 95296206 47979 2 5 其它现金流出106 691676265 56684287 149814 3 3净现金流量 1 2 1077 751676 1129 2098 1793 349604 4 4累计净现金流量 1077 751676 2206 961476 4000 31108 计算指标 项目财务内部收益率27 5039259 按时间价值计算 项目财务净现值 ic 8 5701 733742 万元 投资回收期4 269376712 年 20062007 18445 8113937 884 15425 341881 084 3020 4712056 8 18172 89528100 7696699 12056 8 826 3354638100 7696699 5289 759814 272 914722213837 11433 3727 39635810109 71797 47 39811982 按无时间价值计算 项项目目财财务务现现金金流流量量表表 新新设设项项目目法法人人项项目目 计算期 资资金金来来源源与与运运用用表表 新新设设项项目目法法人人项项目目 单位 万元 序号项目合计 计算期 20032004200520062007 1 1资金流入4858 74 6127 25885 38 18445 81 13937 88 1 1销售 营业 收入23185 92402090 883788 62 15425 34 1881 084 1 2长期借款5002 611858 74 2767 86376 01 1 3项目资本金3000 1 4流动资金回收1268 461720 753020 4712056 8 2 2资金流出6233 89 6959 017678 73 20574 32 902 9793 2 2销售税金及附加113 953 206 4798 826 3355 100 7697 2 3所得税2346 20690001758 703 587 5037 2 4建设投资 不含建设期利息 4858 74 4858 744164 63 2 5流动资金1268 46 1720 753020 4712056 8 2 6各种利息支出106 692 265 5668 287 1498 287 1498 2 7偿还债务本金000 5002 61 2 8分配股利或利润642 7261 214 7059 3 3资金盈余 1 2 1375 2 831 81 1793 35 2128 51 13034 9 4 4累计资金盈余6906 079 销销售售收收入入 销销售售税税金金及及附附加加和和增增值值税税估估算算表表 序号项目合计 计 算 期 单位 万元 2003200420052006 1销售 营业 收入23185 92402090 88 3788 6215425 34 1 1 A A房型销售收入 1719 586801 96917 626 单价 含税 25 70426 73226 989 销售量 套 3034 1 2 B B房型销售收入 1755 724818 82936 904 单价 含税 26 24427 29427 556 销售量 套 3034 1 3 C C房型销售收入 1472 781292 62 单价 含税 18 01618 46618 466 销售量 套 70 1 4 D D房型销售收入 2812 922476 04 单价 含税 33 68835 03635 372 销售量 套 70 1 5 E E房型销售收入 3572 69781 3797 541993 85 单价 含税 39 06539 87739 877 销售量 套 202050 1 6 F F房型销售收入 3250 04696 44729 61824 单价 含税 34 82236 4836 48 销售量 套 202050 1 7 G G房型销售收入 4419 668323 22337 743039 66 单价 含税 16 16116 88716 887 销售量 套 2020180 1 8 H H房型销售收入 3964 516289 92302 962726 64 单价 含税 14 49615 14815 148 销售量 套 2020180 入口商店门面88 单价 含税 0 22 销售量 400 集贸市场130 单价 含税 0 13 销售量 1000 2销售 营业 税金及附加1247 53788113 953206 4798826 3355 2 1 营业税 按销售收入的5 计算 1159 2962104 544 189 431 771 267 2 2 消费税 不考虑 2 3 城市维护建设税 按营业税的7 计算 81 1507347 31808 13 2601753 98869 2 4 教育费附加 按营业税的2 计算 7 090949682 09088 3 788621 079774 0 2090 88 3788 62 15425 34 1881 084 各年销售情况 12345 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 时间 年 销售收入 万元 2007 1881 084 25 704 26 244 180 16 18 016 10 336 88 33 688 10 37 702 34 491 719 048 16 342 44 644 996 14 659 44 100 76967 销销售售收收入入 销销售售税税金金及及附附加加和和增增值值税税估估算算表表 计 算 期 单位 万元 94 0542 6 583794 0 1316759 损损益益和和利利润润分分配配表表 新新设设项项目目法法人人项项目目 单位 万元 序号项目合计 计算期 20032004200520062007 1销售 营业 收入23185 92402090 88 3788 62 15425 34 1881 084 2销售税金及附加1247 5379113 95296 206 4798826 33546 100 76967 3总成本费用14828 668 4965 4317 5124 30684451 78 287 149810 4利润总额 1 2 3 7109 718 4965 432 3147 38 869 6414311 855 1780 3143 5弥补以前年度亏损0008982 45110 6应纳税所得额 4 5 4965 432 3147 38 869 64 5329 40361780 3143 7所得税2346 20690001758 7032587 50373 8税后利润 4 7 4965 432 3147 38 869 64 3570 70041192 8106 9提取法定盈余公积金 15 000535 60507178 92159 10提取公益金 3 000107 1210135 784318 11提取任意盈余公积金00000 12可供分配利润 8 9 10 11 0002927 9744978 10469 13应付利润 14未分配利润 12 13 0002927 9744978 10469 15累计未分配利润3906 0791 4763 511 借借款款偿偿还还计计划划表表 单位 万元 序号项目合计 计算期 2003200420052006 1借款 1 1 年初本息余额1858 744626 65002 61 1 2 本年借款5002 61 1858 74 2767 86376 01 1 3 本年应计利息946 5581106 6917 265 567 287 1498 287 1498 1 4 本年还本付息106 6917 265 567 287 1498 5289