阳光财产保险集团资金管理系统用户手册(资金计划篇)_.doc

集团资金管理系统集团资金管理系统集团资金管理系统集团资金管理系统 用户手册用户手册 资金计划篇 资金计划篇 资金计划篇 资金计划篇 文档作者 新框架集团资金管理系统项目组文档作者 新框架集团资金管理系统项目组文档作者 新框架集团资金管理系统项目组 创建日期 创建日期 创建日期 2009 11 252009 11 252009 11 25 当前版本 当前版本 当前版本 1 01 01 0 拷贝数量 拷贝数量 拷贝数量 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 2 页 共 32 页 读者对象读者对象 本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员 2001 2008 版权所有 软通动力信息技术 集团 有限公司 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 3 页 共 32 页 目目 录录 目目 录录 3 系统通用描述系统通用描述 4 1 1资金计划资金计划 6 1 1计划设置 6 1 1 1计划周期设置 6 1 1 2计划下拨付款账户设置 10 1 1 3计划下拨收款账户设置 11 1 2计划管理 15 1 2 1计划编制 15 1 2 2计划调整 20 1 3计划查询 25 1 3 1计划版本查询 25 1 3 2计划调整查询 27 1 4计划资金下拨管理 29 1 4 1下拨指令生成 29 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 4 页 共 32 页 系统通用描述系统通用描述 系统通用功能描述系统通用功能描述 录入操作 列表翻页 必输项 日期选择 放大镜 录入操作录入操作 业务录入时 系统提供回车操作 当前输入框录入完成之后拍回车即可自动跳转到下一个 需要输入的栏位 列表翻页列表翻页 系统中对于列表页面 为减少负载 提高效率 系统提供翻页支持 如图 系统列出查询范围内的所有记录条数 显示当前页码 默认第一页 显示每页行数 默 认每页 10 行 可以通过点击或者在 输入行数 并点击 改变页面显示的行数 通过在 中选择页码进行快速翻页查看 必输项必输项 系统操作区内所有页面中有红色 项为必输 选 项 如果必输 选 项为空则系统将提示 不能保存 日期选择日期选择 系统中如果有需要录入日期的输入框 如 系统提供日历控 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 5 页 共 32 页 件进行选择 点击输入框后面的 系统弹出日历选择框 供用户选择日期 默认显示系统当前日期 并以红色字体 显示 点击日期 即可自动填入输入框 放大镜放大镜 放大镜功能为数据录入助手 如 在放大镜之前的输 入框中拍回车或点击系统自动显示该输入框待选数据 如果在输入框中录入数据后拍回车 或点击可以对放大镜中的待选数据进行模糊查询 带有放大镜的输入框中所录入的数据一 般需要从放大镜中选择才能被系统识别 否则将提示数据错误 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 6 页 共 32 页 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 7 页 共 32 页 1 1 资金计划资金计划 1 1 计划设置计划设置 用途用途 用户可以通过本功能 设置计划的周期参数及计划的收付款账户 周期和收付款账户是计 划的全局参数 只有预先定义好才能继续实现计划的编制及计划下拨等后续功能 1 1 1计划周期设置计划周期设置 功能描述功能描述 涉及名词涉及名词 适用范围适用范围 计划周期设置是计划的全局参数 用户只有先设置好计划周期 才能继续后面的计划编制 及下拨工作 前关联前关联 预算周期设置 后关联后关联 计划管理 注意事项注意事项 1 已经被使用的计划区间不能修改及删除 2 设置计划周期前要确定预算周期已存在 操作路径操作路径 资金计划 计划设置 计划周期设置 具体操作具体操作 1 如下图所示找到该路径 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 8 页 共 32 页 图 1 1 1 1 计划周期设置路径 2 根据上图所示 点击菜单进入如下屏幕 图 1 1 1 2 计划周期设置列表 页面列表展示当前预算小区间之前的预算周期 及当前预算小区间之后的一个预算周期 的记录 可供查看 修改 删除操作 预算小区间即设置预算周期时细化的预算区间段 可以是年预算区间 季预算区间 月 预算区间 也可以是自定义的预算区间 3 在计划周期设置列表中选择一个周期后点击按钮 或者双击所选周期 弹出页 面如图 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 9 页 共 32 页 如果预算周期是按年初始化的 那么编制年预算区间的计划周期时 可以在选择月份下 拉框中依次选择 1 12 月份的计划周期数据进行查看 如果预算周期是按季初始化的 那么选择月份下拉框中就会显示该季度三个月份的选择 依次类推按月初始化 自定义区间 预算区间内有被使用的计划周期时 该预算区间不能删除 预算区间内没有被使用的计划周期 可以进行修改 被使用的计划周期则不允许修改 4 在计划周期设置列表中选择一个预算区间后点击按钮 弹出计划周期区间页面 如下图 可以在预算周期下拉框中选择预算小区间进行计划周期的设置 1 如果所选预算区间的计划周期已经设置 点击按钮时 系统会给出新增失败的 提示信息 否则点击时 弹出如下页面 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 10 页 共 32 页 在 选择月份 下拉框中选择月份进行计划周期的设置 按月初始化即将选择月份划分为一 个计划周期 按周初始化即将选择月份划分为具体的自然周 自定义方式则用户可以随 意设置计划周期的区间段 当系统预设的区间段不够用时 可通过按钮增加 区间 2 计划周期设置完成后 点击按钮即可 5 在计划周期设置列表中选择一个预算区间后 点击按钮 如下图所示 在弹出的修改页面中 可以对已经设置好 但尚未使用的计划周期进行重新设置 已被 使用的计划周期 系统控制为不可更改 修改完成后点击按钮即可 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 11 页 共 32 页 6 在计划周期设置列表中选择一个预算区间后 点击按钮 如果该预算区间内存 在被使用的计划周期 那么系统会给出删除失败的提示信息 否则删除成功 1 1 2计划下拨付款账户设置计划下拨付款账户设置 功能描述功能描述 涉及名词涉及名词 适用范围适用范围 用户只有预先设置好计划下拨付款账户 才能完成计划下拨的工作 前关联前关联 账户管理 后关联后关联 计划下拨 注意事项注意事项 操作路径操作路径 资金计划 计划设置 计划下拨付款账户设置 具体操作具体操作 1 如下图所示找到该路径 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 12 页 共 32 页 2 根据上图所示 点击菜单进入如下屏幕 页面列表展示系统预先配置好的直联付款银行 3 根据上图所示的页面 点击按钮 弹出如下页面 在付款账户放大镜中选择对应直联银行的付款账户 完成操作后 点击按钮 即可 1 1 3计划下拨收款账户设置计划下拨收款账户设置 功能描述功能描述 用户只有预先设置好计划下拨收款账户 才能完成计划下拨的工作 涉及名词涉及名词 适用范围适用范围 角色所属公司用户可通过此功能进行计划下拨收款账户的设置 前关联前关联 预算周期设置 账户管理 后关联后关联 注意事项注意事项 1 进行计划下拨收款账户设置前需确认预算周期已存在 2 计划下拨收款账户放大镜有三种设置类型 即可以选择自己公司的账户 可 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 13 页 共 32 页 以选择本公司及上级公司的账户 可以选择全部的账户 设置类型在 系统 设置 基础设置 系统参数配置 中进行管理 3 上级公司可以为下级公司设置计划下拨收款账户 操作路径操作路径 资金计划 计划设置 计划下拨收款账户设置 具体操作具体操作 1 如下图所示找到该路径 2 根据上图所示 点击菜单进入如下屏幕 页面列表中展示所有已设置计划下拨收款账户的预算小区间 3 资金下拨收款账户设置列表页面 点击按钮 跳转到如下页面 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 14 页 共 32 页 在此页面的选择预算周期框中选择需要进行计划下拨收款账户设置的预算区间段 1 预算周期选择完成后 点击按钮 跳转到如下页面 页面列表展示角色所属公司及其所有下级公司的选项 即用户可对这些公司进行计划下 拨收款账户的设置操作 新增时列表中展示的公司收款账户都处于 未编制 状态 当需要进行收款账户设置的 公司较多时 用户可通过公司编号 公司名称条件进行查询过滤 2 点选需要进行收款账户设置的公司点击按钮或双击 跳转到如下页面 页面列表中可进行金额填报的预算项目都带有收款方账户设置的放大镜 用户可通过放 大镜选择计划下拨的收款账户 收款账户放大镜可以选择自己公司的账户 自己和上级的账户 或者全部公司的账户 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 15 页 共 32 页 具体是哪种选择方式在 系统设置 基础设置 系统参数配置 中进行管理 若用户设置收款账户后 直接点击按钮 那么回到上一个页面中 公司收款 账户状态依然显示为 未编制 3 用户在上一个页面设置收款账户完成后 点击按钮 系统给出保存成功的提示信息 后 即完成了该公司计划下拨收款账户的设置操作 用户将此公司的计划下拨收款账户设置完成后 可点击按钮 回到计划下拨 收款账户设置公司列表页面 公司列表页面显示此公司的收款账户状态为 已编制 用 户还可继续选择其它公司进行收款账户的设置 4 用户在计划下拨收款账户设置列表页面 选择预算区间点击按钮或双击该预算 区间 跳转到如下页面 1 根据上图所示的页面 用户可通过公司放大镜选择公司 点击按钮 查询信信 息显示页面如下 此页面可以进行计划下拨收款账户设置信息的查看 5 用户在计划下拨收款账户设置列表页面 选择预算区间点击按钮 弹出如下页 面 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 16 页 共 32 页 此页面展示角色所属公司及其下级的收款账户设置的信息 用户可以在此页面对已编制 收款账户的公司进行修改收款账户的操作 也可对未编制收款账户的公司进行收款账户 的设置操作 6 用户若发现收款账户设置有误 可在计划下拨收款账户设置列表页面 选择预算区间点击 按钮 系统给出删除成功的提示信息即可 1 2 计划管理计划管理 用途用途 计划是将预算更细致的划分 可以更加精确的规划企业资金的使用情况 通过计划管理 模块 在系统里面登记各个公司计划数据 完成资金计划的编制及审批工作 实现对各公司计 划的统一管理 实现集团及各公司的计划汇总 对各公司每次计划调整的情况进行记录 并统 计各公司实际计划执行情况 1 2 1计划编制计划编制 功能描述功能描述 用户通过计划编制功能 为每个分配计划权限且具有生效预算的公司 编制计划并提交 审批 涉及名词涉及名词 适用范围适用范围 该公司预算已生效 计划周期已存在 且有计划编制权限的用户都可为所属公司编制计划 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 17 页 共 32 页 前关联前关联 计划周期设置 计划下拨收款账户设置 资金预算 后关联后关联 下拨指令生成 注意事项注意事项 1 用户只能编制角色所在公司的计划 2 在进行计划编制前要先确认计划周期已经设置且该公司预算已生效 3 用户可以设置计划编制是否走审批流 是否走审批流在 系统设置 基 础设置 系统参数配置 中进行管理 4 在 系统设置 基础设置 系统参数配置 中可以设置 计划下拨收 款账户设置模式 设置模式有两种 即由总部统一设置和由各公司自己设 置 如果设置方式为由总部统一设置 那么各公司编制计划时不能对收款账 户进行修改 如果设置方式为由各公司自己设置 那么各公司在进行计划编 制时可以在收款账户放大镜在选择计划收款账户 操作路径操作路径 资金计划 计划管理 计划编制 具体操作具体操作 1 如下图所示找到该路径 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 18 页 共 32 页 2 根据上图所示 点击菜单进入如下屏幕 页面列表将系统中登录用户角色所属公司 状态为已保存 已提交审批 审批通过或审 批未通过的 当前和下一个计划周期的计划编制记录全部列出 3 如果用户所在公司需要进行计划编制操作 那么在页面中点击按钮 会弹出如 下周期选择页面 1 计划周期下拉框中展示当前及下一个预算小区间内的计划周期选择项 已被计划编制使 用的周期 不出现在此下拉框中 如果所有计划周期的计划都已编制 那么点击 按钮时 系统会给出新增失败的提示信息 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 19 页 共 32 页 2 在计划编制区间选择页面 选择需要进行计划编制的周期 点击 并进入如下 页面 银行账户一栏中账户信息不允许修改 原因是在 系统设置 基础设置 系统参 数配置 中将 计划下拨收款账户设置模式 设置为由总部统一设置计划下拨收款账户 如果设置为由自己设置 那么此栏会提供账户放大镜供计划编制公司用户自行设置收款 账户 用户可在 计划说明 栏中输入计划说明项 然后在左侧预算项目类型中选择需要进行 计划编制的预算类型 所选预算类型对应的预算项目将会在右侧展示出来 在右侧金额 录入框中手工填入本期计划的具体金额 填写完成点击按钮后 可继续选择 预算项目类型进行计划金额的录入操作 选择预算项目类型 填写预算金额后 必须保存 即点击按钮 如果没有保 存 那么当切换预算项目类型之后 计划金额将会自动恢复为初始值 即 0 000000 计划版本号 计划周期 计划公司名称 金额单位信息在此页面是不允许更改的 3 计划金额编制保存后 如果点击按钮 那么跳转到计划编制列表页 此计划 版本的状态为 已保存 如果点击按钮 那么跳转到计划提交页面 如下 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 20 页 共 32 页 4 根据上图所示的计划提交审批页面 金额信息不再允许更改 如果发现金额填报有误 可通过点击按钮 回到上一个页面 更改填报有误的数据 5 此页面提供附件上传功能 点击控件 在附件信息页面点击 按钮 选择需要上传的文件 填写文件说明后 点击按钮 将所选 文件上传 6 此页面提供审批信息查看信息 点击控件 出现如下列表信息 a 单据的提交人可以通过此功能查看单据的所有审批信息 7 校验信息无误 附件上传成功后 点击按钮 可以将申请提交至审批流 点 击按钮 返回至计划编制列表页面 计划单据状态变为 已提交审批 8 如果计划设置为不需要走审批流 那么点击按钮后 计划状态直接变为 审 批通过 4 在计划编制列表页面 点击按钮 跳转到计划查看页面 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 21 页 共 32 页 查看页面中单据信息只能用来查看 不可修改 计划编制的提交人 可通过此功查看单据的审批信息 确认单据流转情况 5 在计划编制列表页面 点选计划编制信息 点击按钮 如下图所示 1 计划版本的状态为 已保存 审批未通过 返回修改 时才允许修改 2 计划修改功能 可以修改计划说明及计划金额 点击按钮 可以保存修改的内 容 点击按钮 返回至计划编制列表页面 3 此页面信息修改完成后 可点击按钮 跳转到单据提交审批页面 6 在计划编制列表页面 点选计划编制信息 点击按钮 可以将不满足要求的预 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 22 页 共 32 页 算版本删除 预算版本的状态为 已保存 审批未通过 返回修改 时才允许删除 1 2 2计划调整计划调整 功能描述功能描述 在同一个计划周期内 用户发现计划可用金额不足 那么就可以通过此功能对计划金额 进行调整 并提交审批 涉及名词涉及名词 适用范围适用范围 调整周期内存在已生效版本的计划 前关联前关联 计划编制 后关联后关联 下拨指令生成 注意事项注意事项 1 用户可以设置计划调整是否走审批流 是否走审批流在 系统设置 基 础设置 系统参数配置 中进行管理 2 计划调整前必须确定角色所属公司该周期存在已生效的计划 操作路径操作路径 资金计划 计划管理 计划调整 具体操作具体操作 1 如下图所示找到该路径 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 23 页 共 32 页 2 根据上图所示 点击菜单进入如下屏幕 计划调整列表中显示角色所属公司 状态为 已保存 已提交审批 审批未通过 返回修改 审批通过 之前和下一个计划周期内的所有调整计划 3 在计划调整功能页面 点击 出现如下页面 计划调整选择列表中 展示角色所属公司的所有已经生效的计划 如果某个周期内的生 效计划正在调整过程中 则不在此列表中显示 1 在列表中直接点选需要进行调整的计划版本后点击按钮 跳转到如下页面 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 24 页 共 32 页 2 用户在左侧 预算项目类型 列表栏中选择类型 项目类型对应的预算项目在右侧展示 右侧列表展示的信息包括 计划行项目名称计划行项目名称 原始计划金额原始计划金额 累计调增金额累计调增金额 本次调增金额本次调增金额 调增后金额调增后金额 计调整比例计调整比例 周期预算金额周期预算金额 周期预算剩余可用金额周期预算剩余可用金额 周期预算实际执行金额周期预算实际执行金额 银行账户银行账户 3 用户手工填写 计划说明 以及 本次调整金额 后 点击按钮 切换项目 类型继续计划调整金额的录入 4 用户将预算调整信息录入完成后 点击按钮 跳转到调整预算提交审批页面 如下 此计划提交审批页面 金额信息不再允许更改 如果发现金额调整有误 可通过点击 按钮 回到上一个页面 更改填报有误的数据 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 25 页 共 32 页 此页面提供附件上传功能 点击控件 在附件信息页面点击 按钮 选择需要上传的文件 填写文件说明后 点击按钮 将所选 文件上传 此页面提供审批信息查看功能 点击控件 出现如下列表信息 单据的提交人可以通过此功能查看单据的所有审批信息 校验信息无误 附件上传成功后 点击按钮 可以将申请提交至审批流 点 击按钮 返回至计划调整列表页面 如果计划调整设置为不需要走审批流 那么点击按钮后 调整计划的状态直 接变为 审批通过 4 在计划调整列表页面 点击按钮 跳转到计划调整查看页面 查看页面中单据信息只能用来查看 不可修改 计划调整的提交人 可通过点击控件 查看单据的审批信息 确认单据 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 26 页 共 32 页 流转情况 5 在计划调整列表页面 点选计划调整信息 点击按钮 如下图所示 计划调整的状态为 已保存 审批未通过 返回修改 时才允许修改 计划修改功能 可以修改计划说明及计划金额 点击按钮 可以保存修改的 内容 点击按钮 返回至计划调整列表页面 此页面信息修改完成后 可点击按钮 跳转到单据提交审批页面 6 在计划编制列表页面 点选计划编制信息 点击按钮 可以将不满足要求的计 划版本删除 计划调整的状态为 已保存 审批未通过 返回修改 时才允许删除 1 3 计划查询计划查询 1 3 1计划版本查询计划版本查询 功能描述功能描述 用户通过计划公司 计划版本号 起始结束日期来查询对应版本的计划信息 用以查看本 公司及下级公司的计划版本情况 涉及名词涉及名词 适用范围适用范围 角色所属公司的用户可以通过此功能查询本公司及下级公司正常计划 调整计划的信息 前关联前关联 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 27 页 共 32 页 计划编制 计划调整 后关联后关联 注意事项注意事项 正常计划和调整计划共用一个版本号 故版本查询即可以查询正常计划也可以查询调整计划 操作路径操作路径 资金计划 计划查询 计划版本查询 具体操作具体操作 1 如下图所示找到该路径 2 根据上图所示 点击菜单进入如下屏幕 页面默认显示用户角色所属公司及下级公司全部的计划版本信息 3 公司编号通过选择 选定查询条件后 点击按钮 页面显示查询结果 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 28 页 共 32 页 查询结果列表显示所选公司及其下级公司的计划版本信息 计划版本列表中展示的计划版本都是唯一的 4 双击计划版本信息或点选计划版本信息点击按钮 查看计划详细信息 页面如 下 1 3 2计划调整查询计划调整查询 功能描述功能描述 用户通过计划公司 起始结束日期来查询本公司及下级公司的计划调整情况 涉及名词涉及名词 适用范围适用范围 具有计划权限的用户可通过此功能查看本公司及下级公司的调整计划 前关联前关联 计划调整 后关联后关联 注意事项注意事项 资金管理系统用户手册 软通动力信息技术 集团 有限公司 第 29 页 共 32 页 计划调整查询查看明细页面中 会将对应版本每次调整的数据都记录下来 方便追踪计划金额 的变化过程 操作路径操作路径 资金计划 计划查询 计划调整查询 具体操作具体操作 1 如下图所示找到该路径 2