金融机构资产负债项目月报表(人民币).xls

6 附件2 金融机构资产负债项目月报表 人民币 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112001一 资产类总计 月 A140112002 一 流动资产 月 A140112003 1 现金 月 A140112004 2 银行存款 月 A140112005 3 贵金属 月 A140112006 4 存放中央银行准备金存款 月 A140112007 存放中央银行存款 月 A140112008 存放中央银行特种存款 月 A140112009 存放中央银行清算汇票款 月 A140112010 存放中央银行财政性存款 月 A140112812 以外汇交存人民币存款准备金 人民币 月 A140112011 5 中央经费限额支出 月 A140112012 6 存放同业款项 月 A140112013 存放商业性银行款项 月 A140112014 存放国有商业银行 月 A140112015 存放其他商业银行 月 A140112016 存放合作银行 月 A140112017 存放城市商业银行 月 A140112018 存放农村合作银行 月 A140112019 存放城市信用社 月 A140112020 存放农村信用社 月 A140112021 存放政策性银行款项 月 7 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112022 存放金融性公司款项 月 A140112704 存放金融控股公司月 A140112705 其中 存放中央金融控股公司月 A140112023 存放信托投资公司 月 A140112024 存放财务公司 月 A140112025 存放证券公司 月 A140112026 存放保险公司 月 A140112027 存放其他金融性公司 月 A140112028 存放外资金融机构款项 月 A140112029 存放外资或中外合资银行 月 A140112030 存放外资或中外合资非银行金融机构 月 A140112031 存放邮政储蓄银行月 A140112032 7 存放联行款项 月 A140112033 系统内资金往来 月 A140112034 其中 存放二级准备金 月 A140112035 清算备付金月 A140112036 系统外资金往来月 A140112037 8 拆放同业 月 A140112038 拆放商业性银行 月 A140112039 国有商业银行 月 A140112040 其他商业银行 月 A140112041 合作银行 月 A140112042 城市合作银行 月 A140112043 农村合作银行 月 A140112044 城市信用社 月 8 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112045 农村信用社 月 A140112046 其中 农村信用社专项再贷款转贷款 国开行专用 月 A140112047 拆放政策性银行 月 A140112048 拆放金融性公司 月 A140112706 金融控股公司月 A140112707 其中 中央金融控股公司月 A140112049 信托投资公司 月 A140112050 财务公司 月 A140112051 证券公司 月 A140112052 其中 证券公司股票质押贷款月 A140112053 保险公司 月 A140112054 资金市场 月 A140112055 资产管理公司 月 A140112056 其他金融性公司 月 A140112057 拆放外资金融机构 月 A140112058 外资或中外合资银行 月 A140112059 外资或中外合资非银行金融机构 月 A140112060 9 短期贷款 月 A140112061 工业贷款 月 A140112062 商业贷款 月 A140112063 建筑业贷款 月 A140112064 农业贷款 月 A140112065 农户贷款月 A140112066 农业经济组织贷款月 A140112067 农村工商业贷款月 9 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112068 农户小额信用贷款月 A140112069 农户联保贷款月 A140112070 乡镇企业贷款 月 A140112071 三资企业贷款 月 A140112072 私营企业贷款 月 A140112073 其他短期贷款 月 A140112074 其他企业贷款 月 A140112075 活存透支 月 A140112076 其中 公司卡透支月 A140112077 其中 个人卡透支月 A140112078 联合企业贷款 月 A140112079 结算贷款 月 A140112080 打包放款 月 A140112081 外地联营企业贷款 月 A140112082 文教卫生贷款 月 A140112083 水产业贷款 月 A140112084 旅游及服务业贷款 月 A140112085 职工生活费贷款 月 A140112086 短期抵押贷款 月 A140112087 个体户及个人经营性贷款月 A140112088 个人消费贷款 月 A140112089 住房贷款 月 A140112090 个人住房装修贷款月 A140112091 汽车贷款 月 A140112092 助学贷款 月 10 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112093 大件耐用消费品贷款 月 A140112094 旅游贷款 月 A140112095 其他贷款 月 A140112096 专用基金贷款 月 A140112097 其他类短期贷款 月 A140112098 进出口押汇 月 A140112099 10 短期投资 月 A140112100 国家债券投资 月 A140112101 中央银行债券投资 月 A140112102 金融债券投资 月 A140112103 政策性银行债券投资 月 A140112104 其中 普通金融债投资月 A140112105 次级债投资月 A140112106 资产管理公司债券投资 月 A140112107 国有商业银行债券投资月 A140112108 其中 普通金融债投资月 A140112109 次级债投资月 A140112110 其他商业银行债券投资月 A140112111 其中 普通金融债投资月 A140112112 次级债投资月 A140112113 其他金融机构债券投资月 A140112114 其中 普通金融债投资月 A140112115 证券公司短期融资券投资月 A140112116 其他债券投资 月 A140112117 其他投资 月 11 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112118 11 证券资产 月 A140112119 自营证券 月 A140112120 代发行证券 月 A140112121 其中 代发行国家债券 月 A140112122 代兑付债券 月 A140112123 其中 代兑付国家债券 月 A140112124 代售证券 月 A140112125 代购证券 月 A140112126 买入返售资产 月 A140112708 从金融控股公司买入月 A140112709 买入返售证券月 A140112710 其中 从中央金融控股公司买入月 A140112127 从中央银行买入月 A140112128 买入返售证券月 A140112129 买入返售贷款月 A140112130 买入返售票据月 A140112131 从政策性银行买入月 A140112132 买入返售证券月 A140112133 买入返售贷款月 A140112134 买入返售票据月 A140112135 从国有商业银行买入月 A140112136 买入返售证券月 A140112137 买入返售贷款月 A140112138 买入返售票据月 A140112139 从股份制商业银行买入月 12 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112140 买入返售证券月 A140112141 买入返售贷款月 A140112142 买入返售票据月 A140112143 买入城市商业银行月 A140112144 买入返售证券月 A140112145 买入返售贷款月 A140112146 买入返售票据月 A140112147 从农村信用社买入月 A140112148 买入返售证券月 A140112149 买入返售贷款月 A140112150 买入返售票据月 A140112151 从财务公司买入月 A140112152 买入返售证券月 A140112153 买入返售贷款月 A140112154 买入返售票据月 A140112155 从信托投资公司买入月 A140112156 买入返售证券月 A140112157 买入返售贷款月 A140112158 买入返售票据月 A140112159 从金融租赁公司买入月 A140112160 买入返售证券月 A140112161 买入返售贷款月 A140112162 买入返售票据月 A140112163 从外资金融机构买入月 A140112164 买入返售证券月 13 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112165 买入返售贷款月 A140112166 买入返售票据月 A140112167 从证券公司买入月 A140112168 买入返售证券月 A140112169 买入返售贷款月 A140112170 买入返售票据月 A140112171 从保险公司买入月 A140112172 买入返售证券月 A140112173 从基金管理公司买入月 A140112174 买入返售证券月 A140112175 从邮政储蓄银行买入月 A140112176 买入返售证券月 A140112177 买入其他金融机构月 A140112178 买入返售证券月 A140112179 买入返售贷款月 A140112180 买入返售票据月 A140112181 买入企事业单位月 A140112182 买入返售证券月 A140112183 证券交易清算 月 A140112184 12 贴现及买断式转贴现 月 A140112185 其中 买断式转贴现 月 A140112186 13 委托贷款及委托投资 月 A140112187 委托贷款 月 A140112188 中央政府委托贷款 月 A140112189 地方政府委托贷款 月 14 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112190 中央银行委托贷款 月 A140112191 其中 农村信用社专项再贷款委托贷款 国开行专用 月 A140112192 政策性银行委托贷款 月 A140112193 其他金融机构委托贷款 月 A140112194 其他委托贷款 月 A140112195 企业委托贷款月 A140112196 个人委托贷款月 A140112197 委托投资 月 A140112198 代理金融机构投资 月 A140112199 代理其他企业投资 月 A140112200 代理政府投资 月 A140112201 代理个人理财投资 月 A140112202 14 外汇买卖 月 A140112203 结售汇人民币资金 月 A140112204 代客外汇买卖人民币资金 月 A140112205 代央行买卖外汇人民币资金 月 A140112206 兑换 月 A140112207 外币占款 月 A140112208 央行外币人民币资金 月 A140112209 15 应收及预付款项 月 A140112210 应收款项 月 A140112211 应收帐款 月 A140112212 其中 应收利息 月 A140112213 其中 应收贷款利息月 A140112214 其他应收款 月 15 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112215 其中 存出保证金 月 A140112216 预付款项 月 A140112217 预付利息 月 A140112218 预交税金 月 A140112219 暂付款 月 A140112220 16 待处理流动资产损失 月 A140112221 17 短期信托资产 月 A140112222 信托贷款 月 A140112223 信托投资 月 A140112224 18 其他流动资产 月 A140112225 19 各项垫款 月 A140112226 承兑垫款 月 A140112227 贴现垫款 月 A140112228 担保垫款 月 A140112229 信用证垫款 月 A140112230 其他垫款 月 A140112231 20 衍生金融工具月 A140112232 远期合约月 A140112233 期货合约月 A140112234 期权合约月 A140112235 掉期月 A140112236 二 长期资产 月 A140112237 1 中长期贷款 月 A140112238 基本建设贷款 月 A140112239 技术改造贷款 月 16 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112240 房地产开发贷款月 A140112241 其他中长期贷款 月 A140112242 个人消费贷款 月 A140112243 住房贷款 月 A140112244 个人住房装修贷款月 A140112245 汽车贷款 月 A140112246 助学贷款 月 A140112247 大件耐用消费品贷款 月 A140112248 旅游贷款 月 A140112249 其他贷款 月 A140112250 个体户及个人经营性贷款月 A140112251 国家特定贷款 月 A140112252 工业中长期贷款 月 A140112253 商业中长期贷款 月 A140112254 其中 供销社中长期贷款 月 A140112255 农业中长期贷款 月 A140112256 其中 农户贷款月 A140112257 农业经济组织贷款月 A140112258 农村工商业贷款月 A140112259 乡镇企业中长期贷款 月 A140112260 特种贷款 月 A140112261 长期抵押贷款 月 A140112262 银团贷款 月 A140112263 专项贷款 月 A140112264 基本建设软贷款 月 17 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112265 外汇配套人民币贷款 月 A140112266 人民币投资贷款 月 A140112267 买方信贷 月 A140112268 卖方信贷 月 A140112269 其他类中长期贷款 月 A140112270 3 融资租赁 月 A140112271 应收租赁款 月 A140112272 未实现租赁收益 减 月 A140112273 应收转租赁款 月 A140112274 租赁资产 月 A140112275 待转租赁资产 减 月 A140112276 4 经营租赁类 月 A140112277 经营租赁 月 A140112278 经营租赁资产折旧 减 月 A140112279 5 长期投资 月 A140112280 国家债券投资 月 A140112281 中央银行债券投资 月 A140112282 其中 专项票据 农信社专用 月 A140112283 金融债券投资 月 A140112284 政策性银行债券投资 月 A140112285 其中 普通金融债投资月 A140112286 次级债投资月 A140112287 资产管理公司债券投资 月 A140112288 国有商业银行债券投资月 A140112289 其中 普通金融债投资月 18 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112290 次级债投资月 A140112291 其他商业银行债券投资月 A140112292 其中 普通金融债投资月 A140112293 次级债投资月 A140112294 其他金融机构债券投资月 A140112295 其他债券投资 月 A140112296 股本投资 月 A140112297 金融机构资本投资 月 A140112298 不并表附属企业资本投资 月 A140112299 企业资本投资 月 A140112300 其他投资 月 A140112301 7 长期信托资产 月 A140112302 信托贷款 月 A140112303 信托投资 月 A140112304 8 固定资产净值 月 A140112305 固定资产 月 A140112306 累计折旧 减 月 A140112307 9 固定资产清理 月 A140112308 10 在建工程 月 A140112309 11 待处理固定资产损失 月 A140112310 12 无形资产 月 A140112311 13 递延资产 月 A140112312 14 其他中长期资产 月 A140112313 低值易耗品 月 A140112314 拨付外汇资本金 月 19 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112315 拨付营运资金 月 A140112316 拨付备付金 月 A140112317 代理发放银团贷款 月 A140112318 其他类中长期资产 月 A140112319 待处理抵贷资产 月 A140112320 待处理抵贷资产损溢 减 月 A140112321 15 存放同业定期款项月 A140112322 存放其他存款性公司月 A140112323 存放国有商业银行月 A140112324 存放政策性银行月 A140112325 存放其他商业银行月 A140112326 存放城市商业银行月 A140112327 存放农村商业银行月 A140112328 存放城市信用社月 A140112329 存放农村信用社月 A140112330 存放农村合作银行月 A140112331 存放财务公司月 A140112332 存放邮政储蓄银行月 A140112333 存放外资银行月 A140112334 存放其他金融性公司月 A140112711 存放金融控股公司月 A140112712 其中 存放中央金融控股公司月 A140112335 存放信托月 A140112336 存放租赁月 A140112337 存放证券月 20 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112338 存放保险公司月 A140112339 存放中资其他金融机构月 A140112340 存放外资其他金融机构月 A140112341二 负债及所有者权益类总计 月 A140112342 一 短期负债 月 A140112343 1 活期存款 月 A140112344 工业存款 月 A140112345 商业存款 月 A140112346 建筑企业存款 月 A140112347 农业存款 月 A140112348 城镇集体企业存款 月 A140112349 乡镇企业存款 月 A140112350 三资企业存款 月 A140112351 私营企业及个体户存款 月 A140112352 其他企业存款 月 A140112353 其他活期存款 月 A140112354 专用资金存款 月 A140112355 特种企业存款 月 A140112356 进口设备税利存款 月 A140112357 驻华机构活期存款 月 A140112358 清欠专用存款 月 A140112359 外债专户存款 月 A140112360 市政公司单位存款 月 A140112361 地质勘探单位存款 月 A140112362 国家投资公司存款 月 21 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112363 地方投资公司存款 月 A140112364 看管帐户存款 月 A140112365 外地联营企业存款 月 A140112366 水产业存款 月 A140112367 旅游及服务业存款 月 A140112368 单位银行卡活期存款 月 A140112369 活期储蓄 月 A140112370 活期储蓄存款 月 A140112371 储蓄账户存款月 A140112372 银行卡外个人结算帐户存款月 A140112373 个人银行卡活期存款月 A140112374 财政存款 月 A140112375 中央财政存款 月 A140112376 地方财政存款 月 A140112377 财政预算外存款 月 A140112378 机关团体存款 月 A140112379 部队存款 月 A140112380 其他财政性存款 月 A140112381 住房公积金存款月 A140112382 2 委托基金存款及投资基金 月 A140112383 委托基金存款 月 A140112384 中央政府委托基金存款 月 A140112385 地方政府委托基金存款 月 A140112386 中央银行委托贷款基金 月 A140112387 其中 农村信用社专项再贷款委托贷款基金 国开行专用 月 22 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112388 政策性银行委托贷款基金 月 A140112389 其他金融机构委托贷款基金 月 A140112390 其他委托贷款基金 月 A140112391 企业委托贷款基金月 A140112392 个人委托贷款基金月 A140112393 委托投资基金 月 A140112394 代理政府委托投资基金 月 A140112395 金融机构委托投资基金 月 A140112396 其他企业委托投资基金 月 A140112397 代理个人理财投资基金 月 A140112398 3 向中央银行借款 月 A140112399 一年期 月 A140112400 六个月 月 A140112401 三个月 月 A140112402 二十天 月 A140112403 其中 支农再贷款 农信社专用 月 A140112404 再贴现 月 A140112405 专项再贷款转贷款 国开行专用 月 A140112406 专项再贷款委托贷款 农信社专用 月 A140112407 4 同业存放款 月 A140112408 商业性银行同业存款 月 A140112409 国有商业银行存放 月 A140112410 其他商业银行存放 月 A140112411 合作银行存放 月 A140112412 城市商业银行存放 月 23 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112413 农村合作银行存放 月 A140112414 城市信用社存放 月 A140112415 农村信用社存放 月 A140112416 政策性银行存放 月 A140112417 金融性公司存放 月 A140112713 金融控股公司存放月 A140112714 其中 中央金融控股公司存放月 A140112418 信托投资公司存放 月 A140112419 财务公司存放 月 A140112420 证券公司存放 月 A140112421 客户交易结算资金专用存款月 A140112422 自有资金专用存款月 A140112423 自有资金其他存款月 A140112424 结算公司存放月 A140112425 清算备付金专用存款月 A140112426 自有资金专用存款月 A140112427 验资专户存款月 A140112428 保险公司及养老基金存放 月 A140112429 资产管理公司存放 月 A140112430 其他金融性公司存放 月 A140112431 其中 托管封闭式投资基金存款 月 A140112432 其中 托管开放式投资基金存款 月 A140112433 外资金融机构存放款项 月 A140112434 外资或中外合资银行存放 月 A140112435 外资或中外合资非银行金融机构存款 月 24 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112436 邮政储蓄银行存放月 A140112437 5 同业拆借 月 A140112438 商业性银行拆入 月 A140112439 国有商业银行 月 A140112440 其他商业银行 月 A140112441 合作银行 月 A140112442 城市商业银行 月 A140112443 农村合作银行 月 A140112444 城市信用社 月 A140112445 农村信用社 月 A140112446 政策性银行拆入 月 A140112447 其中 农村信用社专项再贷款转贷款 农信社专用 月 A140112448 金融性公司拆入 月 A140112715 金融控股公司月 A140112716 其中 中央金融控股公司月 A140112449 信托投资公司 月 A140112450 财务公司 月 A140112451 证券公司 月 A140112452 保险公司 月 A140112453 资金市场 月 A140112454 其他金融性公司拆入 月 A140112455 外资金融机构拆入 月 A140112456 外资或中外合资银行 月 A140112457 外资或中外合资非银行金融机构 月 A140112458 6 联行存放款 月 25 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112459 系统内资金往来 月 A140112460 其中 二级准备金存放月 A140112461 清算备付金月 A140112462 系统外资金往来月 A140112463 7 证券负债 月 A140112464 代发行证券 月 A140112465 其中 代发行国家债券 月 A140112466 代兑付债券 月 A140112467 其中 代兑付国家债券 月 A140112468 代售证券 月 A140112469 代购证券 月 A140112470 卖出回购资产 月 A140112717 向金融控股公司卖出月 A140112718 卖出回购证券月 A140112719 其中 向中央金融控股公司卖出月 A140112471 向中央银行卖出月 A140112472 卖出回购证券月 A140112473 卖出回购贷款月 A140112474 卖出回购票据月 A140112475 向政策性银行卖出月 A140112476 卖出回购证券月 A140112477 卖出回购贷款月 A140112478 卖出回购票据月 A140112479 向国有商业银行卖出月 A140112480 卖出回购证券月 26 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112481 卖出回购贷款月 A140112482 卖出回购票据月 A140112483 向股份制商业银行卖出月 A140112484 卖出回购证券月 A140112485 卖出回购贷款月 A140112486 卖出回购票据月 A140112487 向城市商业银行卖出月 A140112488 卖出回购证券月 A140112489 卖出回购贷款月 A140112490 卖出回购票据月 A140112491 向农村信用社卖出月 A140112492 卖出回购证券月 A140112493 卖出回购贷款月 A140112494 卖出回购票据月 A140112495 向财务公司卖出月 A140112496 卖出回购证券月 A140112497 卖出回购贷款月 A140112498 卖出回购票据月 A140112499 向信托投资公司卖出月 A140112500 卖出回购证券月 A140112501 卖出回购贷款月 A140112502 卖出回购票据月 A140112503 向金融租赁公司卖出月 A140112504 卖出回购证券月 A140112505 卖出回购贷款月 27 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112506 卖出回购票据月 A140112507 向外资金融机构卖出月 A140112508 卖出回购证券月 A140112509 卖出回购贷款月 A140112510 卖出回购票据月 A140112511 向证券公司卖出月 A140112512 卖出回购证券月 A140112513 卖出回购贷款月 A140112514 卖出回购票据月 A140112515 向保险公司卖出月 A140112516 卖出回购证券月 A140112517 向基金管理公司卖出月 A140112518 卖出回购证券月 A140112519 向邮政储蓄银行卖出月 A140112520 卖出回购证券月 A140112521 向其他金融机构卖出月 A140112522 卖出回购证券月 A140112523 卖出回购贷款月 A140112524 卖出回购票据月 A140112525 向非金融性公司卖出月 A140112526 卖出回购证券月 A140112527 8 发行短期债券 月 A140112528 短期金融债 月 A140112529 其中 政策性金融债 月 A140112530 其他短期债券 月 28 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112531 9 应付及暂收款 月 A140112532 应付款项 月 A140112533 应付工资 月 A140112534 应付福利费 月 A140112535 应交税金 月 A140112536 应付利润 月 A140112537 应付利息 月 A140112538 应付债券利息 月 A140112539 预提费用 月 A140112540 应付股利 月 A140112541 其他应付款 月 A140112542 暂收款项 月 A140112543 预收利息 月 A140112544 其他暂收款 月 A140112545 其中 代扣缴储蓄利息所得税 月 A140112546 10 外汇买卖 月 A140112547 结售汇人民币资金 月 A140112548 代客外汇买卖人民币资金 月 A140112549 代央行买卖外汇人民币资金 月 A140112550 兑换 月 A140112551 外币占款 月 A140112552 11 应解汇款及临时存款 月 A140112553 12 汇出汇款 月 A140112554 13 汇入汇款 月 A140112555 14 保证金 月 29 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112556 单位保证金月 A140112557 银行承兑汇票保证金月 A140112558 信用证保证金月 A140112559 保函保证金月 A140112560 外汇买卖保证金月 A140112561 衍生金融产品保证金月 A140112562 其他保证金月 A140112563 个人保证金月 A140112564 15 其他流动负债 月 A140112565 本票 月 A140112566 签发定额票据 月 A140112567 社会保障基金 月 A140112568 其他类流动负债 月 A140112569 16 衍生金融工具月 A140112570 远期合约月 A140112571 期货合约月 A140112572 期权合约月 A140112573 掉期月 A140112574 二 定期负债 月 A140112575 1 定期存款 月 A140112576 企事业单位定期存款 月 A140112577 单位定期存款 月 A140112578 单位大额可转让定期存单 月 A140112579 自筹基建资金存款 月 A140112580 单位通知存款 月 30 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112581 股东定期存款 月 A140112582 财政性定期存款 月 A140112583 单位银行卡定期存款 月 A140112584 个人定期储蓄存款 月 A140112585 定期储蓄存款 月 A140112586 住宅储蓄存款 月 A140112587 个人大额可转让定期存款 月 A140112588 保值储蓄存款 月 A140112589 个人银行卡定期存款 月 A140112590 个人通知存款 月 A140112591 教育储蓄存款月 A140112592 信托存款 月 A140112593 其他定期存款 月 A140112594 住房公积金存款月 A140112595 2 发行中长期债券 月 A140112596 中长期金融债券 月 A140112597 其中 普通金融债 月 A140112598 可转换公司债券 月 A140112599 次级债券月 A140112600 次级债务月 A140112601 国家投资债券 月 A140112602 其他中长期债券 月 A140112603 3 长期借款 月 A140112604 金融机构 月 A140112605 其他部门 月 31 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112606 4 长期应付款 月 A140112607 其中 应付融资租赁款 月 A140112701 5 结构性存款月 A140112702 单位结构性存款月 A140112703 个人结构性存款月 A140112608 6 其他长期负债 月 A140112609 拨入营运资金 月 A140112610 拨入备付金 月 A140112611 专项拨款 月 A140112612 住房周转金 月 A140112613 银团贷款资金 月 A140112614 递延负债 月 A140112615 租赁保证金 月 A140112616 其他类长期负债 月 A140112617 7 同业存放定期款项月 A140112618 其他存款性公司存放月 A140112619 国有商业银行存放月 A140112620 政策性银行存放月 A140112621 其他商业银行存放月 A140112622 城市商业银行存放月 A140112623 农村商业银行存放月 A140112624 城市信用社存放月 A140112625 农村信用社存放月 A140112626 农村合作银行存放月 A140112627 财务公司存放月 32 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112628 邮政储蓄银行存放月 A140112629 外资银行存放月 A140112630 其他金融性公司存放月 A140112720 金融控股公司存放月 A140112721 其中 中央金融控股公司存放月 A140112631 信托存放月 A140112632 租赁存放月 A140112633 证券存放月 A140112634 保险公司及养老基金定期存放月 A140112635 中资其他金融机构存放月 A140112636 外资其他金融机构存放月 A140112637 三 各项准备 月 A140112638 1 坏帐准备 月 A140112639 2 贷款损失准备月 A140112640 贷款损失一般准备月 A140112641 贷款损失专项准备月 A140112642 贷款损失特种准备月 A140112643 3 短期投资跌价准备月 A140112644 4 长期投资减值准备月 A140112645 5 固定资产减值准备月 A140112646 6 在建工程减值准备月 A140112647 7 抵债资产减值准备月 A140112648 8 无形资产减值准备月 A140112649 9 其他资产减值准备月 A140112650 四 所有者权益 月 33 表表单单编编码码指指标标编编码码指指标标名名称称频频度度 A140112651 1 实收资本 月 A140112652 2 资本公积 月 A140112653 3 盈余公积 月 A140112654 4 公益金 月 A140112655 5 未分配利润 月 A140112656 6 本年利润 月 A140112679 7 减 所得税月 A140112680 8 年度损益调整 月 A140112681 9 一般准备金月 A140112682 10 实收资本折算差额月 人民币统计指标表 34 表表单单编编码码新新指指标标编编码码 指指标标编编 码码 用用户户指指标标编编码码指指标标名名称称位位置置频频度度 频频度度 集集 中中 指指标标类类启启用用日日期期终终止止日日期期 A1901 A1902A10010001131000000一 资产合计 1旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10020002131100000 一 金融机构贷款 2旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10030003131110000 再贷款 3旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10040004131111000 国有商业银行贷款 4旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10050005131111100 工商银行贷款 5旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10060006131111110 一年期 6旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10070007131111120 六个月 7旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10080008131111130 三个月 8旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10090009131111140 二十天 9旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10100010131111200 农业银行贷款 10旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10110011131111210 一年期 11旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10120012131111220 六个月 12旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10130013131111230 三个月 13旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10140014131111240 二十天 14旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10150015131111300 中国银行贷款 15旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10160016131111310 一年期 16旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10170017131111320 六个月 17旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10180018131111330 三个月 18旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10190019131111340 二十天 19旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10200020131111400 建设银行贷款 20旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10210021131111410 一年期 21旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10220022131111420 六个月 22旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10230023131111430 三个月 23旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10240024131111440 二十天 24旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10250025131112000 政策性银行贷款 25旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10260026131112100 农业发展银行贷款 26旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10270027131112110 一年期 27旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10280028131112120 六个月 28旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10290029131112130 三个月 29旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10300030131112140 二十天 30旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10310031131112200 国家开发银行贷款 31旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10320032131112210 一年期 32旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10330033131112220 六个月 33旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10340034131112230 三个月 34旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10350035131112240 二十天 35旬旬 月人行19952007 12 31 人民币统计指标表 35 表表单单编编码码新新指指标标编编码码 指指标标编编 码码 用用户户指指标标编编码码指指标标名名称称位位置置频频度度 频频度度 集集 中中 指指标标类类启启用用日日期期终终止止日日期期 A1901 A1902A10361558131112250 农村信用社专项再贷款转贷款 36旬旬 月人行20042007 12 31 A1901 A1902A10370036131112300 进出口银行贷款 37旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10380037131112310 一年期 38旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10390038131112320 六个月 39旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10400039131112330 三个月 40旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10410040131112340 二十天 41旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10420041131113000 其他银行贷款42旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10430042131113100 交通银行贷款 43旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10440043131113110 一年期 44旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10450044131113120 六个月 45旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10460045131113130 三个月 46旬旬 月人行19952007 12 31 A1901 A1902A10470046131113140 二十天 47旬旬 月人行1995