正文-深圳市道路及设施管养预算编制工作指引-1112.doc

深圳市道路及设施管养预算编制工作指引目 录第一章道路管养范围及分类1一、道路管养范围1二、道路管养标准和等级1三、道路管养分类1第二章预算编制主体及职责分工6一、预算编制范围6二、预算编制主体及职责分工6第三章预算编制流程8第四章预算编制依据9一、相关政策、法规和规范9二、预算编制依据9第五章预算编制表格11一、预算表格组成11二、预算表格说明13附件 道路管养预算编制表格27第一章 道路管养范围及分类一、 道路管养范围道路管养范围：市交通运输委已接管的城市道路、桥梁、隧道及其附属设施，包括经交通运输部、省交通运输厅或省公路管理局登记注册的公路（经营性高速公路除外）。二、 道路管养标准和等级（一） 道路管养标准道路管养标准按城市道路养护标准执行，具体参照现行的城市道路相关养护规范以及深圳市政府、市交通运输委有关文件。（二） 道路管养等级根据道路所处的区域不同，根据城镇道路养护技术规范（CJJ36-2006），分为以下三个养护等级：等养护：快速路、主干路和次干路、支路中的广场、商业繁华街道、重要生产区、外事活动及游览路线；等养护：次干路和支路中的商业街道、步行街、区间联络线、重点地区或重点企事业所在地；等养护：支路、社区及工业区的连接主次干路的支路。三、 道路管养分类根据道路管养内容，道路管养工程分为道桥养护工程、隧道养护工程、交通安全设施养护工程、公交停靠站养护工程四大类。（一） 道桥养护工程道桥养护工程是指为了保证道桥功能和道桥设施完好所进行的日常保养和维修。养护对象：道路的路基、路面、边坡、挡墙、桥梁、涵洞、天桥、通道、人行道及排水系统（市政排水管道除外）等。道桥养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为小修保养、大中修工程。1、 小修保养小修保养是指对管养范围内的道路进行预防性日常保养和修补其轻微损坏部分，主要包括巡查、保养、保洁、小修等工作。2、 大中修工程大中修工程是指对管养范围内的道路的一般性磨损和局部损坏进行定期的修理加固，以及对较大损坏的道路进行的全面维修加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程。（二） 隧道养护工程隧道养护工程是指为了保证隧道功能、设施完好及正常运营所进行的日常保养和维修。养护对象：隧道土建结构、机电设施以及其他有关设施。隧道土建结构主要是指洞门、衬砌、路面、防排水设施、斜（竖）井、检修道及风道等结构物。隧道土建结构的养护工作主要是清洁维护、结构检查、保养维修和病害处治等。机电设施主要指为隧道营运服务的相关机电设施，包括供配电设施、照明设施、通风设施、消防及救援设施、监控设施等。机电设施的养护工作主要是机电设施的日常检查、经常性检修、定期检修、分解性检修和应急检查等。其他工程设施养护包括环保设施、房屋设施等养护。隧道养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为小修保养、大中修工程。1、 小修保养小修保养是指为保证隧道功能完好及正常运营，对隧道土建结构进行预防性日常保养、保洁、小修等，以及对隧道机电设备进行日常检查、检修等工作。2、 大中修工程大中修工程是指对隧道内较大损坏的路面、检修道、洞门、衬砌、斜（竖）井等进行的全面维修加固，以及对损坏的机电设备进行较大量的维修或更换，以恢复到原设计标准的工程。（三） 交通安全设施养护工程交通安全设施养护工程是指为了保证道路交通安全设施完好所进行的日常保养和维修。养护对象：道路红线范围内的交通标志、标线、护栏、防眩板、隔离栅等道路交通安全设施。交通安全设施养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为日常养护、专项改造。1、 日常养护日常养护是指对管养范围内的交通安全设施进行预防性日常保养和修补其轻微损坏部分，主要包括巡查、保养、保洁、小修等工作。2、 专项改造专项改造是指对较大损坏的交通安全设施进行的全面维修加固，以及针对某条道路或某个片区的交通安全设施进行综合整治。（四） 公交停靠站养护工程公交停靠站养护工程是指为了保证公交停靠站设施完好所进行的日常保养和维修。养护对象：站亭支架、站亭顶棚、站亭灯箱及面板、站架支架、站架灯箱及面板、站亭站架灯箱内灯管及通电情况、站牌、导乘信息图、候车座凳、停车泊位、排队候乘标志标线、站台等公交停靠站设施。公交停靠站养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为日常养护、专项改造。1、 日常养护日常养护是指对管养范围内的公交停靠站设施进行预防性日常保养和修补其轻微损坏部分，主要包括清洗、刷新、小修、站牌更换、导乘信息图更换、站亭站架灯箱内灯管更换及电路维修、候车泊位及排队侯乘标志标线施划和改善等工作。2、 专项改造专项改造是指针对某条道路或某个片区的公交停靠站进行改造和整治，如将简易站亭改造为标准站亭、非港湾停靠站改造为港湾停靠站等。第二章 预算编制主体及职责分工一、 预算编制范围道路管养预算按资金来源分为：部门预算、路隧专项资金、交通专项资金。二、 预算编制主体及职责分工道路管养预算编制主体系道路管养预算资金支配使用单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口审查”的预算编制规则，具体职责分工详见下表：道路管养预算编制职责分工表预算类型编制主体职责分工部门预算公用设施处及各辖区局公用设施处及各辖区局：负责编制部门预算承担的道桥养护工程、隧道养护工程、交通安全设施养护工程的经费预算。建管处：负责审查道桥养护工程、隧道养护工程经费预算。综法处：负责审查交通安全设施养护工程的经费预算。路隧专项资金公用设施处及各辖区局公用设施处及各辖区局：负责编制路隧专项资金承担的道桥养护工程、隧道养护工程、交通安全设施养护工程的经费预算。建管处：负责审查道桥养护工程、隧道养护工程经费预算。综法处：负责审查交通设施养护工程的经费预算。交通专项资金各辖区局各辖区局：负责编制交通专项资金承担的公交停靠站养护工程的经费预算。公交处：负责审查公交停靠站养护工程的经费预算。第三章 预算编制流程道路及设施管养预算编制流程图部门名称公用设施处及各辖区局业务主管处室评估机构委预算编审办公室程序节点ABCD一下1一上2二下3程序节点流程说明一下A1委预算编审办公室下达预算控制数至公用设施处及辖区局。一上A2公用设施处及辖区局根据预算控制数，编报详细的道路管养经费预算草案。B2业务主管处室对道路及设施管养经费预算进行审查。C2评估机构对预算草案进行独立评估，评估报告提交给道路管养的业务主管处室。D2委预算编审办公室对道路及设施管养经费预算进行审核。二下A3委预算编审办公室下达年度预算批复数至公用设施处及各辖区局。备注各环节通过纸质材料及电子文档一并进行流转。第四章 预算编制依据一、 相关政策、法规和规范1、深圳市交通运输委员会预算编制工作手册；2、预算管理相关政策法规汇编；3、关于落实政府采购有关事项的函深财建函20111775号；4、关于完善环卫市场机制提升城市清洁水平的意见深府20095号；5、关于印发 深圳市交通运输委员会道桥设施小修保养管理制度（试行）的通知深交2010202号；6、关于印发深圳市交通公用设施清洗刷新技术指引（试行）的通知深交2010303号。二、 预算编制依据1、深圳市建设工程造价管理站深圳市市政维修工程消耗量标准2007（深建价200842号）；2、深圳市建设工程造价管理站深圳市环卫工程消耗量标准2005年（深建字2005152号）；3、深圳市建设工程造价管理站深圳市市政工程综合价格2002（深建字20035号）；4、深圳市建设工程造价管理站深圳市建设工程计价规程2009（深建价200934号）；5、深圳市建设工程造价管理站深圳市建设工程计价费率标准2009（深建价200935号）；6、关于印发招标代理服务收费管理暂定办法的通知（计价格【2002】1980号）；7、关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格【2007】670号）；8、关于发布工程勘察设计收费标准使用手册的通知（计价格【2002】10号）；9、定额不足部分参考广东省交通运输厅广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额（粤交基20091350号），交通部公路基本建设工程概、预算编制办法（JTG/T B06-01-2007）、公路工程预算定额（JTG/T B06-02-2007）、公路工程机械台班费用定额（JTJ/T B06-03-2007）；10、人工采用深圳市建设工程造价管理站近期发布的各专业消耗量标准计价时，计算的人工工日消耗量单价；11、材料采用深圳市建设工程造价管理站发布的深圳建设工程价格信息，不足部分采用市场调查价；12、小型养护项目的设计收费按照工程勘察设计收费标准使用手册的有关规定执行，其中规定“小型简单工程采用一阶段设计的，可先计算整个建设项目的工程设计收费额，再按照规定，在020%幅度内协商确定该建设项目设计收费的合同额”。第五章 预算编制表格一、 预算表格组成按照委“三统三分”（统一规划、统一标准、统筹盘子、分级管理、分级负责、分块实施）的原则，结合各单位职责和道路管养工作的实际情况，将道路管养预算表格分为四级、四大类共21种表格，详见下图：二、 预算表格说明 “经费预算汇总表”及各类“经费预算表”由系统自动生成，无需预算申报单位填报；各类“经费分类统计表”及“经费明细表”由预算申报单位填报，并需根据资金来源不同，分别填报不同表格。（一） 道路及设施管养经费预算汇总表表1此表无需预算申报单位填写，由系统根据各明细表自动生成。按养护类别（道桥养护、隧道养护、交通安全设施养护、公交停靠站养护）、养护资金来源（部门预算、路隧专项资金、交通专项资金）、养护责任部门（设施处及各辖区局）进行分块统计。（二） 道桥养护经费预算表：表2此表无需预算申报单位填写，由系统根据各明细表自动生成。按道桥养护规模、养护类别、养护责任部门分块统计。（三） 道桥养护经费分类统计表：表2-1此表由预算申报单位填写。各养护责任部门按照道桥小修保养、道桥大中修工程、养护管理等分项进行分类汇总统计。表中分项说明：1、“养护里程”：为辖区范围内各级道路里程合计数，只需填在该表中的“合计”项。2、“养护面积”：为辖区范围内道桥养护的面积总和，即路面+桥面+人行道的面积合计数，只需填在该表中的“合计”项。3、“养护经费”：该表中的各种养护分项均需填写养护经费。（四） 道桥小修保养经费明细表表2-1-1此表由预算申报单位填写。各养护责任部门填写辖区内每条道路的基础数据及小修保养有关费用的明细表。此表应按道路养护等级分类，并逐条道路填报。表中分项说明：1、“道路名称及国省道编号”：填写养护道路的名称，如是国省道，还应增加填写国省道的编号。2、“起讫位置”：填写养护道路的起讫位置所对应的道路名或里程桩号、重要建筑物名称、地名等。3、“养护里程”：填写养护道路的里程长度。4、“养护等级”：根据路段实际养护等级填写，如：等、等、等。5、“道路等级”：根据城市道路等级填写，如快速路、主干路、次干路、支路。6、“竣工或大修至今时间”：填写道路竣工或大修至计划年的时间，如某条道路2008年完成大修，要申报2012年的养护计划，2012-2008=4年，即填写“4”。7、“养护面积合计”：为路面、桥面、人行道养护面积的合计数量。8、“路面数量”：填写道路路面养护面积，不含桥梁、隧道、人行道面积。9、“桥面数量”：填写桥梁养护面积，不含路面、隧道、人行道面积。10、“人行道数量”：填写人行道养护面积，不含路面、隧道、桥梁面积。11、“保洁”：由市交委负责保洁的道路才填写此项，由城管部门负责保洁的道路无需填写此项。12、“年限系数”：由于道路使用年限与道路小修的频率及规模有关，因此根据“竣工或大修至今时间”取不同的年限系数，详见下表：竣工或大修至今时间年限系数3年0.83年，且5年1.05年1.213、“小修金额”：按巡查保养（不含保洁）费用乘以0.8后，再乘以“年限系数”计列。14、“抢险金额”：按日常保养及小修费用合计的10%计列。15、“备注”：特殊情况请在此处备注说明，如深圳湾大桥深圳段委托香港路政署管养。（五） 道桥大中修工程经费明细表表2-1-2此表由预算申报单位填写。各养护责任部门填写辖区内的具体的大中修工程项目及费用的明细表。除填报此表外，还须另外提交每项大中修工程项目的简要项目建议书（主要内容包含：项目概况、建设必要性、主要工程方案、投资估算等），以及有关的立项依据，如政府文号、合同等有关依据性文件。大中修项目应按项目轻重缓急排序，重要的项目排在前面。表中分项说明：1、“里程”：填写维修的道路路段长度或桥梁长度。2、“道路等级车道数”：按城市道路等级填写，如主干路双向六车道。3、“工程方案”：列举主要工程技术方案，包括工程的主要病害情况及采用的主要工程措施等。4、“主要工程量”：列举大中修的主要分项及对应工程数量。5、“计划投资”：分为“总投资”和“本年度预算”，如跨年度工程需填报相应的投资金额；“计划投资”为大中修工程的总投资，包含建安费、其他费和预备费。6、“维修类别”：填写“大修”或“中修”。大修：对较大损坏面积的道路进行的全面综合维修、加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程，其工程数量宜大于8000m2或含基础施工的工程量宜大于5000m2。中修：对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程，以恢复道路原有技术状况，其工程数量宜大于400m2，不宜超过8000m2。（六） 道桥养护管理经费明细表表2-1-3此表由预算申报单位填写。各养护责任部门填写辖区内道桥养护管理有关基础数据及费用的明细表。如辖区内有道路桥梁检测、养护咨询费用支出，须提交简要的道路桥梁年度检测计划书（主要内容包含：检测目的、范围、内容、主要方案、工作计划及经费估算等）及养护咨询计划书（主要内容包括：养护咨询或养护技术科研课题的目的、内容、主要方案、工作计划及经费估算等），以及相关依据，如政府文号、合同等有关依据性文件。表中分项说明：1、“小修保养工程招标代理”：根据小修保养工程费用的一定比例列支，费用标准按关于印发招标代理服务收费管理暂定办法的通知（计价格【2002】1980号）有关规定执行。2、“小修保养工程施工监理”：根据小修保养工程费用的一定比例列支，费用标准按关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格【2007】670号）有关规定执行。（七） 隧道养护经费预算表：表3此表无需预算申报单位填写，由系统根据各明细表自动生成。按隧道养护规模、费用类别、养护责任部门分块统计。（八） 隧道养护经费分类统计表：表3-1此表由预算申报单位填写。各养护责任部门按照隧道养护规模、费用类别等进行分类汇总统计。表中分项说明：1、“隧道座数”：为辖区范围内所有隧道的合计数，只需填在该表中的“合计”项。2、“隧道单洞长度”：为辖区范围内所有隧道左右线单洞长度总和，只需填在该表中的“合计”项。3、“隧道养护面积”：为辖区范围内所有隧道养护面积的合计数，只需填在该表中的“合计”项。4、“养护经费”：该表中的各种养护分项均需填写养护经费。（九） 隧道小修保养经费明细表表3-1-1此表由预算申报单位填写。各养护责任部门填写辖区内隧道运营养护有关基础数据及小修保养经费的明细表。除填报此表外，还须另外提交每座隧道养护的有关依据，如有关政府文号、合同、招标文件等依据，特别是经养护招标的隧道。表中分项说明： 1、“隧道（群）名称”：按道路名称+隧道名称格式填写，即“xx路xxx隧道”，若为隧道群，请在“备注”注明隧道群情况，如包含几座隧道等。2、“隧道单洞长度合计”：为隧道左右线单洞的累计长度。3、“道路等级车道数”：按城市道路等级填写，如主干路双向六车道。4、“养护面积”：为隧道养护面积，包含隧道内行车道及检修道的面积合计。5、“主要养护内容及范围”：填写隧道养护的主要养护工作内容和养护范围。6、“隧道养护费用的主要组成”：列举隧道养护费用各分项组成，如人工、通风设备养护、照明设备养护、电费等费用。7、“备注”：备注有关情况，如本工程经过招标，xx年至xx年由xxx养护单位负责养护，或跨年度工程的预算安排情况等。（十） 隧道大中修工程经费明细表表3-1-2此表由预算申报单位填写。各养护责任部门填写辖区内的具体的大中修工程项目及费用的明细表。除填报此表外，还须另外提交每项大中修工程项目的简要项目建议书（主要内容包含：项目概况、建设必要性、主要工程方案、投资估算等），以及有关的立项依据，如政府文号、合同等有关依据性文件。大中修项目应按项目轻重缓急排序，重要的项目排在前面。表中分项说明：1、“隧道单洞长度合计”：为隧道左右线单洞的累计长度。2、“道路等级车道数”：按城市道路等级填写，如主干路双向六车道。3、“工程方案”：列举主要工程技术方案，包括工程的主要病害情况及采用的主要工程措施等。4、“主要工程量”：列举大中修的主要分项及对应工程数量。5、“计划投资”：分为“总投资”和“本年度预算”，如跨年度工程需填报相应的投资金额；“计划投资”为大中修工程的总投资，包含建安费、其他费和预备费。（十一） 隧道养护管理经费明细表表3-1-3此表由预算申报单位填写。各养护责任部门填写辖区内隧道养护管理有关基础数据及费用的明细表。如辖区内有隧道检测、养护咨询费用支出，须提交简要的隧道年度检测计划书（主要内容包含：检测目的、范围、内容、主要方案、工作计划及经费估算等）及养护咨询计划书（主要内容包括：养护咨询或养护技术科研课题的目的、内容、主要方案、工作计划及经费估算等），以及相关依据，如政府文号、合同等有关依据性文件。表中分项说明：1、“隧道小修保养工程招标代理”：根据隧道养护工程费用的一定比例列支，费用标准按关于印发招标代理服务收费管理暂定办法的通知（计价格【2002】1980号）有关规定执行。2、“隧道小修保养工程施工监理”：根据隧道养护工程费用的一定比例列支，费用标准按关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格【2007】670号）有关规定执行。（十二） 交通安全设施养护经费预算表表4此表无需预算申报单位填写，由系统根据各明细表自动生成。按交通安全设施养护规模、费用类别、养护责任部门分块统计。（十三） 交通安全设施养护经费分类统计表表4-1此表由预算申报单位填写。各养护责任部门按照交通安全设施养护规模、养护类别等进行分类汇总统计。表中分项说明：1、“养护里程”：辖区范围内按不同道路等级分别统计并小计，分别填在该表中的“合计”项。2、“养护经费”：该表中的各种养护分项均需填写养护经费。（十四） 交通安全设施日常养护经费明细表表4-1-1此表由预算申报单位填写。此表应按道路等级分类，并逐条道路填报。表中分项说明：1、“道路名称及国省道编号”：填写养护道路的名称，如是国省道，还应增加填写国省道的编号。2、“无护栏”：如道路无中央甲型护栏，同时也无两侧乙型护栏或波型梁护栏的，在此项填“”。3、“中央甲型护栏或波型梁护栏”：如道路有中央甲型护栏或波型梁护栏的，在此项填“”。4、“两侧乙型护栏或波型梁护栏”：如道路有两侧乙型护栏或波型梁护栏的，在此项填“”。5、“小修保养单价”：根据道路等级、护栏设置情况采用不同的单价。6、“抢险”：按小修保养费用的10%计算。（十五） 交通安全设施专项改造经费明细表表4-1-2此表由预算申报单位填写。各养护责任部门填写辖区内的具体的交通设施专项改造工程项目及费用的明细表。除填报此表外，还须另外提交每项交通设施专项改造工程的简要项目建议书（主要内容须包含：项目概况、建设必要性、主要工程方案、投资估算表）以及有关的立项依据，如政府文号、合同等有关依据性文件。交通安全设施专项改造工程应按轻重缓急排序，重要的项目排在前面。表中分项说明：1、“主要工程内容及数量说明”：填写专项改造的主要分项以对应工程量。2、“计划投资”：分为“总投资”和“本年度预算”，如跨年度工程需填报相应的投资金额；“计划投资”为专项改造工程的总投资，包含建安费、其他费和预备费。（十六） 交通安全设施养护管理费用明细表表4-1-3此表由预算申报单位填写。各养护责任部门填写辖区内交通安全设施养护管理有关工作及费用的明细表。如辖区内有交通安全设施检测、养护咨询费用支出，须提交简要的交通安全设施年度检测计划书（主要内容包含：检测目的、范围、内容、主要方案、工作计划及经费估算等）及养护咨询计划书（主要内容包括：养护咨询或养护技术科研课题的目的、内容、主要方案、工作计划及经费估算等），以及相关依据，如政府文号、合同等有关依据性文件。表中分项说明：1、“交通安全设施日常养护工程招标代理”：根据交通设施日常养护工程费用的一定比例列支，费用标准按关于印发招标代理服务收费管理暂定办法的通知（计价格【2002】1980号）有关规定执行。2、“交通安全设施日常养护工程施工监理”：根据交通设施日常养护工程费用的一定比例列支，费用标准按关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格【2007】670号）有关规定执行。（十七） 公交停靠站养护经费预算表表5此表无需预算申报单位填写，由系统根据各明细表自动生成。按公交停靠站养护规模、费用类别、养护责任部门分块统计。（十八） 公交停靠站养护经费分类统计表表5-1此表由预算申报单位填写。各养护责任部门按照公交停靠站养护规模、养护类别、费用类别等进行分类汇总统计。表中分项说明：1、“公交站点”：辖区范围内按不同BOT站点、非BOT站点分别统计并小计，分别填在该表中的“合计”项。2、“养护经费”：该表中的各种养护