借款人财务报表模板(企业名称).xls

项目行次 期初数 元 期末数 元 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 存货原材料 13 存货产成品 14 待摊费用 15 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债权投资 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 长期投资 20 长期股权投资 21 长期债权投资 22 合并价差 23 长期投资合计 24 固定资产原价 25 累计折旧 26 固定资产净值 27 固定资产值减值准备 28 固定资产净额 29 固定资产清理 30 工程物资 31 在建工程 32 待处理固定资产净损失 33 固定资产合计 34 无形资产 35 无形资产土地使用权 36 递延资产 37 递延资产固定资产修理 38 递延资产固定资产改良支出 39 其他长期资产 40 其他长期资产特准储备物资 41 无形及其他资产合计 42 递延税款借项 43 资产总计 44 短期借款 45 应付票据 46 应付账款 47 预收账款 48 应付工资 49 应付福利费 50 应付利润 51 应交税金 52 其他应交款 53 其他应付款 54 预提费用 55 预计负债 56 一年内到期的长期负债 57 其他流动负债 58 流动负债合计 59 长期借款 60 应付债券 61 长期应付款 62 专项应付款 63 其他长期负债 64 其他长期负债特准储备基金 65 长期负债合计 66 递延税款贷项 67 负债合计 68 少数股东权益 69 实收资本 70 国家资本 71 集体资本 72 法人资本 73 法人资本国有法人资本 74 法人资本集体法人资本 75 个人资本 76 外商资本 77 资本公积 78 盈余公积 79 盈余公积法定盈余公积 80 盈余公积公益金 81 盈余公积补充流动资本 82 未确认的投资损失 83 未分配利润 84 外币报表折算差额 85 所有者权益合计 86 负债和所有者权益总计 87 校验值 期初数 19行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 行0 00 24行 20 23 行0 00 27行 25 26 行0 00 29行 27 28 行0 00 34行 29 30 31 32 33 行0 00 42行 35 37 40 行0 00 44行 19 24 34 42 43 行0 00 59行 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 行0 00 66行 60 61 62 63 64 行0 00 68行 59 66 67 行0 00 70行 71 72 73 76 77 行0 00 86行 70 78 79 83 84 85 行0 00 87行 68 69 86 行0 00 87行 44行0 00 说说明明 1 1 保保留留2 2位位小小数数 2 2 只只有有当当校校验验值值为为0 0时时方方可可保保存存 3 3 在在表表内内不不得得使使用用 剪剪切切 复复制制 功功能能 4 4 只只能能在在 期期初初数数 期期末末数数 列列填填写写 不不得得修修改改其其他他项项 5 5 资资产产负负债债表表中中的的 固固定定资资产产净净额额 必必须须填填写写 如如果果借借款款人人没没有有 固固定定资资产产值值减减值值准准备备 固固定定资资产产净净额额 与与 固固定定资资产产净净值值 等等值值 6 6 期期初初数数 指指20082008年年年年初初数数据据 期期末末数数 指指20082008年年年年末末数数据据 7 7 请请勿勿使使用用计计算算公公式式填填写写 校验值 期末数 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5 5 资资产产负负债债表表中中的的 固固定定资资产产净净额额 必必须须填填写写 如如果果借借款款人人没没有有 固固定定资资产产值值减减值值准准备备 固固定定资资产产净净额额 与与 固固定定资资产产净净值值 等等值值 项目行次上期实际数 元 本期实际数 元 主营业务收入1 主营业务收入出口产品销售收入2 主营业务收入进口产品销售收入3 折扣与拆让4 主营业务收入净额5 主营业务成本6 主营业务成本出口产品销售成本7 主营业务税金及附加8 经营费用9 其他10 递延收益11 代购代销收入12 其他13 主营业务利润14 其他业务利润15 营业费用16 管理费用17 财务费用18 其他19 营业利润20 投资收益21 期货收益22 补贴收入23 补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入24 营业外收入25 营业外收入处置固定资产净收益26 营业外收入非货币性交易收益27 营业外收入出售无形资产收益28 营业外收入罚款净收入29 其他30 其他用以前年度含量工资节余弥补利润31 营业外支出32 营业外支出处置固定资产净损失33 营业外支出债务重组损失34 营业外支出罚款支出35 营业外支出捐赠支出36 其他支出37 其他支出结转的含量工资包干节余38 利润总额39 所得税40 少数股东损益41 未确认的投资损失42 净利润43 年初未分配利润44 盈余公积补亏45 其他调整因素46 可供分配的利润47 单项留用的利润48 补充流动资本49 提取法定盈余公积50 提取法定公益金51 提取职工奖励及福利基金52 提取储备基金53 提取企业发展基金54 利润归还投资55 其他56 可供投资者分配的利润57 应付优先股股利58 提取任意盈余公积59 应付普通股股利60 转作资本的普通股股利61 其他62 未分配利润63 未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损64 校验公式校验值 上年数 5行 1 4 行0 00 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行0 00 20行 14 15 16 17 18 19 行0 00 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行0 00 43行 39 40 41 42 行0 00 47行 43 44 45 46 行0 00 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行0 00 63行 57 58 59 60 61 62 行0 00 说说明明 1 1 保保留留2 2位位小小数数 2 2 只只有有当当校校验验值值为为0 0时时方方可可保保存存 3 3 在在表表内内不不得得使使用用 剪剪切切 功功能能 4 4 只只能能在在 上上期期实实际际数数 本本期期实实际际数数数数 列列填填写写 不不得得修修改改其其他他项项 5 5 利利润润及及利利润润分分配配表表包包含含利利润润表表和和利利润润分分配配表表 如如果果不不填填写写利利润润分分配配表表 该该表表中中的的 检检验验值值 将将不不为为 0 0 而而无无法法保保存存 6 6 上上期期实实际际数数 指指20072007年年度度的的数数据据 本本期期实实际际数数 指指20082008年年度度的的数数据据 7 7 请请勿勿使使用用计计算算公公式式填填写写 校验值 本年数 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5 5 利利润润及及利利润润分分配配表表包包含含利利润润表表和和利利润润分分配配表表 如如果果不不填填写写利利润润分分配配表表 该该表表中中的的 检检验验值值 将将不不为为 0 0 而而无无法法保保存存 项目行次 金额 元 一 经营活动产生的现金流量1 销售商品和提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二 投资活动产生的现金流量12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 投资活动现金流入小计17 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 投资活动现金流出小计21 投资活动产生的现金流量净额22 三 筹集活动产生的现金流量23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 筹资活动现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计31 筹集活动产生的现金流量净额32 四 汇率变动对现金的影响33 五 现金及现金等价物净增加额34 补充材料 35 1 将净利润调节为经营活动现金流量 36 净利润37 加 计提的资产减值准备38 固定资产拆旧39 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少 减 增加 42 预提费用增加 减 减少 43 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失 减 收益 47 递延税款贷项 减 借项 48 存货的减少 减 增加 49 经营性应收项目的减少 减 增加 50 经营性应付项目的增加 减 减少 51 其他52 经营活动产生的现金流量净额53 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他58 3 现金及现金等价物净增加情况 59 现金的期末余额60 减 现金的期初余额61 加 现金等价物的期末余额62 减 现金等价物的期初余额63 现金及现金等价物净增加额64 校验公式校验值 5行 2 3 4 行0 00 10行 6 7 8 9 行0 00 11行 5 10 行0 00 17行 13 14 15 16 行0 00 21行 18 19 20 行0 00 22行 17 21 行0 00 27行 24 25 26 行0 00 31行 28 29 30 0 00 32行 27 31 行0 00 34行 11 22 32 33 行0 00 53行 11行0 00 53行 37 38 39 40 41