退返业务操作手册.docx

长岭纺电退返业务流程操作手册1.1 业务描述：材料已经验收入库，验收单已上报财务，但在生产线上发现材料有问题，需要退返厂家修改或者换货。1.2 业务涉及部门：物资部，库房，财务。1.3 业务流程图 业务描述业务部门初始采购返修出库：在生产线上发现有不合格产品时需要退厂家返修或换货返修后入库物资部物资部做采购订单，到货后根据采购订单做到货单，采购类型为普通采购。不合格产品参照到货单生成到货拒收单物资部直接做采购退货单物资部根据到货明细表，采购类型为退返业务，查看是否有退返的材料。若要冲减退返材料的，直接做到货单，采购类型为返修业务；根据合同的材料参照采购订单生成到货单，采购类型为普通采购。并将该两种采购类型与库房核对。库房材料验收后，根据到货单生成采购入库单，采购入库单入库类别为采购入库库管员直接做其他出库单，下库存帐，出库类别为退返出库库房根据根据到货明细表，查看是否有退返的材料。合同采购的参照到货单生成做采购入库单，返修回来的材料做其他入库单（入库类别为返修入库）财务部根据采购入库单生成发票，生成凭证：借：原材料贷：应付账款不开发票时，生成凭证借：原材料贷：应付暂估根据出库类别为退返出库的其他出库单生成凭证：借：物资采购贷：原材料根据入库类别为返修入库的其他入库单生成凭证：借：原材料贷：物资采购其他说明：1 当有材料退返厂家不返回，需要冲减供应商应付账款时，物资部将不返回材料的数量和金额报与财务，由财务做到货单，红字入库单，冲减应付暂估款，同时财务做其他入库单，调整库存数量。2 物资部根据采购模块报表统计表到货明细表中查看到货及未到货情况。1.4 软件操作说明图 1.4.1 采购订单操作图1.4.2 根据订单生成的到货单图1.4.3 拒收单图1.4.4 退返业务退货单图1.4.5 退返业务到货单图1.4.6 到货明细表查询图2. 业务模拟：2.1 业务模拟数据1订单编号订单日期供应商存货编号存货名称规格型号数量计划到货日期XZ12030012012-3-5无锡德瑞成科技发展有限公司1800012编码器DE-CAV500-R180-PQ1002012-4-5XZ12030012012-3-51800012编码器DE-CAV500-R180-PQ1002012-5-5XZ12030012012-3-51800012编码器DE-CAV500-R180-PQ1002012-6-54月5日到货100 合格955月4日到60 合格585月20到40 合格395月25日 使用中不合格退货205月25日 使用中不合格退货106月5日到108 合格106首先查到货明细表，冲减退返业务数量6月10日 使用中不合格退货5首先查到货明细表，冲减退返业务数量7月22日到货22 合格222.2 业务模拟数据2订单编号订单日期供应商存货编号存货名称数量计划到货日期ZJX1110232012-1-1西安宇诚科技机械制造有限公司FD8200009摇轴托座150.002012-01-30到货待验编号到货时间供应商存货编号存货名称数量实际到货时间2012021212012-03-1西安宇诚科技机械制造有限公司FD8200009摇轴托座106.002012-03-01退货单号退货时间供应商存货编号存货名称数量实际退货时间132012030672012-03-14西安宇诚科技机械制造有限公司FD8200009摇轴托座106.00 2012-03-14返修后入库编号到货时间供应商存货编